Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 847	0	2 847	3 977	0	3 977	4 056	0	4 056	2 768	0	2 768
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 332 596	1 799 608	3 132 204	27 761 671	6 667 710	34 429 381	27 879 505	6 784 554	34 664 059	1 214 762	1 682 764	2 897 526
20207	7 460	2 924	10 384	190 188	54 771	244 959	190 035	55 078	245 113	7 613	2 617	10 230
20208	1 610 557	1 115	1 611 672	7 349 240	38	7 349 278	7 340 737	360	7 341 097	1 619 060	793	1 619 853
20209	138 361	38 937	177 298	6 959 797	2 248 205	9 208 002	6 979 230	2 251 043	9 230 273	118 928	36 099	155 027
30102	1 057 309	0	1 057 309	36 304 981	0	36 304 981	36 008 776	0	36 008 776	1 353 514	0	1 353 514
30110	122 332	3 589	125 921	4 083 312	13 341	4 096 653	4 123 222	10 909	4 134 131	82 422	6 021	88 443
30114	0	1 374 920	1 374 920	0	53 399 291	53 399 291	0	53 091 264	53 091 264	0	1 682 947	1 682 947
30202	336 776	0	336 776	17 053	0	17 053	0	0	0	353 829	0	353 829
30204	113 783	0	113 783	0	0	0	1 235	0	1 235	112 548	0	112 548
30210	0	0	0	84 400	0	84 400	84 400	0	84 400	0	0	0
30221	0	0	0	589 000	0	589 000	589 000	0	589 000	0	0	0
30233	6 085	10 916	17 001	973 893	95 437	1 069 330	973 864	94 914	1 068 778	6 114	11 439	17 553
30302	40 345 795	9 190 090	49 535 885	16 016 972	3 135 922	19 152 894	16 725 167	2 919 439	19 644 606	39 637 600	9 406 573	49 044 173
30402	58 097	0	58 097	4 371 171	0	4 371 171	4 210 529	0	4 210 529	218 739	0	218 739
30404	0	0	0	31 507 762	0	31 507 762	31 507 762	0	31 507 762	0	0	0
30409	0	0	0	29 837 971	0	29 837 971	29 837 971	0	29 837 971	0	0	0
30602	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
31903	900 000	0	900 000	6 650 000	0	6 650 000	5 850 000	0	5 850 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	150 000	91 992	241 992	1 660 000	1 723 829	3 383 829	1 690 000	1 481 388	3 171 388	120 000	334 433	454 433
32003	0	398 632	398 632	1 195 000	2 105 263	3 300 263	1 195 000	2 199 865	3 394 865	0	304 030	304 030
32004	0	0	0	90 000	1 116 518	1 206 518	90 000	1 116 518	1 206 518	0	0	0
32102	0	1 529 941	1 529 941	0	33 711 485	33 711 485	0	33 723 951	33 723 951	0	1 517 475	1 517 475
32103	0	0	0	0	7 486 608	7 486 608	0	7 486 608	7 486 608	0	0	0
32104	0	1 658 737	1 658 737	0	3 969 214	3 969 214	0	3 936 814	3 936 814	0	1 691 137	1 691 137
32110	0	35 355	35 355	0	1 215	1 215	0	1 516	1 516	0	35 054	35 054
32202	786 162	0	786 162	9 270 211	0	9 270 211	9 860 245	0	9 860 245	196 128	0	196 128
32203	0	0	0	3 896 919	0	3 896 919	2 860 471	0	2 860 471	1 036 448	0	1 036 448
32204	546 564	0	546 564	296 461	0	296 461	843 025	0	843 025	0	0	0
44206	5 751 700	0	5 751 700	250 000	0	250 000	1 222 000	0	1 222 000	4 779 700	0	4 779 700
44207	1 553 817	0	1 553 817	90 000	0	90 000	296 619	0	296 619	1 347 198	0	1 347 198
44604	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0	24 400	0	24 400
44605	88 600	0	88 600	22 600	0	22 600	20 400	0	20 400	90 800	0	90 800
44606	149 291	0	149 291	51 417	0	51 417	55 552	0	55 552	145 156	0	145 156
44901	603	0	603	732	0	732	890	0	890	445	0	445
44906	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45106	16 248	0	16 248	2 624	0	2 624	0	0	0	18 872	0	18 872
45107	1 499 307	18 352	1 517 659	78 155	1 509	79 664	34 017	2 432	36 449	1 543 445	17 429	1 560 874
45108	466 831	0	466 831	3 187	0	3 187	27 173	0	27 173	442 845	0	442 845
45201	87 022	0	87 022	93 527	0	93 527	92 922	0	92 922	87 627	0	87 627
45203	8 200	0	8 200	1 990	0	1 990	10 190	0	10 190	0	0	0
45204	23 450	0	23 450	169 759	0	169 759	68 030	0	68 030	125 179	0	125 179
45205	145 481	0	145 481	311 005	0	311 005	73 537	0	73 537	382 949	0	382 949
45206	1 138 223	377 848	1 516 071	123 492	104 324	227 816	615 964	16 732	632 696	645 751	465 440	1 111 191
45207	3 884 405	422 458	4 306 863	99 785	14 515	114 300	3 488 438	18 111	3 506 549	495 752	418 862	914 614
45208	86 199	213 115	299 314	10 402	7 323	17 725	0	9 289	9 289	96 601	211 149	307 750
45407	1 278	0	1 278	0	0	0	195	0	195	1 083	0	1 083
45408	8 935	0	8 935	0	0	0	431	0	431	8 504	0	8 504
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45504	15 112	0	15 112	80	0	80	65	0	65	15 127	0	15 127
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45506	1 848 425	33 607	1 882 032	466 966	4 361	471 327	218 437	5 114	223 551	2 096 954	32 854	2 129 808
45507	3 827 698	301 366	4 129 064	26 456	11 825	38 281	118 699	37 027	155 726	3 735 455	276 164	4 011 619
45509	1 165	18	1 183	1 104	10	1 114	1 146	18	1 164	1 123	10	1 133
45708	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45811	3 029	0	3 029	947	0	947	1 340	0	1 340	2 636	0	2 636
45812	1 271 728	20 999	1 292 727	6 518	722	7 240	815	901	1 716	1 277 431	20 820	1 298 251
45814	371	0	371	431	0	431	371	0	371	431	0	431
45815	1 503 286	124 663	1 627 949	80 921	11 938	92 859	70 052	8 532	78 584	1 514 155	128 069	1 642 224
45817	5	1	6	1	0	1	0	0	0	6	1	7
45911	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45912	33 928	0	33 928	7	0	7	36	0	36	33 899	0	33 899
45914	94	0	94	134	0	134	119	0	119	109	0	109
45915	82 919	2 830	85 749	12 175	459	12 634	12 615	633	13 248	82 479	2 656	85 135
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	219 761	219 761	0	17 335 361	17 335 361	0	17 271 034	17 271 034	0	284 088	284 088
47408	0	0	0	16 680 069	17 728 054	34 408 123	16 680 069	17 722 733	34 402 802	0	5 321	5 321
47410	0	195 146	195 146	0	16 700	16 700	0	5 106	5 106	0	206 740	206 740
47417	0	123	123	0	131	131	0	126	126	0	128	128
47423	139 156	3 096	142 252	1 837 030	8 660	1 845 690	1 828 637	8 283	1 836 920	147 549	3 473	151 022
47427	95 762	4 593	100 355	457 311	26 535	483 846	472 346	26 910	499 256	80 727	4 218	84 945
47802	839 229	0	839 229	17	0	17	6 474	0	6 474	832 772	0	832 772
47901	4 028 788	0	4 028 788	16 090	0	16 090	16 090	0	16 090	4 028 788	0	4 028 788
50104	3 040 880	0	3 040 880	100 570	0	100 570	20 020	0	20 020	3 121 430	0	3 121 430
50105	455 556	0	455 556	3 390	0	3 390	4 240	0	4 240	454 706	0	454 706
50106	47 679	0	47 679	294	0	294	853	0	853	47 120	0	47 120
50107	258 475	0	258 475	2 497	0	2 497	4 487	0	4 487	256 485	0	256 485
50116	1 256 819	0	1 256 819	303 625	0	303 625	500 001	0	500 001	1 060 443	0	1 060 443
50121	39 776	0	39 776	34 215	0	34 215	27 625	0	27 625	46 366	0	46 366
50205	0	1 186 425	1 186 425	0	45 379	45 379	0	56 306	56 306	0	1 175 498	1 175 498
50211	0	514 060	514 060	0	38 383	38 383	0	16 018	16 018	0	536 425	536 425
50221	50 068	0	50 068	59 756	0	59 756	45 443	0	45 443	64 381	0	64 381
50606	10 281	0	10 281	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	12 759 918	0	12 759 918	0	0	0	2 738	0	2 738	12 757 180	0	12 757 180
50721	24	0	24	529	0	529	309	0	309	244	0	244
50905	356	0	356	117	0	117	181	0	181	292	0	292
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
51501	0	0	0	29 124	0	29 124	29 124	0	29 124	0	0	0
51502	0	0	0	29 124	0	29 124	29 124	0	29 124	0	0	0
52503	29 040	0	29 040	0	0	0	499	0	499	28 541	0	28 541
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60204	0	100	100	0	9	9	0	3	3	0	106	106
60302	8 853	0	8 853	6 099	0	6 099	5 617	0	5 617	9 335	0	9 335
60306	20	0	20	41	0	41	39	0	39	22	0	22
60308	1 345	324	1 669	3 213	317	3 530	3 548	215	3 763	1 010	426	1 436
60310	3 104	22	3 126	7 678	157	7 835	7 879	164	8 043	2 903	15	2 918
60312	68 918	0	68 918	70 486	0	70 486	63 431	0	63 431	75 973	0	75 973
60314	681	9 440	10 121	80	17 170	17 250	370	18 187	18 557	391	8 423	8 814
60323	29 916	5 393	35 309	2 460	211	2 671	776	223	999	31 600	5 381	36 981
60347	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60401	5 279 162	0	5 279 162	1 310	0	1 310	6 507	0	6 507	5 273 965	0	5 273 965
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	66 077	0	66 077	4 770	0	4 770	1 818	0	1 818	69 029	0	69 029
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
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60311	1 531	0	1 531	20 801	0	20 801	21 379	0	21 379	2 109	0	2 109
60313	0	0	0	458	24	482	458	24	482	0	0	0
60320	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60322	1 242	4	1 246	463	0	463	420	0	420	1 199	4	1 203
60324	16 150	0	16 150	317	0	317	83	0	83	15 916	0	15 916
60601	1 307 321	0	1 307 321	6 446	0	6 446	21 020	0	21 020	1 321 895	0	1 321 895
60903	516	0	516	0	0	0	8	0	8	524	0	524
61301	476	0	476	0	0	0	503	0	503	979	0	979
61304	1 034	0	1 034	0	0	0	235	0	235	1 269	0	1 269
70601	7 992 172	0	7 992 172	2 911	0	2 911	665 189	0	665 189	8 654 450	0	8 654 450
70602	56 488	0	56 488	30 421	0	30 421	37 100	0	37 100	63 167	0	63 167
70603	15 099 711	0	15 099 711	0	0	0	1 936 706	0	1 936 706	17 036 417	0	17 036 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
90901	3 304 304	29 596	3 333 900	220 589	1 019	221 608	214 931	1 271	216 202	3 309 962	29 344	3 339 306
90902	1 953 712	89 192	2 042 904	120 044	3 085	123 129	196 108	3 819	199 927	1 877 648	88 458	1 966 106
90907	774	0	774	13 250	0	13 250	0	0	0	14 024	0	14 024
91104	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
91202	3 387 601	4 268	3 391 869	1 933	147	2 080	3 372 143	183	3 372 326	17 391	4 232	21 623
91203	11	0	11	1 023	0	1 023	1 016	0	1 016	18	0	18
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	19 584 751	8 795 350	28 380 101	712 723	383 094	1 095 817	756 089	395 274	1 151 363	19 541 385	8 783 170	28 324 555
91417	0	153	153	0	5	5	0	6	6	0	152	152
91418	849 736	0	849 736	18	0	18	6 559	0	6 559	843 195	0	843 195
91501	16 102	0	16 102	19	0	19	0	0	0	16 121	0	16 121
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	166 304	27 186	193 490	28 738	2 591	31 329	22 367	2 274	24 641	172 675	27 503	200 178
91704	23 804	746	24 550	0	33	33	0	30	30	23 804	749	24 553
91802	56 040	5 137	61 177	0	194	194	0	215	215	56 040	5 116	61 156
91803	226	26	252	0	1	1	0	1	1	226	26	252
99998	31 605 137	0	31 605 137	19 326 823	0	19 326 823	22 181 870	0	22 181 870	28 750 090	0	28 750 090
Пассив
91003	0	0	0	15 818	0	15 818	15 818	0	15 818	0	0	0
91211	52 060	0	52 060	0	0	0	17	0	17	52 077	0	52 077
91311	4 252 319	0	4 252 319	3 381 459	0	3 381 459	41 498	0	41 498	912 358	0	912 358
91312	16 343 771	1 397 903	17 741 674	355 463	106 750	462 213	370 247	53 663	423 910	16 358 555	1 344 816	17 703 371
91314	1 454 550	0	1 454 550	14 729 109	0	14 729 109	14 623 202	0	14 623 202	1 348 643	0	1 348 643
91315	666 259	260 496	926 755	0	7 907	7 907	12 619	75 479	88 098	678 878	328 068	1 006 946
91316	1 888 666	6 474	1 895 140	271 503	82 490	353 993	210 224	82 803	293 027	1 827 387	6 787	1 834 174
91317	5 155 198	47 606	5 202 804	3 229 294	6 934	3 236 228	3 837 687	8 409	3 846 096	5 763 591	49 081	5 812 672
91507	77 472	0	77 472	143	0	143	157	0	157	77 486	0	77 486
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	38 295 082	0	38 295 082	4 902 118	0	4 902 118	1 418 338	0	1 418 338	34 811 302	0	34 811 302
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	739 316	739 316	0	16 879 419	16 879 419	0	16 982 947	16 982 947	0	635 788	635 788
93201	0	0	0	299 970	0	299 970	299 970	0	299 970	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 076	3 076	0	3 076	3 076	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 126	6 126	0	6 126	6 126	0	0	0
93801	45	0	45	77 158	0	77 158	77 127	0	77 127	76	0	76
Пассив
96001	739 361	0	739 361	16 226 196	1 010 728	17 236 924	15 998 576	1 134 803	17 133 379	511 741	124 075	635 816
96301	0	0	0	0	3 069	3 069	0	3 069	3 069	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 149	6 149	0	6 149	6 149	0	0	0
96801	0	0	0	77 127	0	77 127	77 175	0	77 175	48	0	48
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	346,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	346,0000
98010	0	0	535 462 796,6400	0	0	14 218 787,0000	0	0	17 620 944,0000	0	0	532 060 639,6400
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	513 322 324,6400	0	0	670 018,0000	0	0	0,0000	0	0	512 652 306,6400
98050	0	0	17 072 738,0000	0	0	3 000 005,0000	0	0	385 806,0000	0	0	14 458 539,0000
98070	0	0	5 068 080,0000	0	0	13 929 359,0000	0	0	13 811 419,0000	0	0	4 950 140,0000

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