Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 776	0	39 776	44 770	0	44 770	58 796	0	58 796	25 750	0	25 750
20202	1 146 048	1 984 658	3 130 706	26 896 373	6 333 380	33 229 753	27 073 257	6 427 910	33 501 167	969 164	1 890 128	2 859 292
20203	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
20207	4 901	1 814	6 715	154 847	45 637	200 484	155 284	45 013	200 297	4 464	2 438	6 902
20208	1 599 892	1 204	1 601 096	8 129 737	85	8 129 822	8 145 106	395	8 145 501	1 584 523	894	1 585 417
20209	96 229	39 419	135 648	5 332 853	2 314 126	7 646 979	5 343 533	2 313 728	7 657 261	85 549	39 817	125 366
30102	4 786 497	0	4 786 497	35 463 715	0	35 463 715	38 496 615	0	38 496 615	1 753 597	0	1 753 597
30110	75 618	7 283	82 901	4 101 940	5 969	4 107 909	3 993 449	8 956	4 002 405	184 109	4 296	188 405
30114	0	995 997	995 997	0	53 007 388	53 007 388	0	51 887 764	51 887 764	0	2 115 621	2 115 621
30202	743 358	0	743 358	29 292	0	29 292	0	0	0	772 650	0	772 650
30204	300 143	0	300 143	0	0	0	12 917	0	12 917	287 226	0	287 226
30210	0	0	0	89 070	0	89 070	89 070	0	89 070	0	0	0
30221	5 000	0	5 000	304 000	0	304 000	309 000	0	309 000	0	0	0
30233	6 074	10 534	16 608	954 529	178 091	1 132 620	954 543	177 952	1 132 495	6 060	10 673	16 733
30302	27 266 257	8 997 726	36 263 983	30 365 348	3 528 968	33 894 316	22 467 115	3 335 425	25 802 540	35 164 490	9 191 269	44 355 759
30402	26 027	0	26 027	6 279 445	0	6 279 445	6 248 875	0	6 248 875	56 597	0	56 597
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32004	0	0	0	0	1 096 139	1 096 139	0	1 096 139	1 096 139	0	0	0
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32104	0	1 956 843	1 956 843	0	2 837 077	2 837 077	0	3 113 723	3 113 723	0	1 680 197	1 680 197
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32202	391 902	0	391 902	2 389 956	0	2 389 956	2 286 553	0	2 286 553	495 305	0	495 305
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45204	47 805	0	47 805	88 072	0	88 072	28 998	0	28 998	106 879	0	106 879
45205	100 549	24 396	124 945	59 140	1 301	60 441	95 223	25 697	120 920	64 466	0	64 466
45206	1 560 646	26 287	1 586 933	667 001	322 499	989 500	461 800	11 050	472 850	1 765 847	337 736	2 103 583
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45812	1 321 363	20 884	1 342 247	1 564	5 007	6 571	902	4 528	5 430	1 322 025	21 363	1 343 388
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45815	1 424 003	101 930	1 525 933	115 496	33 732	149 228	72 817	12 265	85 082	1 466 682	123 397	1 590 079
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45915	82 768	2 556	85 324	12 603	522	13 125	12 639	442	13 081	82 732	2 636	85 368
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47410	0	188 158	188 158	0	7 268	7 268	0	4 494	4 494	0	190 932	190 932
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47423	182 887	3 181	186 068	2 400 050	31 864	2 431 914	2 464 570	32 022	2 496 592	118 367	3 023	121 390
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47802	859 214	0	859 214	4	0	4	7 303	0	7 303	851 915	0	851 915
47901	4 028 654	0	4 028 654	15 350	0	15 350	15 236	0	15 236	4 028 768	0	4 028 768
50104	937 027	0	937 027	6 404	0	6 404	10 151	0	10 151	933 280	0	933 280
50105	459 515	0	459 515	3 387	0	3 387	12 506	0	12 506	450 396	0	450 396
50106	47 669	0	47 669	294	0	294	853	0	853	47 110	0	47 110
50107	281 312	0	281 312	2 492	0	2 492	33 187	0	33 187	250 617	0	250 617
50121	26 135	0	26 135	37 525	0	37 525	24 690	0	24 690	38 970	0	38 970
50205	10 995	1 251 380	1 262 375	54	99 369	99 423	0	65 504	65 504	11 049	1 285 245	1 296 294
50211	0	379 846	379 846	0	21 775	21 775	0	13 332	13 332	0	388 289	388 289
50221	36 829	0	36 829	13 675	0	13 675	10 751	0	10 751	39 753	0	39 753
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50621	33	0	33	147	0	147	180	0	180	0	0	0
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50706	7 595 211	0	7 595 211	0	0	0	0	0	0	7 595 211	0	7 595 211
50708	0	97	97	0	3	3	0	2	2	0	98	98
50905	221	0	221	13	0	13	126	0	126	108	0	108
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
51501	83 864	0	83 864	101 563	0	101 563	154 525	0	154 525	30 902	0	30 902
51504	210 350	0	210 350	149 630	0	149 630	100 443	0	100 443	259 537	0	259 537
52503	30 572	0	30 572	0	0	0	499	0	499	30 073	0	30 073
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60302	111 924	0	111 924	3 963	0	3 963	3 438	0	3 438	112 449	0	112 449
60306	18	0	18	30	0	30	41	0	41	7	0	7
60308	3 942	118	4 060	2 850	468	3 318	5 104	123	5 227	1 688	463	2 151
60310	3 492	41	3 533	9 397	67	9 464	9 500	73	9 573	3 389	35	3 424
60312	76 206	0	76 206	47 024	0	47 024	59 754	0	59 754	63 476	0	63 476
60314	772	9 631	10 403	0	455	455	236	693	929	536	9 393	9 929
60323	30 184	5 349	35 533	972	384	1 356	2 639	266	2 905	28 517	5 467	33 984
60347	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60401	5 255 382	0	5 255 382	1 713	0	1 713	1 571	0	1 571	5 255 524	0	5 255 524
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	67 400	0	67 400	1 415	0	1 415	1 713	0	1 713	67 102	0	67 102
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	2 092	0	2 092	914	0	914	709	0	709	2 297	0	2 297
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60311	732	0	732	25 429	0	25 429	25 695	0	25 695	998	0	998
60313	0	0	0	0	2 673	2 673	0	2 673	2 673	0	0	0
60320	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60322	1 241	4	1 245	4 484	0	4 484	4 546	0	4 546	1 303	4	1 307
60324	17 048	0	17 048	51	0	51	130	0	130	17 127	0	17 127
60601	1 249 269	0	1 249 269	1 434	0	1 434	21 351	0	21 351	1 269 186	0	1 269 186
60903	491	0	491	0	0	0	8	0	8	499	0	499
61301	277	0	277	0	0	0	4	0	4	281	0	281
61304	603	0	603	2	0	2	116	0	116	717	0	717
70601	3 848 302	0	3 848 302	980	0	980	1 633 110	0	1 633 110	5 480 432	0	5 480 432
70602	26 481	0	26 481	27 781	0	27 781	40 583	0	40 583	39 283	0	39 283
70603	10 495 538	0	10 495 538	0	0	0	1 811 313	0	1 811 313	12 306 851	0	12 306 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	161 250	24 715	185 965	161 250	24 715	185 965	0	0	0
90901	3 175 513	29 433	3 204 946	318 991	2 214	321 205	219 802	1 539	221 341	3 274 702	30 108	3 304 810
90902	1 726 143	88 691	1 814 834	598 442	6 658	605 100	301 190	4 626	305 816	2 023 395	90 723	2 114 118
90907	7 346	0	7 346	0	0	0	0	0	0	7 346	0	7 346
91101	0	944	944	0	52	52	0	996	996	0	0	0
91104	0	6	6	0	39	39	0	39	39	0	6	6
91202	16 603	2 287	18 890	865	173	1 038	871	120	991	16 597	2 340	18 937
91203	19	0	19	762	0	762	764	0	764	17	0	17
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	17 382 584	7 265 433	24 648 017	3 084 716	893 338	3 978 054	327 086	427 308	754 394	20 140 214	7 731 463	27 871 677
91417	0	152	152	0	12	12	0	8	8	0	156	156
91418	870 024	0	870 024	4	0	4	7 405	0	7 405	862 623	0	862 623
91501	16 082	0	16 082	478	0	478	478	0	478	16 082	0	16 082
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	156 759	26 174	182 933	86 827	3 946	90 773	89 813	3 241	93 054	153 773	26 879	180 652
91704	28 605	6 072	34 677	35	1 005	1 040	0	315	315	28 640	6 762	35 402
91802	85 850	13 894	99 744	618	1 832	2 450	0	735	735	86 468	14 991	101 459
91803	306	26	332	8	2	10	0	2	2	314	26	340
99998	27 140 886	0	27 140 886	11 002 030	0	11 002 030	13 198 678	0	13 198 678	24 944 238	0	24 944 238
Пассив
91003	0	0	0	16 375	0	16 375	16 375	0	16 375	0	0	0
91211	52 010	0	52 010	0	0	0	17	0	17	52 027	0	52 027
91311	856 698	0	856 698	0	0	0	24 145	0	24 145	880 843	0	880 843
91312	16 495 323	2 204 841	18 700 164	801 313	181 522	982 835	515 950	160 583	676 533	16 209 960	2 183 902	18 393 862
91314	421 195	0	421 195	4 670 008	0	4 670 008	4 780 558	0	4 780 558	531 745	0	531 745
91315	347 839	251 191	599 030	15 598	8 280	23 878	334 018	30 469	364 487	666 259	273 380	939 639
91316	219 168	6 011	225 179	3 391 101	173	3 391 274	3 735 614	270	3 735 884	563 681	6 108	569 789
91317	6 028 596	178 176	6 206 772	4 098 540	14 742	4 113 282	1 362 587	40 404	1 402 991	3 292 643	203 838	3 496 481
91507	77 474	0	77 474	1 024	0	1 024	1 039	0	1 039	77 489	0	77 489
91508	2 364	0	2 364	1	0	1	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	30 899 009	0	30 899 009	1 458 099	0	1 458 099	5 072 778	0	5 072 778	34 513 688	0	34 513 688
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	206 974	206 974	2 620 279	1 424 301	4 044 580	2 380 924	1 550 206	3 931 130	239 355	81 069	320 424
93801	14	0	14	14 976	0	14 976	14 990	0	14 990	0	0	0
Пассив
96001	206 988	0	206 988	1 344 811	2 581 939	3 926 750	1 137 823	2 902 197	4 040 020	0	320 258	320 258
96801	0	0	0	14 990	0	14 990	15 156	0	15 156	166	0	166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	341,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	347,0000
98010	0	0	534 334 721,0000	0	0	6 930 293,6400	0	0	6 945 247,0000	0	0	534 319 767,6400
98020	0	0	28,0000	0	0	23,0000	0	0	15,0000	0	0	36,0000
Пассив
98040	0	0	513 338 924,0000	0	0	2 843 925,0000	0	0	2 843 925,6400	0	0	513 338 924,6400
98050	0	0	16 889 225,0000	0	0	118 016,0000	0	0	30,0000	0	0	16 771 239,0000
98070	0	0	4 106 941,0000	0	0	3 983 322,0000	0	0	4 086 368,0000	0	0	4 209 987,0000

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