Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 135	0	2 135	968	0	968	732	0	732	2 371	0	2 371
20202	939 420	1 928 075	2 867 495	23 789 490	7 032 020	30 821 510	23 727 506	6 809 153	30 536 659	1 001 404	2 150 942	3 152 346
20207	6 902	3 915	10 817	130 523	48 086	178 609	132 235	47 744	179 979	5 190	4 257	9 447
20208	1 553 367	2 470	1 555 837	7 586 031	132	7 586 163	7 601 383	185	7 601 568	1 538 015	2 417	1 540 432
20209	172 044	114 976	287 020	5 130 005	2 420 385	7 550 390	5 202 439	2 484 820	7 687 259	99 610	50 541	150 151
30102	1 235 230	4 162 656	5 397 886	28 843 245	202 843	29 046 088	28 464 360	84 912	28 549 272	1 614 115	4 280 587	5 894 702
30110	64 574	5 248	69 822	3 640 622	13 511	3 654 133	3 625 445	14 728	3 640 173	79 751	4 031	83 782
30114	0	1 684 828	1 684 828	0	53 939 539	53 939 539	0	52 877 757	52 877 757	0	2 746 610	2 746 610
30202	231 833	0	231 833	10 779	0	10 779	0	0	0	242 612	0	242 612
30204	137 422	0	137 422	0	0	0	3 391	0	3 391	134 031	0	134 031
30210	0	0	0	70 650	0	70 650	70 650	0	70 650	0	0	0
30221	0	0	0	351 000	0	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0
30233	6 084	10 900	16 984	762 833	143 932	906 765	762 874	143 623	906 497	6 043	11 209	17 252
30302	20 011 916	10 389 449	30 401 365	22 012 859	3 027 867	25 040 726	21 370 559	3 062 452	24 433 011	20 654 216	10 354 864	31 009 080
30402	15 348	0	15 348	5 485 654	0	5 485 654	5 484 801	0	5 484 801	16 201	0	16 201
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32110	0	33 493	33 493	0	1 857	1 857	0	970	970	0	34 380	34 380
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44606	145 791	0	145 791	33 704	0	33 704	40 090	0	40 090	139 405	0	139 405
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45106	75 272	0	75 272	3 250	0	3 250	75 272	0	75 272	3 250	0	3 250
45107	2 652 276	53 075	2 705 351	83 495	2 227	85 722	62 688	5 124	67 812	2 673 083	50 178	2 723 261
45108	393 479	0	393 479	0	0	0	0	0	0	393 479	0	393 479
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45204	173 550	0	173 550	149 870	0	149 870	156 867	0	156 867	166 553	0	166 553
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45407	3 222	0	3 222	0	0	0	194	0	194	3 028	0	3 028
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60202	428 206	0	428 206	240	0	240	0	0	0	428 446	0	428 446
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60306	20	0	20	13	0	13	21	0	21	12	0	12
60308	1 399	449	1 848	3 477	175	3 652	2 791	347	3 138	2 085	277	2 362
60310	4 078	14	4 092	7 895	87	7 982	7 766	93	7 859	4 207	8	4 215
60312	75 163	0	75 163	55 960	0	55 960	66 180	0	66 180	64 943	0	64 943
60314	144	947	1 091	0	117	117	0	658	658	144	406	550
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60401	5 213 026	0	5 213 026	886	0	886	1 714	0	1 714	5 212 198	0	5 212 198
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60701	109 818	0	109 818	413	0	413	710	0	710	109 521	0	109 521
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61008	8 178	0	8 178	4 384	0	4 384	3 627	0	3 627	8 935	0	8 935
61009	4 255	0	4 255	264	0	264	294	0	294	4 225	0	4 225
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 684	0	1 684	0	0	0	167	0	167	1 517	0	1 517
61209	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
61210	0	0	0	22 334	0	22 334	22 334	0	22 334	0	0	0
61212	0	0	0	6 152	0	6 152	6 152	0	6 152	0	0	0
61403	17 599	406	18 005	704	32	736	2 677	143	2 820	15 626	295	15 921
70606	14 231 863	0	14 231 863	898 085	0	898 085	3 661	0	3 661	15 126 287	0	15 126 287
70607	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
70608	27 406 719	0	27 406 719	1 567 861	0	1 567 861	0	0	0	28 974 580	0	28 974 580
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	75	0	75	8	0	8	0	0	0	83	0	83
Пассив
10207	166 232	0	166 232	1	0	1	1	0	1	166 232	0	166 232
10601	1 372 037	0	1 372 037	40	0	40	2	0	2	1 371 999	0	1 371 999
10602	2 422 733	0	2 422 733	0	0	0	0	0	0	2 422 733	0	2 422 733
10603	32 991	0	32 991	10 779	0	10 779	12 353	0	12 353	34 565	0	34 565
10701	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
10801	6 740 498	0	6 740 498	0	0	0	38	0	38	6 740 536	0	6 740 536
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91414	21 184 364	3 392 766	24 577 130	1 124 934	245 391	1 370 325	1 046 241	137 493	1 183 734	21 263 057	3 500 664	24 763 721
91417	0	145	145	0	8	8	0	4	4	0	149	149
91418	919 606	0	919 606	10	0	10	6 142	0	6 142	913 474	0	913 474
91501	14 555	0	14 555	796	0	796	832	0	832	14 519	0	14 519
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	127 306	20 137	147 443	123 822	3 927	127 749	132 542	2 765	135 307	118 586	21 299	139 885
91704	28 717	5 994	34 711	0	330	330	0	171	171	28 717	6 153	34 870
91801	93	2	95	0	0	0	0	0	0	93	2	95
91802	84 755	15 827	100 582	0	874	874	0	453	453	84 755	16 248	101 003
91803	312	25	337	0	1	1	6	1	7	306	25	331
99998	24 379 191	0	24 379 191	2 865 743	0	2 865 743	2 434 368	0	2 434 368	24 810 566	0	24 810 566
Пассив
91003	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0
91211	770	0	770	0	0	0	16	0	16	786	0	786
91311	299 862	0	299 862	0	0	0	210 777	0	210 777	510 639	0	510 639
91312	19 388 782	1 910 779	21 299 561	802 428	115 755	918 183	341 886	100 312	442 198	18 928 240	1 895 336	20 823 576
91315	11 452	275 632	287 084	0	5 501	5 501	2 976	12 542	15 518	14 428	282 673	297 101
91316	184 863	6 677	191 540	7 599	6 171	13 770	250	10 900	11 150	177 514	11 406	188 920
91317	2 156 872	74 589	2 231 461	1 482 557	6 809	1 489 366	2 170 603	7 906	2 178 509	2 844 918	75 686	2 920 604
91507	66 514	0	66 514	161	0	161	188	0	188	66 541	0	66 541
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	32 975 952	0	32 975 952	1 841 057	0	1 841 057	1 833 004	0	1 833 004	32 967 899	0	32 967 899
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 615 988	0	2 615 988	62 414 867	367 871	62 782 738	61 416 195	367 871	61 784 066	3 614 660	0	3 614 660
93306	0	0	0	0	1 032	1 032	0	0	0	0	1 032	1 032
93307	0	0	0	0	2 031	2 031	0	2 031	2 031	0	0	0
93801	0	0	0	212 587	0	212 587	212 587	0	212 587	0	0	0
Пассив
96001	0	2 605 602	2 605 602	99 021	61 815 454	61 914 475	99 021	62 823 972	62 922 993	0	3 614 120	3 614 120
96306	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
96307	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
96801	10 386	0	10 386	212 587	0	212 587	202 773	0	202 773	572	0	572
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	542 753 989,0000	0	0	40 813 404,0000	0	0	40 822 604,0000	0	0	542 744 789,0000
98020	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	28,0000
Пассив
98040	0	0	523 712 250,0000	0	0	40 628 805,0000	0	0	40 619 605,0000	0	0	523 703 050,0000
98050	0	0	15 282 039,0000	0	0	193 807,0000	0	0	193 810,0000	0	0	15 282 042,0000
98070	0	0	3 759 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 759 725,0000

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