Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 642	0	5 642	1 850	0	1 850	3 629	0	3 629	3 863	0	3 863
20202	1 058 448	1 564 975	2 623 423	23 594 868	8 088 089	31 682 957	23 562 953	8 027 814	31 590 767	1 090 363	1 625 250	2 715 613
20207	7 186	3 793	10 979	151 758	59 999	211 757	153 454	60 769	214 223	5 490	3 023	8 513
20208	1 602 803	3 549	1 606 352	6 505 397	311	6 505 708	6 588 817	528	6 589 345	1 519 383	3 332	1 522 715
20209	142 493	119 857	262 350	5 612 274	2 768 805	8 381 079	5 603 045	2 838 554	8 441 599	151 722	50 108	201 830
30102	793 877	2 839 047	3 632 924	21 258 147	241 281	21 499 428	21 217 065	212 849	21 429 914	834 959	2 867 479	3 702 438
30110	21 823	2 907	24 730	3 205 246	10 689	3 215 935	3 183 568	9 816	3 193 384	43 501	3 780	47 281
30114	0	1 639 219	1 639 219	0	78 803 879	78 803 879	0	76 440 620	76 440 620	0	4 002 478	4 002 478
30202	133 602	0	133 602	54 256	0	54 256	0	0	0	187 858	0	187 858
30204	71 843	0	71 843	29 965	0	29 965	0	0	0	101 808	0	101 808
30210	0	0	0	72 750	0	72 750	72 750	0	72 750	0	0	0
30221	7 000	0	7 000	448 697	0	448 697	455 697	0	455 697	0	0	0
30233	6 071	11 518	17 589	757 519	170 891	928 410	757 531	170 819	928 350	6 059	11 590	17 649
30302	17 968 415	10 511 049	28 479 464	14 268 797	3 691 711	17 960 508	14 119 278	3 029 944	17 149 222	18 117 934	11 172 816	29 290 750
30402	11 661	0	11 661	3 267 581	0	3 267 581	3 260 758	0	3 260 758	18 484	0	18 484
30404	0	0	0	9 462 469	0	9 462 469	9 462 469	0	9 462 469	0	0	0
30409	0	0	0	8 940 823	0	8 940 823	8 940 823	0	8 940 823	0	0	0
30602	0	38	38	0	3	3	0	4	4	0	37	37
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	57 645 511	57 645 511	0	55 018 047	55 018 047	0	2 627 464	2 627 464
32103	0	2 636 869	2 636 869	0	16 628 666	16 628 666	0	19 265 535	19 265 535	0	0	0
32104	0	0	0	0	903 702	903 702	0	903 702	903 702	0	0	0
32110	0	36 614	36 614	0	3 322	3 322	0	3 538	3 538	0	36 398	36 398
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44605	56 268	0	56 268	32	0	32	25 000	0	25 000	31 300	0	31 300
44606	287 441	0	287 441	161 508	0	161 508	290 575	0	290 575	158 374	0	158 374
44901	675	0	675	1 142	0	1 142	1 001	0	1 001	816	0	816
44906	32 900	0	32 900	7 100	0	7 100	32	0	32	39 968	0	39 968
45101	0	0	0	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	0	0	0
45106	220 572	0	220 572	0	0	0	0	0	0	220 572	0	220 572
45107	2 469 664	69 508	2 539 172	141 706	5 932	147 638	23 636	6 923	30 559	2 587 734	68 517	2 656 251
45108	397 720	21 629	419 349	0	1 714	1 714	2 608	16 061	18 669	395 112	7 282	402 394
45201	119 534	0	119 534	138 327	0	138 327	120 838	0	120 838	137 023	0	137 023
45203	2 200	0	2 200	1 600	0	1 600	2 200	0	2 200	1 600	0	1 600
45204	179 140	0	179 140	8 940	0	8 940	182 840	0	182 840	5 240	0	5 240
45205	264 526	0	264 526	242 716	0	242 716	100 100	0	100 100	407 142	0	407 142
45206	721 427	153 974	875 401	111 878	115 382	227 260	145 670	67 547	213 217	687 635	201 809	889 444
45207	4 109 390	30 295	4 139 685	7 500	2 110	9 610	96 097	32 405	128 502	4 020 793	0	4 020 793
45208	444 770	539 843	984 613	0	48 986	48 986	38 260	52 161	90 421	406 510	536 668	943 178
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45505	773 517	460	773 977	187 220	4 009	191 229	131 629	2 301	133 930	829 108	2 168	831 276
45506	2 346 642	59 011	2 405 653	75 654	6 412	82 066	302 619	12 725	315 344	2 119 677	52 698	2 172 375
45507	5 718 200	678 200	6 396 400	5 206	59 560	64 766	174 194	89 915	264 109	5 549 212	647 845	6 197 057
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47427	196 180	6 741	202 921	502 531	31 836	534 367	594 112	32 194	626 306	104 599	6 383	110 982
47802	926 885	0	926 885	0	0	0	5 471	0	5 471	921 414	0	921 414
47901	4 021 899	0	4 021 899	17 393	0	17 393	17 325	0	17 325	4 021 967	0	4 021 967
50205	10 938	246 184	257 122	57	23 921	23 978	0	23 854	23 854	10 995	246 251	257 246
50221	4 730	0	4 730	14 299	0	14 299	9 120	0	9 120	9 909	0	9 909
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50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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50706	7 605 597	0	7 605 597	0	0	0	310	0	310	7 605 287	0	7 605 287
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50905	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
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51504	247 444	0	247 444	100 125	0	100 125	30 260	0	30 260	317 309	0	317 309
52503	34 803	0	34 803	0	0	0	541	0	541	34 262	0	34 262
60102	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60202	428 206	0	428 206	0	0	0	0	0	0	428 206	0	428 206
60302	152 093	0	152 093	2 587	0	2 587	24 224	0	24 224	130 456	0	130 456
60306	34	0	34	162	0	162	155	0	155	41	0	41
60308	1 882	336	2 218	3 518	98	3 616	4 729	264	4 993	671	170	841
60310	3 834	35	3 869	7 313	94	7 407	7 450	101	7 551	3 697	28	3 725
60312	83 665	0	83 665	50 839	0	50 839	61 933	0	61 933	72 571	0	72 571
60314	655	1 204	1 859	0	608	608	511	1 010	1 521	144	802	946
60323	32 093	6 007	38 100	545	538	1 083	1 739	555	2 294	30 899	5 990	36 889
60347	1 236	0	1 236	0	1	1	0	1	1	1 236	0	1 236
60401	5 196 214	0	5 196 214	1 795	0	1 795	339	0	339	5 197 670	0	5 197 670
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	122 611	0	122 611	626	0	626	1 796	0	1 796	121 441	0	121 441
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	3 043	0	3 043	601	0	601	544	0	544	3 100	0	3 100
61008	10 382	0	10 382	3 941	0	3 941	4 546	0	4 546	9 777	0	9 777
61009	4 780	0	4 780	303	0	303	472	0	472	4 611	0	4 611
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	2 614	0	2 614	347	0	347	659	0	659	2 302	0	2 302
61209	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61210	0	0	0	84 978	0	84 978	84 978	0	84 978	0	0	0
61212	0	0	0	5 558	0	5 558	5 558	0	5 558	0	0	0
61403	13 718	655	14 373	457	230	687	2 976	172	3 148	11 199	713	11 912
70606	9 016 910	0	9 016 910	883 397	0	883 397	4 051	0	4 051	9 896 256	0	9 896 256
70608	19 742 511	0	19 742 511	4 070 901	0	4 070 901	0	0	0	23 813 412	0	23 813 412
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	50	0	50	8	0	8	0	0	0	58	0	58
Пассив
10207	166 232	0	166 232	0	0	0	0	0	0	166 232	0	166 232
10601	1 372 040	0	1 372 040	2	0	2	0	0	0	1 372 038	0	1 372 038
10602	2 422 733	0	2 422 733	0	0	0	0	0	0	2 422 733	0	2 422 733
10603	4 730	0	4 730	9 120	0	9 120	14 299	0	14 299	9 909	0	9 909
10701	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
10801	6 740 495	0	6 740 495	0	0	0	2	0	2	6 740 497	0	6 740 497
30109	17 737	17 867	35 604	50 126	66 058	116 184	54 572	64 222	118 794	22 183	16 031	38 214
30111	71	2 214	2 285	10 191	11 315	21 506	12 960	12 504	25 464	2 840	3 403	6 243
30220	66 492	13 265	79 757	1 933 973	597 930	2 531 903	1 970 011	609 264	2 579 275	102 530	24 599	127 129
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30223	343 170	0	343 170	7 933 054	0	7 933 054	7 935 433	0	7 935 433	345 549	0	345 549
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91803	312	27	339	0	2	2	0	2	2	312	27	339
99998	26 007 978	0	26 007 978	1 915 208	0	1 915 208	2 711 819	0	2 711 819	25 211 367	0	25 211 367
Пассив
91003	0	0	0	54 256	0	54 256	54 256	0	54 256	0	0	0
91004	0	0	0	29 965	0	29 965	29 965	0	29 965	0	0	0
91211	720	0	720	0	0	0	16	0	16	736	0	736
91311	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	8 794	0	8 794
91312	20 465 139	2 462 601	22 927 740	937 778	480 950	1 418 728	259 803	216 568	476 371	19 787 164	2 198 219	21 985 383
91315	6 340	288 754	295 094	18	23 098	23 116	0	26 101	26 101	6 322	291 757	298 079
91316	210 886	6 985	217 871	46 575	519	47 094	56 255	593	56 848	220 566	7 059	227 625
91317	2 219 010	257 746	2 476 756	1 021 595	114 329	1 135 924	1 208 928	62 498	1 271 426	2 406 343	205 915	2 612 258
91507	78 604	0	78 604	2 736	0	2 736	225	0	225	76 093	0	76 093
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	35 692 178	0	35 692 178	2 525 014	0	2 525 014	1 108 744	0	1 108 744	34 275 908	0	34 275 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	178 867	24 845	203 712	8 339 921	577 016	8 916 937	8 065 692	596 720	8 662 412	453 096	5 141	458 237
93002	0	0	0	0	316 176	316 176	0	316 176	316 176	0	0	0
93302	0	0	0	50 922	0	50 922	50 922	0	50 922	0	0	0
93801	0	0	0	70 660	0	70 660	70 660	0	70 660	0	0	0
Пассив
96001	21 784	181 401	203 185	474 772	8 209 697	8 684 469	452 988	8 486 462	8 939 450	0	458 166	458 166
96002	0	0	0	0	315 311	315 311	0	315 311	315 311	0	0	0
96502	0	0	0	50 922	0	50 922	50 922	0	50 922	0	0	0
96801	527	0	527	70 626	0	70 626	70 170	0	70 170	71	0	71
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	541 431 792,0000	0	0	8 575,0000	0	0	16 356,0000	0	0	541 424 011,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	44,0000
Пассив
98040	0	0	482 657 745,0000	0	0	0,0000	0	0	4 221 653,0000	0	0	486 879 398,0000
98050	0	0	13 490 143,0000	0	0	16 366,0000	0	0	8 586,0000	0	0	13 482 363,0000
98070	0	0	45 283 947,0000	0	0	41 535 222,0000	0	0	37 313 569,0000	0	0	41 062 294,0000

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