Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 273	35 094	109 367	946 181	460 065	1 406 246	903 015	460 115	1 363 130	117 439	35 044	152 483
20207	9 494	8 614	18 108	192 723	174 418	367 141	189 057	168 174	357 231	13 160	14 858	28 018
20208	6 036	0	6 036	29 741	0	29 741	29 316	0	29 316	6 461	0	6 461
20209	891	0	891	181 872	132 362	314 234	181 026	132 362	313 388	1 737	0	1 737
30102	128 143	0	128 143	1 196 084	0	1 196 084	1 195 747	0	1 195 747	128 480	0	128 480
30110	3 153	15 041	18 194	102 478	194 650	297 128	101 989	207 168	309 157	3 642	2 523	6 165
30114	0	196	196	0	22 585	22 585	0	15 282	15 282	0	7 499	7 499
30202	27 585	0	27 585	1 778	0	1 778	0	0	0	29 363	0	29 363
30204	2 373	0	2 373	0	0	0	113	0	113	2 260	0	2 260
30210	0	0	0	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0
30213	1 339	0	1 339	8 238	0	8 238	7 961	0	7 961	1 616	0	1 616
30221	0	0	0	11 127	0	11 127	11 127	0	11 127	0	0	0
30233	1 252	0	1 252	35 614	0	35 614	34 162	0	34 162	2 704	0	2 704
30602	2 591	0	2 591	781	0	781	1 575	0	1 575	1 797	0	1 797
32002	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
32003	0	0	0	74 000	5 220	79 220	74 000	5 220	79 220	0	0	0
32004	0	9 156	9 156	0	18 401	18 401	0	9 349	9 349	0	18 208	18 208
32201	0	262	262	0	1	1	0	263	263	0	0	0
32802	26	0	26	39	0	39	26	0	26	39	0	39
45201	115 567	0	115 567	45 213	0	45 213	78 357	0	78 357	82 423	0	82 423
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	1 162	0	1 162	838	0	838
45204	6 355	0	6 355	0	0	0	1 355	0	1 355	5 000	0	5 000
45206	356 301	0	356 301	19 377	0	19 377	82 755	0	82 755	292 923	0	292 923
45207	562 089	0	562 089	135 775	0	135 775	22 341	0	22 341	675 523	0	675 523
45208	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45401	4 219	0	4 219	351	0	351	483	0	483	4 087	0	4 087
45405	500	0	500	0	0	0	1	0	1	499	0	499
45406	5 752	0	5 752	0	0	0	405	0	405	5 347	0	5 347
45407	5 996	0	5 996	0	0	0	336	0	336	5 660	0	5 660
45503	4	2 616	2 620	58 100	13	58 113	50 104	2 629	52 733	8 000	0	8 000
45504	950	209	1 159	4 591	1	4 592	4 691	210	4 901	850	0	850
45505	33 736	13 849	47 585	1 042	135	1 177	4 747	400	5 147	30 031	13 584	43 615
45506	15 357	5 483	20 840	2 683	54	2 737	518	206	724	17 522	5 331	22 853
45507	0	523	523	0	127	127	0	9	9	0	641	641
45509	66	0	66	103	0	103	123	0	123	46	0	46
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47408	117 220	0	117 220	154 112	101 266	255 378	185 610	101 266	286 876	85 722	0	85 722
47417	0	0	0	7	564	571	7	564	571	0	0	0
47423	6 908	0	6 908	125 278	132 906	258 184	107 442	132 386	239 828	24 744	520	25 264
47427	808	67	875	694	47	741	808	67	875	694	47	741
47502	9 085	2 019	11 104	10 400	362	10 762	16 490	506	16 996	2 995	1 875	4 870
50107	276	0	276	1	0	1	0	0	0	277	0	277
50606	2 251	0	2 251	1 815	0	1 815	838	0	838	3 228	0	3 228
50610	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
50706	30 413	0	30 413	2 107	0	2 107	10 567	0	10 567	21 953	0	21 953
50905	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
51502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51503	0	0	0	11 300	0	11 300	7 000	0	7 000	4 300	0	4 300
51504	10 050	0	10 050	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	15 050	0	15 050
51505	170 460	0	170 460	76 450	0	76 450	40 150	0	40 150	206 760	0	206 760
51506	72 300	0	72 300	0	0	0	20 900	0	20 900	51 400	0	51 400
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60304	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	1 059	0	1 059	464	39	503	1 326	39	1 365	197	0	197
60310	116	0	116	487	0	487	471	0	471	132	0	132
60312	7 140	0	7 140	15 519	0	15 519	8 862	0	8 862	13 797	0	13 797
60401	70 273	0	70 273	30 401	0	30 401	318	0	318	100 356	0	100 356
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	151	0	151	151	0	151	867	0	867
60702	53	0	53	842	0	842	250	0	250	645	0	645
61002	112	0	112	144	0	144	28	0	28	228	0	228
61008	556	0	556	944	0	944	1 015	0	1 015	485	0	485
61009	315	0	315	539	0	539	484	0	484	370	0	370
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61202	0	0	0	99 014	0	99 014	99 014	0	99 014	0	0	0
61403	4 766	0	4 766	7	0	7	163	0	163	4 610	0	4 610
61406	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
70201	505	0	505	237	0	237	742	0	742	0	0	0
70202	4 444	0	4 444	762	0	762	5 206	0	5 206	0	0	0
70203	14 481	0	14 481	16 983	0	16 983	31 464	0	31 464	0	0	0
70204	342	0	342	109	0	109	451	0	451	0	0	0
70205	4 941	0	4 941	2 648	0	2 648	7 589	0	7 589	0	0	0
70206	15 234	0	15 234	7 806	0	7 806	23 040	0	23 040	0	0	0
70208	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
70209	18 619	0	18 619	10 285	0	10 285	28 904	0	28 904	0	0	0
70501	988	0	988	494	0	494	0	0	0	1 482	0	1 482
70502	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
Пассив
10208	81 176	0	81 176	0	0	0	0	0	0	81 176	0	81 176
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
10702	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
10703	5 312	0	5 312	0	0	0	0	0	0	5 312	0	5 312
30109	16	0	16	8 737	0	8 737	8 735	0	8 735	14	0	14
30111	0	2 356	2 356	0	58 929	58 929	0	68 589	68 589	0	12 016	12 016
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	92	0	92	5 201	0	5 201	5 138	0	5 138	29	0	29
30231	349	0	349	62 755	0	62 755	64 459	0	64 459	2 053	0	2 053
30232	70	0	70	8 992	0	8 992	9 013	0	9 013	91	0	91
31302	17 300	0	17 300	41 800	0	41 800	24 500	0	24 500	0	0	0
31303	67 000	0	67 000	90 000	0	90 000	63 000	0	63 000	40 000	0	40 000
31304	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275	49 200	0	49 200	49 200	0	49 200
32801	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29
40502	91	0	91	457	0	457	469	0	469	103	0	103
40602	1 022	0	1 022	2 028	0	2 028	2 287	0	2 287	1 281	0	1 281
40701	37	0	37	305	0	305	276	0	276	8	0	8
40702	144 856	5 507	150 363	1 072 560	13 191	1 085 751	1 104 542	13 447	1 117 989	176 838	5 763	182 601
40703	18 804	0	18 804	32 819	0	32 819	27 231	0	27 231	13 216	0	13 216
40802	13 158	1	13 159	52 738	2 202	54 940	49 505	2 202	51 707	9 925	1	9 926
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	112 853	2 948	115 801	224 141	17 962	242 103	199 685	17 958	217 643	88 397	2 944	91 341
40820	212	180	392	93	5 185	5 278	156	5 192	5 348	275	187	462
40905	561	0	561	10 944	0	10 944	11 133	0	11 133	750	0	750
40906	0	0	0	18 904	0	18 904	18 904	0	18 904	0	0	0
40909	0	96	96	0	934	934	0	921	921	0	83	83
40910	0	8	8	0	12	12	0	13	13	0	9	9
40911	2 993	0	2 993	126 407	0	126 407	126 556	0	126 556	3 142	0	3 142
40912	0	0	0	0	9 310	9 310	0	9 358	9 358	0	48	48
40913	0	0	0	0	35 943	35 943	0	35 980	35 980	0	37	37
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000
42105	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42106	11 005	0	11 005	0	0	0	0	0	0	11 005	0	11 005
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
42205	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	50 465	16 206	66 671	150 164	33 517	183 681	181 361	37 221	218 582	81 662	19 910	101 572
42302	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42303	7 812	2 820	10 632	6 558	2 866	9 424	10 125	2 458	12 583	11 379	2 412	13 791
42304	55 436	5 051	60 487	24 429	1 628	26 057	40 549	950	41 499	71 556	4 373	75 929
42305	116 375	14 247	130 622	24 908	2 406	27 314	17 737	1 218	18 955	109 204	13 059	122 263
42306	918 282	38 181	956 463	48 542	6 119	54 661	91 005	5 110	96 115	960 745	37 172	997 917
42309	8	16	24	3	0	3	2	0	2	7	16	23
42310	10	0	10	15	0	15	7	0	7	2	0	2
42311	8	0	8	9	0	9	17	0	17	16	0	16
42312	8	0	8	2	0	2	7	0	7	13	0	13
42313	22	0	22	1	0	1	6	0	6	27	0	27
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	158	53	211	1	2	3	0	1	1	157	52	209
45215	1 686	0	1 686	169	0	169	153	0	153	1 670	0	1 670
45415	78	0	78	6	0	6	0	0	0	72	0	72
45515	2 113	0	2 113	87	0	87	12	0	12	2 038	0	2 038
45818	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47405	0	0	0	8 720	8 716	17 436	8 720	8 716	17 436	0	0	0
47407	4 975	0	4 975	131 563	123 840	255 403	131 535	123 840	255 375	4 947	0	4 947
47411	8 162	2 019	10 181	16 351	506	16 857	10 085	362	10 447	1 896	1 875	3 771
47416	260	0	260	9 108	217	9 325	8 863	217	9 080	15	0	15
47422	54	0	54	383	0	383	446	0	446	117	0	117
47425	178	0	178	270	0	270	275	0	275	183	0	183
47426	951	0	951	166	0	166	353	0	353	1 138	0	1 138
47501	808	38	846	809	38	847	695	18	713	694	18	712
50405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50609	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	850	0	850	1 538	0	1 538	2 118	0	2 118	1 430	0	1 430
60303	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392
60305	3 085	0	3 085	7 223	0	7 223	6 371	0	6 371	2 233	0	2 233
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60320	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
60322	38	0	38	801	0	801	801	0	801	38	0	38
60324	44	0	44	39	0	39	39	0	39	44	0	44
60601	18 315	0	18 315	268	0	268	1 249	0	1 249	19 296	0	19 296
61201	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
61203	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
61302	15 348	0	15 348	18 398	0	18 398	6 400	0	6 400	3 350	0	3 350
61304	76	0	76	18	0	18	16	0	16	74	0	74
61306	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
70101	31 272	0	31 272	47 361	0	47 361	16 089	0	16 089	0	0	0
70102	9 999	0	9 999	29 142	0	29 142	19 143	0	19 143	0	0	0
70103	7 257	0	7 257	11 682	0	11 682	4 425	0	4 425	0	0	0
70107	20 323	0	20 323	26 842	0	26 842	6 519	0	6 519	0	0	0
70301	0	0	0	97 473	0	97 473	115 026	0	115 026	17 553	0	17 553
70302	7 961	0	7 961	0	0	0	0	0	0	7 961	0	7 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227	0	227	122	0	122	343	0	343	6	0	6
90902	126 254	0	126 254	6 431	0	6 431	3 575	0	3 575	129 110	0	129 110
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91303	79 900	0	79 900	0	0	0	3 200	0	3 200	76 700	0	76 700
91305	43 063	0	43 063	65 066	0	65 066	56 475	0	56 475	51 654	0	51 654
91307	1 364 920	0	1 364 920	122 609	0	122 609	105 644	0	105 644	1 381 885	0	1 381 885
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	81 432	0	81 432	20	0	20	0	0	0	81 452	0	81 452
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	1 894	150	2 044	381	48	429	464	37	501	1 811	161	1 972
91802	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99998	1 740	0	1 740	240 368	0	240 368	240 348	0	240 348	1 760	0	1 760
Пассив
91003	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
91302	0	0	0	128 982	1 320	130 302	128 982	1 320	130 302	0	0	0
91309	103	0	103	108 381	0	108 381	108 401	0	108 401	123	0	123
91404	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
99999	1 707 847	0	1 707 847	169 742	0	169 742	194 680	0	194 680	1 732 785	0	1 732 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	27,0000	0	0	20,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	3 065,3600	0	0	210,6700	0	0	1 090,9100	0	0	2 185,1200
98015	0	0	170 711,0000	0	0	24 940,0000	0	0	17 000,0000	0	0	178 651,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	173 853,3600	0	0	18 116,9100	0	0	25 177,6700	0	0	180 914,1200
98070	0	0	0,0000	0	0	1 052,9100	0	0	1 052,9100	0	0	0,0000

Страница была полезной?