Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 820	50 290	75 110	673 064	310 321	983 385	673 670	311 392	985 062	24 214	49 219	73 433
20207	11 847	3 440	15 287	126 834	121 515	248 349	129 458	119 087	248 545	9 223	5 868	15 091
20208	15 457	0	15 457	17 750	0	17 750	26 182	0	26 182	7 025	0	7 025
20209	1 065	450	1 515	280 528	98 263	378 791	281 481	98 713	380 194	112	0	112
30102	80 233	0	80 233	819 451	0	819 451	782 496	0	782 496	117 188	0	117 188
30110	3 769	3 130	6 899	20 901	116 343	137 244	20 860	113 551	134 411	3 810	5 922	9 732
30114	0	6 353	6 353	0	4 529	4 529	0	10 558	10 558	0	324	324
30202	26 125	0	26 125	728	0	728	0	0	0	26 853	0	26 853
30204	3 140	0	3 140	0	0	0	437	0	437	2 703	0	2 703
30210	0	0	0	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	0	0	0
30213	737	0	737	5 722	0	5 722	5 127	0	5 127	1 332	0	1 332
30233	5 374	0	5 374	16 121	0	16 121	21 174	0	21 174	321	0	321
30602	1 529	0	1 529	6 091	0	6 091	4 105	0	4 105	3 515	0	3 515
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	0	13 165	13 165	0	183	183	0	82	82	0	13 266	13 266
32201	0	263	263	0	4	4	0	2	2	0	265	265
32802	75	0	75	104	0	104	54	0	54	125	0	125
45201	96 043	0	96 043	34 821	0	34 821	37 543	0	37 543	93 321	0	93 321
45204	6 624	0	6 624	5 500	0	5 500	6 624	0	6 624	5 500	0	5 500
45206	464 981	0	464 981	19 374	0	19 374	39 637	0	39 637	444 718	0	444 718
45207	454 187	0	454 187	29 501	0	29 501	28 356	0	28 356	455 332	0	455 332
45401	4 814	0	4 814	400	0	400	141	0	141	5 073	0	5 073
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	5 844	0	5 844	0	0	0	146	0	146	5 698	0	5 698
45407	6 667	0	6 667	0	0	0	336	0	336	6 331	0	6 331
45503	320	0	320	0	0	0	230	0	230	90	0	90
45504	21 070	0	21 070	0	0	0	20 100	0	20 100	970	0	970
45505	34 347	16 114	50 461	20 682	208	20 890	37 711	2 084	39 795	17 318	14 238	31 556
45506	15 668	4 494	20 162	0	1 104	1 104	4 735	34	4 769	10 933	5 564	16 497
45507	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
45509	45	0	45	127	0	127	96	0	96	76	0	76
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	35	761	796	0	11	11	0	5	5	35	767	802
47408	116 999	0	116 999	110 514	54 401	164 915	110 514	54 401	164 915	116 999	0	116 999
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 618	0	1 618	7 317	82 065	89 382	7 404	82 065	89 469	1 531	0	1 531
47427	3 164	49	3 213	685	110	795	3 162	29	3 191	687	130	817
47502	5 944	2 036	7 980	10 465	397	10 862	6 763	507	7 270	9 646	1 926	11 572
50107	276	0	276	1	0	1	0	0	0	277	0	277
50406	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50606	3 612	0	3 612	2 152	0	2 152	4 392	0	4 392	1 372	0	1 372
50610	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50706	39 098	0	39 098	5 112	0	5 112	5 315	0	5 315	38 895	0	38 895
50905	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
51504	0	0	0	10 050	0	10 050	0	0	0	10 050	0	10 050
51505	145 600	0	145 600	38 550	0	38 550	14 450	0	14 450	169 700	0	169 700
51506	48 250	0	48 250	49 950	0	49 950	9 450	0	9 450	88 750	0	88 750
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60308	0	0	0	287	0	287	153	0	153	134	0	134
60310	32	0	32	201	0	201	101	0	101	132	0	132
60312	2 114	0	2 114	8 620	0	8 620	4 648	0	4 648	6 086	0	6 086
60401	96 806	0	96 806	1 865	0	1 865	30 000	0	30 000	68 671	0	68 671
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	867	0	867
60702	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	81	0	81	133	0	133	16	0	16	198	0	198
61008	164	0	164	597	0	597	97	0	97	664	0	664
61009	22	0	22	335	0	335	34	0	34	323	0	323
61403	5 001	0	5 001	9	0	9	211	0	211	4 799	0	4 799
61406	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
70201	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
70202	0	0	0	732	0	732	0	0	0	732	0	732
70203	0	0	0	7 298	0	7 298	0	0	0	7 298	0	7 298
70204	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
70205	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	2 126	0	2 126
70206	0	0	0	7 495	0	7 495	0	0	0	7 495	0	7 495
70208	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
70209	0	0	0	10 191	0	10 191	0	0	0	10 191	0	10 191
70501	4 682	0	4 682	494	0	494	4 682	0	4 682	494	0	494
70502	0	0	0	4 682	0	4 682	0	0	0	4 682	0	4 682
Пассив
10401	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10402	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10404	17 021	0	17 021	0	0	0	0	0	0	17 021	0	17 021
10405	58 555	0	58 555	0	0	0	0	0	0	58 555	0	58 555
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
10702	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10703	5 312	0	5 312	0	0	0	0	0	0	5 312	0	5 312
30109	20	0	20	52 836	0	52 836	52 840	0	52 840	24	0	24
30111	0	0	0	0	328	328	0	1 989	1 989	0	1 661	1 661
30112	0	837	837	0	838	838	0	1	1	0	0	0
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	2 723	0	2 723	2 778	0	2 778	55	0	55
30231	1 222	0	1 222	1 867	0	1 867	1 045	0	1 045	400	0	400
30232	289	0	289	8 004	38	8 042	7 769	38	7 807	54	0	54
31302	0	0	0	0	2 829	2 829	40 000	2 829	42 829	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
31305	28 000	0	28 000	15 000	0	15 000	0	0	0	13 000	0	13 000
32801	0	20	20	0	0	0	0	62	62	0	82	82
40502	16	0	16	766	0	766	777	0	777	27	0	27
40602	2 724	0	2 724	2 309	0	2 309	1 497	0	1 497	1 912	0	1 912
40701	37	0	37	363	0	363	383	0	383	57	0	57
40702	92 918	14 894	107 812	795 849	25 755	821 604	875 607	13 761	889 368	172 676	2 900	175 576
40703	23 295	0	23 295	24 379	0	24 379	16 755	0	16 755	15 671	0	15 671
40802	11 126	0	11 126	50 890	5 938	56 828	51 700	5 943	57 643	11 936	5	11 941
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	77 049	3 747	80 796	128 403	12 055	140 458	57 288	11 963	69 251	5 934	3 655	9 589
40820	206	370	576	190	7 734	7 924	149	8 882	9 031	165	1 518	1 683
40905	338	0	338	6 793	0	6 793	7 472	0	7 472	1 017	0	1 017
40906	0	0	0	25 552	0	25 552	25 552	0	25 552	0	0	0
40909	0	80	80	0	1 009	1 009	0	1 016	1 016	0	87	87
40910	0	8	8	0	70	70	0	70	70	0	8	8
40911	4 693	0	4 693	98 555	0	98 555	94 868	0	94 868	1 006	0	1 006
40912	0	0	0	0	8 032	8 032	0	8 048	8 048	0	16	16
40913	0	0	0	0	25 444	25 444	0	25 444	25 444	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	57 100	0	57 100	0	0	0	3 000	0	3 000	60 100	0	60 100
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42204	1 200	0	1 200	200	0	200	200	0	200	1 200	0	1 200
42205	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	50 835	16 998	67 833	133 719	23 273	156 992	136 249	23 107	159 356	53 365	16 832	70 197
42302	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42303	7 324	1 309	8 633	7 104	1 370	8 474	8 889	13 186	22 075	9 109	13 125	22 234
42304	61 299	6 086	67 385	21 518	4 321	25 839	18 450	1 808	20 258	58 231	3 573	61 804
42305	113 727	10 486	124 213	11 812	1 589	13 401	14 108	4 739	18 847	116 023	13 636	129 659
42306	871 095	41 129	912 224	68 127	9 201	77 328	82 888	6 472	89 360	885 856	38 400	924 256
42309	7	16	23	3	0	3	4	0	4	8	16	24
42310	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42311	7	0	7	2	0	2	5	0	5	10	0	10
42312	15	0	15	8	0	8	1	0	1	8	0	8
42313	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
42314	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42601	551	3	554	367	0	367	218	53	271	402	56	458
45215	2 914	0	2 914	1 572	0	1 572	98	0	98	1 440	0	1 440
45415	94	0	94	3	0	3	0	0	0	91	0	91
45515	6 310	0	6 310	8 549	0	8 549	4 209	0	4 209	1 970	0	1 970
45818	1 271	0	1 271	5	0	5	11	0	11	1 277	0	1 277
47405	0	0	0	24 423	24 405	48 828	24 423	24 405	48 828	0	0	0
47407	5 026	0	5 026	63 381	106 521	169 902	58 355	106 521	164 876	0	0	0
47411	2 722	2 036	4 758	6 536	507	7 043	9 808	397	10 205	5 994	1 926	7 920
47416	0	0	0	1 724	965	2 689	2 028	965	2 993	304	0	304
47422	56	0	56	121	0	121	121	0	121	56	0	56
47425	167	0	167	251	0	251	263	0	263	179	0	179
47426	3 297	0	3 297	281	0	281	761	0	761	3 777	0	3 777
47501	3 164	29	3 193	3 162	29	3 191	685	48	733	687	48	735
50405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50609	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	470	0	470	1 291	0	1 291	1 469	0	1 469	648	0	648
60303	6	0	6	6	0	6	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489
60305	2	0	2	3 774	0	3 774	5 940	0	5 940	2 168	0	2 168
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60320	1 124	0	1 124	299	0	299	0	0	0	825	0	825
60322	38	0	38	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	38	0	38
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	16 762	0	16 762	0	0	0	1 179	0	1 179	17 941	0	17 941
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61203	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
61302	15 567	0	15 567	0	0	0	0	0	0	15 567	0	15 567
61304	51	0	51	15	0	15	21	0	21	57	0	57
61306	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	16 982	0	16 982	16 982	0	16 982
70102	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70103	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261
70107	0	0	0	772	0	772	14 751	0	14 751	13 979	0	13 979
70301	7 961	0	7 961	7 961	0	7 961	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	7 961	0	7 961	7 961	0	7 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	115	0	115	124	0	124	6	0	6
90902	123 886	0	123 886	5 074	0	5 074	689	0	689	128 271	0	128 271
91202	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91303	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040
91305	64 613	0	64 613	27 160	0	27 160	0	0	0	91 773	0	91 773
91307	1 373 016	0	1 373 016	53 619	0	53 619	60 745	0	60 745	1 365 890	0	1 365 890
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	81 368	0	81 368	4 373	0	4 373	4 309	0	4 309	81 432	0	81 432
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	1 541	342	1 883	657	230	887	158	20	178	2 040	552	2 592
91802	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99998	1 870	0	1 870	115 652	0	115 652	115 499	0	115 499	2 023	0	2 023
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91302	30	0	30	39 736	1 335	41 071	39 706	1 335	41 041	0	0	0
91309	203	0	203	74 138	0	74 138	74 321	0	74 321	386	0	386
91404	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
99999	1 673 826	0	1 673 826	66 042	0	66 042	91 228	0	91 228	1 699 012	0	1 699 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 316	2 652	7 968	5 316	2 652	7 968	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 653	5 315	7 968	2 653	5 315	7 968	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	3 944,0600	0	0	501,0500	0	0	531,5300	0	0	3 913,5800
98015	0	0	178 169,0000	0	0	278 548,0000	0	0	338 397,0000	0	0	118 320,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	182 173,0600	0	0	338 934,5300	0	0	279 067,0500	0	0	122 305,5800
98070	0	0	0,0000	0	0	531,5300	0	0	531,5300	0	0	0,0000

Страница была полезной?