Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	247 450	177 647	425 097	2 306 129	218 777	2 524 906	2 338 390	234 490	2 572 880	215 189	161 934	377 123
20203	0	543	543	0	17	17	0	15	15	0	545	545
20208	42 191	0	42 191	65 491	0	65 491	66 008	0	66 008	41 674	0	41 674
20209	0	0	0	1 396 636	107 834	1 504 470	1 396 636	95 450	1 492 086	0	12 384	12 384
20401	0	85 088	85 088	0	0	0	0	289	289	0	84 799	84 799
20402	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
30102	378 673	0	378 673	12 171 518	0	12 171 518	12 345 932	0	12 345 932	204 259	0	204 259
30110	283 084	585 910	868 994	2 667 891	47 766	2 715 657	2 676 752	46 003	2 722 755	274 223	587 673	861 896
30118	0	2 161	2 161	0	74	74	0	43	43	0	2 192	2 192
30202	90 783	0	90 783	1 748	0	1 748	0	0	0	92 531	0	92 531
30204	11 275	0	11 275	0	0	0	4 385	0	4 385	6 890	0	6 890
30210	0	0	0	24 013	0	24 013	24 013	0	24 013	0	0	0
30215	184	0	184	134	0	134	0	0	0	318	0	318
30233	32 184	579	32 763	240 459	7 346	247 805	261 269	7 362	268 631	11 374	563	11 937
30302	0	0	0	2 504 041	2 521	2 506 562	2 504 041	2 521	2 506 562	0	0	0
30306	2 894 494	473 324	3 367 818	3 701 370	19 742	3 721 112	4 038 162	27 399	4 065 561	2 557 702	465 667	3 023 369
30413	30	1 493	1 523	1 150 125	47	1 150 172	1 150 147	38	1 150 185	8	1 502	1 510
30424	169	0	169	2 472 262	0	2 472 262	2 472 246	0	2 472 246	185	0	185
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31902	329 850	0	329 850	602 900	0	602 900	932 750	0	932 750	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	5 500 000	0	5 500 000	5 800 000	0	5 800 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	10 627 317	0	10 627 317	9 745 335	0	9 745 335	881 982	0	881 982
32203	0	0	0	2 270 971	0	2 270 971	2 270 971	0	2 270 971	0	0	0
32204	552 679	0	552 679	0	0	0	552 679	0	552 679	0	0	0
32309	0	23 040	23 040	0	410	410	0	933	933	0	22 517	22 517
45104	68 746	0	68 746	0	0	0	68 746	0	68 746	0	0	0
45107	118 775	0	118 775	0	0	0	13 011	0	13 011	105 764	0	105 764
45201	41 662	0	41 662	39 591	0	39 591	47 392	0	47 392	33 861	0	33 861
45204	27 828	0	27 828	47 041	0	47 041	12 459	0	12 459	62 410	0	62 410
45205	364 371	0	364 371	11 420	0	11 420	13 795	0	13 795	361 996	0	361 996
45206	742 956	0	742 956	98 137	0	98 137	44 328	0	44 328	796 765	0	796 765
45207	840 953	0	840 953	25 870	0	25 870	30 790	0	30 790	836 033	0	836 033
45208	93 222	0	93 222	154 411	0	154 411	2 091	0	2 091	245 542	0	245 542
45307	3 417	0	3 417	0	0	0	292	0	292	3 125	0	3 125
45403	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45404	973	0	973	2 472	0	2 472	3 445	0	3 445	0	0	0
45406	69 049	0	69 049	50	0	50	8 896	0	8 896	60 203	0	60 203
45407	123 286	0	123 286	0	0	0	8 405	0	8 405	114 881	0	114 881
45408	306 262	0	306 262	0	0	0	7 432	0	7 432	298 830	0	298 830
45504	4 396	0	4 396	1 000	0	1 000	24	0	24	5 372	0	5 372
45505	48 461	0	48 461	886	0	886	16 052	0	16 052	33 295	0	33 295
45506	516 188	0	516 188	5 191	0	5 191	19 622	0	19 622	501 757	0	501 757
45507	279 390	173 018	452 408	14 621	3 172	17 793	6 650	7 151	13 801	287 361	169 039	456 400
45509	24 200	0	24 200	6 979	0	6 979	4 654	0	4 654	26 525	0	26 525
45812	0	199 297	199 297	0	3 545	3 545	0	8 074	8 074	0	194 768	194 768
45814	1 034	83 153	84 187	465	1 479	1 944	523	3 368	3 891	976	81 264	82 240
45815	15 018	0	15 018	168	0	168	174	0	174	15 012	0	15 012
45912	0	4 543	4 543	0	81	81	0	184	184	0	4 440	4 440
45914	0	762	762	2 451	14	2 465	0	31	31	2 451	745	3 196
45915	262	0	262	24	0	24	5	0	5	281	0	281
47404	0	0	0	12 575 623	0	12 575 623	12 575 623	0	12 575 623	0	0	0
47408	0	0	0	194 892	3 004	197 896	194 892	3 004	197 896	0	0	0
47423	6 303	136	6 439	2 362	8	2 370	2 971	5	2 976	5 694	139	5 833
47427	19 205	138	19 343	59 000	846	59 846	59 584	848	60 432	18 621	136	18 757
50104	197 483	0	197 483	1 300	0	1 300	0	0	0	198 783	0	198 783
50106	242 783	0	242 783	78 808	0	78 808	72 146	0	72 146	249 445	0	249 445
50107	143 206	0	143 206	1 001	0	1 001	1 482	0	1 482	142 725	0	142 725
50121	3 083	0	3 083	335	0	335	178	0	178	3 240	0	3 240
50313	0	0	0	50 159	0	50 159	0	0	0	50 159	0	50 159
52601	0	0	0	58 886	0	58 886	52 335	0	52 335	6 551	0	6 551
60302	7 238	0	7 238	33	0	33	25	0	25	7 246	0	7 246
60306	386	0	386	261	0	261	157	0	157	490	0	490
60308	1 282	0	1 282	629	0	629	468	0	468	1 443	0	1 443
60310	185	0	185	517	0	517	559	0	559	143	0	143
60312	224 641	0	224 641	20 925	0	20 925	19 348	0	19 348	226 218	0	226 218
60315	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60323	820	0	820	701	0	701	604	0	604	917	0	917
60336	1 667	0	1 667	735	0	735	628	0	628	1 774	0	1 774
60401	1 203 211	0	1 203 211	0	0	0	1	0	1	1 203 210	0	1 203 210
60404	28 750	0	28 750	0	0	0	0	0	0	28 750	0	28 750
60901	37 304	0	37 304	10	0	10	0	0	0	37 314	0	37 314
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	33	0	33	48	0	48	48	0	48	33	0	33
61008	6 748	0	6 748	392	0	392	1 008	0	1 008	6 132	0	6 132
61009	3 680	0	3 680	753	0	753	972	0	972	3 461	0	3 461
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61210	0	0	0	68 315	0	68 315	68 315	0	68 315	0	0	0
61403	2 783	0	2 783	2 553	0	2 553	1 211	0	1 211	4 125	0	4 125
61703	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	85 362
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	2 363 180	0	2 363 180	180 944	0	180 944	2 363 242	0	2 363 242	180 882	0	180 882
70607	1 533	0	1 533	1 387	0	1 387	2 106	0	2 106	814	0	814
70608	2 669 431	0	2 669 431	73 047	0	73 047	2 669 431	0	2 669 431	73 047	0	73 047
70609	1 694	0	1 694	43	0	43	1 694	0	1 694	43	0	43
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	3 348	0	3 348	0	0	0	3 348	0	3 348	0	0	0
70616	308	0	308	0	0	0	308	0	308	0	0	0
70706	0	0	0	2 371 543	0	2 371 543	205	0	205	2 371 338	0	2 371 338
70707	0	0	0	1 533	0	1 533	0	0	0	1 533	0	1 533
70708	0	0	0	2 669 431	0	2 669 431	0	0	0	2 669 431	0	2 669 431
70709	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694
70710	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70711	0	0	0	3 564	0	3 564	0	0	0	3 564	0	3 564
70716	0	0	0	308	0	308	0	0	0	308	0	308
Итого по активу (баланс)	17 938 762	1 810 832	19 749 594	66 536 477	416 972	66 953 449	67 212 354	437 497	67 649 851	17 262 885	1 790 307	19 053 192
Пассив
10207	965 300	0	965 300	387 090	0	387 090	387 090	0	387 090	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 632	0	26 632	12	0	12	14	0	14	26 634	0	26 634
30222	0	0	0	105 060	0	105 060	105 060	0	105 060	0	0	0
30226	146	0	146	26	0	26	33	0	33	153	0	153
30232	30 937	289	31 226	479 068	33 708	512 776	455 400	33 419	488 819	7 269	0	7 269
30301	0	0	0	2 504 041	2 521	2 506 562	2 504 041	2 521	2 506 562	0	0	0
30305	2 894 494	473 324	3 367 818	4 038 162	27 399	4 065 561	3 701 370	19 742	3 721 112	2 557 702	465 667	3 023 369
30601	3	108	111	0	4	4	0	2	2	3	106	109
405	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
406	19 853	0	19 853	138 448	0	138 448	128 576	0	128 576	9 981	0	9 981
407	1 564 310	1 850	1 566 160	4 472 008	597	4 472 605	4 305 545	30 901	4 336 446	1 397 847	32 154	1 430 001
408.1	492 428	34	492 462	1 068 297	1	1 068 298	1 009 156	0	1 009 156	433 287	33	433 320
40807	35	0	35	10	0	10	100	0	100	125	0	125
40817	147 946	20 465	168 411	576 531	30 468	606 999	552 600	23 095	575 695	124 015	13 092	137 107
40820	2 056	598	2 654	2 104	14	2 118	1 830	20	1 850	1 782	604	2 386
40821	11 270	0	11 270	58 345	0	58 345	62 860	0	62 860	15 785	0	15 785
40905	25	0	25	33 397	0	33 397	33 412	0	33 412	40	0	40
40909	0	0	0	1 510	5 657	7 167	1 510	5 657	7 167	0	0	0
40910	0	0	0	1 053	396	1 449	1 053	396	1 449	0	0	0
40911	0	0	0	130 374	0	130 374	130 890	0	130 890	516	0	516
40912	0	0	0	56 717	15 615	72 332	56 717	15 615	72 332	0	0	0
40913	0	0	0	105 614	16 865	122 479	105 614	16 865	122 479	0	0	0
41802	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600	0	0	0	0	0	0
42102	553 700	0	553 700	579 700	0	579 700	363 000	0	363 000	337 000	0	337 000
42103	213 416	0	213 416	49 300	0	49 300	11 387	0	11 387	175 503	0	175 503
42104	22 860	0	22 860	21 800	0	21 800	0	0	0	1 060	0	1 060
42105	44 060	0	44 060	21 695	0	21 695	24 295	0	24 295	46 660	0	46 660
42106	93 924	30 829	124 753	397	30 894	31 291	2 730	65	2 795	96 257	0	96 257
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42110	6 800	0	6 800	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	13 600	0	13 600	0	0	0	500	0	500	14 100	0	14 100
42301	2 610	2 962	5 572	1 455	202	1 657	492	59	551	1 647	2 819	4 466
42303	93 094	0	93 094	92 312	39	92 351	5 446	2 290	7 736	6 228	2 251	8 479
42304	43 849	3 949	47 798	17 762	129	17 891	15 594	427	16 021	41 681	4 247	45 928
42305	826 555	19 182	845 737	62 745	15 780	78 525	106 332	211	106 543	870 142	3 613	873 755
42306	4 101 821	186 576	4 288 397	504 537	13 141	517 678	712 509	7 793	720 302	4 309 793	181 228	4 491 021
42307	201 549	53 011	254 560	114 040	13 474	127 514	5 840	3 007	8 847	93 349	42 544	135 893
42309	1 217	0	1 217	0	0	0	42	0	42	1 259	0	1 259
42311	13	0	13	10	0	10	2	0	2	5	0	5
42312	19	0	19	4	0	4	2	0	2	17	0	17
42313	104	0	104	16	0	16	3	0	3	91	0	91
42314	194	0	194	22	0	22	2	0	2	174	0	174
42315	75	0	75	7	0	7	4	0	4	72	0	72
42601	311	33	344	50	1	51	0	1	1	261	33	294
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	9 105	0	9 105	0	0	0	302	0	302	9 407	0	9 407
42606	11 318	1 152	12 470	877	47	924	1 957	20	1 977	12 398	1 125	13 523
42607	100	8 157	8 257	80	8 170	8 250	0	42	42	20	29	49
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	84 001	17 280	101 281	0	700	700	0	307	307	84 001	16 887	100 888
45115	20 360	0	20 360	4 301	0	4 301	0	0	0	16 059	0	16 059
45215	27 223	0	27 223	3 415	0	3 415	12 526	0	12 526	36 334	0	36 334
45315	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45415	7 744	0	7 744	343	0	343	48	0	48	7 449	0	7 449
45515	12 888	0	12 888	1 311	0	1 311	463	0	463	12 040	0	12 040
45818	298 042	0	298 042	11 590	0	11 590	5 084	0	5 084	291 536	0	291 536
45918	5 567	0	5 567	215	0	215	120	0	120	5 472	0	5 472
47403	0	0	0	12 898 288	0	12 898 288	12 898 288	0	12 898 288	0	0	0
47407	0	0	0	195 994	1 900	197 894	195 994	1 900	197 894	0	0	0
47411	57 863	722	58 585	55 849	104	55 953	37 550	410	37 960	39 564	1 028	40 592
47416	5 464	0	5 464	11 167	0	11 167	7 057	0	7 057	1 354	0	1 354
47422	557	5	562	1 000	5	1 005	951	0	951	508	0	508
47425	60 844	0	60 844	27 527	0	27 527	48 993	0	48 993	82 310	0	82 310
47426	8 789	111	8 900	9 542	218	9 760	6 188	107	6 295	5 435	0	5 435
50120	1 167	0	1 167	502	0	502	1 209	0	1 209	1 874	0	1 874
52306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52501	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
60301	4 609	0	4 609	1 657	0	1 657	3 772	0	3 772	6 724	0	6 724
60305	15 354	0	15 354	14 133	0	14 133	23 705	0	23 705	24 926	0	24 926
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	397	0	397	845	0	845	716	0	716	268	0	268
60311	1 778	0	1 778	2 446	0	2 446	1 778	0	1 778	1 110	0	1 110
60322	122	0	122	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	122	0	122
60324	41 322	0	41 322	229	0	229	104	0	104	41 197	0	41 197
60335	3 991	0	3 991	7 166	0	7 166	6 903	0	6 903	3 728	0	3 728
60349	705	0	705	0	0	0	111	0	111	816	0	816
60414	274 858	0	274 858	0	0	0	4 753	0	4 753	279 611	0	279 611
60903	14 672	0	14 672	0	0	0	781	0	781	15 453	0	15 453
61301	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	273	0	273	273	0	273
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	63 093	0	63 093	0	0	0	0	0	0	63 093	0	63 093
62103	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	2 384 310	0	2 384 310	2 384 316	0	2 384 316	152 445	0	152 445	152 439	0	152 439
70602	2 084	0	2 084	2 625	0	2 625	804	0	804	263	0	263
70603	2 663 193	0	2 663 193	2 663 193	0	2 663 193	72 327	0	72 327	72 327	0	72 327
70604	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	74	0	74	74	0	74
70613	0	0	0	0	0	0	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793
70701	0	0	0	420	0	420	2 386 067	0	2 386 067	2 385 647	0	2 385 647
70702	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084
70703	0	0	0	0	0	0	2 663 193	0	2 663 193	2 663 193	0	2 663 193
70704	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820
70713	0	0	0	52 335	0	52 335	55 093	0	55 093	2 758	0	2 758
Итого по пассиву (баланс)	18 928 955	820 639	19 749 594	34 058 153	218 049	34 276 202	33 414 928	164 872	33 579 800	18 285 730	767 462	19 053 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
90901	394 562	0	394 562	20 228	0	20 228	15 206	0	15 206	399 584	0	399 584
90902	1 791 783	0	1 791 783	193 092	0	193 092	33 749	0	33 749	1 951 126	0	1 951 126
90909	140	0	140	0	0	0	20	0	20	120	0	120
91202	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 879 052	0	9 879 052	632 840	0	632 840	52 301	0	52 301	10 459 591	0	10 459 591
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 059	16 372	17 431	267	534	801	222	906	1 128	1 104	16 000	17 104
91704	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
91802	5 151	0	5 151	0	0	0	0	0	0	5 151	0	5 151
91803	567	138	705	0	4	4	0	3	3	567	139	706
99998	10 066 024	0	10 066 024	15 068 226	0	15 068 226	14 917 630	0	14 917 630	10 216 620	0	10 216 620
Итого по активу (баланс)	22 143 805	16 510	22 160 315	15 914 654	538	15 915 192	15 019 129	909	15 020 038	23 039 330	16 139	23 055 469
Пассив
91312	5 704 398	8 563	5 712 961	120 983	4 743	125 726	389 834	113	389 947	5 973 249	3 933	5 977 182
91314	602 612	0	602 612	13 698 328	0	13 698 328	14 073 361	0	14 073 361	977 645	0	977 645
91315	2 727 293	0	2 727 293	698 430	0	698 430	56 333	0	56 333	2 085 196	0	2 085 196
91316	145 196	0	145 196	321 458	0	321 458	424 262	0	424 262	248 000	0	248 000
91317	457 128	1 152	458 280	224 487	47	224 534	239 686	21	239 707	472 327	1 126	473 453
91318	111 000	0	111 000	0	0	0	16	0	16	111 016	0	111 016
91319	178 841	0	178 841	52 119	0	52 119	87 565	0	87 565	214 287	0	214 287
91507	129 841	0	129 841	0	0	0	0	0	0	129 841	0	129 841
99999	12 094 291	0	12 094 291	90 955	0	90 955	835 513	0	835 513	12 838 849	0	12 838 849
Итого по пассиву (баланс)	22 150 600	9 715	22 160 315	15 206 760	4 790	15 211 550	16 106 570	134	16 106 704	23 050 410	5 059	23 055 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	606 028	0	606 028	0	0	0	606 028	0	606 028	0	0	0
93304	0	0	0	606 428	0	606 428	0	0	0	606 428	0	606 428
94101	0	0	0	50 011	0	50 011	50 011	0	50 011	0	0	0
99996	550 934	0	550 934	68 349	0	68 349	62 944	0	62 944	556 339	0	556 339
Итого по активу (баланс)	1 156 962	0	1 156 962	724 788	0	724 788	718 983	0	718 983	1 162 767	0	1 162 767
Пассив
96303	0	550 934	550 934	0	566 126	566 126	0	15 192	15 192	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 471	2 471	0	558 810	558 810	0	556 339	556 339
96901	0	0	0	50 011	0	50 011	50 011	0	50 011	0	0	0
99997	606 028	0	606 028	50 011	0	50 011	50 411	0	50 411	606 428	0	606 428
Итого по пассиву (баланс)	606 028	550 934	1 156 962	100 022	568 597	668 619	100 422	574 002	674 424	606 428	556 339	1 162 767

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?