• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 54 472 0 54 472 0 0 0 0 0 0 54 472 0 54 472
20202 215 059 317 506 532 565 2 846 836 529 670 3 376 506 2 850 210 548 998 3 399 208 211 685 298 178 509 863
20203 0 541 541 0 20 20 0 28 28 0 533 533
20208 39 427 0 39 427 89 350 0 89 350 92 355 0 92 355 36 422 0 36 422
20209 0 0 0 1 631 804 196 015 1 827 819 1 627 869 196 015 1 823 884 3 935 0 3 935
20401 0 85 876 85 876 0 0 0 0 9 9 0 85 867 85 867
20402 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
30102 184 131 0 184 131 20 508 631 0 20 508 631 20 438 686 0 20 438 686 254 076 0 254 076
30110 73 638 218 487 292 125 10 594 945 64 388 10 659 333 10 602 985 191 193 10 794 178 65 598 91 682 157 280
30118 0 2 160 2 160 0 90 90 0 119 119 0 2 131 2 131
30202 88 058 0 88 058 2 745 0 2 745 0 0 0 90 803 0 90 803
30204 23 177 0 23 177 0 0 0 4 504 0 4 504 18 673 0 18 673
30210 0 0 0 9 363 0 9 363 9 363 0 9 363 0 0 0
30221 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
30233 20 240 580 20 820 325 171 8 921 334 092 334 622 8 923 343 545 10 789 578 11 367
30302 0 0 0 3 737 115 4 298 3 741 413 3 737 115 4 298 3 741 413 0 0 0
30306 2 564 728 398 803 2 963 531 6 866 167 337 302 7 203 469 6 842 192 299 857 7 142 049 2 588 703 436 248 3 024 951
30413 32 1 334 1 366 837 115 35 596 872 711 837 127 35 625 872 752 20 1 305 1 325
30424 195 4 647 4 842 2 463 998 11 651 2 475 649 2 463 985 10 131 2 474 116 208 6 167 6 375
31901 370 000 0 370 000 250 000 0 250 000 470 000 0 470 000 150 000 0 150 000
31902 1 134 650 0 1 134 650 7 344 800 0 7 344 800 7 779 150 0 7 779 150 700 300 0 700 300
31903 2 200 000 0 2 200 000 8 800 000 0 8 800 000 8 800 000 0 8 800 000 2 200 000 0 2 200 000
32007 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
32202 0 0 0 5 222 158 194 015 5 416 173 5 222 158 194 015 5 416 173 0 0 0
32203 0 0 0 1 291 685 21 445 1 313 130 1 291 685 21 445 1 313 130 0 0 0
32204 0 0 0 30 863 0 30 863 30 863 0 30 863 0 0 0
32309 0 23 207 23 207 0 809 809 0 867 867 0 23 149 23 149
44606 20 000 0 20 000 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
45107 125 542 0 125 542 0 0 0 3 507 0 3 507 122 035 0 122 035
45201 31 941 0 31 941 63 084 0 63 084 54 461 0 54 461 40 564 0 40 564
45204 166 656 0 166 656 182 276 0 182 276 48 496 0 48 496 300 436 0 300 436
45205 194 998 0 194 998 54 347 0 54 347 33 148 0 33 148 216 197 0 216 197
45206 748 460 0 748 460 90 689 0 90 689 99 665 0 99 665 739 484 0 739 484
45207 953 799 0 953 799 14 134 0 14 134 27 590 0 27 590 940 343 0 940 343
45208 40 625 0 40 625 60 000 0 60 000 1 810 0 1 810 98 815 0 98 815
45305 7 500 0 7 500 0 0 0 7 500 0 7 500 0 0 0
45306 9 500 0 9 500 5 000 0 5 000 14 500 0 14 500 0 0 0
45307 4 292 0 4 292 0 0 0 292 0 292 4 000 0 4 000
45404 0 0 0 166 0 166 0 0 0 166 0 166
45405 1 887 0 1 887 1 474 0 1 474 2 791 0 2 791 570 0 570
45406 72 623 0 72 623 160 0 160 11 869 0 11 869 60 914 0 60 914
45407 148 670 0 148 670 3 833 0 3 833 10 023 0 10 023 142 480 0 142 480
45408 250 944 0 250 944 0 0 0 3 802 0 3 802 247 142 0 247 142
45504 15 147 0 15 147 0 0 0 72 0 72 15 075 0 15 075
45505 72 620 0 72 620 1 695 0 1 695 7 907 0 7 907 66 408 0 66 408
45506 337 144 0 337 144 24 068 0 24 068 21 634 0 21 634 339 578 0 339 578
45507 297 981 178 197 476 178 8 117 6 211 14 328 7 354 7 922 15 276 298 744 176 486 475 230
45509 32 724 0 32 724 8 018 0 8 018 12 521 0 12 521 28 221 0 28 221
45812 0 200 738 200 738 898 6 998 7 896 898 7 500 8 398 0 200 236 200 236
45813 206 0 206 42 0 42 12 0 12 236 0 236
45814 1 207 83 755 84 962 667 2 919 3 586 555 3 129 3 684 1 319 83 545 84 864
45815 14 434 0 14 434 277 0 277 644 0 644 14 067 0 14 067
45912 0 4 576 4 576 0 160 160 0 171 171 0 4 565 4 565
45914 27 768 795 0 27 27 27 29 56 0 766 766
45915 367 0 367 78 0 78 64 0 64 381 0 381
47404 0 58 58 6 546 880 215 177 6 762 057 6 546 880 215 177 6 762 057 0 58 58
47408 0 0 0 434 904 99 720 534 624 434 904 99 720 534 624 0 0 0
47423 6 666 141 6 807 2 035 122 244 124 279 2 158 120 464 122 622 6 543 1 921 8 464
47427 20 256 115 20 371 64 568 901 65 469 62 059 874 62 933 22 765 142 22 907
50104 340 496 0 340 496 102 658 0 102 658 40 256 0 40 256 402 898 0 402 898
50106 193 442 0 193 442 172 518 0 172 518 19 224 0 19 224 346 736 0 346 736
50107 46 050 0 46 050 57 823 0 57 823 47 048 0 47 048 56 825 0 56 825
50110 0 178 512 178 512 0 36 980 36 980 0 40 340 40 340 0 175 152 175 152
50121 3 341 0 3 341 1 412 0 1 412 1 069 0 1 069 3 684 0 3 684
60302 10 829 0 10 829 1 111 0 1 111 0 0 0 11 940 0 11 940
60306 273 0 273 18 0 18 0 0 0 291 0 291
60308 1 618 0 1 618 494 0 494 703 0 703 1 409 0 1 409
60310 349 0 349 950 0 950 1 012 0 1 012 287 0 287
60312 228 387 0 228 387 47 315 0 47 315 18 947 0 18 947 256 755 0 256 755
60314 0 0 0 0 182 182 0 182 182 0 0 0
60323 1 059 0 1 059 598 0 598 633 0 633 1 024 0 1 024
60336 2 071 0 2 071 954 0 954 2 318 0 2 318 707 0 707
60401 1 022 185 0 1 022 185 3 216 0 3 216 1 906 0 1 906 1 023 495 0 1 023 495
60404 27 219 0 27 219 0 0 0 0 0 0 27 219 0 27 219
60415 178 0 178 1 233 0 1 233 1 411 0 1 411 0 0 0
60901 37 192 0 37 192 150 0 150 0 0 0 37 342 0 37 342
60906 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
61002 73 0 73 137 0 137 139 0 139 71 0 71
61008 7 237 0 7 237 1 752 0 1 752 1 692 0 1 692 7 297 0 7 297
61009 4 897 0 4 897 917 0 917 1 605 0 1 605 4 209 0 4 209
61013 84 0 84 0 0 0 59 0 59 25 0 25
61209 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
61210 0 0 0 130 764 0 130 764 130 764 0 130 764 0 0 0
61403 3 169 0 3 169 2 747 0 2 747 1 292 0 1 292 4 624 0 4 624
61703 16 473 0 16 473 0 0 0 0 0 0 16 473 0 16 473
61906 1 476 0 1 476 0 0 0 0 0 0 1 476 0 1 476
61908 85 362 0 85 362 0 0 0 0 0 0 85 362 0 85 362
62001 152 716 0 152 716 0 0 0 0 0 0 152 716 0 152 716
62102 4 094 0 4 094 0 0 0 0 0 0 4 094 0 4 094
70606 1 795 548 0 1 795 548 157 859 0 157 859 1 371 0 1 371 1 952 036 0 1 952 036
70607 650 0 650 1 197 0 1 197 979 0 979 868 0 868
70608 2 349 779 0 2 349 779 111 248 0 111 248 0 0 0 2 461 027 0 2 461 027
70609 1 357 0 1 357 119 0 119 0 0 0 1 476 0 1 476
70610 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70611 3 487 0 3 487 285 0 285 1 112 0 1 112 2 660 0 2 660
70616 1 237 0 1 237 0 0 0 0 0 0 1 237 0 1 237
Итого по активу (баланс) 16 886 359 1 700 001 18 586 360 81 238 012 1 895 748 83 133 760 81 135 933 2 007 040 83 142 973 16 988 438 1 588 709 18 577 147
Пассив
10207 965 300 0 965 300 66 737 0 66 737 66 737 0 66 737 965 300 0 965 300
10601 272 361 0 272 361 0 0 0 0 0 0 272 361 0 272 361
10614 9 850 0 9 850 0 0 0 0 0 0 9 850 0 9 850
10701 111 807 0 111 807 0 0 0 0 0 0 111 807 0 111 807
20309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30126 26 629 0 26 629 43 0 43 2 0 2 26 588 0 26 588
30222 0 0 0 139 580 0 139 580 139 580 0 139 580 0 0 0
30226 96 0 96 0 0 0 36 0 36 132 0 132
30232 18 571 1 257 19 828 617 351 60 944 678 295 606 107 59 687 665 794 7 327 0 7 327
30301 0 0 0 3 737 115 4 298 3 741 413 3 737 115 4 298 3 741 413 0 0 0
30305 2 564 728 398 803 2 963 531 6 842 192 299 857 7 142 049 6 866 167 337 302 7 203 469 2 588 703 436 248 3 024 951
30601 6 112 118 0 5 5 0 4 4 6 111 117
31502 0 0 0 0 119 178 119 178 0 119 178 119 178 0 0 0
405 939 0 939 13 357 0 13 357 12 468 0 12 468 50 0 50
406 373 817 0 373 817 213 255 0 213 255 208 880 0 208 880 369 442 0 369 442
407 1 704 168 8 218 1 712 386 6 753 121 19 607 6 772 728 6 556 964 14 118 6 571 082 1 508 011 2 729 1 510 740
408.1 420 636 435 421 071 1 611 651 16 1 611 667 1 626 664 15 1 626 679 435 649 434 436 083
40807 22 0 22 203 0 203 232 0 232 51 0 51
40817 197 985 457 245 655 230 350 382 149 183 499 565 345 524 52 287 397 811 193 127 360 349 553 476
40820 1 785 1 689 3 474 3 092 1 136 4 228 3 420 32 3 452 2 113 585 2 698
40821 12 008 0 12 008 73 862 0 73 862 73 858 0 73 858 12 004 0 12 004
40905 79 642 721 34 168 642 34 810 34 171 0 34 171 82 0 82
40909 0 0 0 2 895 6 734 9 629 2 895 6 734 9 629 0 0 0
40910 0 0 0 2 936 389 3 325 2 936 389 3 325 0 0 0
40911 476 0 476 146 855 0 146 855 146 703 0 146 703 324 0 324
40912 0 0 0 86 496 22 050 108 546 86 496 22 050 108 546 0 0 0
40913 0 0 0 153 314 34 961 188 275 153 314 34 961 188 275 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 10 550 0 10 550 10 550 0 10 550
42103 195 100 0 195 100 162 000 0 162 000 1 000 0 1 000 34 100 0 34 100
42104 42 287 0 42 287 5 927 0 5 927 40 000 0 40 000 76 360 0 76 360
42105 64 570 0 64 570 10 000 0 10 000 15 710 0 15 710 70 280 0 70 280
42106 74 669 44 075 118 744 8 325 15 389 23 714 29 620 1 389 31 009 95 964 30 075 126 039
42109 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600
42110 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42111 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42205 11 600 0 11 600 0 0 0 1 300 0 1 300 12 900 0 12 900
42206 5 350 0 5 350 4 350 0 4 350 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 2 571 3 169 5 740 90 339 429 523 417 940 3 004 3 247 6 251
42303 4 150 0 4 150 1 165 0 1 165 10 950 0 10 950 13 935 0 13 935
42304 46 686 17 839 64 525 18 721 667 19 388 16 608 622 17 230 44 573 17 794 62 367
42305 673 752 17 775 691 527 62 616 1 030 63 646 144 434 632 145 066 755 570 17 377 772 947
42306 4 035 848 273 052 4 308 900 462 932 105 098 568 030 501 856 57 413 559 269 4 074 772 225 367 4 300 139
42307 211 371 83 131 294 502 35 392 16 962 52 354 16 219 3 920 20 139 192 198 70 089 262 287
42309 1 233 0 1 233 3 0 3 0 0 0 1 230 0 1 230
42310 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4
42311 16 0 16 4 0 4 2 0 2 14 0 14
42312 18 0 18 5 0 5 5 0 5 18 0 18
42313 94 0 94 9 0 9 10 0 10 95 0 95
42314 221 0 221 6 0 6 3 0 3 218 0 218
42315 66 0 66 2 0 2 2 0 2 66 0 66
42601 571 33 604 61 1 62 105 1 106 615 33 648
42603 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42605 5 850 0 5 850 151 0 151 2 172 0 2 172 7 871 0 7 871
42606 11 059 1 191 12 250 2 301 73 2 374 2 810 40 2 850 11 568 1 158 12 726
42607 96 7 968 8 064 6 298 304 0 278 278 90 7 948 8 038
42609 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42611 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43805 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
43806 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
43807 84 002 17 405 101 407 1 651 652 0 607 607 84 001 17 361 101 362
44615 200 0 200 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45115 1 056 0 1 056 35 0 35 0 0 0 1 021 0 1 021
45215 18 117 0 18 117 3 369 0 3 369 7 200 0 7 200 21 948 0 21 948
45315 25 0 25 8 161 0 8 161 8 160 0 8 160 24 0 24
45415 3 717 0 3 717 389 0 389 5 293 0 5 293 8 621 0 8 621
45515 12 102 0 12 102 866 0 866 1 268 0 1 268 12 504 0 12 504
45818 299 160 0 299 160 1 158 0 1 158 120 0 120 298 122 0 298 122
45918 5 641 0 5 641 25 0 25 8 0 8 5 624 0 5 624
47403 0 0 0 6 544 706 215 150 6 759 856 6 544 706 215 150 6 759 856 0 0 0
47407 0 0 0 465 035 69 570 534 605 465 035 69 570 534 605 0 0 0
47411 74 570 9 279 83 849 31 628 5 405 37 033 37 419 805 38 224 80 361 4 679 85 040
47416 1 710 0 1 710 30 474 0 30 474 32 317 0 32 317 3 553 0 3 553
47422 580 5 585 433 120 439 120 872 437 120 438 120 875 584 4 588
47425 50 229 0 50 229 12 791 0 12 791 13 185 0 13 185 50 623 0 50 623
47426 10 202 977 11 179 7 036 328 7 364 5 387 177 5 564 8 553 826 9 379
50120 671 0 671 627 0 627 1 155 0 1 155 1 199 0 1 199
52304 0 2 147 2 147 0 2 179 2 179 0 32 32 0 0 0
52306 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
52406 0 0 0 0 2 146 2 146 0 2 146 2 146 0 0 0
52501 802 3 805 0 3 3 40 0 40 842 0 842
60301 5 034 0 5 034 5 003 0 5 003 3 621 0 3 621 3 652 0 3 652
60305 14 278 0 14 278 16 324 0 16 324 23 993 0 23 993 21 947 0 21 947
60307 0 0 0 284 0 284 284 0 284 0 0 0
60309 291 0 291 664 0 664 661 0 661 288 0 288
60311 937 0 937 1 356 0 1 356 1 603 0 1 603 1 184 0 1 184
60322 127 0 127 7 840 0 7 840 7 840 0 7 840 127 0 127
60324 44 346 0 44 346 142 0 142 323 0 323 44 527 0 44 527
60335 3 727 0 3 727 6 085 0 6 085 5 627 0 5 627 3 269 0 3 269
60349 660 0 660 0 0 0 130 0 130 790 0 790
60414 267 974 0 267 974 567 0 567 4 653 0 4 653 272 060 0 272 060
60903 12 347 0 12 347 0 0 0 807 0 807 13 154 0 13 154
61301 391 0 391 0 0 0 0 0 0 391 0 391
61304 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
61501 1 333 0 1 333 0 0 0 0 0 0 1 333 0 1 333
61701 60 951 0 60 951 0 0 0 0 0 0 60 951 0 60 951
62103 819 0 819 0 0 0 0 0 0 819 0 819
70601 1 840 346 0 1 840 346 280 0 280 154 659 0 154 659 1 994 725 0 1 994 725
70602 1 955 0 1 955 1 197 0 1 197 1 230 0 1 230 1 988 0 1 988
70603 2 346 258 0 2 346 258 0 0 0 109 279 0 109 279 2 455 537 0 2 455 537
70604 1 483 0 1 483 0 0 0 90 0 90 1 573 0 1 573
Итого по пассиву (баланс) 17 239 908 1 346 452 18 586 360 28 770 469 1 274 728 30 045 197 28 911 292 1 124 692 30 035 984 17 380 731 1 196 416 18 577 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 4 200 2 147 6 347 0 32 32 0 2 179 2 179 4 200 0 4 200
90901 286 007 0 286 007 56 105 0 56 105 48 745 0 48 745 293 367 0 293 367
90902 1 880 649 0 1 880 649 187 508 2 187 510 73 746 2 73 748 1 994 411 0 1 994 411
90909 400 0 400 0 0 0 40 0 40 360 0 360
91202 1 931 0 1 931 9 0 9 1 0 1 1 939 0 1 939
91203 8 0 8 2 0 2 6 0 6 4 0 4
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 8 922 922 0 8 922 922 768 908 0 768 908 440 225 0 440 225 9 251 605 0 9 251 605
91419 0 0 0 0 119 178 119 178 0 119 178 119 178 0 0 0
91501 597 0 597 0 0 0 0 0 0 597 0 597
91604 1 142 16 483 17 625 510 825 1 335 492 859 1 351 1 160 16 449 17 609
91704 2 095 0 2 095 0 0 0 0 0 0 2 095 0 2 095
91802 4 519 0 4 519 0 0 0 0 0 0 4 519 0 4 519
91803 194 137 331 1 5 6 0 8 8 195 134 329
99998 9 714 486 0 9 714 486 8 338 629 0 8 338 629 8 400 582 0 8 400 582 9 652 533 0 9 652 533
Итого по активу (баланс) 20 819 153 18 767 20 837 920 9 351 672 120 042 9 471 714 8 963 837 122 226 9 086 063 21 206 988 16 583 21 223 571
Пассив
91311 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
91312 5 970 968 80 065 6 051 033 268 403 16 663 285 066 274 658 2 573 277 231 5 977 223 65 975 6 043 198
91313 8 600 0 8 600 0 0 0 0 0 0 8 600 0 8 600
91314 0 0 0 7 063 674 215 460 7 279 134 7 063 674 215 460 7 279 134 0 0 0
91315 2 554 454 0 2 554 454 214 388 0 214 388 212 230 0 212 230 2 552 296 0 2 552 296
91316 67 254 0 67 254 191 613 0 191 613 168 761 0 168 761 44 402 0 44 402
91317 607 608 1 161 608 769 458 631 44 458 675 419 616 41 419 657 568 593 1 158 569 751
91318 111 000 0 111 000 0 0 0 0 0 0 111 000 0 111 000
91319 199 789 0 199 789 10 456 0 10 456 7 248 0 7 248 196 581 0 196 581
91507 110 087 0 110 087 0 0 0 13 118 0 13 118 123 205 0 123 205
99999 11 123 434 0 11 123 434 636 818 0 636 818 1 084 422 0 1 084 422 11 571 038 0 11 571 038
Итого по пассиву (баланс) 20 756 694 81 226 20 837 920 8 843 983 232 167 9 076 150 9 243 727 218 074 9 461 801 21 156 438 67 133 21 223 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 40 567 31 501 72 068 40 567 31 501 72 068 0 0 0
94101 0 0 0 0 30 150 30 150 0 30 150 30 150 0 0 0
99996 0 0 0 102 218 0 102 218 102 218 0 102 218 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 142 785 61 651 204 436 142 785 61 651 204 436 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 30 150 30 150 0 30 150 30 150 0 0 0
97101 0 0 0 40 567 31 501 72 068 40 567 31 501 72 068 0 0 0
99997 0 0 0 102 218 0 102 218 102 218 0 102 218 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 142 785 61 651 204 436 142 785 61 651 204 436 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?