• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 609 0 23 609 30 863 0 30 863 0 0 0 54 472 0 54 472
20202 184 981 320 014 504 995 3 301 297 357 910 3 659 207 3 307 261 387 034 3 694 295 179 017 290 890 469 907
20203 0 557 557 0 26 26 0 66 66 0 517 517
20208 38 895 0 38 895 105 350 0 105 350 111 089 0 111 089 33 156 0 33 156
20209 9 400 0 9 400 1 748 727 124 562 1 873 289 1 758 127 124 562 1 882 689 0 0 0
20401 0 87 522 87 522 0 0 0 0 843 843 0 86 679 86 679
20402 0 0 0 0 843 843 0 843 843 0 0 0
30102 196 075 0 196 075 22 723 423 0 22 723 423 22 790 337 0 22 790 337 129 161 0 129 161
30110 85 598 408 482 494 080 10 138 856 425 192 10 564 048 10 113 743 414 089 10 527 832 110 711 419 585 530 296
30114 0 36 633 36 633 0 153 632 153 632 0 161 258 161 258 0 29 007 29 007
30118 0 2 231 2 231 0 103 103 0 300 300 0 2 034 2 034
30202 72 997 0 72 997 3 932 0 3 932 0 0 0 76 929 0 76 929
30204 30 868 0 30 868 1 598 0 1 598 0 0 0 32 466 0 32 466
30210 3 000 0 3 000 94 490 0 94 490 97 490 0 97 490 0 0 0
30215 1 210 4 806 6 016 0 165 165 0 482 482 1 210 4 489 5 699
30221 0 6 898 6 898 0 28 850 28 850 0 35 748 35 748 0 0 0
30233 8 079 684 8 763 294 802 10 215 305 017 282 412 10 082 292 494 20 469 817 21 286
30302 0 0 0 3 655 112 310 260 3 965 372 3 655 112 310 260 3 965 372 0 0 0
30306 1 955 441 1 205 573 3 161 014 7 218 434 554 672 7 773 106 7 027 071 631 923 7 658 994 2 146 804 1 128 322 3 275 126
30602 37 0 37 4 0 4 12 0 12 29 0 29
31901 1 480 150 0 1 480 150 6 380 200 0 6 380 200 6 600 350 0 6 600 350 1 260 000 0 1 260 000
31903 1 500 000 0 1 500 000 8 800 000 0 8 800 000 7 500 000 0 7 500 000 2 800 000 0 2 800 000
32309 0 25 978 25 978 0 893 893 0 2 608 2 608 0 24 263 24 263
44904 0 0 0 1 038 0 1 038 524 0 524 514 0 514
44906 1 250 0 1 250 0 0 0 250 0 250 1 000 0 1 000
45107 121 642 0 121 642 925 0 925 3 337 0 3 337 119 230 0 119 230
45108 2 900 0 2 900 0 0 0 200 0 200 2 700 0 2 700
45201 3 939 0 3 939 11 232 0 11 232 13 689 0 13 689 1 482 0 1 482
45203 861 0 861 1 473 0 1 473 2 334 0 2 334 0 0 0
45204 105 694 126 643 232 337 31 611 4 350 35 961 88 640 12 712 101 352 48 665 118 281 166 946
45205 133 888 0 133 888 34 779 0 34 779 73 809 0 73 809 94 858 0 94 858
45206 765 483 2 436 767 919 157 346 67 157 413 189 511 2 503 192 014 733 318 0 733 318
45207 881 104 9 668 890 772 27 778 267 28 045 135 045 9 935 144 980 773 837 0 773 837
45208 50 212 224 709 274 921 0 7 720 7 720 14 258 22 556 36 814 35 954 209 873 245 827
45306 24 400 0 24 400 5 600 0 5 600 0 0 0 30 000 0 30 000
45307 9 058 0 9 058 0 0 0 5 766 0 5 766 3 292 0 3 292
45308 5 996 0 5 996 0 0 0 0 0 0 5 996 0 5 996
45404 272 0 272 6 045 0 6 045 6 275 0 6 275 42 0 42
45405 4 900 0 4 900 0 0 0 0 0 0 4 900 0 4 900
45406 29 800 0 29 800 26 300 0 26 300 1 000 0 1 000 55 100 0 55 100
45407 281 353 0 281 353 0 0 0 10 844 0 10 844 270 509 0 270 509
45408 82 702 93 756 176 458 0 2 666 2 666 5 634 96 422 102 056 77 068 0 77 068
45502 0 0 0 6 000 0 6 000 5 000 0 5 000 1 000 0 1 000
45503 960 0 960 4 400 0 4 400 2 880 0 2 880 2 480 0 2 480
45504 7 444 0 7 444 100 0 100 254 0 254 7 290 0 7 290
45505 14 246 1 299 15 545 3 187 16 3 203 4 579 1 315 5 894 12 854 0 12 854
45506 289 970 3 048 293 018 25 260 104 25 364 30 304 584 30 888 284 926 2 568 287 494
45507 253 313 312 996 566 309 133 735 12 585 146 320 125 437 35 780 161 217 261 611 289 801 551 412
45509 38 029 256 38 285 14 261 9 14 270 17 426 46 17 472 34 864 219 35 083
45809 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
45812 65 278 112 722 178 000 5 627 3 872 9 499 65 469 11 315 76 784 5 436 105 279 110 715
45814 1 038 0 1 038 367 87 566 87 933 269 0 269 1 136 87 566 88 702
45815 17 528 24 783 42 311 24 782 488 25 270 4 457 25 271 29 728 37 853 0 37 853
45912 1 373 1 682 3 055 0 58 58 1 245 169 1 414 128 1 571 1 699
45914 0 859 859 0 29 29 0 86 86 0 802 802
45915 506 142 648 214 3 217 100 145 245 620 0 620
47408 0 6 494 6 494 183 907 438 677 622 584 183 907 445 171 629 078 0 0 0
47423 6 838 153 6 991 1 725 35 557 37 282 2 431 35 566 37 997 6 132 144 6 276
47427 18 481 6 529 25 010 65 517 2 649 68 166 63 633 3 403 67 036 20 365 5 775 26 140
50104 344 894 0 344 894 2 580 0 2 580 5 190 0 5 190 342 284 0 342 284
50106 154 097 0 154 097 1 388 0 1 388 2 737 0 2 737 152 748 0 152 748
50107 40 114 0 40 114 331 0 331 4 0 4 40 441 0 40 441
50110 0 244 627 244 627 0 109 387 109 387 0 122 741 122 741 0 231 273 231 273
50121 1 294 0 1 294 1 576 0 1 576 1 007 0 1 007 1 863 0 1 863
60302 2 914 0 2 914 0 0 0 0 0 0 2 914 0 2 914
60306 452 0 452 300 0 300 551 0 551 201 0 201
60308 268 0 268 501 0 501 698 0 698 71 0 71
60310 186 0 186 936 0 936 937 0 937 185 0 185
60312 158 500 0 158 500 186 515 0 186 515 207 677 0 207 677 137 338 0 137 338
60314 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0
60323 1 208 0 1 208 454 0 454 689 0 689 973 0 973
60336 682 0 682 888 0 888 1 403 0 1 403 167 0 167
60401 806 835 0 806 835 243 027 0 243 027 8 596 0 8 596 1 041 266 0 1 041 266
60404 27 789 0 27 789 1 000 0 1 000 570 0 570 28 219 0 28 219
60415 0 0 0 78 023 0 78 023 78 023 0 78 023 0 0 0
60901 27 638 0 27 638 9 0 9 0 0 0 27 647 0 27 647
60906 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61002 443 0 443 63 0 63 63 0 63 443 0 443
61008 10 455 0 10 455 2 369 0 2 369 2 481 0 2 481 10 343 0 10 343
61009 6 951 0 6 951 570 0 570 519 0 519 7 002 0 7 002
61209 0 0 0 7 791 0 7 791 7 791 0 7 791 0 0 0
61210 0 0 0 97 428 0 97 428 97 428 0 97 428 0 0 0
61403 1 167 0 1 167 262 0 262 528 0 528 901 0 901
61905 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
61906 11 442 0 11 442 0 0 0 0 0 0 11 442 0 11 442
61907 2 115 0 2 115 0 0 0 0 0 0 2 115 0 2 115
61908 276 298 0 276 298 0 0 0 0 0 0 276 298 0 276 298
62102 4 293 0 4 293 0 0 0 199 0 199 4 094 0 4 094
70606 1 836 193 0 1 836 193 240 074 0 240 074 14 112 0 14 112 2 062 155 0 2 062 155
70607 247 0 247 211 0 211 452 0 452 6 0 6
70608 6 790 690 0 6 790 690 446 666 0 446 666 0 0 0 7 237 356 0 7 237 356
70609 3 182 0 3 182 300 0 300 0 0 0 3 482 0 3 482
70611 1 332 0 1 332 246 0 246 0 0 0 1 578 0 1 578
Итого по активу (баланс) 19 322 612 3 272 180 22 594 792 66 583 939 2 673 418 69 257 357 64 733 300 2 905 843 67 639 143 21 173 251 3 039 755 24 213 006
Пассив
10207 965 300 0 965 300 88 466 0 88 466 88 466 0 88 466 965 300 0 965 300
10601 141 265 0 141 265 35 522 0 35 522 166 618 0 166 618 272 361 0 272 361
10614 9 850 0 9 850 0 0 0 0 0 0 9 850 0 9 850
10701 122 295 0 122 295 0 0 0 0 0 0 122 295 0 122 295
10801 164 008 0 164 008 0 0 0 0 0 0 164 008 0 164 008
20309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30126 26 793 0 26 793 36 0 36 41 0 41 26 798 0 26 798
30220 0 0 0 0 1 321 1 321 0 1 321 1 321 0 0 0
30222 0 0 0 148 826 0 148 826 148 826 0 148 826 0 0 0
30226 169 0 169 0 0 0 16 0 16 185 0 185
30232 5 959 883 6 842 629 583 38 981 668 564 648 491 39 699 688 190 24 867 1 601 26 468
30301 0 0 0 3 655 112 310 260 3 965 372 3 655 112 310 260 3 965 372 0 0 0
30305 1 955 441 1 205 573 3 161 014 7 027 071 631 923 7 658 994 7 218 434 554 672 7 773 106 2 146 804 1 128 322 3 275 126
30601 10 0 10 13 0 13 6 0 6 3 0 3
405 0 0 0 0 1 846 1 846 0 1 846 1 846 0 0 0
406 245 218 0 245 218 188 299 0 188 299 205 120 0 205 120 262 039 0 262 039
407 1 520 988 106 961 1 627 949 8 725 395 277 161 9 002 556 8 812 941 233 404 9 046 345 1 608 534 63 204 1 671 738
408.1 389 953 2 559 392 512 1 599 689 19 866 1 619 555 1 670 735 17 813 1 688 548 460 999 506 461 505
408.2 148 202 211 514 359 716 886 975 276 634 1 163 609 900 450 268 922 1 169 372 161 677 203 802 365 479
40905 7 0 7 38 283 74 38 357 38 282 74 38 356 6 0 6
40909 0 0 0 6 025 4 915 10 940 6 025 4 915 10 940 0 0 0
40910 0 0 0 4 391 1 303 5 694 4 391 1 303 5 694 0 0 0
40911 665 0 665 154 270 0 154 270 153 667 0 153 667 62 0 62
40912 0 0 0 102 644 15 161 117 805 102 644 15 161 117 805 0 0 0
40913 0 0 0 208 308 8 887 217 195 208 308 8 887 217 195 0 0 0
42005 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42006 70 000 0 70 000 4 500 0 4 500 50 000 0 50 000 115 500 0 115 500
42102 130 000 0 130 000 349 500 0 349 500 455 500 0 455 500 236 000 0 236 000
42103 6 500 0 6 500 1 500 0 1 500 165 800 0 165 800 170 800 0 170 800
42104 59 114 0 59 114 25 510 0 25 510 9 555 0 9 555 43 159 0 43 159
42105 88 993 0 88 993 40 955 0 40 955 2 415 0 2 415 50 453 0 50 453
42106 224 109 33 751 257 860 5 324 3 388 8 712 6 000 1 160 7 160 224 785 31 523 256 308
42107 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
42111 4 600 0 4 600 0 0 0 0 0 0 4 600 0 4 600
42112 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42203 7 000 0 7 000 8 000 0 8 000 1 000 0 1 000 0 0 0
42204 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42205 8 850 0 8 850 0 0 0 200 0 200 9 050 0 9 050
42206 10 000 0 10 000 0 0 0 45 350 0 45 350 55 350 0 55 350
42301 2 728 3 438 6 166 529 680 1 209 293 145 438 2 492 2 903 5 395
42303 1 839 0 1 839 2 681 0 2 681 4 193 0 4 193 3 351 0 3 351
42304 9 193 33 9 226 1 525 26 1 551 8 193 2 431 10 624 15 861 2 438 18 299
42305 326 131 32 691 358 822 3 044 22 042 25 086 47 706 1 079 48 785 370 793 11 728 382 521
42306 3 484 209 1 189 698 4 673 907 510 855 522 032 1 032 887 721 380 461 595 1 182 975 3 694 734 1 129 261 4 823 995
42307 170 348 189 593 359 941 43 968 90 299 134 267 35 602 101 320 136 922 161 982 200 614 362 596
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42310 4 0 4 7 0 7 3 0 3 0 0 0
42311 15 0 15 9 0 9 4 0 4 10 0 10
42312 36 0 36 16 0 16 10 0 10 30 0 30
42313 147 0 147 31 0 31 5 0 5 121 0 121
42314 220 0 220 27 0 27 13 0 13 206 0 206
42315 46 0 46 5 0 5 3 0 3 44 0 44
42601 424 38 462 115 4 119 244 2 246 553 36 589
42603 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40
42604 0 0 0 0 128 128 0 128 128 0 0 0
42605 201 0 201 0 0 0 506 0 506 707 0 707
42606 18 821 79 18 900 50 8 58 314 3 317 19 085 74 19 159
42607 107 14 087 14 194 0 2 044 2 044 8 735 743 115 12 778 12 893
42612 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42614 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42615 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
43804 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
43805 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43806 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 84 002 19 483 103 485 0 1 956 1 956 0 670 670 84 002 18 197 102 199
44915 12 0 12 7 0 7 10 0 10 15 0 15
45115 1 246 0 1 246 35 0 35 9 0 9 1 220 0 1 220
45215 88 164 0 88 164 17 270 0 17 270 3 730 0 3 730 74 624 0 74 624
45315 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
45415 61 600 0 61 600 59 351 0 59 351 1 444 0 1 444 3 693 0 3 693
45515 21 318 0 21 318 6 944 0 6 944 742 0 742 15 116 0 15 116
45818 138 487 0 138 487 23 462 0 23 462 54 344 0 54 344 169 369 0 169 369
45918 2 554 0 2 554 376 0 376 68 0 68 2 246 0 2 246
47407 0 0 0 239 930 382 466 622 396 239 930 382 466 622 396 0 0 0
47411 26 032 20 668 46 700 34 661 19 378 54 039 36 533 3 521 40 054 27 904 4 811 32 715
47416 2 427 586 3 013 32 158 1 106 33 264 35 209 520 35 729 5 478 0 5 478
47422 552 0 552 249 16 265 268 16 284 571 0 571
47425 28 190 0 28 190 6 746 0 6 746 14 328 0 14 328 35 772 0 35 772
47426 9 875 308 10 183 9 974 31 10 005 9 073 158 9 231 8 974 435 9 409
50120 919 0 919 632 0 632 211 0 211 498 0 498
52306 5 362 3 247 8 609 1 862 326 2 188 0 112 112 3 500 3 033 6 533
52406 0 0 0 2 066 0 2 066 2 066 0 2 066 0 0 0
52501 615 187 802 203 19 222 38 19 57 450 187 637
60301 3 729 0 3 729 5 453 0 5 453 6 190 0 6 190 4 466 0 4 466
60305 18 372 0 18 372 29 978 0 29 978 27 568 0 27 568 15 962 0 15 962
60307 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
60309 365 0 365 900 0 900 871 0 871 336 0 336
60311 1 079 0 1 079 2 500 0 2 500 2 603 0 2 603 1 182 0 1 182
60322 236 0 236 205 0 205 90 0 90 121 0 121
60324 12 938 0 12 938 11 340 0 11 340 13 191 0 13 191 14 789 0 14 789
60335 3 312 0 3 312 7 398 0 7 398 8 149 0 8 149 4 063 0 4 063
60349 987 0 987 174 0 174 0 0 0 813 0 813
60414 203 119 0 203 119 6 998 0 6 998 36 359 0 36 359 232 480 0 232 480
60903 4 935 0 4 935 0 0 0 577 0 577 5 512 0 5 512
61301 3 0 3 3 0 3 94 0 94 94 0 94
61304 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
61701 13 043 0 13 043 0 0 0 30 864 0 30 864 43 907 0 43 907
62103 429 0 429 20 0 20 0 0 0 409 0 409
70601 1 699 627 0 1 699 627 2 555 0 2 555 286 029 0 286 029 1 983 101 0 1 983 101
70602 645 0 645 1 281 0 1 281 2 030 0 2 030 1 394 0 1 394
70603 6 776 853 0 6 776 853 0 0 0 437 302 0 437 302 7 214 155 0 7 214 155
70604 3 161 0 3 161 0 0 0 103 0 103 3 264 0 3 264
70615 14 120 0 14 120 0 0 0 0 0 0 14 120 0 14 120
Итого по пассиву (баланс) 19 559 413 3 035 379 22 594 792 25 002 899 2 634 281 27 637 180 26 841 037 2 414 357 29 255 394 21 397 551 2 815 455 24 213 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 5 362 3 247 8 609 0 112 112 1 862 326 2 188 3 500 3 033 6 533
90901 986 295 0 986 295 83 540 0 83 540 60 084 0 60 084 1 009 751 0 1 009 751
90902 1 997 696 0 1 997 696 138 343 0 138 343 194 366 0 194 366 1 941 673 0 1 941 673
90909 420 0 420 0 0 0 40 0 40 380 0 380
91202 1 934 0 1 934 0 0 0 1 0 1 1 933 0 1 933
91203 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91411 150 464 0 150 464 146 870 0 146 870 4 791 0 4 791 292 543 0 292 543
91414 8 556 128 350 595 8 906 723 212 963 11 384 224 347 890 440 125 418 1 015 858 7 878 651 236 561 8 115 212
91501 597 0 597 0 0 0 0 0 0 597 0 597
91604 10 080 7 945 18 025 275 2 532 2 807 8 335 1 835 10 170 2 020 8 642 10 662
91704 2 451 0 2 451 1 589 0 1 589 1 945 0 1 945 2 095 0 2 095
91802 2 449 0 2 449 2 270 0 2 270 200 0 200 4 519 0 4 519
91803 2 538 137 2 675 0 7 7 2 344 16 2 360 194 128 322
99998 22 192 591 0 22 192 591 1 768 795 0 1 768 795 2 493 100 0 2 493 100 21 468 286 0 21 468 286
Итого по активу (баланс) 33 909 013 361 924 34 270 937 2 354 650 14 035 2 368 685 3 657 514 127 595 3 785 109 32 606 149 248 364 32 854 513
Пассив
91003 0 0 0 3 932 0 3 932 3 932 0 3 932 0 0 0
91004 0 0 0 1 598 0 1 598 1 598 0 1 598 0 0 0
91311 12 500 0 12 500 1 500 0 1 500 0 0 0 11 000 0 11 000
91312 5 835 399 13 720 595 19 555 994 340 815 1 383 274 1 724 089 152 573 473 426 625 999 5 647 157 12 810 747 18 457 904
91315 1 377 395 0 1 377 395 231 521 0 231 521 645 935 0 645 935 1 791 809 0 1 791 809
91316 284 714 0 284 714 137 388 0 137 388 84 366 0 84 366 231 692 0 231 692
91317 440 343 4 329 444 672 215 749 11 838 227 587 375 925 11 567 387 492 600 519 4 058 604 577
91318 326 350 0 326 350 163 175 0 163 175 0 0 0 163 175 0 163 175
91319 88 192 0 88 192 36 069 0 36 069 55 000 0 55 000 107 123 0 107 123
91507 102 774 0 102 774 17 695 0 17 695 15 927 0 15 927 101 006 0 101 006
99999 12 078 346 0 12 078 346 1 234 332 0 1 234 332 542 213 0 542 213 11 386 227 0 11 386 227
Итого по пассиву (баланс) 20 546 013 13 724 924 34 270 937 2 383 774 1 395 112 3 778 886 1 877 469 484 993 2 362 462 20 039 708 12 814 805 32 854 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 102 435 102 435 0 102 435 102 435 0 0 0
94101 0 0 0 0 101 857 101 857 0 101 857 101 857 0 0 0
99996 0 0 0 204 171 0 204 171 204 171 0 204 171 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 204 171 204 292 408 463 204 171 204 292 408 463 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 3 045 101 857 104 902 3 045 101 857 104 902 0 0 0
97101 0 0 0 0 99 270 99 270 0 99 270 99 270 0 0 0
99997 0 0 0 204 292 0 204 292 204 292 0 204 292 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 207 337 201 127 408 464 207 337 201 127 408 464 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 532 469,0000 0 0 1 663,0000 0 0 1 643,0000 0 0 532 489,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 532 469,0000 0 0 1 663,0000 0 0 1 643,0000 0 0 532 489,0000
Пассив
98040 0 0 76,0000 0 0 0,0000 0 0 63,0000 0 0 139,0000
98050 0 0 382 300,0000 0 0 142 200,0000 0 0 1 600,0000 0 0 241 700,0000
98053 0 0 93,0000 0 0 93,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 150 000,0000 0 0 0,0000 0 0 140 650,0000 0 0 290 650,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 532 469,0000 0 0 142 293,0000 0 0 142 313,0000 0 0 532 489,0000
Страница была полезной?