Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 476	276 644	437 120	2 304 138	322 809	2 626 947	2 306 174	249 049	2 555 223	158 440	350 404	508 844
20203	0	537	537	0	136	136	0	50	50	0	623	623
20208	69 499	0	69 499	53 978	0	53 978	64 848	0	64 848	58 629	0	58 629
20209	0	0	0	1 308 668	94 309	1 402 977	1 297 958	94 309	1 392 267	10 710	0	10 710
30102	924 577	0	924 577	4 490 226	0	4 490 226	5 077 465	0	5 077 465	337 338	0	337 338
30110	91 177	420 815	511 992	991 593	645 619	1 637 212	997 586	642 494	1 640 080	85 184	423 940	509 124
30114	0	117 846	117 846	0	49 440	49 440	0	91 111	91 111	0	76 175	76 175
30118	0	1 931	1 931	0	737	737	0	148	148	0	2 520	2 520
30202	42 011	0	42 011	2 465	0	2 465	0	0	0	44 476	0	44 476
30204	18 047	0	18 047	4 858	0	4 858	0	0	0	22 905	0	22 905
30210	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
30215	1 210	4 163	5 373	0	1 257	1 257	0	319	319	1 210	5 101	6 311
30221	0	14 065	14 065	24 000	32 778	56 778	24 000	46 843	70 843	0	0	0
30233	6 208	569	6 777	98 697	10 856	109 553	100 729	10 395	111 124	4 176	1 030	5 206
30302	0	0	0	242 882	406 348	649 230	242 882	406 348	649 230	0	0	0
30306	997 281	1 061 631	2 058 912	9 488 907	967 502	10 456 409	9 337 342	679 850	10 017 192	1 148 846	1 349 283	2 498 129
31901	1 718 000	0	1 718 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	1 818 000	0	1 818 000
32309	0	18 376	18 376	0	5 548	5 548	0	1 408	1 408	0	22 516	22 516
44901	28 276	0	28 276	33 440	0	33 440	33 565	0	33 565	28 151	0	28 151
44904	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45107	7 050	0	7 050	0	0	0	1 450	0	1 450	5 600	0	5 600
45108	11 300	0	11 300	0	0	0	1 000	0	1 000	10 300	0	10 300
45201	1 327	0	1 327	51 130	0	51 130	10 170	0	10 170	42 287	0	42 287
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	119 440	36 568	156 008	15 000	34 554	49 554	45 336	26 318	71 654	89 104	44 804	133 908
45205	94 215	0	94 215	3 673	0	3 673	3 734	0	3 734	94 154	0	94 154
45206	339 760	0	339 760	33 400	0	33 400	21 081	0	21 081	352 079	0	352 079
45207	846 131	58 283	904 414	2 100	16 691	18 791	38 889	9 512	48 401	809 342	65 462	874 804
45208	77 648	492 169	569 817	0	148 584	148 584	981	37 736	38 717	76 667	603 017	679 684
45305	29 700	0	29 700	1 500	0	1 500	24 000	0	24 000	7 200	0	7 200
45306	4 467	0	4 467	0	0	0	400	0	400	4 067	0	4 067
45308	30 873	0	30 873	0	0	0	6 144	0	6 144	24 729	0	24 729
45403	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45406	62 246	0	62 246	870	0	870	3 963	0	3 963	59 153	0	59 153
45407	95 653	0	95 653	5 232	0	5 232	3 437	0	3 437	97 448	0	97 448
45408	95 372	191 702	287 074	5 560	57 874	63 434	250	14 698	14 948	100 682	234 878	335 560
45502	6 231	0	6 231	0	0	0	6 231	0	6 231	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	240	0	240	2 680	0	2 680	298	0	298	2 622	0	2 622
45505	52 922	7 974	60 896	4 660	2 329	6 989	10 300	1 882	12 182	47 282	8 421	55 703
45506	372 477	273 612	646 089	18 003	74 003	92 006	18 545	27 082	45 627	371 935	320 533	692 468
45507	249 869	102 068	351 937	0	28 134	28 134	5 050	9 986	15 036	244 819	120 216	365 035
45509	51 556	0	51 556	9 648	0	9 648	11 720	0	11 720	49 484	0	49 484
45812	1 673	0	1 673	295	0	295	722	0	722	1 246	0	1 246
45814	1 264	0	1 264	0	0	0	1	0	1	1 263	0	1 263
45815	10 924	0	10 924	1 035	417	1 452	837	4	841	11 122	413	11 535
45912	32	0	32	5	0	5	37	0	37	0	0	0
45915	200	0	200	65	178	243	52	178	230	213	0	213
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	351 996	345 848	697 844	351 996	345 848	697 844	0	0	0
47423	3 401	288	3 689	2 986	1 255	4 241	3 260	1 214	4 474	3 127	329	3 456
47427	14 429	2 402	16 831	57 857	8 166	66 023	55 221	5 178	60 399	17 065	5 390	22 455
60302	1 650	0	1 650	512	0	512	334	0	334	1 828	0	1 828
60306	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
60308	267	0	267	762	0	762	724	0	724	305	0	305
60310	394	0	394	598	0	598	442	0	442	550	0	550
60312	4 815	0	4 815	10 590	0	10 590	8 516	0	8 516	6 889	0	6 889
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60323	218	0	218	27	75	102	17	75	92	228	0	228
60401	652 065	0	652 065	0	0	0	0	0	0	652 065	0	652 065
60404	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
60702	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
61002	1 938	0	1 938	155	0	155	0	0	0	2 093	0	2 093
61008	8 578	0	8 578	1 662	0	1 662	1 085	0	1 085	9 155	0	9 155
61009	12 401	0	12 401	191	0	191	135	0	135	12 457	0	12 457
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	16 922	0	16 922	0	0	0	0	0	0	16 922	0	16 922
61403	25 155	0	25 155	2 613	0	2 613	2 461	0	2 461	25 307	0	25 307
70606	1 407 137	0	1 407 137	124 895	0	124 895	1 407 175	0	1 407 175	124 857	0	124 857
70608	4 980 585	0	4 980 585	1 146 961	0	1 146 961	4 980 585	0	4 980 585	1 146 961	0	1 146 961
70609	13 151	0	13 151	253	0	253	13 151	0	13 151	253	0	253
70611	5 768	0	5 768	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0
70616	3 281	0	3 281	0	0	0	3 281	0	3 281	0	0	0
70706	0	0	0	2 250 724	0	2 250 724	839 044	0	839 044	1 411 680	0	1 411 680
70708	0	0	0	8 468 878	0	8 468 878	3 488 292	0	3 488 292	4 980 586	0	4 980 586
70709	0	0	0	13 151	0	13 151	0	0	0	13 151	0	13 151
70711	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0	5 768	0	5 768
70716	0	0	0	3 281	0	3 281	0	0	0	3 281	0	3 281
Итого по активу (баланс)	13 791 107	3 081 643	16 872 750	32 006 998	3 255 479	35 262 477	31 074 094	2 702 067	33 776 161	14 724 011	3 635 055	18 359 066
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	272	272	0	21	21	0	104	104	0	355	355
30126	27 171	0	27 171	208	0	208	1 230	0	1 230	28 193	0	28 193
30220	0	0	0	27	19 770	19 797	27	19 770	19 797	0	0	0
30222	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30226	101	0	101	9	0	9	0	0	0	92	0	92
30232	3 646	586	4 232	232 676	54 970	287 646	235 292	55 207	290 499	6 262	823	7 085
30301	0	0	0	242 882	406 348	649 230	242 882	406 348	649 230	0	0	0
30305	997 281	1 061 631	2 058 912	9 337 342	679 850	10 017 192	9 488 907	967 502	10 456 409	1 148 846	1 349 283	2 498 129
31301	0	0	0	1 623	52	1 675	1 623	52	1 675	0	0	0
40502	38	0	38	1 404	2 176	3 580	1 830	2 176	4 006	464	0	464
40602	97 705	0	97 705	112 346	2 297	114 643	123 622	2 297	125 919	108 981	0	108 981
40603	1 067	0	1 067	1 169	0	1 169	1 162	0	1 162	1 060	0	1 060
40701	5 778	0	5 778	34 300	0	34 300	33 380	0	33 380	4 858	0	4 858
40702	1 622 060	67 003	1 689 063	4 490 608	457 660	4 948 268	4 157 197	417 500	4 574 697	1 288 649	26 843	1 315 492
40703	58 455	2 526	60 981	79 932	4 946	84 878	81 265	2 638	83 903	59 788	218	60 006
40802	331 488	5 160	336 648	816 794	3 595	820 389	745 088	4 755	749 843	259 782	6 320	266 102
40807	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
40817	95 080	110 421	205 501	478 676	128 519	607 195	470 743	173 112	643 855	87 147	155 014	242 161
40820	2 934	1 743	4 677	1 849	954	2 803	959	500	1 459	2 044	1 289	3 333
40821	7 774	0	7 774	39 335	0	39 335	38 207	0	38 207	6 646	0	6 646
40905	159	0	159	19 338	0	19 338	19 207	0	19 207	28	0	28
40906	0	0	0	41 907	0	41 907	41 907	0	41 907	0	0	0
40907	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	5 056	7 998	13 054	5 056	8 039	13 095	0	41	41
40910	0	0	0	3 225	1 182	4 407	3 225	1 182	4 407	0	0	0
40911	181	0	181	88 513	0	88 513	88 985	0	88 985	653	0	653
40912	0	57	57	45 389	24 592	69 981	45 389	24 604	69 993	0	69	69
40913	0	0	0	71 594	17 663	89 257	71 594	17 663	89 257	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	202 100	0	202 100	282 100	0	282 100	192 000	0	192 000	112 000	0	112 000
42103	36 600	0	36 600	4 000	0	4 000	62 000	0	62 000	94 600	0	94 600
42104	5 653	0	5 653	451	0	451	0	0	0	5 202	0	5 202
42105	32 072	0	32 072	3 945	0	3 945	2 664	0	2 664	30 791	0	30 791
42106	295 153	42 379	337 532	15 032	3 250	18 282	31 837	12 795	44 632	311 958	51 924	363 882
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5 432	5 958	11 390	13 417	1 024	14 441	12 345	2 136	14 481	4 360	7 070	11 430
42302	65 162	0	65 162	65 940	0	65 940	778	0	778	0	0	0
42303	0	1 689	1 689	7 378	320	7 698	8 137	703	8 840	759	2 072	2 831
42304	5	0	5	1 175	1 054	2 229	91 281	1 406	92 687	90 111	352	90 463
42305	13 181	45 803	58 984	12 836	20 771	33 607	33 756	38 510	72 266	34 101	63 542	97 643
42306	1 787 994	1 248 067	3 036 061	409 516	207 915	617 431	254 097	369 057	623 154	1 632 575	1 409 209	3 041 784
42307	253 799	411 405	665 204	66 151	66 564	132 715	68 571	128 667	197 238	256 219	473 508	729 727
42309	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	29	0	29	9	0	9	16	0	16	36	0	36
42312	54	0	54	20	0	20	4	0	4	38	0	38
42313	179	0	179	4	0	4	18	0	18	193	0	193
42314	89	0	89	5	0	5	4	0	4	88	0	88
42315	1 082	0	1 082	1 007	0	1 007	0	0	0	75	0	75
42601	1 434	372	1 806	1 141	28	1 169	317	111	428	610	455	1 065
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	0	8 667	8 667	0	665	665	0	2 617	2 617	0	10 619	10 619
42606	8 469	5 744	14 213	220	503	723	187	1 575	1 762	8 436	6 816	15 252
42607	69	26 001	26 070	31	2 077	2 108	0	7 723	7 723	38	31 647	31 685
42612	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 414	0	1 414	1 678	0	1 678	1 672	0	1 672	1 408	0	1 408
45115	184	0	184	25	0	25	0	0	0	159	0	159
45215	63 970	0	63 970	3 266	0	3 266	20 859	0	20 859	81 563	0	81 563
45315	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
45415	8 799	0	8 799	146	0	146	2 014	0	2 014	10 667	0	10 667
45515	7 934	0	7 934	598	0	598	336	0	336	7 672	0	7 672
45818	10 613	0	10 613	194	0	194	545	0	545	10 964	0	10 964
45918	177	0	177	13	0	13	8	0	8	172	0	172
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	340 510	354 631	695 141	340 510	354 631	695 141	0	0	0
47411	11 483	2 733	14 216	18 164	7 053	25 217	21 263	9 166	30 429	14 582	4 846	19 428
47416	3 029	0	3 029	38 831	472	39 303	36 357	833	37 190	555	361	916
47422	28	0	28	55 479	8	55 487	55 601	8	55 609	150	0	150
47425	24 552	0	24 552	7 657	0	7 657	7 117	0	7 117	24 012	0	24 012
47426	3 938	62	4 000	4 140	4	4 144	5 348	283	5 631	5 146	341	5 487
52305	0	33 146	33 146	0	3 265	3 265	0	8 003	8 003	0	37 884	37 884
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	0	278	278	0	27	27	0	131	131	0	382	382
60301	4 924	0	4 924	8 135	0	8 135	7 040	0	7 040	3 829	0	3 829
60305	0	0	0	15 745	0	15 745	15 745	0	15 745	0	0	0
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	122	0	122	418	0	418	413	0	413	117	0	117
60311	0	0	0	2 323	0	2 323	2 633	0	2 633	310	0	310
60322	112	0	112	4 053	0	4 053	4 069	0	4 069	128	0	128
60324	236	0	236	2	0	2	53	0	53	287	0	287
60601	122 075	0	122 075	0	0	0	3 030	0	3 030	125 105	0	125 105
61304	595	0	595	116	0	116	91	0	91	570	0	570
61701	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
70601	1 445 218	0	1 445 218	1 445 703	0	1 445 703	125 748	0	125 748	125 263	0	125 263
70603	4 976 315	0	4 976 315	4 976 315	0	4 976 315	1 147 239	0	1 147 239	1 147 239	0	1 147 239
70604	18 126	0	18 126	18 127	0	18 127	758	0	758	757	0	757
70701	0	0	0	857 691	0	857 691	2 303 901	0	2 303 901	1 446 210	0	1 446 210
70703	0	0	0	3 487 310	0	3 487 310	8 463 624	0	8 463 624	4 976 314	0	4 976 314
70704	0	0	0	0	0	0	18 127	0	18 127	18 127	0	18 127
Итого по пассиву (баланс)	13 791 047	3 081 703	16 872 750	28 334 841	2 482 224	30 817 065	29 261 577	3 041 804	32 303 381	14 717 783	3 641 283	18 359 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 000	33 146	42 146	0	8 003	8 003	0	3 266	3 266	9 000	37 883	46 883
90901	16 962	0	16 962	5 650	0	5 650	6 961	0	6 961	15 651	0	15 651
90902	2 692 467	0	2 692 467	60 281	0	60 281	38 228	0	38 228	2 714 520	0	2 714 520
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	271 088	0	271 088	3	0	3	0	0	0	271 091	0	271 091
91203	9	0	9	3	0	3	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 717 782	282 125	4 999 907	71 192	81 040	152 232	157 756	23 124	180 880	4 631 218	340 041	4 971 259
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 120	747	4 867	921	1 133	2 054	1 399	1 880	3 279	3 642	0	3 642
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 538	137	2 675	0	33	33	0	14	14	2 538	156	2 694
99998	7 577 462	0	7 577 462	488 882	0	488 882	596 964	0	596 964	7 469 380	0	7 469 380
Итого по активу (баланс)	15 295 681	316 155	15 611 836	626 932	90 209	717 141	801 309	28 284	829 593	15 121 304	378 080	15 499 384
Пассив
91211	1 007	0	1 007	0	0	0	20	0	20	1 027	0	1 027
91311	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
91312	4 712 527	48 092	4 760 619	106 728	9 291	116 019	99 945	12 720	112 665	4 705 744	51 521	4 757 265
91313	120 578	0	120 578	0	0	0	0	0	0	120 578	0	120 578
91315	2 120 686	0	2 120 686	202 102	0	202 102	180 342	0	180 342	2 098 926	0	2 098 926
91316	121 473	0	121 473	15 672	0	15 672	9 096	0	9 096	114 897	0	114 897
91317	361 557	4 101	365 658	235 969	25 836	261 805	153 568	28 765	182 333	279 156	7 030	286 186
91507	53 941	0	53 941	1 366	0	1 366	4 426	0	4 426	57 001	0	57 001
99999	8 034 374	0	8 034 374	232 559	0	232 559	228 189	0	228 189	8 030 004	0	8 030 004
Итого по пассиву (баланс)	15 559 643	52 193	15 611 836	794 396	35 127	829 523	675 586	41 485	717 071	15 440 833	58 551	15 499 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 499	3 259	12 758	9 499	3 259	12 758	0	0	0
99996	0	0	0	12 742	0	12 742	12 742	0	12 742	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 241	3 259	25 500	22 241	3 259	25 500	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 248	9 493	12 741	3 248	9 493	12 741	0	0	0
99997	0	0	0	12 758	0	12 758	12 758	0	12 758	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 006	9 493	25 499	16 006	9 493	25 499	0	0	0

Страница была полезной?