Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 833	173 932	350 765	3 089 591	324 789	3 414 380	3 088 079	308 947	3 397 026	178 345	189 774	368 119
20203	0	390	390	0	46	46	0	9	9	0	427	427
20208	43 913	0	43 913	94 838	0	94 838	83 090	0	83 090	55 661	0	55 661
20209	12 500	0	12 500	1 618 157	91 645	1 709 802	1 623 007	91 645	1 714 652	7 650	0	7 650
30102	493 160	0	493 160	5 937 709	0	5 937 709	6 143 732	0	6 143 732	287 137	0	287 137
30110	52 116	94 943	147 059	1 393 707	316 085	1 709 792	1 379 513	212 880	1 592 393	66 310	198 148	264 458
30114	0	7 451	7 451	0	59 332	59 332	0	60 929	60 929	0	5 854	5 854
30118	0	9 098	9 098	0	1 031	1 031	0	204	204	0	9 925	9 925
30202	129 509	0	129 509	8 291	0	8 291	0	0	0	137 800	0	137 800
30204	43 202	0	43 202	4 060	0	4 060	0	0	0	47 262	0	47 262
30210	6 100	0	6 100	20 060	0	20 060	26 160	0	26 160	0	0	0
30215	1 210	2 915	4 125	0	356	356	0	60	60	1 210	3 211	4 421
30221	800	0	800	36 000	475	36 475	29 800	475	30 275	7 000	0	7 000
30233	3 748	565	4 313	140 805	11 499	152 304	140 338	11 223	151 561	4 215	841	5 056
30302	0	0	0	321 624	119 209	440 833	321 624	119 209	440 833	0	0	0
30306	1 207 841	595 421	1 803 262	349 904	302 480	652 384	479 394	267 390	746 784	1 078 351	630 511	1 708 862
31901	1 550 000	0	1 550 000	100 000	0	100 000	234 900	0	234 900	1 415 100	0	1 415 100
32309	0	12 866	12 866	0	1 571	1 571	0	262	262	0	14 175	14 175
44901	29 556	0	29 556	17 586	0	17 586	47 142	0	47 142	0	0	0
44904	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45107	11 400	0	11 400	0	0	0	1 400	0	1 400	10 000	0	10 000
45108	13 100	0	13 100	0	0	0	600	0	600	12 500	0	12 500
45201	43 944	0	43 944	62 599	0	62 599	58 280	0	58 280	48 263	0	48 263
45204	189 446	25 602	215 048	14 257	14 805	29 062	98 269	12 200	110 469	105 434	28 207	133 641
45205	31 385	0	31 385	106 617	0	106 617	23 855	0	23 855	114 147	0	114 147
45206	364 313	0	364 313	35 344	0	35 344	68 520	0	68 520	331 137	0	331 137
45207	788 456	59 080	847 536	48 055	7 212	55 267	40 709	7 883	48 592	795 802	58 409	854 211
45208	84 990	344 569	429 559	0	42 064	42 064	1 581	7 004	8 585	83 409	379 629	463 038
45305	4 380	0	4 380	12 000	0	12 000	4 380	0	4 380	12 000	0	12 000
45306	667	0	667	0	0	0	67	0	67	600	0	600
45307	0	20 780	20 780	0	2 537	2 537	0	422	422	0	22 895	22 895
45403	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45405	2 100	0	2 100	50	0	50	500	0	500	1 650	0	1 650
45406	55 107	0	55 107	15 857	0	15 857	5 518	0	5 518	65 446	0	65 446
45407	129 500	0	129 500	3 000	0	3 000	14 611	0	14 611	117 889	0	117 889
45408	62 403	134 211	196 614	15 234	16 384	31 618	3 095	2 728	5 823	74 542	147 867	222 409
45503	40	0	40	26 614	0	26 614	75	0	75	26 579	0	26 579
45504	6 996	0	6 996	280	0	280	575	0	575	6 701	0	6 701
45505	98 409	0	98 409	5 055	0	5 055	22 921	0	22 921	80 543	0	80 543
45506	339 388	190 579	529 967	62 752	23 260	86 012	45 735	4 853	50 588	356 405	208 986	565 391
45507	244 531	75 095	319 626	11 612	8 974	20 586	6 608	2 136	8 744	249 535	81 933	331 468
45509	62 825	0	62 825	16 964	0	16 964	16 420	0	16 420	63 369	0	63 369
45812	871	0	871	164	0	164	185	0	185	850	0	850
45814	1 513	0	1 513	0	0	0	39	0	39	1 474	0	1 474
45815	9 902	0	9 902	1 404	0	1 404	879	0	879	10 427	0	10 427
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	270	0	270	276	0	276	287	0	287	259	0	259
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	85 119	273 612	358 731	85 119	273 612	358 731	0	0	0
47423	2 492	0	2 492	1 154	12 178	13 332	1 046	12 178	13 224	2 600	0	2 600
47427	14 359	1 150	15 509	40 119	5 234	45 353	40 034	4 729	44 763	14 444	1 655	16 099
60302	3 814	0	3 814	1 387	0	1 387	1 551	0	1 551	3 650	0	3 650
60306	0	0	0	5 189	0	5 189	5 175	0	5 175	14	0	14
60308	325	0	325	705	0	705	773	0	773	257	0	257
60310	205	0	205	703	0	703	700	0	700	208	0	208
60312	7 988	0	7 988	17 428	0	17 428	17 587	0	17 587	7 829	0	7 829
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	190	0	190	70	0	70	20	0	20	240	0	240
60401	665 762	0	665 762	6 345	0	6 345	6 708	0	6 708	665 399	0	665 399
60404	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
60701	0	0	0	6 291	0	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
60702	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	1 705	0	1 705	77	0	77	39	0	39	1 743	0	1 743
61008	8 763	0	8 763	996	0	996	1 029	0	1 029	8 730	0	8 730
61009	12 790	0	12 790	416	0	416	550	0	550	12 656	0	12 656
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	16 922	0	16 922	0	0	0	0	0	0	16 922	0	16 922
61209	0	0	0	6 654	0	6 654	6 654	0	6 654	0	0	0
61403	20 804	0	20 804	5 671	0	5 671	1 361	0	1 361	25 114	0	25 114
70606	980 367	0	980 367	118 663	0	118 663	1 483	0	1 483	1 097 547	0	1 097 547
70608	1 467 737	0	1 467 737	254 432	0	254 432	0	0	0	1 722 169	0	1 722 169
70609	8 597	0	8 597	226	0	226	0	0	0	8 823	0	8 823
70611	3 210	0	3 210	194	0	194	1 065	0	1 065	2 339	0	2 339
70616	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
Итого по активу (баланс)	9 532 141	1 748 647	11 280 788	14 122 330	1 634 799	15 757 129	14 189 075	1 400 999	15 590 074	9 465 396	1 982 447	11 447 843
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	195	195	0	4	4	0	22	22	0	213	213
30126	26 527	0	26 527	74	0	74	132	0	132	26 585	0	26 585
30220	0	0	0	0	3 106	3 106	0	3 106	3 106	0	0	0
30226	41	0	41	41	0	41	251	0	251	251	0	251
30232	1 236	297	1 533	361 134	75 052	436 186	363 351	77 279	440 630	3 453	2 524	5 977
30301	0	0	0	321 624	119 208	440 832	321 624	119 208	440 832	0	0	0
30305	1 207 841	595 421	1 803 262	479 394	267 390	746 784	349 904	302 480	652 384	1 078 351	630 511	1 708 862
31301	0	0	0	37	20	57	37	20	57	0	0	0
40502	40	0	40	4 085	500	4 585	4 049	500	4 549	4	0	4
40602	77 858	0	77 858	146 123	499	146 622	157 724	499	158 223	89 459	0	89 459
40603	183	0	183	1 367	0	1 367	1 624	0	1 624	440	0	440
40701	2 559	1 207	3 766	35 766	1 092	36 858	37 880	122	38 002	4 673	237	4 910
40702	1 259 652	5 581	1 265 233	5 796 702	126 061	5 922 763	5 565 717	141 964	5 707 681	1 028 667	21 484	1 050 151
40703	55 383	2 158	57 541	99 184	1 415	100 599	104 586	810	105 396	60 785	1 553	62 338
40802	313 820	67	313 887	1 325 647	2 576	1 328 223	1 302 474	2 865	1 305 339	290 647	356	291 003
40807	959	0	959	1 349	0	1 349	585	0	585	195	0	195
40817	75 583	28 883	104 466	441 133	200 453	641 586	432 992	215 075	648 067	67 442	43 505	110 947
40820	6 413	1 157	7 570	12 094	10 705	22 799	9 295	10 823	20 118	3 614	1 275	4 889
40821	6 481	0	6 481	46 968	0	46 968	47 211	0	47 211	6 724	0	6 724
40905	5	0	5	43 784	0	43 784	43 783	0	43 783	4	0	4
40909	0	0	0	3 335	5 826	9 161	3 335	5 867	9 202	0	41	41
40910	0	0	0	1 527	2 269	3 796	1 527	2 269	3 796	0	0	0
40911	580	0	580	139 729	0	139 729	139 908	0	139 908	759	0	759
40912	6	90	96	71 923	34 442	106 365	71 948	34 866	106 814	31	514	545
40913	0	0	0	122 796	31 911	154 707	122 796	31 911	154 707	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	20 400	0	20 400	13 400	0	13 400	48 138	0	48 138	55 138	0	55 138
42104	23 722	0	23 722	7 171	0	7 171	1 533	0	1 533	18 084	0	18 084
42105	53 954	0	53 954	8 565	0	8 565	0	0	0	45 389	0	45 389
42106	284 986	28 631	313 617	131	582	713	8 718	3 495	12 213	293 573	31 544	325 117
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	7 491	4 152	11 643	9 745	938	10 683	10 130	1 042	11 172	7 876	4 256	12 132
42303	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42304	255	1 865	2 120	2	521	523	2	185	187	255	1 529	1 784
42305	41 178	56 630	97 808	44 882	15 934	60 816	41 446	6 340	47 786	37 742	47 036	84 778
42306	1 839 346	582 039	2 421 385	181 339	27 456	208 795	267 162	124 380	391 542	1 925 169	678 963	2 604 132
42307	303 136	327 574	630 710	165 398	11 953	177 351	40 844	144 086	184 930	178 582	459 707	638 289
42309	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42310	8	0	8	4	0	4	3	0	3	7	0	7
42311	21	0	21	10	0	10	8	0	8	19	0	19
42312	53	0	53	12	0	12	17	0	17	58	0	58
42313	126	0	126	12	0	12	34	0	34	148	0	148
42314	110	0	110	13	0	13	5	0	5	102	0	102
42315	1 121	0	1 121	28	0	28	4	0	4	1 097	0	1 097
42601	710	261	971	219	54	273	399	81	480	890	288	1 178
42605	0	6 068	6 068	0	124	124	0	741	741	0	6 685	6 685
42606	66 699	2 060	68 759	57 850	47	57 897	1 038	2 419	3 457	9 887	4 432	14 319
42607	49	37 854	37 903	0	21 283	21 283	498	2 679	3 177	547	19 250	19 797
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	887	0	887	1 414	0	1 414	528	0	528	1	0	1
45115	245	0	245	20	0	20	0	0	0	225	0	225
45215	40 644	0	40 644	5 490	0	5 490	11 206	0	11 206	46 360	0	46 360
45315	7	0	7	2 401	0	2 401	2 400	0	2 400	6	0	6
45415	8 998	0	8 998	11 843	0	11 843	9 708	0	9 708	6 863	0	6 863
45515	6 937	0	6 937	617	0	617	1 183	0	1 183	7 503	0	7 503
45818	10 002	0	10 002	182	0	182	406	0	406	10 226	0	10 226
45918	152	0	152	11	0	11	9	0	9	150	0	150
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	272 932	85 118	358 050	272 932	85 118	358 050	0	0	0
47411	24 005	1 973	25 978	21 665	4 750	26 415	19 898	4 837	24 735	22 238	2 060	24 298
47416	3 158	0	3 158	40 237	237	40 474	38 097	289	38 386	1 018	52	1 070
47422	17	0	17	70 091	12 141	82 232	70 089	12 147	82 236	15	6	21
47425	24 196	0	24 196	13 528	0	13 528	16 143	0	16 143	26 811	0	26 811
47426	5 123	914	6 037	3 802	18	3 820	3 784	232	4 016	5 105	1 128	6 233
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 810	0	1 810	810	0	810
52302	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
52305	0	24 228	24 228	0	556	556	0	2 827	2 827	0	26 499	26 499
52306	9 000	29 421	38 421	0	31 199	31 199	0	1 778	1 778	9 000	0	9 000
52501	0	953	953	0	927	927	0	108	108	0	134	134
60301	6 617	0	6 617	11 982	0	11 982	6 448	0	6 448	1 083	0	1 083
60305	5 154	0	5 154	21 375	0	21 375	16 233	0	16 233	12	0	12
60307	4	0	4	69	0	69	85	0	85	20	0	20
60309	81	0	81	332	0	332	361	0	361	110	0	110
60311	157	0	157	2 313	0	2 313	2 359	0	2 359	203	0	203
60322	139	0	139	3 446	0	3 446	3 418	0	3 418	111	0	111
60324	346	0	346	80	0	80	138	0	138	404	0	404
60601	135 359	0	135 359	6 663	0	6 663	2 881	0	2 881	131 577	0	131 577
61304	606	0	606	111	0	111	182	0	182	677	0	677
61701	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
70601	994 025	0	994 025	303	0	303	120 279	0	120 279	1 114 001	0	1 114 001
70603	1 467 200	0	1 467 200	300	0	300	253 453	0	253 453	1 720 353	0	1 720 353
70604	9 216	0	9 216	0	0	0	1 035	0	1 035	10 251	0	10 251
Итого по пассиву (баланс)	9 541 109	1 739 679	11 280 788	10 438 635	1 096 367	11 535 002	10 359 587	1 342 470	11 702 057	9 462 061	1 985 782	11 447 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	9 000	53 649	62 649	0	4 605	4 605	0	31 755	31 755	9 000	26 499	35 499
90901	17 494	0	17 494	2 558	0	2 558	2 656	0	2 656	17 396	0	17 396
90902	2 837 474	0	2 837 474	164 543	0	164 543	105 335	0	105 335	2 896 682	0	2 896 682
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	217 153	0	217 153	0	0	0	0	0	0	217 153	0	217 153
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	5 669 143	261 853	5 930 996	975 253	31 698	1 006 951	536 877	5 451	542 328	6 107 519	288 100	6 395 619
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 370	953	5 323	2 141	2 240	4 381	1 768	2 317	4 085	4 743	876	5 619
91704	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	2 538	100	2 638	0	11	11	0	2	2	2 538	109	2 647
99998	7 926 826	0	7 926 826	1 667 913	0	1 667 913	922 647	0	922 647	8 672 092	0	8 672 092
Итого по активу (баланс)	16 689 147	316 555	17 005 702	2 813 411	38 554	2 851 965	1 570 283	39 525	1 609 808	17 932 275	315 584	18 247 859
Пассив
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91211	945	0	945	0	0	0	21	0	21	966	0	966
91311	25 000	53 649	78 649	0	31 755	31 755	7 500	4 605	12 105	32 500	26 499	58 999
91312	5 252 264	32 801	5 285 065	405 674	705	406 379	795 968	3 927	799 895	5 642 558	36 023	5 678 581
91313	107 073	0	107 073	0	0	0	0	0	0	107 073	0	107 073
91315	1 866 871	0	1 866 871	24 543	0	24 543	270 418	0	270 418	2 112 746	0	2 112 746
91316	130 252	0	130 252	182 428	0	182 428	187 800	0	187 800	135 624	0	135 624
91317	392 184	6 086	398 270	260 812	12 728	273 540	383 449	12 323	395 772	514 821	5 681	520 502
91507	59 701	0	59 701	4 000	0	4 000	1 900	0	1 900	57 601	0	57 601
99999	9 078 876	0	9 078 876	646 687	0	646 687	1 143 578	0	1 143 578	9 575 767	0	9 575 767
Итого по пассиву (баланс)	16 913 166	92 536	17 005 702	1 524 145	45 188	1 569 333	2 790 635	20 855	2 811 490	18 179 656	68 203	18 247 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	18 497	18 497	0	18 497	18 497	0	0	0
99996	0	0	0	18 484	0	18 484	18 484	0	18 484	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 484	18 497	36 981	18 484	18 497	36 981	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 484	0	18 484	18 484	0	18 484	0	0	0
99997	0	0	0	18 498	0	18 498	18 498	0	18 498	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 982	0	36 982	36 982	0	36 982	0	0	0

Страница была полезной?