Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 972	126 943	328 915	3 744 400	303 357	4 047 757	3 791 436	319 654	4 111 090	154 936	110 646	265 582
20203	0	353	353	0	30	30	0	13	13	0	370	370
20208	50 358	0	50 358	85 666	0	85 666	80 506	0	80 506	55 518	0	55 518
20209	0	0	0	2 230 772	124 953	2 355 725	2 230 722	124 953	2 355 675	50	0	50
30102	415 847	0	415 847	5 739 382	0	5 739 382	5 721 566	0	5 721 566	433 663	0	433 663
30110	69 010	161 646	230 656	1 113 078	275 695	1 388 773	1 110 652	268 571	1 379 223	71 436	168 770	240 206
30114	0	40 796	40 796	0	51 587	51 587	0	57 162	57 162	0	35 221	35 221
30118	0	8 390	8 390	0	885	885	0	482	482	0	8 793	8 793
30202	48 715	0	48 715	123	0	123	0	0	0	48 838	0	48 838
30204	15 854	0	15 854	8	0	8	0	0	0	15 862	0	15 862
30210	0	0	0	35 034	0	35 034	35 034	0	35 034	0	0	0
30215	1 210	2 489	3 699	0	241	241	0	86	86	1 210	2 644	3 854
30221	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
30233	13 056	458	13 514	141 706	7 003	148 709	150 195	7 363	157 558	4 567	98	4 665
30302	0	0	0	148 461	110 694	259 155	148 461	110 694	259 155	0	0	0
30306	836 903	538 130	1 375 033	159 507	174 845	334 352	149 135	177 218	326 353	847 275	535 757	1 383 032
31901	1 403 000	0	1 403 000	101 500	0	101 500	100 000	0	100 000	1 404 500	0	1 404 500
32309	0	10 986	10 986	0	1 066	1 066	0	381	381	0	11 671	11 671
44901	27 098	0	27 098	34 725	0	34 725	33 994	0	33 994	27 829	0	27 829
44904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	18 850	0	18 850	0	0	0	4 500	0	4 500	14 350	0	14 350
45108	15 900	0	15 900	0	0	0	600	0	600	15 300	0	15 300
45201	26 455	0	26 455	33 921	0	33 921	44 470	0	44 470	15 906	0	15 906
45203	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	28 867	53 808	82 675	61 071	100 386	161 457	26 923	47 083	74 006	63 015	107 111	170 126
45205	13 936	16 815	30 751	31 563	1 599	33 162	29 736	4 141	33 877	15 763	14 273	30 036
45206	500 601	0	500 601	52 331	0	52 331	69 357	0	69 357	483 575	0	483 575
45207	644 392	74 612	719 004	35 338	7 188	42 526	29 569	3 822	33 391	650 161	77 978	728 139
45208	89 969	116 362	206 331	0	73 954	73 954	1 581	4 690	6 271	88 388	185 626	274 014
45305	30 000	0	30 000	6 500	0	6 500	12 600	0	12 600	23 900	0	23 900
45306	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45307	0	75 769	75 769	0	3 602	3 602	0	57 388	57 388	0	21 983	21 983
45403	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45405	1 850	0	1 850	250	0	250	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	34 603	0	34 603	14 939	0	14 939	3 914	0	3 914	45 628	0	45 628
45407	89 192	0	89 192	10 092	0	10 092	9 694	0	9 694	89 590	0	89 590
45408	14 500	48 550	63 050	18 513	4 710	23 223	1 250	1 684	2 934	31 763	51 576	83 339
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45503	12 230	0	12 230	0	0	0	9 930	0	9 930	2 300	0	2 300
45504	6 000	0	6 000	450	0	450	4 300	0	4 300	2 150	0	2 150
45505	99 535	0	99 535	5 158	0	5 158	6 555	0	6 555	98 138	0	98 138
45506	338 634	163 272	501 906	39 163	14 712	53 875	29 922	6 008	35 930	347 875	171 976	519 851
45507	262 893	50 982	313 875	3 180	7 511	10 691	23 994	2 331	26 325	242 079	56 162	298 241
45509	61 515	0	61 515	15 726	0	15 726	12 845	0	12 845	64 396	0	64 396
45812	17 772	0	17 772	58	0	58	16 980	0	16 980	850	0	850
45814	1 647	0	1 647	125	0	125	251	0	251	1 521	0	1 521
45815	8 520	0	8 520	1 248	0	1 248	727	0	727	9 041	0	9 041
45914	9	0	9	8	0	8	17	0	17	0	0	0
45915	328	0	328	255	0	255	307	0	307	276	0	276
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	240 144	383 600	623 744	240 144	383 600	623 744	0	0	0
47423	2 477	6	2 483	1 112	7 125	8 237	1 113	7 131	8 244	2 476	0	2 476
47427	11 243	1 040	12 283	34 487	4 401	38 888	33 454	3 875	37 329	12 276	1 566	13 842
52503	29	0	29	0	0	0	20	0	20	9	0	9
60302	1 018	0	1 018	1 307	0	1 307	410	0	410	1 915	0	1 915
60306	50	0	50	4 837	0	4 837	4 882	0	4 882	5	0	5
60308	939	0	939	1 501	0	1 501	1 570	0	1 570	870	0	870
60310	151	0	151	976	0	976	1 042	0	1 042	85	0	85
60312	5 421	0	5 421	11 511	0	11 511	11 807	0	11 807	5 125	0	5 125
60314	0	92	92	0	24	24	0	116	116	0	0	0
60323	16	0	16	181	0	181	36	0	36	161	0	161
60401	662 870	0	662 870	3 705	0	3 705	2 753	0	2 753	663 822	0	663 822
60404	4 739	0	4 739	1	0	1	0	0	0	4 740	0	4 740
60701	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
60702	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	1 668	0	1 668	55	0	55	52	0	52	1 671	0	1 671
61008	8 347	0	8 347	952	0	952	806	0	806	8 493	0	8 493
61009	14 129	0	14 129	2 197	0	2 197	1 186	0	1 186	15 140	0	15 140
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	0	0	0	16 922	0	16 922	0	0	0	16 922	0	16 922
61209	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
61403	20 981	0	20 981	1 264	0	1 264	623	0	623	21 622	0	21 622
70606	550 562	0	550 562	117 209	0	117 209	451	0	451	667 320	0	667 320
70608	879 526	0	879 526	193 643	0	193 643	0	0	0	1 073 169	0	1 073 169
70609	6 391	0	6 391	755	0	755	0	0	0	7 146	0	7 146
70611	4 250	0	4 250	30	0	30	874	0	874	3 406	0	3 406
70616	1 035	0	1 035	830	0	830	0	0	0	1 865	0	1 865
Итого по активу (баланс)	7 613 823	1 491 499	9 105 322	14 546 735	1 659 168	16 205 903	14 264 711	1 588 446	15 853 157	7 895 847	1 562 221	9 458 068
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	2 506	2 506	0	144	144	0	264	264	0	2 626	2 626
30126	26 721	0	26 721	295	0	295	89	0	89	26 515	0	26 515
30220	0	344	344	0	9 382	9 382	0	9 038	9 038	0	0	0
30223	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30226	14	0	14	14	0	14	24	0	24	24	0	24
30232	8 353	2 504	10 857	346 047	75 360	421 407	338 914	73 351	412 265	1 220	495	1 715
30236	0	17	17	1 302	1 873	3 175	1 323	2 232	3 555	21	376	397
30301	0	0	0	148 461	110 694	259 155	148 461	110 694	259 155	0	0	0
30305	836 903	538 130	1 375 033	149 135	177 218	326 353	159 507	174 845	334 352	847 275	535 757	1 383 032
31302	0	0	0	8	5	13	8	5	13	0	0	0
40502	9	0	9	4 524	407	4 931	4 520	407	4 927	5	0	5
40602	67 482	400	67 882	108 964	408	109 372	113 118	8	113 126	71 636	0	71 636
40603	752	0	752	1 631	0	1 631	1 123	0	1 123	244	0	244
40701	8 278	0	8 278	33 268	0	33 268	26 730	0	26 730	1 740	0	1 740
40702	1 061 915	3 758	1 065 673	5 597 640	352 258	5 949 898	5 472 866	352 419	5 825 285	937 141	3 919	941 060
40703	44 738	2 859	47 597	87 366	5 228	92 594	100 938	4 450	105 388	58 310	2 081	60 391
40802	264 886	67	264 953	1 298 753	6 935	1 305 688	1 317 632	6 929	1 324 561	283 765	61	283 826
40807	105	0	105	366	0	366	622	0	622	361	0	361
40817	65 201	25 401	90 602	453 521	117 620	571 141	467 580	119 054	586 634	79 260	26 835	106 095
40820	1 874	691	2 565	3 145	364	3 509	3 886	398	4 284	2 615	725	3 340
40821	5 783	0	5 783	37 403	0	37 403	39 807	0	39 807	8 187	0	8 187
40905	4	0	4	33 884	0	33 884	33 885	0	33 885	5	0	5
40909	0	6	6	5 011	2 954	7 965	5 011	2 948	7 959	0	0	0
40910	0	0	0	1 931	1 701	3 632	1 931	1 701	3 632	0	0	0
40911	348	0	348	132 008	0	132 008	131 939	0	131 939	279	0	279
40912	0	223	223	61 048	31 648	92 696	61 075	31 483	92 558	27	58	85
40913	0	0	0	119 791	33 812	153 603	119 791	33 812	153 603	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	17 000	0	17 000	33 000	0	33 000
42006	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	3 264	0	3 264	119	0	119	4 498	0	4 498	7 643	0	7 643
42105	54 205	0	54 205	0	0	0	14 653	0	14 653	68 858	0	68 858
42106	279 648	24 447	304 095	1 800	847	2 647	7 709	2 371	10 080	285 557	25 971	311 528
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	17 016	5 455	22 471	8 587	2 157	10 744	6 561	942	7 503	14 990	4 240	19 230
42303	20	138	158	2 400	144	2 544	2 420	6	2 426	40	0	40
42304	0	7 499	7 499	0	596	596	240	2 072	2 312	240	8 975	9 215
42305	283 584	61 564	345 148	138 191	17 338	155 529	17 913	12 901	30 814	163 306	57 127	220 433
42306	1 637 092	539 122	2 176 214	126 063	59 115	185 178	169 357	52 896	222 253	1 680 386	532 903	2 213 289
42307	70 867	97 601	168 468	9 660	4 759	14 419	60 893	83 378	144 271	122 100	176 220	298 320
42309	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42310	10	0	10	5	0	5	2	0	2	7	0	7
42311	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
42312	30	0	30	7	0	7	13	0	13	36	0	36
42313	82	0	82	7	0	7	19	0	19	94	0	94
42314	142	0	142	12	0	12	5	0	5	135	0	135
42315	1 164	0	1 164	18	0	18	4	0	4	1 150	0	1 150
42601	813	367	1 180	58	55	113	178	32	210	933	344	1 277
42605	24 763	5 181	29 944	27 117	180	27 297	2 567	503	3 070	213	5 504	5 717
42606	37 866	21 568	59 434	229	21 240	21 469	27 034	1 631	28 665	64 671	1 959	66 630
42607	1 012	12 401	13 413	695	519	1 214	1 102	22 326	23 428	1 419	34 208	35 627
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	813	0	813	1 020	0	1 020	1 042	0	1 042	835	0	835
45115	348	0	348	52	0	52	0	0	0	296	0	296
45215	20 473	0	20 473	21 079	0	21 079	23 842	0	23 842	23 236	0	23 236
45315	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45415	1 093	0	1 093	728	0	728	364	0	364	729	0	729
45515	7 666	0	7 666	983	0	983	54	0	54	6 737	0	6 737
45818	11 082	0	11 082	2 335	0	2 335	351	0	351	9 098	0	9 098
45918	162	0	162	2	0	2	2	0	2	162	0	162
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	382 961	240 318	623 279	382 961	240 318	623 279	0	0	0
47411	31 342	1 059	32 401	23 480	3 236	26 716	18 067	3 584	21 651	25 929	1 407	27 336
47416	1 828	429	2 257	25 713	440	26 153	71 894	114	72 008	48 009	103	48 112
47422	22	0	22	75 694	7 037	82 731	75 687	7 037	82 724	15	0	15
47425	19 670	0	19 670	17 539	0	17 539	18 301	0	18 301	20 432	0	20 432
47426	3 798	503	4 301	2 827	18	2 845	3 341	148	3 489	4 312	633	4 945
52301	300	0	300	600	0	600	500	0	500	200	0	200
52302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52305	2 943	100 892	103 835	0	3 499	3 499	0	9 788	9 788	2 943	107 181	110 124
52306	0	25 121	25 121	0	871	871	0	2 437	2 437	0	26 687	26 687
52501	0	2 089	2 089	0	72	72	0	696	696	0	2 713	2 713
60301	5 181	0	5 181	7 132	0	7 132	7 281	0	7 281	5 330	0	5 330
60305	5 179	0	5 179	17 217	0	17 217	17 436	0	17 436	5 398	0	5 398
60307	7	0	7	235	0	235	228	0	228	0	0	0
60309	91	0	91	332	0	332	348	0	348	107	0	107
60311	854	0	854	2 747	0	2 747	2 401	0	2 401	508	0	508
60322	105	0	105	3 073	0	3 073	3 093	0	3 093	125	0	125
60324	227	0	227	215	0	215	287	0	287	299	0	299
60601	130 037	0	130 037	2 674	0	2 674	2 832	0	2 832	130 195	0	130 195
61304	690	0	690	131	0	131	108	0	108	667	0	667
61701	2 096	0	2 096	0	0	0	830	0	830	2 926	0	2 926
70601	573 536	0	573 536	143	0	143	117 051	0	117 051	690 444	0	690 444
70603	879 208	0	879 208	0	0	0	194 067	0	194 067	1 073 275	0	1 073 275
70604	6 440	0	6 440	0	0	0	1 034	0	1 034	7 474	0	7 474
Итого по пассиву (баланс)	7 622 980	1 482 342	9 105 322	9 553 696	1 290 452	10 844 148	9 829 676	1 367 218	11 196 894	7 898 960	1 559 108	9 458 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90803	0	126 013	126 013	0	12 225	12 225	0	4 370	4 370	0	133 868	133 868
90901	15 662	0	15 662	1 380	0	1 380	789	0	789	16 253	0	16 253
90902	2 579 803	0	2 579 803	330 171	0	330 171	117 748	0	117 748	2 792 226	0	2 792 226
90909	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
91202	227 909	0	227 909	272 524	0	272 524	313 453	0	313 453	186 980	0	186 980
91203	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 589 646	226 757	6 816 403	175 459	133 323	308 782	1 291 521	9 218	1 300 739	5 473 584	350 862	5 824 446
91501	959	0	959	0	0	0	362	0	362	597	0	597
91604	4 130	335	4 465	2 509	985	3 494	2 309	940	3 249	4 330	380	4 710
91704	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	2 454	0	2 454	84	96	180	0	0	0	2 538	96	2 634
99998	6 945 924	0	6 945 924	1 448 120	0	1 448 120	1 257 747	0	1 257 747	7 136 297	0	7 136 297
Итого по активу (баланс)	16 371 001	353 105	16 724 106	2 230 899	146 629	2 377 528	2 984 541	14 528	2 999 069	15 617 359	485 206	16 102 565
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91211	884	0	884	0	0	0	20	0	20	904	0	904
91311	29 293	126 013	155 306	293	4 370	4 663	2 000	12 225	14 225	31 000	133 868	164 868
91312	4 180 131	21 811	4 201 942	251 425	11 421	262 846	582 847	1 529	584 376	4 511 553	11 919	4 523 472
91313	175 038	0	175 038	140 500	0	140 500	95 943	0	95 943	130 481	0	130 481
91315	1 491 360	7 945	1 499 305	48 140	276	48 416	87 648	771	88 419	1 530 868	8 440	1 539 308
91316	81 262	0	81 262	116 384	61 626	178 010	226 584	76 139	302 723	191 462	14 513	205 975
91317	484 009	92 242	576 251	223 109	202 608	425 717	238 984	122 448	361 432	499 884	12 082	511 966
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	197 341	0	197 341	197 341	0	197 341	0	0	0	0	0	0
91507	58 574	0	58 574	1 500	0	1 500	2 228	0	2 228	59 302	0	59 302
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	9 778 182	0	9 778 182	1 741 174	0	1 741 174	929 260	0	929 260	8 966 268	0	8 966 268
Итого по пассиву (баланс)	16 476 095	248 011	16 724 106	2 719 997	280 301	3 000 298	2 165 645	213 112	2 378 757	15 921 743	180 822	16 102 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 279	7 015	33 294	26 279	7 015	33 294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 279	7 015	33 294	26 279	7 015	33 294	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	7 016	26 279	33 295	7 016	26 279	33 295	0	0	0
99997	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 241	26 279	33 520	7 241	26 279	33 520	0	0	0

Страница была полезной?