Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 013	81 190	219 203	3 557 207	276 008	3 833 215	3 513 461	290 851	3 804 312	181 759	66 347	248 106
20203	0	338	338	0	16	16	0	6	6	0	348	348
20208	39 638	0	39 638	53 802	0	53 802	81 426	0	81 426	12 014	0	12 014
20209	29 863	866	30 729	1 918 631	150 568	2 069 199	1 939 807	148 923	2 088 730	8 687	2 511	11 198
30102	462 965	0	462 965	5 829 666	0	5 829 666	5 649 978	0	5 649 978	642 653	0	642 653
30110	76 779	169 475	246 254	2 009 167	374 452	2 383 619	2 033 502	437 796	2 471 298	52 444	106 131	158 575
30114	0	3 379	3 379	0	93 175	93 175	0	86 136	86 136	0	10 418	10 418
30118	0	8 207	8 207	0	349	349	0	716	716	0	7 840	7 840
30202	48 927	0	48 927	3 149	0	3 149	0	0	0	52 076	0	52 076
30204	13 268	0	13 268	419	0	419	0	0	0	13 687	0	13 687
30210	0	0	0	13 525	0	13 525	13 525	0	13 525	0	0	0
30218	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
30221	0	0	0	72 790	58 468	131 258	72 790	58 468	131 258	0	0	0
30233	9 101	66	9 167	190 893	8 023	198 916	192 056	6 398	198 454	7 938	1 691	9 629
30302	0	0	0	522 654	188 479	711 133	522 654	188 479	711 133	0	0	0
30306	643 562	208 798	852 360	909 023	500 371	1 409 394	974 731	457 688	1 432 419	577 854	251 481	829 335
31901	1 411 400	0	1 411 400	150 000	0	150 000	802 500	0	802 500	758 900	0	758 900
32104	0	1 603	1 603	0	85	85	0	28	28	0	1 660	1 660
32309	0	10 473	10 473	0	555	555	0	186	186	0	10 842	10 842
44904	740	0	740	700	0	700	740	0	740	700	0	700
45107	105 910	0	105 910	0	0	0	3 610	0	3 610	102 300	0	102 300
45108	12 400	0	12 400	0	0	0	900	0	900	11 500	0	11 500
45201	6 513	0	6 513	14 590	0	14 590	15 045	0	15 045	6 058	0	6 058
45203	110 000	0	110 000	160 800	0	160 800	144 000	0	144 000	126 800	0	126 800
45204	177 203	197 177	374 380	317 263	160 017	477 280	105 630	159 703	265 333	388 836	197 491	586 327
45205	58 758	5 483	64 241	29 300	290	29 590	43 584	396	43 980	44 474	5 377	49 851
45206	276 003	30 400	306 403	21 052	1 553	22 605	45 343	5 250	50 593	251 712	26 703	278 415
45207	673 356	48 092	721 448	78 584	2 547	81 131	26 135	852	26 987	725 805	49 787	775 592
45208	99 630	0	99 630	96	0	96	1 409	0	1 409	98 317	0	98 317
45305	1 200	0	1 200	14 000	0	14 000	1 200	0	1 200	14 000	0	14 000
45306	208	0	208	0	0	0	41	0	41	167	0	167
45307	0	33 786	33 786	0	1 790	1 790	0	599	599	0	34 977	34 977
45405	2 800	0	2 800	0	0	0	1 200	0	1 200	1 600	0	1 600
45406	4 082	0	4 082	15 667	0	15 667	475	0	475	19 274	0	19 274
45407	115 095	0	115 095	1 000	0	1 000	8 569	0	8 569	107 526	0	107 526
45408	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45503	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
45504	29 648	0	29 648	4 370	0	4 370	685	0	685	33 333	0	33 333
45505	82 025	11 092	93 117	5 979	550	6 529	43 798	492	44 290	44 206	11 150	55 356
45506	281 837	128 992	410 829	23 606	74 511	98 117	20 492	2 638	23 130	284 951	200 865	485 816
45507	272 008	53 577	325 585	36 608	2 666	39 274	14 017	1 402	15 419	294 599	54 841	349 440
45509	56 166	10	56 176	15 283	0	15 283	13 577	0	13 577	57 872	10	57 882
45812	4 494	0	4 494	3 053	0	3 053	83	0	83	7 464	0	7 464
45814	1 629	0	1 629	125	0	125	138	0	138	1 616	0	1 616
45815	4 267	0	4 267	1 534	0	1 534	599	0	599	5 202	0	5 202
45915	311	0	311	119	0	119	201	0	201	229	0	229
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	229 610	280 308	509 918	229 610	280 308	509 918	0	0	0
47423	3 406	2 387	5 793	45 171	22 851	68 022	44 985	4 947	49 932	3 592	20 291	23 883
47427	12 457	1 720	14 177	32 570	4 505	37 075	32 654	4 669	37 323	12 373	1 556	13 929
52503	190	0	190	0	0	0	19	0	19	171	0	171
60302	3 381	0	3 381	350	0	350	1 108	0	1 108	2 623	0	2 623
60306	22	0	22	4 993	0	4 993	5 014	0	5 014	1	0	1
60308	315	0	315	1 845	9	1 854	1 714	9	1 723	446	0	446
60310	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60312	5 694	0	5 694	10 574	0	10 574	10 181	0	10 181	6 087	0	6 087
60314	0	88	88	0	21	21	0	19	19	0	90	90
60323	82	0	82	156	0	156	108	0	108	130	0	130
60401	650 509	0	650 509	2 270	0	2 270	301	0	301	652 478	0	652 478
60404	4 039	0	4 039	0	0	0	0	0	0	4 039	0	4 039
60701	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
60702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
61002	1 616	0	1 616	73	0	73	19	0	19	1 670	0	1 670
61008	7 638	0	7 638	891	0	891	895	0	895	7 634	0	7 634
61009	13 649	0	13 649	1 647	0	1 647	942	0	942	14 354	0	14 354
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	21 651	0	21 651	314	0	314	534	0	534	21 431	0	21 431
70606	775 252	0	775 252	123 592	0	123 592	2 779	0	2 779	896 065	0	896 065
70608	541 628	0	541 628	69 659	0	69 659	0	0	0	611 287	0	611 287
70609	13 969	0	13 969	998	0	998	0	0	0	14 967	0	14 967
70611	5 007	0	5 007	3 134	0	3 134	0	0	0	8 141	0	8 141
70706	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 324 649	997 199	8 321 848	16 509 073	2 202 167	18 711 240	16 626 433	2 136 959	18 763 392	7 207 289	1 062 407	8 269 696
Пассив
10207	815 300	0	815 300	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	72 250	0	72 250	0	0	0	0	0	0	72 250	0	72 250
20309	0	6 401	6 401	0	559	559	0	272	272	0	6 114	6 114
30126	15	0	15	15	0	15	26 397	0	26 397	26 397	0	26 397
30220	0	5	5	0	272	272	0	267	267	0	0	0
30222	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30223	5	0	5	799	0	799	920	0	920	126	0	126
30232	824	68	892	38 287	9 319	47 606	45 733	10 905	56 638	8 270	1 654	9 924
30301	0	0	0	522 654	188 479	711 133	522 654	188 479	711 133	0	0	0
30305	643 562	208 798	852 360	974 731	457 688	1 432 419	909 023	500 371	1 409 394	577 854	251 481	829 335
32115	16	0	16	16	0	16	17	0	17	17	0	17
40502	36	0	36	836	0	836	801	0	801	1	0	1
40602	23 861	1 110	24 971	55 295	51 650	106 945	58 884	50 540	109 424	27 450	0	27 450
40603	720	0	720	1 471	0	1 471	885	0	885	134	0	134
40701	11 579	0	11 579	26 757	0	26 757	25 450	0	25 450	10 272	0	10 272
40702	1 182 240	2 085	1 184 325	6 021 667	411 342	6 433 009	5 742 418	411 843	6 154 261	902 991	2 586	905 577
40703	78 357	9 477	87 834	119 046	5 121	124 167	77 634	6 688	84 322	36 945	11 044	47 989
40802	319 929	652	320 581	1 214 116	3 799	1 217 915	1 146 972	3 393	1 150 365	252 785	246	253 031
40817	86 093	62 091	148 184	423 488	184 066	607 554	434 630	173 317	607 947	97 235	51 342	148 577
40820	6 245	282	6 527	4 340	1 236	5 576	3 337	1 457	4 794	5 242	503	5 745
40821	6 831	0	6 831	27 819	0	27 819	26 607	0	26 607	5 619	0	5 619
40905	4	0	4	46 954	0	46 954	46 954	0	46 954	4	0	4
40909	0	5	5	5 000	3 072	8 072	5 000	3 072	8 072	0	5	5
40910	0	0	0	1 398	1 291	2 689	1 398	1 291	2 689	0	0	0
40911	48	0	48	177 577	0	177 577	178 102	0	178 102	573	0	573
40912	0	32	32	55 507	20 613	76 120	55 507	20 614	76 121	0	33	33
40913	0	0	0	92 365	46 553	138 918	92 365	46 553	138 918	0	0	0
41806	0	48 092	48 092	0	48 271	48 271	0	179	179	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42103	62 328	0	62 328	32 388	0	32 388	11 575	0	11 575	41 515	0	41 515
42104	35 544	0	35 544	16 103	0	16 103	30 000	0	30 000	49 441	0	49 441
42105	134 041	2 750	136 791	10 831	593	11 424	13 324	142	13 466	136 534	2 299	138 833
42106	180 307	0	180 307	1 036	0	1 036	23 189	0	23 189	202 460	0	202 460
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	33 897	9 911	43 808	56 884	3 394	60 278	54 741	8 857	63 598	31 754	15 374	47 128
42303	4 307	0	4 307	4 794	0	4 794	3 578	0	3 578	3 091	0	3 091
42304	5 691	350	6 041	1 858	6	1 864	4 165	19	4 184	7 998	363	8 361
42305	556 199	29 468	585 667	68 102	626	68 728	57 273	11 236	68 509	545 370	40 078	585 448
42306	1 076 882	596 070	1 672 952	86 565	43 802	130 367	159 356	116 324	275 680	1 149 673	668 592	1 818 265
42307	23 000	0	23 000	358	0	358	16 312	0	16 312	38 954	0	38 954
42310	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42311	16	0	16	6	0	6	1	0	1	11	0	11
42312	41	0	41	11	0	11	3	0	3	33	0	33
42313	100	0	100	9	0	9	8	0	8	99	0	99
42314	158	0	158	5	0	5	6	0	6	159	0	159
42315	156	0	156	3	0	3	3	0	3	156	0	156
42601	2 235	20	2 255	962	0	962	168	1	169	1 441	21	1 462
42605	32 190	0	32 190	302	0	302	34	0	34	31 922	0	31 922
42606	21 436	32 193	53 629	352	594	946	253	1 840	2 093	21 337	33 439	54 776
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
45115	1 183	0	1 183	45	0	45	0	0	0	1 138	0	1 138
45215	25 427	0	25 427	19 867	0	19 867	17 942	0	17 942	23 502	0	23 502
45315	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822
45415	504	0	504	178	0	178	389	0	389	715	0	715
45515	8 778	0	8 778	839	0	839	1 122	0	1 122	9 061	0	9 061
45818	8 569	0	8 569	124	0	124	1 689	0	1 689	10 134	0	10 134
45918	96	0	96	1	0	1	11	0	11	106	0	106
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	6 275	0	6 275	6 275	0	6 275	0	0	0
47407	0	0	0	280 436	229 090	509 526	280 436	229 420	509 856	0	330	330
47411	26 948	865	27 813	10 360	3 380	13 740	15 269	3 246	18 515	31 857	731	32 588
47416	3 081	0	3 081	51 370	1 617	52 987	50 626	1 617	52 243	2 337	0	2 337
47422	1 866	152	2 018	43 578	8 880	52 458	44 484	9 795	54 279	2 772	1 067	3 839
47425	34 118	0	34 118	19 582	0	19 582	15 057	0	15 057	29 593	0	29 593
47426	5 115	1 805	6 920	3 411	1 841	5 252	4 011	36	4 047	5 715	0	5 715
52301	8 500	0	8 500	5 475	0	5 475	2 475	0	2 475	5 500	0	5 500
52302	495	0	495	2 475	0	2 475	1 980	0	1 980	0	0	0
52305	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
60301	2 944	0	2 944	8 821	0	8 821	7 833	0	7 833	1 956	0	1 956
60305	1 261	0	1 261	14 289	0	14 289	13 028	0	13 028	0	0	0
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60311	1 835	0	1 835	1 929	0	1 929	1 879	0	1 879	1 785	0	1 785
60322	57	0	57	0	0	0	78	0	78	135	0	135
60324	400	0	400	94	0	94	146	0	146	452	0	452
60601	125 317	0	125 317	301	0	301	2 693	0	2 693	127 709	0	127 709
61304	756	0	756	12	0	12	108	0	108	852	0	852
70601	847 657	0	847 657	476	0	476	118 411	0	118 411	965 592	0	965 592
70603	540 208	0	540 208	50	0	50	69 553	0	69 553	609 711	0	609 711
70604	13 585	0	13 585	0	0	0	928	0	928	14 513	0	14 513
Итого по пассиву (баланс)	7 309 166	1 012 682	8 321 848	10 562 127	1 727 154	12 289 281	10 435 355	1 801 774	12 237 129	7 182 394	1 087 302	8 269 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
90901	35 320	0	35 320	9 351	0	9 351	9 776	0	9 776	34 895	0	34 895
90902	2 162 087	0	2 162 087	106 537	0	106 537	246 202	0	246 202	2 022 422	0	2 022 422
90909	0	0	0	920	0	920	793	0	793	127	0	127
91202	141 496	0	141 496	19 227	0	19 227	19 227	0	19 227	141 496	0	141 496
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	5 801 773	296 701	6 098 474	981 473	79 385	1 060 858	298 188	119 136	417 324	6 485 058	256 950	6 742 008
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 645	5	2 650	977	26	1 003	741	28	769	2 881	3	2 884
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	6 705 596	0	6 705 596	1 372 567	0	1 372 567	1 349 882	0	1 349 882	6 728 281	0	6 728 281
Итого по активу (баланс)	14 857 043	296 706	15 153 749	2 494 528	79 411	2 573 939	1 928 286	119 164	2 047 450	15 423 285	256 953	15 680 238
Пассив
91003	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91211	730	0	730	0	0	0	18	0	18	748	0	748
91311	19 293	0	19 293	0	0	0	0	0	0	19 293	0	19 293
91312	4 362 813	107 074	4 469 887	399 728	5 210	404 938	505 754	5 667	511 421	4 468 839	107 531	4 576 370
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	1	0	1	19 227	0	19 227
91315	1 516 418	0	1 516 418	202 382	0	202 382	142 859	0	142 859	1 456 895	0	1 456 895
91316	89 566	1 206	90 772	315 465	22	315 487	307 839	64	307 903	81 940	1 248	83 188
91317	452 645	3 284	455 929	378 724	171 864	550 588	284 614	179 271	463 885	358 535	10 691	369 226
91319	72 917	0	72 917	58 651	0	58 651	127 083	0	127 083	141 349	0	141 349
91507	60 424	0	60 424	5	0	5	1 566	0	1 566	61 985	0	61 985
99999	8 448 153	0	8 448 153	688 912	0	688 912	1 192 716	0	1 192 716	8 951 957	0	8 951 957
Итого по пассиву (баланс)	15 042 185	111 564	15 153 749	2 047 435	177 096	2 224 531	2 566 018	185 002	2 751 020	15 560 768	119 470	15 680 238
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	75 501	0	75 501	75 501	0	75 501	0	0	0
93801	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75 627	0	75 627	75 627	0	75 627	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	75 747	75 747	0	75 747	75 747	0	0	0
96801	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	245	75 747	75 992	245	75 747	75 992	0	0	0

Страница была полезной?