Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	12	0	12	0	0	0	26	0	26
20202	82 503	39 370	121 873	1 466 692	357 838	1 824 530	1 471 957	350 689	1 822 646	77 238	46 519	123 757
20203	0	286	286	0	17	17	0	15	15	0	288	288
20207	0	0	0	27 850	22 618	50 468	27 850	22 618	50 468	0	0	0
20209	0	0	0	775 854	183 161	959 015	775 854	183 161	959 015	0	0	0
30102	138 195	0	138 195	2 027 336	0	2 027 336	1 986 974	0	1 986 974	178 557	0	178 557
30110	30 217	21 722	51 939	504 521	370 971	875 492	519 738	357 988	877 726	15 000	34 705	49 705
30114	0	17 045	17 045	0	11 758	11 758	0	6 830	6 830	0	21 973	21 973
30118	0	9 254	9 254	0	2 264	2 264	0	1 558	1 558	0	9 960	9 960
30202	16 866	0	16 866	0	0	0	555	0	555	16 311	0	16 311
30204	2 274	0	2 274	15	0	15	0	0	0	2 289	0	2 289
30213	1 171	263	1 434	3 365	21	3 386	3 165	14	3 179	1 371	270	1 641
30221	0	0	0	0	5 106	5 106	0	5 106	5 106	0	0	0
30233	516	0	516	8 695	987	9 682	9 075	769	9 844	136	218	354
30302	0	0	0	50 525	8 496	59 021	50 525	8 496	59 021	0	0	0
30306	103 443	5 417	108 860	30 000	2 825	32 825	16 810	5 628	22 438	116 633	2 614	119 247
30402	227	0	227	3	0	3	23	0	23	207	0	207
31904	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32010	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
32308	0	5 915	5 915	0	487	487	0	326	326	0	6 076	6 076
45204	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45205	4 867	0	4 867	1 500	0	1 500	1 084	0	1 084	5 283	0	5 283
45206	72 306	0	72 306	9 400	0	9 400	8 947	0	8 947	72 759	0	72 759
45207	49 359	0	49 359	875	0	875	3 632	0	3 632	46 602	0	46 602
45306	3 792	0	3 792	0	0	0	208	0	208	3 584	0	3 584
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	18 505	0	18 505	5 000	0	5 000	1 305	0	1 305	22 200	0	22 200
45406	27 204	0	27 204	4 600	0	4 600	2 676	0	2 676	29 128	0	29 128
45407	12 510	0	12 510	405	0	405	834	0	834	12 081	0	12 081
45502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	622	0	622	50	0	50	622	0	622	50	0	50
45505	32 094	0	32 094	1 110	0	1 110	4 085	0	4 085	29 119	0	29 119
45506	67 220	0	67 220	7 960	0	7 960	4 045	0	4 045	71 135	0	71 135
45507	125 248	0	125 248	2 250	0	2 250	2 537	0	2 537	124 961	0	124 961
45509	2 671	161	2 832	2 743	28	2 771	1 965	8	1 973	3 449	181	3 630
45812	2 387	0	2 387	390	0	390	267	0	267	2 510	0	2 510
45814	1 418	0	1 418	130	0	130	132	0	132	1 416	0	1 416
45815	2 868	0	2 868	1 224	0	1 224	1 378	0	1 378	2 714	0	2 714
45912	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45914	11	0	11	8	0	8	7	0	7	12	0	12
45915	25	0	25	41	0	41	17	0	17	49	0	49
47408	0	0	0	12 004	307 231	319 235	12 004	307 231	319 235	0	0	0
47423	1 210	2 635	3 845	43 844	4 415	48 259	43 166	5 190	48 356	1 888	1 860	3 748
47427	5	0	5	336	0	336	337	0	337	4	0	4
47901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50205	480	0	480	4	0	4	0	0	0	484	0	484
51401	1 152	0	1 152	980	0	980	2 132	0	2 132	0	0	0
51402	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
51403	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
52503	3 201	0	3 201	41	0	41	552	0	552	2 690	0	2 690
60202	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60302	1 402	0	1 402	51	0	51	244	0	244	1 209	0	1 209
60306	693	0	693	1 428	0	1 428	1 624	0	1 624	497	0	497
60308	700	0	700	1 810	0	1 810	1 934	0	1 934	576	0	576
60310	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60312	87 338	0	87 338	10 856	0	10 856	11 150	0	11 150	87 044	0	87 044
60314	554	0	554	17	0	17	376	0	376	195	0	195
60401	233 279	0	233 279	2 607	0	2 607	0	0	0	235 886	0	235 886
60404	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60701	24 342	0	24 342	3 058	0	3 058	2 607	0	2 607	24 793	0	24 793
61002	2 356	0	2 356	76	0	76	19	0	19	2 413	0	2 413
61008	6 395	0	6 395	1 398	0	1 398	76	0	76	7 717	0	7 717
61009	6 492	0	6 492	235	0	235	28	0	28	6 699	0	6 699
61010	298	0	298	207	0	207	3	0	3	502	0	502
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	10 129	0	10 129	1 902	0	1 902	609	0	609	11 422	0	11 422
70501	3 405	0	3 405	244	0	244	0	0	0	3 649	0	3 649
70606	190 476	0	190 476	27 884	0	27 884	261	0	261	218 099	0	218 099
70608	48 738	0	48 738	15 454	0	15 454	0	0	0	64 192	0	64 192
70609	12 804	0	12 804	1 031	0	1 031	0	0	0	13 835	0	13 835
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
10801	1 832	0	1 832	353	0	353	0	0	0	1 479	0	1 479
20309	0	6 080	6 080	0	7 743	7 743	0	9 396	9 396	0	7 733	7 733
30109	338	0	338	227	0	227	200	0	200	311	0	311
30126	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30220	0	1 259	1 259	20	17 074	17 094	20	16 239	16 259	0	424	424
30222	255	0	255	648	0	648	393	0	393	0	0	0
30223	937	0	937	4 114	0	4 114	3 784	0	3 784	607	0	607
30301	0	0	0	50 525	8 496	59 021	50 525	8 496	59 021	0	0	0
30305	103 443	5 417	108 860	16 810	5 628	22 438	30 000	2 825	32 825	116 633	2 614	119 247
40502	108	0	108	4 907	0	4 907	5 160	0	5 160	361	0	361
40602	20 240	0	20 240	34 446	0	34 446	32 651	0	32 651	18 445	0	18 445
40603	16 927	1 745	18 672	42 858	108	42 966	55 689	377	56 066	29 758	2 014	31 772
40701	784	0	784	3 832	0	3 832	4 670	0	4 670	1 622	0	1 622
40702	414 123	434	414 557	1 984 634	13 343	1 997 977	2 025 317	13 286	2 038 603	454 806	377	455 183
40703	23 547	217	23 764	19 986	257	20 243	18 200	258	18 458	21 761	218	21 979
40802	110 589	54	110 643	620 171	106	620 277	614 189	107	614 296	104 607	55	104 662
40807	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40817	29 952	528	30 480	70 355	1 336	71 691	67 534	1 806	69 340	27 131	998	28 129
40820	1 079	715	1 794	1 289	46	1 335	515	196	711	305	865	1 170
40905	677	0	677	27 423	0	27 423	26 897	0	26 897	151	0	151
40909	0	19	19	104	2 672	2 776	104	2 678	2 782	0	25	25
40910	0	69	69	41	386	427	41	387	428	0	70	70
40911	0	0	0	138 787	0	138 787	139 314	0	139 314	527	0	527
40912	0	0	0	19 363	36 527	55 890	19 363	36 527	55 890	0	0	0
40913	0	0	0	40 051	85 908	125 959	40 051	85 908	125 959	0	0	0
41806	0	14 255	14 255	0	786	786	0	1 174	1 174	0	14 643	14 643
41807	0	12 288	12 288	0	677	677	0	1 012	1 012	0	12 623	12 623
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	24 354	9 269	33 623	57 059	54 949	112 008	49 299	59 748	109 047	16 594	14 068	30 662
42303	10 406	1 540	11 946	7 429	1 409	8 838	1 002	8 817	9 819	3 979	8 948	12 927
42304	0	74	74	0	9	9	0	214	214	0	279	279
42305	16 250	1 343	17 593	6 862	1 432	8 294	7 155	1 463	8 618	16 543	1 374	17 917
42306	17 941	39 541	57 482	654	2 350	3 004	104	3 034	3 138	17 391	40 225	57 616
42307	12 200	0	12 200	89	0	89	89	0	89	12 200	0	12 200
42310	5	0	5	1	0	1	7	0	7	11	0	11
42311	19	0	19	15	0	15	0	0	0	4	0	4
42312	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
42313	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
42314	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42601	5 034	780	5 814	6 315	58	6 373	4 809	358	5 167	3 528	1 080	4 608
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	6 578	0	6 578	1 994	0	1 994	2 101	0	2 101	6 685	0	6 685
45315	590	0	590	11	0	11	0	0	0	579	0	579
45415	1 445	0	1 445	217	0	217	256	0	256	1 484	0	1 484
45515	6 041	0	6 041	2 712	0	2 712	2 684	0	2 684	6 013	0	6 013
45818	6 358	0	6 358	991	0	991	1 082	0	1 082	6 449	0	6 449
45918	7	0	7	1	0	1	12	0	12	18	0	18
47407	0	0	0	308 270	12 005	320 275	308 270	12 005	320 275	0	0	0
47411	1 287	302	1 589	296	402	698	199	463	662	1 190	363	1 553
47416	857	0	857	25 999	92	26 091	31 595	92	31 687	6 453	0	6 453
47422	11 784	6 622	18 406	191 492	105 990	297 482	185 408	102 981	288 389	5 700	3 613	9 313
47425	578	0	578	154	0	154	18	0	18	442	0	442
47426	77	216	293	85	221	306	155	233	388	147	228	375
47902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50220	14	0	14	0	0	0	12	0	12	26	0	26
52301	25 328	0	25 328	10 423	0	10 423	7 773	0	7 773	22 678	0	22 678
52302	0	0	0	9 544	0	9 544	9 544	0	9 544	0	0	0
52303	840	0	840	636	0	636	1 688	0	1 688	1 892	0	1 892
52304	2 222	0	2 222	733	0	733	414	0	414	1 903	0	1 903
52305	29 864	0	29 864	2 261	0	2 261	0	0	0	27 603	0	27 603
52306	23 209	0	23 209	795	0	795	0	0	0	22 414	0	22 414
52406	1 373	0	1 373	2 103	0	2 103	1 431	0	1 431	701	0	701
60301	2 176	0	2 176	2 694	0	2 694	2 696	0	2 696	2 178	0	2 178
60305	1 959	0	1 959	4 944	0	4 944	4 727	0	4 727	1 742	0	1 742
60307	17	0	17	258	0	258	241	0	241	0	0	0
60309	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
60311	13	0	13	1 082	0	1 082	1 120	0	1 120	51	0	51
60322	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60324	525	0	525	42	0	42	54	0	54	537	0	537
60601	31 714	0	31 714	0	0	0	1 477	0	1 477	33 191	0	33 191
61301	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
61304	361	0	361	201	0	201	106	0	106	266	0	266
70601	198 142	0	198 142	19	0	19	28 636	0	28 636	226 759	0	226 759
70603	48 876	0	48 876	0	0	0	15 430	0	15 430	64 306	0	64 306
70604	12 092	0	12 092	0	0	0	858	0	858	12 950	0	12 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	17 291	0	17 291	17 291	0	17 291	0	0	0
90803	4 262	0	4 262	0	0	0	0	0	0	4 262	0	4 262
90901	378 988	0	378 988	24 186	0	24 186	99 750	0	99 750	303 424	0	303 424
90902	46 300	0	46 300	104 329	0	104 329	103 059	0	103 059	47 570	0	47 570
90909	937	0	937	3 784	0	3 784	4 114	0	4 114	607	0	607
91007	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91202	5	0	5	2 638	0	2 638	0	0	0	2 643	0	2 643
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	144 348	0	144 348	7 638	0	7 638	8 615	0	8 615	143 371	0	143 371
91501	665	0	665	36	0	36	92	0	92	609	0	609
91604	931	0	931	276	0	276	151	0	151	1 056	0	1 056
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	518 661	0	518 661	116 611	0	116 611	90 670	0	90 670	544 602	0	544 602
Пассив
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91211	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
91311	23 004	0	23 004	6 000	0	6 000	0	0	0	17 004	0	17 004
91312	469 835	0	469 835	82 212	0	82 212	115 076	0	115 076	502 699	0	502 699
91315	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91317	3 068	70	3 138	2 420	23	2 443	1 511	6	1 517	2 159	53	2 212
91507	15 649	0	15 649	0	0	0	0	0	0	15 649	0	15 649
99999	576 570	0	576 570	133 300	0	133 300	60 405	0	60 405	503 675	0	503 675
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 867	9 867	0	9 867	9 867	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0
96801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	446,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?