Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"
Регистрационный номер
1244
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 262 | 0 | 2 262 | 4 151 | 0 | 4 151 | 5 381 | 0 | 5 381 | 1 032 | 0 | 1 032 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 9 640 | 0 | 9 640 | 190 676 | 0 | 190 676 | 199 047 | 0 | 199 047 | 1 269 | 0 | 1 269 |
30110 | 145 | 0 | 145 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 | 118 | 0 | 118 |
30202 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 490 | 0 | 490 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 20 000 | 0 | 20 000 | 83 000 | 0 | 83 000 | 103 000 | 0 | 103 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45207 | 160 500 | 0 | 160 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 500 | 0 | 160 500 |
45506 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 795 | 0 | 2 795 | 102 | 0 | 102 | 2 693 | 0 | 2 693 |
51505 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
60302 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 35 | 0 | 35 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 35 | 0 | 35 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 180 | 177 | 0 | 177 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 292 | 0 | 292 | 14 072 | 0 | 14 072 | 5 953 | 0 | 5 953 | 8 411 | 0 | 8 411 |
60401 | 5 589 | 0 | 5 589 | 161 | 0 | 161 | 3 168 | 0 | 3 168 | 2 582 | 0 | 2 582 |
60701 | 103 | 0 | 103 | 58 | 0 | 58 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
61008 | 30 | 0 | 30 | 103 | 0 | 103 | 83 | 0 | 83 | 50 | 0 | 50 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 157 | 0 | 157 | 193 | 0 | 193 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 168 | 0 | 3 168 | 3 168 | 0 | 3 168 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 877 | 0 | 1 877 | 141 | 0 | 141 | 114 | 0 | 114 | 1 904 | 0 | 1 904 |
61702 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 |
61703 | 2 730 | 0 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 | 0 | 2 730 |
70606 | 109 519 | 0 | 109 519 | 6 236 | 0 | 6 236 | 69 | 0 | 69 | 115 686 | 0 | 115 686 |
Итого по активу (баланс) | 414 619 | 0 | 414 619 | 355 669 | 0 | 355 669 | 365 234 | 0 | 365 234 | 405 054 | 0 | 405 054 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 205 | 0 | 181 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 205 | 0 | 181 205 |
10701 | 9 693 | 0 | 9 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 693 | 0 | 9 693 |
10801 | 10 329 | 0 | 10 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 329 | 0 | 10 329 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 205 | 0 | 205 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 17 404 | 0 | 17 404 | 64 287 | 0 | 64 287 | 49 701 | 0 | 49 701 | 2 818 | 0 | 2 818 |
40703 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 379 | 0 | 379 | 3 051 | 0 | 3 051 | 3 726 | 0 | 3 726 | 1 054 | 0 | 1 054 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 496 | 0 | 496 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 |
42306 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 710 | 0 | 710 |
45215 | 26 060 | 0 | 26 060 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 260 | 0 | 1 260 | 26 120 | 0 | 26 120 |
47411 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 41 | 0 | 41 |
47416 | 40 | 0 | 40 | 169 | 0 | 169 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 885 | 0 | 885 |
51510 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 498 | 0 | 498 | 502 | 0 | 502 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 192 | 0 | 1 192 | 1 192 | 0 | 1 192 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 458 | 0 | 458 | 920 | 0 | 920 | 467 | 0 | 467 |
60311 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 418 | 0 | 1 418 | 915 | 0 | 915 | 119 | 0 | 119 | 622 | 0 | 622 |
60903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
70601 | 160 635 | 0 | 160 635 | 0 | 0 | 0 | 4 326 | 0 | 4 326 | 164 961 | 0 | 164 961 |
70615 | 3 606 | 0 | 3 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 606 | 0 | 3 606 |
Итого по пассиву (баланс) | 414 619 | 0 | 414 619 | 72 096 | 0 | 72 096 | 62 531 | 0 | 62 531 | 405 054 | 0 | 405 054 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 430 | 0 | 430 | 61 | 0 | 61 | 70 | 0 | 70 | 421 | 0 | 421 |
90902 | 13 339 | 0 | 13 339 | 51 | 0 | 51 | 3 | 0 | 3 | 13 387 | 0 | 13 387 |
91202 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 313 528 | 0 | 313 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 528 | 0 | 313 528 |
99998 | 302 622 | 0 | 302 622 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 299 622 | 0 | 299 622 |
Итого по активу (баланс) | 671 922 | 0 | 671 922 | 112 | 0 | 112 | 3 073 | 0 | 3 073 | 668 961 | 0 | 668 961 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 234 427 | 0 | 234 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 427 | 0 | 234 427 |
91315 | 44 700 | 0 | 44 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 700 | 0 | 44 700 |
91507 | 23 495 | 0 | 23 495 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 20 495 | 0 | 20 495 |
99999 | 369 300 | 0 | 369 300 | 73 | 0 | 73 | 112 | 0 | 112 | 369 339 | 0 | 369 339 |
Итого по пассиву (баланс) | 671 922 | 0 | 671 922 | 3 073 | 0 | 3 073 | 112 | 0 | 112 | 668 961 | 0 | 668 961 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Страница была полезной?