Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"
Регистрационный номер
1244
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 908 | 0 | 4 908 | 324 841 | 0 | 324 841 | 288 754 | 0 | 288 754 | 40 995 | 0 | 40 995 |
30102 | 19 567 | 0 | 19 567 | 4 555 923 | 0 | 4 555 923 | 4 513 477 | 0 | 4 513 477 | 62 013 | 0 | 62 013 |
30110 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 497 | 0 | 497 |
30202 | 8 472 | 0 | 8 472 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 9 986 | 0 | 9 986 |
30210 | 15 000 | 0 | 15 000 | 283 000 | 0 | 283 000 | 283 000 | 0 | 283 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 190 000 | 0 | 190 000 | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 | 2 710 000 | 0 | 2 710 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 775 000 | 0 | 775 000 | 655 000 | 0 | 655 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
45206 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45207 | 158 125 | 0 | 158 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 125 | 0 | 158 125 |
45503 | 35 900 | 0 | 35 900 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 25 900 | 0 | 25 900 |
45504 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 |
45506 | 125 500 | 0 | 125 500 | 120 100 | 0 | 120 100 | 20 010 | 0 | 20 010 | 225 590 | 0 | 225 590 |
45507 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 553 | 0 | 553 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 1 | 0 | 1 | 9 260 | 0 | 9 260 | 9 261 | 0 | 9 261 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 132 | 0 | 132 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 132 | 0 | 132 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 3 | 0 | 3 |
60312 | 412 | 0 | 412 | 2 951 | 0 | 2 951 | 2 938 | 0 | 2 938 | 425 | 0 | 425 |
60401 | 5 589 | 0 | 5 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 589 | 0 | 5 589 |
60701 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
61008 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 26 | 0 | 26 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 856 | 0 | 1 856 | 518 | 0 | 518 | 173 | 0 | 173 | 2 201 | 0 | 2 201 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
61703 | 0 | 0 | 0 | 4 757 | 0 | 4 757 | 0 | 0 | 0 | 4 757 | 0 | 4 757 |
70606 | 51 640 | 0 | 51 640 | 44 601 | 0 | 44 601 | 21 641 | 0 | 21 641 | 74 600 | 0 | 74 600 |
Итого по активу (баланс) | 733 311 | 0 | 733 311 | 8 799 436 | 0 | 8 799 436 | 8 514 857 | 0 | 8 514 857 | 1 017 890 | 0 | 1 017 890 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 205 | 0 | 181 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 205 | 0 | 181 205 |
10701 | 9 202 | 0 | 9 202 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 | 9 693 | 0 | 9 693 |
10801 | 1 004 | 0 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 9 325 | 0 | 9 325 | 10 329 | 0 | 10 329 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 204 | 0 | 204 | 211 | 0 | 211 | 492 | 0 | 492 | 485 | 0 | 485 |
40702 | 88 886 | 0 | 88 886 | 956 764 | 0 | 956 764 | 1 015 103 | 0 | 1 015 103 | 147 225 | 0 | 147 225 |
40703 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
40802 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40817 | 870 | 0 | 870 | 318 306 | 0 | 318 306 | 318 084 | 0 | 318 084 | 648 | 0 | 648 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 74 500 | 0 | 74 500 | 74 500 | 0 | 74 500 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
42303 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 44 213 | 0 | 44 213 | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 923 | 0 | 1 923 | 43 936 | 0 | 43 936 |
42306 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
45215 | 27 673 | 0 | 27 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 673 | 0 | 27 673 |
45515 | 14 750 | 0 | 14 750 | 3 301 | 0 | 3 301 | 11 350 | 0 | 11 350 | 22 799 | 0 | 22 799 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
47411 | 386 | 0 | 386 | 369 | 0 | 369 | 359 | 0 | 359 | 376 | 0 | 376 |
47416 | 1 809 | 0 | 1 809 | 31 858 | 0 | 31 858 | 31 088 | 0 | 31 088 | 1 039 | 0 | 1 039 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 451 | 0 | 451 | 3 602 | 0 | 3 602 | 4 501 | 0 | 4 501 | 1 350 | 0 | 1 350 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
52301 | 7 790 | 0 | 7 790 | 7 790 | 0 | 7 790 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
52303 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 272 815 | 0 | 272 815 | 225 855 | 0 | 225 855 | 428 040 | 0 | 428 040 | 475 000 | 0 | 475 000 |
52501 | 1 216 | 0 | 1 216 | 614 | 0 | 614 | 3 031 | 0 | 3 031 | 3 633 | 0 | 3 633 |
60301 | 39 | 0 | 39 | 478 | 0 | 478 | 449 | 0 | 449 | 10 | 0 | 10 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 046 | 0 | 1 046 | 33 | 0 | 33 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60311 | 9 | 0 | 9 | 35 | 0 | 35 | 47 | 0 | 47 | 21 | 0 | 21 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 1 060 | 0 | 1 060 |
70601 | 67 443 | 0 | 67 443 | 3 100 | 0 | 3 100 | 19 425 | 0 | 19 425 | 83 768 | 0 | 83 768 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 641 | 0 | 5 641 | 5 641 | 0 | 5 641 |
70801 | 9 816 | 0 | 9 816 | 9 816 | 0 | 9 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 733 311 | 0 | 733 311 | 1 641 950 | 0 | 1 641 950 | 1 926 529 | 0 | 1 926 529 | 1 017 890 | 0 | 1 017 890 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 260 930 | 0 | 260 930 | 345 000 | 0 | 345 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 535 930 | 0 | 535 930 |
90901 | 394 | 0 | 394 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 390 | 0 | 390 |
90902 | 12 935 | 0 | 12 935 | 58 | 0 | 58 | 16 | 0 | 16 | 12 977 | 0 | 12 977 |
91202 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 322 961 | 0 | 322 961 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 322 597 | 0 | 322 597 |
99998 | 569 896 | 0 | 569 896 | 433 913 | 0 | 433 913 | 126 418 | 0 | 126 418 | 877 391 | 0 | 877 391 |
Итого по активу (баланс) | 1 209 119 | 0 | 1 209 119 | 778 977 | 0 | 778 977 | 196 808 | 0 | 196 808 | 1 791 288 | 0 | 1 791 288 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 260 930 | 0 | 260 930 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 275 000 | 535 930 | 0 | 535 930 |
91312 | 243 266 | 0 | 243 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 266 | 0 | 243 266 |
91315 | 44 882 | 0 | 44 882 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 44 700 | 0 | 44 700 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91507 | 20 818 | 0 | 20 818 | 4 722 | 0 | 4 722 | 7 399 | 0 | 7 399 | 23 495 | 0 | 23 495 |
99999 | 639 223 | 0 | 639 223 | 70 390 | 0 | 70 390 | 345 064 | 0 | 345 064 | 913 897 | 0 | 913 897 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 209 119 | 0 | 1 209 119 | 196 808 | 0 | 196 808 | 778 977 | 0 | 778 977 | 1 791 288 | 0 | 1 791 288 |
Страница была полезной?