Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"
Регистрационный номер
1244
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 415 | 0 | 12 415 | 43 347 | 0 | 43 347 | 48 681 | 0 | 48 681 | 7 081 | 0 | 7 081 |
30102 | 402 992 | 0 | 402 992 | 3 181 640 | 0 | 3 181 640 | 3 572 569 | 0 | 3 572 569 | 12 063 | 0 | 12 063 |
30110 | 3 | 0 | 3 | 40 016 | 0 | 40 016 | 40 015 | 0 | 40 015 | 4 | 0 | 4 |
30202 | 4 509 | 0 | 4 509 | 6 343 | 0 | 6 343 | 0 | 0 | 0 | 10 852 | 0 | 10 852 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 40 016 | 0 | 40 016 | 40 016 | 0 | 40 016 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 010 000 | 0 | 2 010 000 | 2 010 000 | 0 | 2 010 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 0 | 660 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 |
45206 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45207 | 182 375 | 0 | 182 375 | 0 | 0 | 0 | 15 625 | 0 | 15 625 | 166 750 | 0 | 166 750 |
45507 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 2 599 | 0 | 2 599 | 3 796 | 0 | 3 796 | 6 363 | 0 | 6 363 | 32 | 0 | 32 |
60302 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 117 | 0 | 117 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 25 | 0 | 25 | 122 | 0 | 122 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 342 | 0 | 342 | 343 | 0 | 343 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 797 | 0 | 797 | 3 070 | 0 | 3 070 | 3 346 | 0 | 3 346 | 521 | 0 | 521 |
60323 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 589 | 0 | 5 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 589 | 0 | 5 589 |
60701 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 74 | 0 | 74 | 21 | 0 | 21 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 220 | 0 | 2 220 | 45 | 0 | 45 | 188 | 0 | 188 | 2 077 | 0 | 2 077 |
70606 | 120 020 | 0 | 120 020 | 16 006 | 0 | 16 006 | 118 | 0 | 118 | 135 908 | 0 | 135 908 |
Итого по активу (баланс) | 748 760 | 0 | 748 760 | 6 195 817 | 0 | 6 195 817 | 6 397 942 | 0 | 6 397 942 | 546 635 | 0 | 546 635 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 205 | 0 | 181 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 205 | 0 | 181 205 |
10701 | 9 202 | 0 | 9 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 202 | 0 | 9 202 |
10801 | 1 061 | 0 | 1 061 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 004 | 0 | 1 004 |
40701 | 123 | 0 | 123 | 1 071 | 0 | 1 071 | 1 751 | 0 | 1 751 | 803 | 0 | 803 |
40702 | 101 150 | 0 | 101 150 | 983 234 | 0 | 983 234 | 888 545 | 0 | 888 545 | 6 461 | 0 | 6 461 |
40703 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
40802 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 |
40817 | 48 837 | 0 | 48 837 | 43 016 | 0 | 43 016 | 6 929 | 0 | 6 929 | 12 750 | 0 | 12 750 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42102 | 90 600 | 0 | 90 600 | 315 900 | 0 | 315 900 | 273 300 | 0 | 273 300 | 48 000 | 0 | 48 000 |
42103 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 65 000 | 0 | 65 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42301 | 317 | 0 | 317 | 100 | 0 | 100 | 151 | 0 | 151 | 368 | 0 | 368 |
42305 | 21 013 | 0 | 21 013 | 1 100 | 0 | 1 100 | 12 686 | 0 | 12 686 | 32 599 | 0 | 32 599 |
42306 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
45215 | 21 188 | 0 | 21 188 | 1 563 | 0 | 1 563 | 9 240 | 0 | 9 240 | 28 865 | 0 | 28 865 |
45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 |
47411 | 169 | 0 | 169 | 168 | 0 | 168 | 188 | 0 | 188 | 189 | 0 | 189 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 699 | 0 | 699 | 274 | 0 | 274 | 41 | 0 | 41 | 466 | 0 | 466 |
47426 | 2 536 | 0 | 2 536 | 2 062 | 0 | 2 062 | 1 188 | 0 | 1 188 | 1 662 | 0 | 1 662 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 665 | 0 | 9 665 | 9 665 | 0 | 9 665 |
52302 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 37 | 0 | 37 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 460 | 0 | 460 | 531 | 0 | 531 | 72 | 0 | 72 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 051 | 0 | 1 051 | 1 051 | 0 | 1 051 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 44 | 0 | 44 | 73 | 0 | 73 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 14 | 0 | 14 | 195 | 0 | 195 | 190 | 0 | 190 | 9 | 0 | 9 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 488 | 0 | 488 | 23 | 0 | 23 | 119 | 0 | 119 | 584 | 0 | 584 |
61304 | 1 072 | 0 | 1 072 | 1 194 | 0 | 1 194 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 138 887 | 0 | 138 887 | 0 | 0 | 0 | 7 091 | 0 | 7 091 | 145 978 | 0 | 145 978 |
Итого по пассиву (баланс) | 748 760 | 0 | 748 760 | 1 441 241 | 0 | 1 441 241 | 1 239 116 | 0 | 1 239 116 | 546 635 | 0 | 546 635 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 408 | 0 | 408 | 65 | 0 | 65 | 57 | 0 | 57 | 416 | 0 | 416 |
90902 | 12 809 | 0 | 12 809 | 127 | 0 | 127 | 53 | 0 | 53 | 12 883 | 0 | 12 883 |
91202 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 317 357 | 0 | 317 357 | 7 745 | 0 | 7 745 | 0 | 0 | 0 | 325 102 | 0 | 325 102 |
99998 | 307 894 | 0 | 307 894 | 15 536 | 0 | 15 536 | 11 064 | 0 | 11 064 | 312 366 | 0 | 312 366 |
Итого по активу (баланс) | 680 471 | 0 | 680 471 | 23 473 | 0 | 23 473 | 11 174 | 0 | 11 174 | 692 770 | 0 | 692 770 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 343 | 0 | 6 343 | 6 343 | 0 | 6 343 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 243 266 | 0 | 243 266 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 243 666 | 0 | 243 666 |
91315 | 42 414 | 0 | 42 414 | 0 | 0 | 0 | 4 072 | 0 | 4 072 | 46 486 | 0 | 46 486 |
91507 | 22 214 | 0 | 22 214 | 4 721 | 0 | 4 721 | 4 721 | 0 | 4 721 | 22 214 | 0 | 22 214 |
99999 | 372 577 | 0 | 372 577 | 65 | 0 | 65 | 7 892 | 0 | 7 892 | 380 404 | 0 | 380 404 |
Итого по пассиву (баланс) | 680 471 | 0 | 680 471 | 11 129 | 0 | 11 129 | 23 428 | 0 | 23 428 | 692 770 | 0 | 692 770 |
Страница была полезной?