Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 8 242 | 0 | 8 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 242 | 0 | 8 242 |
20202 | 319 | 0 | 319 | 1 908 | 0 | 1 908 | 1 882 | 0 | 1 882 | 345 | 0 | 345 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
30125 | 36 089 | 0 | 36 089 | 3 519 | 0 | 3 519 | 27 337 | 0 | 27 337 | 12 271 | 0 | 12 271 |
30202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30302 | 4 173 | 0 | 4 173 | 247 | 0 | 247 | 14 | 0 | 14 | 4 406 | 0 | 4 406 |
30306 | 2 470 | 0 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 2 470 |
44906 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 330 | 0 | 330 |
45204 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45206 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45207 | 29 908 | 0 | 29 908 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 | 28 949 | 0 | 28 949 |
45406 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 375 | 0 | 375 |
45407 | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 2 033 | 0 | 2 033 |
45505 | 23 | 0 | 23 | 50 | 0 | 50 | 8 | 0 | 8 | 65 | 0 | 65 |
45506 | 11 720 | 0 | 11 720 | 755 | 0 | 755 | 819 | 0 | 819 | 11 656 | 0 | 11 656 |
45507 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 911 | 0 | 911 |
45812 | 24 256 | 0 | 24 256 | 500 | 0 | 500 | 8 | 0 | 8 | 24 748 | 0 | 24 748 |
45814 | 790 | 0 | 790 | 267 | 0 | 267 | 31 | 0 | 31 | 1 026 | 0 | 1 026 |
45815 | 86 | 0 | 86 | 27 | 0 | 27 | 20 | 0 | 20 | 93 | 0 | 93 |
45914 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
47427 | 232 | 0 | 232 | 198 | 0 | 198 | 234 | 0 | 234 | 196 | 0 | 196 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 25 014 | 0 | 25 014 | 0 | 0 | 0 | 25 014 | 0 | 25 014 |
60302 | 766 | 0 | 766 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 766 | 0 | 766 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 89 | 0 | 89 | 349 | 0 | 349 | 348 | 0 | 348 | 90 | 0 | 90 |
60323 | 93 | 0 | 93 | 20 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 90 | 0 | 90 |
60401 | 3 984 | 0 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 0 | 3 984 |
61002 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 80 | 0 | 80 |
61008 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
61009 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
61403 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 |
70606 | 15 686 | 0 | 15 686 | 1 203 | 0 | 1 203 | 0 | 0 | 0 | 16 889 | 0 | 16 889 |
Итого по активу (баланс) | 156 642 | 0 | 156 642 | 61 618 | 0 | 61 618 | 59 619 | 0 | 59 619 | 158 641 | 0 | 158 641 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
10701 | 14 348 | 0 | 14 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 348 | 0 | 14 348 |
10801 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
30301 | 4 173 | 0 | 4 173 | 14 | 0 | 14 | 247 | 0 | 247 | 4 406 | 0 | 4 406 |
30305 | 2 470 | 0 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 2 470 |
40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40702 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45215 | 6 613 | 0 | 6 613 | 337 | 0 | 337 | 85 | 0 | 85 | 6 361 | 0 | 6 361 |
45415 | 500 | 0 | 500 | 89 | 0 | 89 | 72 | 0 | 72 | 483 | 0 | 483 |
45515 | 319 | 0 | 319 | 18 | 0 | 18 | 103 | 0 | 103 | 404 | 0 | 404 |
45818 | 24 892 | 0 | 24 892 | 27 | 0 | 27 | 410 | 0 | 410 | 25 275 | 0 | 25 275 |
45918 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 72 | 0 | 72 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 66 | 0 | 66 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 147 | 0 | 147 | 118 | 0 | 118 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 319 | 0 | 319 | 180 | 0 | 180 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60324 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
60601 | 3 174 | 0 | 3 174 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 192 | 0 | 3 192 |
70601 | 9 758 | 0 | 9 758 | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 1 230 | 10 988 | 0 | 10 988 |
Итого по пассиву (баланс) | 156 642 | 0 | 156 642 | 25 734 | 0 | 25 734 | 27 733 | 0 | 27 733 | 158 641 | 0 | 158 641 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 |
90902 | 4 498 | 0 | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 | 0 | 4 498 |
91414 | 378 123 | 0 | 378 123 | 6 381 | 0 | 6 381 | 7 607 | 0 | 7 607 | 376 897 | 0 | 376 897 |
91604 | 615 | 0 | 615 | 10 | 0 | 10 | 34 | 0 | 34 | 591 | 0 | 591 |
99998 | 158 565 | 0 | 158 565 | 2 925 | 0 | 2 925 | 5 762 | 0 | 5 762 | 155 728 | 0 | 155 728 |
Итого по активу (баланс) | 542 754 | 0 | 542 754 | 9 316 | 0 | 9 316 | 13 403 | 0 | 13 403 | 538 667 | 0 | 538 667 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 156 606 | 0 | 156 606 | 5 762 | 0 | 5 762 | 2 925 | 0 | 2 925 | 153 769 | 0 | 153 769 |
91507 | 1 949 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 1 949 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 384 189 | 0 | 384 189 | 7 641 | 0 | 7 641 | 6 391 | 0 | 6 391 | 382 939 | 0 | 382 939 |
Итого по пассиву (баланс) | 542 754 | 0 | 542 754 | 13 403 | 0 | 13 403 | 9 316 | 0 | 9 316 | 538 667 | 0 | 538 667 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?