Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 565 | 0 | 565 | 1 444 | 0 | 1 444 | 1 538 | 0 | 1 538 | 471 | 0 | 471 |
| 30125 | 16 209 | 0 | 16 209 | 7 430 | 0 | 7 430 | 14 116 | 0 | 14 116 | 9 523 | 0 | 9 523 |
| 30202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30302 | 479 | 0 | 479 | 191 | 0 | 191 | 14 | 0 | 14 | 656 | 0 | 656 |
| 30306 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| 44906 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 833 | 0 | 1 833 |
| 45204 | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 45205 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 45206 | 41 732 | 0 | 41 732 | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 176 | 0 | 3 176 | 48 556 | 0 | 48 556 |
| 45207 | 10 173 | 0 | 10 173 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 9 845 | 0 | 9 845 |
| 45406 | 7 816 | 0 | 7 816 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 6 859 | 0 | 6 859 |
| 45407 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 1 250 | 0 | 1 250 |
| 45505 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 238 | 0 | 238 |
| 45506 | 13 873 | 0 | 13 873 | 1 113 | 0 | 1 113 | 804 | 0 | 804 | 14 182 | 0 | 14 182 |
| 45507 | 1 501 | 0 | 1 501 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 466 | 0 | 1 466 |
| 45812 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 45814 | 364 | 0 | 364 | 146 | 0 | 146 | 152 | 0 | 152 | 358 | 0 | 358 |
| 45815 | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 47423 | 68 | 0 | 68 | 25 | 0 | 25 | 38 | 0 | 38 | 55 | 0 | 55 |
| 47427 | 674 | 0 | 674 | 590 | 0 | 590 | 675 | 0 | 675 | 589 | 0 | 589 |
| 60302 | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 36 | 0 | 36 |
| 60308 | 20 | 0 | 20 | 321 | 0 | 321 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 54 | 0 | 54 | 335 | 0 | 335 | 357 | 0 | 357 | 32 | 0 | 32 |
| 60401 | 4 415 | 0 | 4 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 415 | 0 | 4 415 |
| 61002 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 |
| 61008 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 |
| 61009 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 61403 | 62 | 0 | 62 | 32 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | 66 | 0 | 66 |
| 70606 | 19 574 | 0 | 19 574 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 20 774 | 0 | 20 774 |
| 70611 | 910 | 0 | 910 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 0 | 1 048 |
| Итого по активу (баланс) | 138 041 | 0 | 138 041 | 26 031 | 0 | 26 031 | 23 951 | 0 | 23 951 | 140 121 | 0 | 140 121 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 10701 | 14 306 | 0 | 14 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 306 | 0 | 14 306 |
| 10801 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
| 30301 | 479 | 0 | 479 | 14 | 0 | 14 | 191 | 0 | 191 | 656 | 0 | 656 |
| 30305 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| 40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 40702 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 40802 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45215 | 564 | 0 | 564 | 37 | 0 | 37 | 100 | 0 | 100 | 627 | 0 | 627 |
| 45415 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 45515 | 138 | 0 | 138 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 45818 | 2 878 | 0 | 2 878 | 756 | 0 | 756 | 753 | 0 | 753 | 2 875 | 0 | 2 875 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 47425 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 35 |
| 60301 | 150 | 0 | 150 | 367 | 0 | 367 | 354 | 0 | 354 | 137 | 0 | 137 |
| 60305 | 256 | 0 | 256 | 537 | 0 | 537 | 509 | 0 | 509 | 228 | 0 | 228 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 3 113 | 0 | 3 113 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 3 150 | 0 | 3 150 |
| 70601 | 24 361 | 0 | 24 361 | 0 | 0 | 0 | 1 885 | 0 | 1 885 | 26 246 | 0 | 26 246 |
| Итого по пассиву (баланс) | 138 041 | 0 | 138 041 | 1 960 | 0 | 1 960 | 4 040 | 0 | 4 040 | 140 121 | 0 | 140 121 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769 | 0 | 1 769 |
| 90902 | 8 047 | 0 | 8 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 047 | 0 | 8 047 |
| 91414 | 373 211 | 0 | 373 211 | 26 616 | 0 | 26 616 | 935 | 0 | 935 | 398 892 | 0 | 398 892 |
| 91604 | 86 | 0 | 86 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 82 | 0 | 82 |
| 99998 | 261 420 | 0 | 261 420 | 12 434 | 0 | 12 434 | 303 | 0 | 303 | 273 551 | 0 | 273 551 |
| Итого по активу (баланс) | 644 533 | 0 | 644 533 | 39 052 | 0 | 39 052 | 1 244 | 0 | 1 244 | 682 341 | 0 | 682 341 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 259 461 | 0 | 259 461 | 303 | 0 | 303 | 12 434 | 0 | 12 434 | 271 592 | 0 | 271 592 |
| 91507 | 1 949 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 1 949 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 383 113 | 0 | 383 113 | 941 | 0 | 941 | 26 618 | 0 | 26 618 | 408 790 | 0 | 408 790 |
| Итого по пассиву (баланс) | 644 533 | 0 | 644 533 | 1 244 | 0 | 1 244 | 39 052 | 0 | 39 052 | 682 341 | 0 | 682 341 |
Страница была полезной?