Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27	0	27	2 684	0	2 684	2 117	0	2 117	594	0	594
30102	5 608	0	5 608	9 164	0	9 164	14 772	0	14 772	0	0	0
30125	5 360	0	5 360	25 474	0	25 474	13 466	0	13 466	17 368	0	17 368
30202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30302	1 042	0	1 042	987	0	987	14	0	14	2 015	0	2 015
30306	181 500	0	181 500	14 772	0	14 772	196 000	0	196 000	272	0	272
44906	350	0	350	0	0	0	165	0	165	185	0	185
45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500
45206	39 541	0	39 541	5 700	0	5 700	3 558	0	3 558	41 683	0	41 683
45207	12 030	0	12 030	0	0	0	565	0	565	11 465	0	11 465
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	9 091	0	9 091	1 000	0	1 000	639	0	639	9 452	0	9 452
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	172	0	172	0	0	0	21	0	21	151	0	151
45506	11 496	0	11 496	1 990	0	1 990	920	0	920	12 566	0	12 566
45507	932	0	932	0	0	0	19	0	19	913	0	913
45812	10 114	0	10 114	300	0	300	8 346	0	8 346	2 068	0	2 068
45814	407	0	407	0	0	0	14	0	14	393	0	393
45815	3	0	3	11	0	11	7	0	7	7	0	7
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	46	0	46	16	0	16	38	0	38	24	0	24
47427	114	0	114	146	0	146	115	0	115	145	0	145
60302	118	0	118	1	0	1	119	0	119	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	10	0	10	537	0	537	535	0	535	12	0	12
60401	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	4 394
61002	31	0	31	36	0	36	2	0	2	65	0	65
61008	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61009	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
61403	34	0	34	17	0	17	6	0	6	45	0	45
70606	12 246	0	12 246	2 704	0	2 704	0	0	0	14 950	0	14 950
70611	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
Итого по активу (баланс)	309 580	0	309 580	69 690	0	69 690	246 089	0	246 089	133 181	0	133 181
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	14 306	0	14 306	0	0	0	0	0	0	14 306	0	14 306
10801	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30301	1 042	0	1 042	14	0	14	987	0	987	2 015	0	2 015
30305	181 500	0	181 500	196 000	0	196 000	14 772	0	14 772	272	0	272
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	132	0	132	15	0	15	0	0	0	117	0	117
40703	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40802	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45215	1 553	0	1 553	473	0	473	537	0	537	1 617	0	1 617
45415	3	0	3	3	0	3	156	0	156	156	0	156
45515	103	0	103	6	0	6	49	0	49	146	0	146
45818	3 134	0	3 134	1 767	0	1 767	889	0	889	2 256	0	2 256
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	17	0	17	9	0	9	4	0	4	12	0	12
60301	68	0	68	131	0	131	231	0	231	168	0	168
60305	0	0	0	205	0	205	519	0	519	314	0	314
60311	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60601	2 985	0	2 985	0	0	0	46	0	46	3 031	0	3 031
70601	13 672	0	13 672	0	0	0	4 041	0	4 041	17 713	0	17 713
Итого по пассиву (баланс)	309 580	0	309 580	200 176	0	200 176	23 777	0	23 777	133 181	0	133 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
90902	8 047	0	8 047	0	0	0	0	0	0	8 047	0	8 047
91414	449 441	0	449 441	36 577	0	36 577	33 491	0	33 491	452 527	0	452 527
91604	193	0	193	109	0	109	156	0	156	146	0	146
99998	324 993	0	324 993	16 907	0	16 907	18 107	0	18 107	323 793	0	323 793
Итого по активу (баланс)	784 443	0	784 443	53 593	0	53 593	51 754	0	51 754	786 282	0	786 282
Пассив
91312	323 034	0	323 034	18 107	0	18 107	16 907	0	16 907	321 834	0	321 834
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	459 450	0	459 450	33 647	0	33 647	36 686	0	36 686	462 489	0	462 489
Итого по пассиву (баланс)	784 443	0	784 443	51 754	0	51 754	53 593	0	53 593	786 282	0	786 282

Страница была полезной?