Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
20202	302 080	24 320	326 400	1 890 678	144 794	2 035 472	1 934 594	148 824	2 083 418	258 164	20 290	278 454
20208	33 647	0	33 647	204 919	0	204 919	200 219	0	200 219	38 347	0	38 347
20209	16 914	0	16 914	1 321 768	713	1 322 481	1 297 981	713	1 298 694	40 701	0	40 701
30102	62 290	0	62 290	2 428 746	0	2 428 746	2 455 647	0	2 455 647	35 389	0	35 389
30110	44 822	27 643	72 465	270 466	208 931	479 397	273 214	227 903	501 117	42 074	8 671	50 745
30202	88 656	0	88 656	48	0	48	0	0	0	88 704	0	88 704
30204	3 470	0	3 470	0	0	0	593	0	593	2 877	0	2 877
30210	4 000	0	4 000	57 600	0	57 600	61 600	0	61 600	0	0	0
30233	1 697	353	2 050	110 011	31 991	142 002	109 449	32 344	141 793	2 259	0	2 259
30602	16	0	16	5 607	0	5 607	3 925	0	3 925	1 698	0	1 698
32201	0	5 727	5 727	0	401	401	0	208	208	0	5 920	5 920
45006	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45106	6 600	0	6 600	0	0	0	2 500	0	2 500	4 100	0	4 100
45107	49 957	0	49 957	0	0	0	2 175	0	2 175	47 782	0	47 782
45201	20 845	0	20 845	8 018	0	8 018	21 301	0	21 301	7 562	0	7 562
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	792 732	0	792 732	108 000	0	108 000	136 908	0	136 908	763 824	0	763 824
45207	471 051	0	471 051	99 500	0	99 500	69 582	0	69 582	500 969	0	500 969
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45401	485	0	485	339	0	339	337	0	337	487	0	487
45407	12 695	0	12 695	0	0	0	653	0	653	12 042	0	12 042
45504	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45505	58 879	0	58 879	12 705	0	12 705	11 460	0	11 460	60 124	0	60 124
45506	330 177	0	330 177	8 061	0	8 061	17 065	0	17 065	321 173	0	321 173
45507	282 025	0	282 025	11 926	0	11 926	10 520	0	10 520	283 431	0	283 431
45509	4 182	0	4 182	3 367	0	3 367	3 385	0	3 385	4 164	0	4 164
45812	1 729	0	1 729	83	0	83	0	0	0	1 812	0	1 812
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	13 681	357	14 038	726	26	752	2 513	13	2 526	11 894	370	12 264
45912	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45915	3 070	0	3 070	392	0	392	372	0	372	3 090	0	3 090
47408	0	0	0	80 075	972	81 047	80 075	972	81 047	0	0	0
47423	36 955	1 036	37 991	525 018	32 905	557 923	519 285	31 900	551 185	42 688	2 041	44 729
47427	12	0	12	31 993	0	31 993	31 989	0	31 989	16	0	16
50107	106 636	0	106 636	1 033	0	1 033	4 856	0	4 856	102 813	0	102 813
50121	92 076	0	92 076	138	0	138	0	0	0	92 214	0	92 214
50605	6 206	0	6 206	0	0	0	6 206	0	6 206	0	0	0
50606	56 696	0	56 696	0	0	0	6 456	0	6 456	50 240	0	50 240
50618	0	0	0	9 977	0	9 977	617	0	617	9 360	0	9 360
50621	51 124	0	51 124	759	0	759	0	0	0	51 883	0	51 883
50706	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
51506	52 711	0	52 711	623	0	623	311	0	311	53 023	0	53 023
60302	4 127	0	4 127	710	0	710	475	0	475	4 362	0	4 362
60306	23 530	0	23 530	13 798	0	13 798	14 162	0	14 162	23 166	0	23 166
60308	421	0	421	645	0	645	583	0	583	483	0	483
60310	2 767	0	2 767	873	0	873	981	0	981	2 659	0	2 659
60312	80 866	0	80 866	17 076	0	17 076	11 280	0	11 280	86 662	0	86 662
60314	0	796	796	0	44	44	0	32	32	0	808	808
60323	369	0	369	58	0	58	55	0	55	372	0	372
60401	344 951	0	344 951	432	0	432	116	0	116	345 267	0	345 267
60404	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	95 548	0	95 548	194	0	194	432	0	432	95 310	0	95 310
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	1 343	0	1 343	1 597	0	1 597	1 604	0	1 604	1 336	0	1 336
61009	9 156	0	9 156	453	0	453	454	0	454	9 155	0	9 155
61011	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	28 389	0	28 389	167	0	167	205	0	205	28 351	0	28 351
70606	589 959	0	589 959	105 952	0	105 952	138	0	138	695 773	0	695 773
70607	302 616	0	302 616	63	0	63	231	0	231	302 448	0	302 448
70608	45 212	0	45 212	6 004	0	6 004	0	0	0	51 216	0	51 216
70616	260	0	260	1 944	0	1 944	0	0	0	2 204	0	2 204
Итого по активу (баланс)	4 557 871	60 232	4 618 103	7 343 738	420 777	7 764 515	7 297 782	442 909	7 740 691	4 603 827	38 100	4 641 927
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	50 034	0	50 034	0	0	0	0	0	0	50 034	0	50 034
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	15 672	0	15 672	0	0	0	0	0	0	15 672	0	15 672
10801	60 675	0	60 675	0	0	0	0	0	0	60 675	0	60 675
30126	648	0	648	6	0	6	389	0	389	1 031	0	1 031
30222	0	0	0	84 980	0	84 980	84 980	0	84 980	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	546	26	572	187 021	81 520	268 541	190 121	81 536	271 657	3 646	42	3 688
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
40502	2 446	0	2 446	9 010	0	9 010	12 484	0	12 484	5 920	0	5 920
40602	2 453	0	2 453	19 109	0	19 109	19 827	0	19 827	3 171	0	3 171
40603	337	0	337	795	0	795	472	0	472	14	0	14
40701	960	0	960	9 156	0	9 156	10 177	0	10 177	1 981	0	1 981
40702	348 653	5 893	354 546	2 388 709	129 269	2 517 978	2 394 643	126 947	2 521 590	354 587	3 571	358 158
40703	4 606	3	4 609	8 996	0	8 996	8 416	0	8 416	4 026	3	4 029
40802	42 302	0	42 302	238 274	0	238 274	238 447	0	238 447	42 475	0	42 475
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	101 425	137	101 562	162 541	728	163 269	154 496	732	155 228	93 380	141	93 521
40820	1 330	25	1 355	23 744	6 372	30 116	22 792	6 387	29 179	378	40	418
40821	12 805	0	12 805	54 415	0	54 415	54 808	0	54 808	13 198	0	13 198
40905	141	0	141	32 625	22	32 647	32 659	22	32 681	175	0	175
40906	0	0	0	17 139	0	17 139	17 139	0	17 139	0	0	0
40909	0	0	0	17 014	12 446	29 460	17 014	12 446	29 460	0	0	0
40910	0	4	4	14 329	19 330	33 659	14 329	19 330	33 659	0	4	4
40911	7 485	0	7 485	728 986	0	728 986	758 798	0	758 798	37 297	0	37 297
40912	0	0	0	30 691	14 518	45 209	30 691	14 518	45 209	0	0	0
40913	0	0	0	56 651	65 590	122 241	56 651	65 590	122 241	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
42104	1 410	0	1 410	1 510	0	1 510	350	0	350	250	0	250
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42106	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42205	27 838	0	27 838	27 838	0	27 838	350	0	350	350	0	350
42206	0	0	0	0	0	0	24 974	0	24 974	24 974	0	24 974
42301	18 199	4 289	22 488	35 519	4 046	39 565	72 057	3 083	75 140	54 737	3 326	58 063
42303	504	36	540	351	2	353	151	3	154	304	37	341
42304	20 270	2 468	22 738	12 600	205	12 805	6 943	143	7 086	14 613	2 406	17 019
42305	11 033	2 098	13 131	322	569	891	1 045	150	1 195	11 756	1 679	13 435
42306	1 989 317	43 006	2 032 323	337 199	2 255	339 454	297 602	3 546	301 148	1 949 720	44 297	1 994 017
42307	186 254	0	186 254	192 606	0	192 606	162 680	0	162 680	156 328	0	156 328
42309	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	60	0	60	6	0	6	3	0	3	57	0	57
42315	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42601	7	16	23	0	0	0	0	1	1	7	17	24
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	2 080	0	2 080	1 345	0	1 345	894	0	894	1 629	0	1 629
42607	1 279	0	1 279	5 020	0	5 020	6 174	0	6 174	2 433	0	2 433
43801	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45015	73	0	73	24	0	24	0	0	0	49	0	49
45115	566	0	566	47	0	47	0	0	0	519	0	519
45215	69 158	0	69 158	21 141	0	21 141	28 216	0	28 216	76 233	0	76 233
45415	91	0	91	5	0	5	0	0	0	86	0	86
45515	29 216	0	29 216	3 606	0	3 606	9 937	0	9 937	35 547	0	35 547
45818	13 145	0	13 145	928	0	928	429	0	429	12 646	0	12 646
45918	1 837	0	1 837	104	0	104	112	0	112	1 845	0	1 845
47411	2 756	4	2 760	17 471	163	17 634	17 656	161	17 817	2 941	2	2 943
47416	127	0	127	10 538	0	10 538	12 088	0	12 088	1 677	0	1 677
47422	2 450	0	2 450	543 588	81 051	624 639	544 746	81 051	625 797	3 608	0	3 608
47425	7 485	0	7 485	997	0	997	830	0	830	7 318	0	7 318
47426	673	0	673	1 026	0	1 026	673	0	673	320	0	320
50620	276	0	276	130	0	130	63	0	63	209	0	209
51510	11 069	0	11 069	65	0	65	131	0	131	11 135	0	11 135
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60301	2	0	2	8 149	0	8 149	8 147	0	8 147	0	0	0
60305	0	0	0	37 093	0	37 093	37 093	0	37 093	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	121	0	121	274	0	274
60311	5	0	5	313	0	313	308	0	308	0	0	0
60322	158	0	158	20 479	0	20 479	20 435	0	20 435	114	0	114
60324	545	0	545	22	0	22	156	0	156	679	0	679
60601	78 055	0	78 055	116	0	116	1 564	0	1 564	79 503	0	79 503
61012	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
61304	27	0	27	0	0	0	8	0	8	35	0	35
61701	5 519	0	5 519	0	0	0	1 944	0	1 944	7 463	0	7 463
70601	627 522	0	627 522	622	0	622	80 256	0	80 256	707 156	0	707 156
70602	298 086	0	298 086	103	0	103	900	0	900	298 883	0	298 883
70603	45 442	0	45 442	0	0	0	5 506	0	5 506	50 948	0	50 948
Итого по пассиву (баланс)	4 560 098	58 005	4 618 103	5 438 826	418 086	5 856 912	5 465 090	415 646	5 880 736	4 586 362	55 565	4 641 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 705	0	90 705	662	0	662	647	0	647	90 720	0	90 720
90902	741 069	3	741 072	80 485	0	80 485	64 773	0	64 773	756 781	3	756 784
90909	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91202	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
91203	11	0	11	3	0	3	5	0	5	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 051 865	422	3 052 287	339 052	29	339 081	267 495	15	267 510	3 123 422	436	3 123 858
91501	66 752	0	66 752	0	0	0	0	0	0	66 752	0	66 752
91604	8 068	96	8 164	639	7	646	295	3	298	8 412	100	8 512
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	1 066 893	0	1 066 893	73 129	0	73 129	101 967	0	101 967	1 038 055	0	1 038 055
Итого по активу (баланс)	5 025 670	521	5 026 191	493 970	36	494 006	435 184	18	435 202	5 084 456	539	5 084 995
Пассив
91312	758 371	314	758 685	49 180	11	49 191	28 086	22	28 108	737 277	325	737 602
91315	24 762	0	24 762	0	0	0	9 000	0	9 000	33 762	0	33 762
91316	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91317	20 647	0	20 647	43 185	0	43 185	31 824	0	31 824	9 286	0	9 286
91507	261 899	0	261 899	9 591	0	9 591	4 197	0	4 197	256 505	0	256 505
99999	3 959 298	0	3 959 298	333 233	0	333 233	420 875	0	420 875	4 046 940	0	4 046 940
Итого по пассиву (баланс)	5 025 877	314	5 026 191	435 189	11	435 200	493 982	22	494 004	5 084 670	325	5 084 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	163 538	0	163 538	0	0	0	0	0	0	163 538	0	163 538
99996	293 200	0	293 200	769	0	769	0	0	0	293 969	0	293 969
Итого по активу (баланс)	456 738	0	456 738	769	0	769	0	0	0	457 507	0	457 507
Пассив
96505	293 200	0	293 200	0	0	0	769	0	769	293 969	0	293 969
99997	163 538	0	163 538	0	0	0	0	0	0	163 538	0	163 538
Итого по пассиву (баланс)	456 738	0	456 738	0	0	0	769	0	769	457 507	0	457 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	41 475 482,0000	0	0	0,0000	0	0	37 762 472,0000	0	0	3 713 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 475 498,0000	0	0	0,0000	0	0	37 762 472,0000	0	0	3 713 026,0000
Пассив
98050	0	0	41 475 498,0000	0	0	37 762 472,0000	0	0	0,0000	0	0	3 713 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 475 498,0000	0	0	37 762 472,0000	0	0	0,0000	0	0	3 713 026,0000

Страница была полезной?