Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 513	16 001	252 514	1 812 550	151 402	1 963 952	1 721 118	152 418	1 873 536	327 945	14 985	342 930
20208	27 005	0	27 005	177 190	0	177 190	175 861	0	175 861	28 334	0	28 334
20209	8 148	641	8 789	836 371	9 330	845 701	832 665	9 971	842 636	11 854	0	11 854
30102	336 878	0	336 878	3 691 321	0	3 691 321	3 744 409	0	3 744 409	283 790	0	283 790
30110	66 882	62 266	129 148	215 517	205 201	420 718	235 002	246 512	481 514	47 397	20 955	68 352
30202	32 767	0	32 767	6 760	0	6 760	0	0	0	39 527	0	39 527
30204	772	0	772	0	0	0	109	0	109	663	0	663
30210	0	0	0	73 050	0	73 050	70 050	0	70 050	3 000	0	3 000
30221	0	239	239	123	6 933	7 056	123	7 172	7 295	0	0	0
30233	13 130	708	13 838	101 658	19 642	121 300	99 876	20 350	120 226	14 912	0	14 912
30302	80 279	11 056	91 335	1 236 549	11 318	1 247 867	1 316 828	22 374	1 339 202	0	0	0
30306	1 339 809	11 498	1 351 307	231 963	252	232 215	1 571 772	11 750	1 583 522	0	0	0
30602	2 255	0	2 255	6	0	6	0	0	0	2 261	0	2 261
31904	180 000	0	180 000	250 000	0	250 000	260 000	0	260 000	170 000	0	170 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	1 770	3 097	4 867	0	164	164	0	55	55	1 770	3 206	4 976
45106	77 000	0	77 000	84 500	0	84 500	77 000	0	77 000	84 500	0	84 500
45107	40 965	0	40 965	74 078	0	74 078	43 296	0	43 296	71 747	0	71 747
45201	25 193	0	25 193	38 515	0	38 515	46 331	0	46 331	17 377	0	17 377
45203	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	800	0	800	3 700	0	3 700
45205	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300
45206	810 243	0	810 243	792 317	0	792 317	792 224	0	792 224	810 336	0	810 336
45207	376 074	0	376 074	339 328	0	339 328	354 477	0	354 477	360 925	0	360 925
45208	33 900	0	33 900	0	0	0	20	0	20	33 880	0	33 880
45306	150	0	150	150	0	150	175	0	175	125	0	125
45401	478	0	478	751	0	751	735	0	735	494	0	494
45406	4 275	0	4 275	2 635	0	2 635	2 310	0	2 310	4 600	0	4 600
45407	13 230	0	13 230	3 200	0	3 200	665	0	665	15 765	0	15 765
45503	8	0	8	8	0	8	16	0	16	0	0	0
45504	452	0	452	908	0	908	546	0	546	814	0	814
45505	112 406	0	112 406	105 343	0	105 343	114 977	0	114 977	102 772	0	102 772
45506	349 217	0	349 217	255 527	0	255 527	310 056	0	310 056	294 688	0	294 688
45507	298 489	0	298 489	238 973	0	238 973	228 479	0	228 479	308 983	0	308 983
45509	3 862	0	3 862	4 352	0	4 352	4 023	0	4 023	4 191	0	4 191
45812	14 736	0	14 736	14 445	0	14 445	14 319	0	14 319	14 862	0	14 862
45814	919	0	919	100	0	100	0	0	0	1 019	0	1 019
45815	9 825	321	10 146	8 809	338	9 147	7 631	327	7 958	11 003	332	11 335
45912	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
45914	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	2 367	0	2 367	2 283	0	2 283	2 031	0	2 031	2 619	0	2 619
47408	0	0	0	34 303	27 568	61 871	34 303	27 568	61 871	0	0	0
47423	24 814	0	24 814	332 214	19 616	351 830	328 469	19 616	348 085	28 559	0	28 559
47427	391	0	391	33 821	0	33 821	33 982	0	33 982	230	0	230
47901	20 863	0	20 863	230	0	230	0	0	0	21 093	0	21 093
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	14 872	0	14 872	0	0	0	0	0	0	14 872	0	14 872
50621	607	0	607	282	0	282	123	0	123	766	0	766
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	2 489	0	2 489	813	0	813	1 212	0	1 212	2 090	0	2 090
60306	9 184	0	9 184	11 285	0	11 285	16 703	0	16 703	3 766	0	3 766
60308	680	0	680	7 180	0	7 180	6 717	0	6 717	1 143	0	1 143
60310	1 028	0	1 028	950	0	950	847	0	847	1 131	0	1 131
60312	165 469	0	165 469	40 119	0	40 119	10 558	0	10 558	195 030	0	195 030
60323	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
60401	304 227	0	304 227	164 230	0	164 230	164 272	0	164 272	304 185	0	304 185
60404	3 011	0	3 011	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	3 011	0	3 011
60701	93 760	0	93 760	55	0	55	55	0	55	93 760	0	93 760
60804	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	1 250	0	1 250	576	0	576	432	0	432	1 394	0	1 394
61009	2 648	0	2 648	2 096	0	2 096	345	0	345	4 399	0	4 399
61011	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	11 379	0	11 379	1 853	0	1 853	2 757	0	2 757	10 475	0	10 475
70606	853 215	0	853 215	520 732	0	520 732	447 130	0	447 130	926 817	0	926 817
70607	0	0	0	352	0	352	343	0	343	9	0	9
70608	37 777	0	37 777	18 627	0	18 627	15 838	0	15 838	40 566	0	40 566
70611	804	0	804	81	0	81	0	0	0	885	0	885
Итого по активу (баланс)	6 090 938	105 827	6 196 765	11 786 239	451 764	12 238 003	13 117 152	518 113	13 635 265	4 760 025	39 478	4 799 503
Пассив
10207	305 500	0	305 500	6 522	0	6 522	6 522	0	6 522	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30222	0	0	0	82 200	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0
30223	0	0	0	245 168	0	245 168	245 168	0	245 168	0	0	0
30232	13 116	1	13 117	122 600	88 279	210 879	124 352	90 311	214 663	14 868	2 033	16 901
30301	80 279	11 056	91 335	5 550 231	22 373	5 572 604	5 469 952	11 317	5 481 269	0	0	0
30305	1 339 809	11 498	1 351 307	1 579 942	11 750	1 591 692	240 133	252	240 385	0	0	0
40502	9 056	0	9 056	10 455	0	10 455	6 135	0	6 135	4 736	0	4 736
40602	3 295	0	3 295	15 273	0	15 273	12 837	0	12 837	859	0	859
40603	244	0	244	373	0	373	201	0	201	72	0	72
40701	687	0	687	61 894	0	61 894	61 772	0	61 772	565	0	565
40702	369 429	17 301	386 730	2 780 922	97 768	2 878 690	2 778 313	84 888	2 863 201	366 820	4 421	371 241
40703	6 742	0	6 742	9 865	0	9 865	11 555	0	11 555	8 432	0	8 432
40802	31 872	1 672	33 544	310 546	3 150	313 696	316 151	1 549	317 700	37 477	71	37 548
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	120 786	53	120 839	249 072	527	249 599	223 328	722	224 050	95 042	248	95 290
40820	1 185	20	1 205	13 831	21	13 852	12 890	21	12 911	244	20	264
40821	18 586	0	18 586	53 029	0	53 029	60 666	0	60 666	26 223	0	26 223
40905	92	0	92	35 039	0	35 039	35 016	0	35 016	69	0	69
40906	0	0	0	14 139	0	14 139	14 139	0	14 139	0	0	0
40909	0	0	0	17 686	8 547	26 233	17 686	8 547	26 233	0	0	0
40910	0	3	3	10 724	11 069	21 793	10 724	11 069	21 793	0	3	3
40911	2 877	0	2 877	567 896	0	567 896	568 478	0	568 478	3 459	0	3 459
40912	0	159	159	17 883	20 702	38 585	17 883	20 543	38 426	0	0	0
40913	0	321	321	40 558	72 306	112 864	40 558	71 985	112 543	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42006	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438
42007	10 000	0	10 000	10 103	0	10 103	10 103	0	10 103	10 000	0	10 000
42103	40 000	0	40 000	80 382	0	80 382	40 432	0	40 432	50	0	50
42104	1 704	0	1 704	55 705	0	55 705	67 001	0	67 001	13 000	0	13 000
42105	7 812	0	7 812	3 000	0	3 000	3 026	0	3 026	7 838	0	7 838
42106	27 000	0	27 000	27 261	0	27 261	27 261	0	27 261	27 000	0	27 000
42203	7 747	0	7 747	4 510	0	4 510	0	0	0	3 237	0	3 237
42204	23 306	0	23 306	23 306	0	23 306	23 306	0	23 306	23 306	0	23 306
42205	103	0	103	0	0	0	233	0	233	336	0	336
42301	16 430	2 437	18 867	47 259	4 961	52 220	43 728	4 050	47 778	12 899	1 526	14 425
42303	763	603	1 366	399	169	568	1 478	128	1 606	1 842	562	2 404
42304	20 587	3 842	24 429	8 480	172	8 652	9 614	231	9 845	21 721	3 901	25 622
42305	13 613	4 299	17 912	7 109	910	8 019	12 145	811	12 956	18 649	4 200	22 849
42306	1 842 015	23 536	1 865 551	760 742	30 286	791 028	849 659	23 856	873 515	1 930 932	17 106	1 948 038
42307	132 313	0	132 313	169 150	0	169 150	160 017	0	160 017	123 180	0	123 180
42309	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	12	0	12	9	0	9	6	0	6
42313	36	0	36	33	0	33	30	0	30	33	0	33
42314	57	0	57	51	0	51	57	0	57	63	0	63
42601	7	15	22	7	14	21	7	14	21	7	15	22
42603	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
42606	2 689	0	2 689	1 537	0	1 537	1 261	0	1 261	2 413	0	2 413
42607	1 261	0	1 261	1 724	0	1 724	964	0	964	501	0	501
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 180	0	1 180	1 203	0	1 203	1 586	0	1 586	1 563	0	1 563
45215	48 440	0	48 440	57 966	0	57 966	54 306	0	54 306	44 780	0	44 780
45315	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45415	109	0	109	59	0	59	104	0	104	154	0	154
45515	18 674	0	18 674	18 574	0	18 574	18 197	0	18 197	18 297	0	18 297
45818	22 588	0	22 588	19 508	0	19 508	20 168	0	20 168	23 248	0	23 248
45918	992	0	992	860	0	860	963	0	963	1 095	0	1 095
47411	6 029	40	6 069	18 812	84	18 896	19 076	89	19 165	6 293	45	6 338
47416	6 692	0	6 692	33 772	0	33 772	29 505	0	29 505	2 425	0	2 425
47422	2 768	0	2 768	320 046	90 557	410 603	321 342	90 557	411 899	4 064	0	4 064
47425	4 030	0	4 030	2 620	0	2 620	2 736	0	2 736	4 146	0	4 146
47426	1 003	0	1 003	1 624	0	1 624	1 609	0	1 609	988	0	988
50620	1 302	0	1 302	121	0	121	229	0	229	1 410	0	1 410
52301	9 500	30 202	39 702	16 500	30 216	46 716	8 000	14	8 014	1 000	0	1 000
60301	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
60305	0	0	0	28 423	0	28 423	28 423	0	28 423	0	0	0
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	129	0	129	15	0	15	112	0	112	226	0	226
60311	133	0	133	2 031	0	2 031	1 902	0	1 902	4	0	4
60322	457 604	0	457 604	18 771	0	18 771	18 723	0	18 723	457 556	0	457 556
60324	2 127	0	2 127	1 617	0	1 617	589	0	589	1 099	0	1 099
60601	65 044	0	65 044	35 362	0	35 362	36 567	0	36 567	66 249	0	66 249
60806	2 271	0	2 271	454	0	454	0	0	0	1 817	0	1 817
61301	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
61304	16	0	16	15	0	15	18	0	18	19	0	19
70601	855 794	0	855 794	468 253	0	468 253	544 748	0	544 748	932 289	0	932 289
70602	348	0	348	343	0	343	403	0	403	408	0	408
70603	38 983	0	38 983	16 869	0	16 869	19 782	0	19 782	41 896	0	41 896
Итого по пассиву (баланс)	6 089 707	107 058	6 196 765	14 072 832	493 861	14 566 693	12 748 477	420 954	13 169 431	4 765 352	34 151	4 799 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
90901	250 155	0	250 155	67 342	0	67 342	63 243	0	63 243	254 254	0	254 254
90902	335 252	3	335 255	168 216	1	168 217	173 903	1	173 904	329 565	3	329 568
90909	117	0	117	117	0	117	116	0	116	118	0	118
91202	17	0	17	12	0	12	14	0	14	15	0	15
91203	20	0	20	8	0	8	7	0	7	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 464 994	378	3 465 372	2 692 525	399	2 692 924	2 729 007	385	2 729 392	3 428 512	392	3 428 904
91501	57 456	0	57 456	7 304	0	7 304	7 305	0	7 305	57 455	0	57 455
91604	5 852	87	5 939	3 901	91	3 992	3 596	88	3 684	6 157	90	6 247
91704	53	0	53	53	0	53	53	0	53	53	0	53
91802	111	0	111	111	0	111	112	0	112	110	0	110
99998	1 413 527	0	1 413 527	917 291	0	917 291	842 984	0	842 984	1 487 834	0	1 487 834
Итого по активу (баланс)	5 832 555	468	5 833 023	3 873 381	491	3 873 872	3 836 840	474	3 837 314	5 869 096	485	5 869 581
Пассив
91003	0	0	0	6 651	0	6 651	6 651	0	6 651	0	0	0
91312	1 011 545	282	1 011 827	751 839	288	752 127	753 908	298	754 206	1 013 614	292	1 013 906
91315	78 408	0	78 408	0	0	0	15 056	0	15 056	93 464	0	93 464
91316	19 885	0	19 885	17 667	0	17 667	10 000	0	10 000	12 218	0	12 218
91317	23 478	0	23 478	55 075	0	55 075	60 846	0	60 846	29 249	0	29 249
91507	279 888	0	279 888	11 424	0	11 424	70 492	0	70 492	338 956	0	338 956
91508	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
99999	4 419 496	0	4 419 496	2 994 327	0	2 994 327	2 956 578	0	2 956 578	4 381 747	0	4 381 747
Итого по пассиву (баланс)	5 832 741	282	5 833 023	3 837 024	288	3 837 312	3 873 572	298	3 873 870	5 869 289	292	5 869 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	39 546 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 546 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 546 121,0000
Пассив
98050	0	0	39 546 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 546 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 546 121,0000

Страница была полезной?