Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 491	11 449	135 940	1 717 230	159 156	1 876 386	1 592 878	159 842	1 752 720	248 843	10 763	259 606
20208	25 962	0	25 962	155 875	0	155 875	156 923	0	156 923	24 914	0	24 914
20209	11 007	0	11 007	995 488	3 758	999 246	997 402	3 758	1 001 160	9 093	0	9 093
30102	132 373	0	132 373	3 754 690	0	3 754 690	3 504 170	0	3 504 170	382 893	0	382 893
30110	44 277	46 376	90 653	218 185	465 532	683 717	205 595	450 851	656 446	56 867	61 057	117 924
30202	29 124	0	29 124	1 008	0	1 008	0	0	0	30 132	0	30 132
30204	591	0	591	49	0	49	0	0	0	640	0	640
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	42 234	59 678	101 912	42 234	59 678	101 912	0	0	0
30233	10 363	20	10 383	94 615	28 509	123 124	91 820	28 509	120 329	13 158	20	13 178
30302	103 782	7 912	111 694	265 631	189 157	454 788	196 528	186 914	383 442	172 885	10 155	183 040
30306	1 128 123	5 039	1 133 162	304 049	247 899	551 948	295 609	240 221	535 830	1 136 563	12 717	1 149 280
30602	2 047	0	2 047	183	0	183	0	0	0	2 230	0	2 230
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	1 770	1 918	3 688	0	70	70	0	122	122	1 770	1 866	3 636
45106	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45107	45 626	0	45 626	0	0	0	2 330	0	2 330	43 296	0	43 296
45201	19 225	0	19 225	44 876	0	44 876	37 178	0	37 178	26 923	0	26 923
45203	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
45204	17 642	0	17 642	11 000	0	11 000	3 642	0	3 642	25 000	0	25 000
45205	10 000	0	10 000	300	0	300	0	0	0	10 300	0	10 300
45206	778 232	0	778 232	26 000	0	26 000	25 510	0	25 510	778 722	0	778 722
45207	388 238	0	388 238	77 700	0	77 700	25 415	0	25 415	440 523	0	440 523
45208	3 940	0	3 940	0	0	0	20	0	20	3 920	0	3 920
45306	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45401	500	0	500	284	0	284	284	0	284	500	0	500
45406	3 706	0	3 706	3 301	0	3 301	2 392	0	2 392	4 615	0	4 615
45407	12 123	0	12 123	4 000	0	4 000	2 189	0	2 189	13 934	0	13 934
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	6	0	6	12	0	12	4	0	4	14	0	14
45504	136	0	136	85	0	85	50	0	50	171	0	171
45505	159 376	0	159 376	7 352	0	7 352	29 736	0	29 736	136 992	0	136 992
45506	302 625	0	302 625	39 546	0	39 546	14 766	0	14 766	327 405	0	327 405
45507	280 347	0	280 347	25 331	0	25 331	10 747	0	10 747	294 931	0	294 931
45509	2 728	0	2 728	3 229	0	3 229	1 830	0	1 830	4 127	0	4 127
45812	14 980	0	14 980	187	0	187	0	0	0	15 167	0	15 167
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	7 663	333	7 996	528	12	540	203	21	224	7 988	324	8 312
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	1 720	0	1 720	412	0	412	63	0	63	2 069	0	2 069
47408	0	0	0	182 312	57 624	239 936	182 312	57 624	239 936	0	0	0
47423	23 371	0	23 371	388 278	34 284	422 562	375 370	34 284	409 654	36 279	0	36 279
47427	16	0	16	31 712	0	31 712	31 701	0	31 701	27	0	27
47803	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
47901	20 923	0	20 923	690	0	690	0	0	0	21 613	0	21 613
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	14 872	0	14 872	0	0	0	0	0	0	14 872	0	14 872
50621	116	0	116	71	0	71	82	0	82	105	0	105
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	19 927	0	19 927	19 927	0	19 927	0	0	0
60302	2 578	0	2 578	294	0	294	481	0	481	2 391	0	2 391
60306	5 237	0	5 237	10 592	0	10 592	12 864	0	12 864	2 965	0	2 965
60308	1 313	0	1 313	5 313	0	5 313	5 386	0	5 386	1 240	0	1 240
60310	1 002	0	1 002	846	0	846	851	0	851	997	0	997
60312	116 296	0	116 296	26 716	0	26 716	5 559	0	5 559	137 453	0	137 453
60315	0	0	0	19 223	0	19 223	19 223	0	19 223	0	0	0
60323	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
60401	304 286	0	304 286	195	0	195	226	0	226	304 255	0	304 255
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	57 120	0	57 120	195	0	195	195	0	195	57 120	0	57 120
60804	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1 158	0	1 158	464	0	464	388	0	388	1 234	0	1 234
61009	2 647	0	2 647	351	0	351	351	0	351	2 647	0	2 647
61011	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61210	0	0	0	19 927	0	19 927	19 927	0	19 927	0	0	0
61403	12 590	0	12 590	8	0	8	1 906	0	1 906	10 692	0	10 692
70606	667 733	0	667 733	86 875	0	86 875	117	0	117	754 491	0	754 491
70607	321	0	321	438	0	438	240	0	240	519	0	519
70608	28 335	0	28 335	5 923	0	5 923	0	0	0	34 258	0	34 258
70611	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	4 981 710	73 047	5 054 757	8 677 973	1 245 679	9 923 652	7 927 391	1 221 824	9 149 215	5 732 292	96 902	5 829 194
Пассив
10207	305 500	0	305 500	61 688	0	61 688	61 688	0	61 688	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30222	0	0	0	59 100	0	59 100	59 100	0	59 100	0	0	0
30232	9 747	2 268	12 015	129 046	102 976	232 022	132 722	100 945	233 667	13 423	237	13 660
30301	103 782	7 912	111 694	186 636	183 998	370 634	255 739	186 241	441 980	172 885	10 155	183 040
30305	1 128 123	5 039	1 133 162	306 784	206 455	513 239	315 224	214 133	529 357	1 136 563	12 717	1 149 280
31304	27 000	0	27 000	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	3 301	0	3 301	7 120	0	7 120	9 583	0	9 583	5 764	0	5 764
40602	1 315	0	1 315	8 042	0	8 042	23 730	0	23 730	17 003	0	17 003
40603	52	0	52	194	0	194	755	0	755	613	0	613
40701	1 170	0	1 170	76 166	0	76 166	76 618	0	76 618	1 622	0	1 622
40702	354 485	5 244	359 729	3 629 421	156 442	3 785 863	3 976 420	165 579	4 141 999	701 484	14 381	715 865
40703	6 480	6 001	12 481	9 184	2 901	12 085	8 638	150	8 788	5 934	3 250	9 184
40802	52 791	2 898	55 689	285 653	1 145	286 798	298 980	743	299 723	66 118	2 496	68 614
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	97 585	20	97 605	358 524	1	358 525	451 379	1	451 380	190 440	20	190 460
40820	765	20	785	10 753	2 331	13 084	12 918	2 331	15 249	2 930	20	2 950
40821	33	0	33	42 640	0	42 640	54 127	0	54 127	11 520	0	11 520
40905	69	0	69	35 638	818	36 456	35 704	818	36 522	135	0	135
40906	0	0	0	17 985	0	17 985	17 985	0	17 985	0	0	0
40909	0	0	0	16 439	14 297	30 736	16 439	14 297	30 736	0	0	0
40910	0	3	3	11 684	13 477	25 161	11 684	13 477	25 161	0	3	3
40911	2 097	0	2 097	534 507	0	534 507	535 353	0	535 353	2 943	0	2 943
40912	0	0	0	23 273	21 964	45 237	23 273	21 964	45 237	0	0	0
40913	0	0	0	33 844	81 065	114 909	33 844	81 065	114 909	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 090	0	1 090	0	0	0	100	0	100	1 190	0	1 190
42007	10 000	0	10 000	103	0	103	103	0	103	10 000	0	10 000
42102	20 000	0	20 000	20 117	0	20 117	117	0	117	0	0	0
42103	0	0	0	117	0	117	46 617	0	46 617	46 500	0	46 500
42104	700	0	700	0	0	0	1 004	0	1 004	1 704	0	1 704
42105	800	0	800	12	0	12	12	0	12	800	0	800
42106	27 000	0	27 000	261	0	261	261	0	261	27 000	0	27 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509
42205	3 000	0	3 000	70	0	70	70	0	70	3 000	0	3 000
42301	17 851	1 254	19 105	74 805	89 601	164 406	71 684	89 882	161 566	14 730	1 535	16 265
42303	1 114	602	1 716	1 116	23	1 139	534	19	553	532	598	1 130
42304	19 610	4 007	23 617	6 733	477	7 210	7 069	129	7 198	19 946	3 659	23 605
42305	4 396	4 283	8 679	768	701	1 469	5 532	481	6 013	9 160	4 063	13 223
42306	1 653 090	10 512	1 663 602	177 899	1 100	178 999	285 792	4 654	290 446	1 760 983	14 066	1 775 049
42307	138 088	0	138 088	174 137	0	174 137	171 476	0	171 476	135 427	0	135 427
42309	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
42311	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	6	15	21	0	1	1	1	1	2	7	15	22
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	2 983	0	2 983	312	0	312	992	0	992	3 663	0	3 663
42607	1 559	0	1 559	5 934	0	5 934	6 404	0	6 404	2 029	0	2 029
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	456	0	456	23	0	23	620	0	620	1 053	0	1 053
45215	48 594	0	48 594	3 290	0	3 290	3 941	0	3 941	49 245	0	49 245
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	114	0	114	28	0	28	32	0	32	118	0	118
45515	16 602	0	16 602	3 429	0	3 429	5 237	0	5 237	18 410	0	18 410
45818	20 736	0	20 736	94	0	94	403	0	403	21 045	0	21 045
45918	741	0	741	12	0	12	127	0	127	856	0	856
47407	0	0	0	80 368	62 696	143 064	80 368	62 696	143 064	0	0	0
47411	4 916	29	4 945	15 150	60	15 210	15 464	63	15 527	5 230	32	5 262
47416	290	0	290	33 534	0	33 534	36 264	0	36 264	3 020	0	3 020
47422	4 969	26 543	31 512	299 423	128 023	427 446	295 298	101 480	396 778	844	0	844
47425	4 137	0	4 137	3 458	0	3 458	2 789	0	2 789	3 468	0	3 468
47426	490	0	490	738	0	738	1 004	0	1 004	756	0	756
47804	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
50620	1 464	0	1 464	323	0	323	357	0	357	1 498	0	1 498
52301	0	9 110	9 110	17 940	9 229	27 169	17 940	17 973	35 913	0	17 854	17 854
60301	0	0	0	5 559	0	5 559	5 699	0	5 699	140	0	140
60305	0	0	0	25 559	0	25 559	25 559	0	25 559	0	0	0
60307	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
60309	205	0	205	61	0	61	168	0	168	312	0	312
60311	85	0	85	4 582	0	4 582	4 591	0	4 591	94	0	94
60322	40	0	40	70 347	0	70 347	70 352	0	70 352	45	0	45
60324	1 450	0	1 450	9 819	0	9 819	10 156	0	10 156	1 787	0	1 787
60601	63 658	0	63 658	226	0	226	1 240	0	1 240	64 672	0	64 672
60806	2 498	0	2 498	227	0	227	0	0	0	2 271	0	2 271
61301	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
61304	44	0	44	1	0	1	10	0	10	53	0	53
70601	670 774	0	670 774	166	0	166	87 052	0	87 052	757 660	0	757 660
70602	16	0	16	241	0	241	394	0	394	169	0	169
70603	29 154	0	29 154	0	0	0	6 155	0	6 155	35 309	0	35 309
Итого по пассиву (баланс)	4 968 997	85 760	5 054 757	6 928 363	1 079 781	8 008 144	7 703 459	1 079 122	8 782 581	5 744 093	85 101	5 829 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 720	0	239 720	10 999	0	10 999	5 436	0	5 436	245 283	0	245 283
90902	428 445	3	428 448	81 852	0	81 852	133 129	0	133 129	377 168	3	377 171
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	11	0	11	8	0	8	1	0	1	18	0	18
91203	28	0	28	1	0	1	11	0	11	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 293 700	392	3 294 092	405 101	15	405 116	234 862	25	234 887	3 463 939	382	3 464 321
91418	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
91501	57 456	0	57 456	0	0	0	0	0	0	57 456	0	57 456
91604	5 208	90	5 298	389	3	392	233	6	239	5 364	87	5 451
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	116	0	116	0	0	0	4	0	4	112	0	112
99998	1 282 585	0	1 282 585	222 365	0	222 365	187 486	0	187 486	1 317 464	0	1 317 464
Итого по активу (баланс)	5 344 190	485	5 344 675	720 715	18	720 733	561 162	31	561 193	5 503 743	472	5 504 215
Пассив
91003	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	939 486	293	939 779	30 261	19	30 280	54 082	11	54 093	963 307	285	963 592
91315	150 512	0	150 512	90 830	0	90 830	53 407	0	53 407	113 089	0	113 089
91316	10 998	0	10 998	4 747	0	4 747	3 800	0	3 800	10 051	0	10 051
91317	16 990	0	16 990	60 572	0	60 572	53 896	0	53 896	10 314	0	10 314
91507	164 265	0	164 265	0	0	0	56 112	0	56 112	220 377	0	220 377
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	4 062 090	0	4 062 090	373 705	0	373 705	498 366	0	498 366	4 186 751	0	4 186 751
Итого по пассиву (баланс)	5 344 382	293	5 344 675	561 172	19	561 191	720 720	11	720 731	5 503 930	285	5 504 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	39 546 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 546 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	39 546 121,0000
Пассив
98050	0	0	39 546 121,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	39 546 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	39 546 121,0000

Страница была полезной?