Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 956	11 043	97 999	1 013 790	87 214	1 101 004	960 613	85 838	1 046 451	140 133	12 419	152 552
20208	19 669	0	19 669	136 889	0	136 889	124 300	0	124 300	32 258	0	32 258
20209	0	0	0	272 482	5 134	277 616	272 482	5 134	277 616	0	0	0
30102	109 825	0	109 825	2 539 147	0	2 539 147	2 506 295	0	2 506 295	142 677	0	142 677
30110	11 035	23 581	34 616	16 444	274 924	291 368	9 594	284 377	293 971	17 885	14 128	32 013
30202	16 429	0	16 429	374	0	374	0	0	0	16 803	0	16 803
30204	517	0	517	0	0	0	31	0	31	486	0	486
30210	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	4 278	2 912	7 190	45 251	29 733	74 984	41 661	28 361	70 022	7 868	4 284	12 152
30221	0	1 566	1 566	16 700	33 735	50 435	16 700	35 301	52 001	0	0	0
30233	1 516	0	1 516	60 308	650	60 958	58 058	650	58 708	3 766	0	3 766
30302	63 833	2 713	66 546	302 438	95 127	397 565	359 500	94 038	453 538	6 771	3 802	10 573
30306	740 143	0	740 143	88 345	0	88 345	110 085	0	110 085	718 403	0	718 403
32010	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
32201	1 770	783	2 553	0	68	68	0	46	46	1 770	805	2 575
45107	51 691	0	51 691	608	0	608	2 664	0	2 664	49 635	0	49 635
45201	2 997	0	2 997	6 466	0	6 466	6 501	0	6 501	2 962	0	2 962
45203	13 707	0	13 707	16 214	0	16 214	28 921	0	28 921	1 000	0	1 000
45204	9 575	0	9 575	20 067	0	20 067	14 642	0	14 642	15 000	0	15 000
45205	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
45206	491 539	0	491 539	51 260	0	51 260	80 740	0	80 740	462 059	0	462 059
45207	197 630	0	197 630	0	0	0	24 929	0	24 929	172 701	0	172 701
45208	8 024	0	8 024	0	0	0	159	0	159	7 865	0	7 865
45401	0	0	0	609	0	609	224	0	224	385	0	385
45407	12 744	0	12 744	0	0	0	324	0	324	12 420	0	12 420
45502	0	0	0	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	500	0	500
45503	31	0	31	748	0	748	62	0	62	717	0	717
45504	323	0	323	230	0	230	148	0	148	405	0	405
45505	178 223	0	178 223	21 085	0	21 085	13 683	0	13 683	185 625	0	185 625
45506	144 224	0	144 224	12 836	0	12 836	8 460	0	8 460	148 600	0	148 600
45507	129 137	0	129 137	7 100	0	7 100	2 543	0	2 543	133 694	0	133 694
45509	188	0	188	990	0	990	960	0	960	218	0	218
45812	0	0	0	7 933	0	7 933	7 933	0	7 933	0	0	0
45814	924	0	924	0	0	0	2	0	2	922	0	922
45815	9 406	313	9 719	19	27	46	224	18	242	9 201	322	9 523
45912	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
45915	222	0	222	2	0	2	44	0	44	180	0	180
47408	0	0	0	221 691	42 915	264 606	221 691	42 915	264 606	0	0	0
47423	4 559	0	4 559	75 921	14 514	90 435	65 969	14 473	80 442	14 511	41	14 552
47427	1	0	1	18 096	0	18 096	18 096	0	18 096	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
51402	0	0	0	52 070	0	52 070	52 070	0	52 070	0	0	0
60302	468	0	468	354	0	354	261	0	261	561	0	561
60306	19	0	19	39	0	39	58	0	58	0	0	0
60308	217	0	217	708	0	708	913	0	913	12	0	12
60310	696	0	696	450	0	450	795	0	795	351	0	351
60312	54 724	0	54 724	37 851	0	37 851	42 707	0	42 707	49 868	0	49 868
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	183 582	0	183 582	15 576	0	15 576	0	0	0	199 158	0	199 158
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	42 515	0	42 515	6 509	0	6 509	15 504	0	15 504	33 520	0	33 520
60702	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 078	0	1 078	1 050	0	1 050	1 712	0	1 712	416	0	416
61009	351	0	351	674	0	674	891	0	891	134	0	134
61403	5 047	0	5 047	3 097	0	3 097	400	0	400	7 744	0	7 744
70606	690 873	0	690 873	87 921	0	87 921	187	0	187	778 607	0	778 607
70607	938	0	938	317	0	317	0	0	0	1 255	0	1 255
70608	39 482	0	39 482	5 525	0	5 525	0	0	0	45 007	0	45 007
70611	4 966	0	4 966	993	0	993	0	0	0	5 959	0	5 959
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30226	31	0	31	70	0	70	73	0	73	34	0	34
30232	94	0	94	56 213	0	56 213	56 252	0	56 252	133	0	133
30301	63 833	2 713	66 546	363 210	95 950	459 160	306 148	97 039	403 187	6 771	3 802	10 573
30305	740 143	0	740 143	110 085	0	110 085	88 345	0	88 345	718 403	0	718 403
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	2 170	0	2 170	10 054	0	10 054	10 151	0	10 151	2 267	0	2 267
40602	1 026	0	1 026	9 765	0	9 765	11 676	0	11 676	2 937	0	2 937
40603	802	0	802	2 625	2 022	4 647	4 601	2 022	6 623	2 778	0	2 778
40701	1 052	0	1 052	27 708	0	27 708	27 081	0	27 081	425	0	425
40702	276 442	17 136	293 578	2 480 759	201 969	2 682 728	2 485 195	195 267	2 680 462	280 878	10 434	291 312
40703	6 464	0	6 464	16 043	0	16 043	14 256	0	14 256	4 677	0	4 677
40802	28 508	849	29 357	230 168	1 146	231 314	231 488	1 171	232 659	29 828	874	30 702
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	73 664	19	73 683	258 618	3 207	261 825	269 430	3 208	272 638	84 476	20	84 496
40820	285	19	304	11 886	482	12 368	12 338	482	12 820	737	19	756
40821	18	0	18	21 191	0	21 191	22 953	0	22 953	1 780	0	1 780
40905	41	0	41	17 887	0	17 887	17 864	0	17 864	18	0	18
40906	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
40909	0	0	0	3 573	2 140	5 713	3 573	2 140	5 713	0	0	0
40910	0	3	3	5 362	4 609	9 971	5 362	4 609	9 971	0	3	3
40911	465	0	465	105 380	0	105 380	104 960	0	104 960	45	0	45
40912	0	0	0	14 310	17 623	31 933	14 310	17 623	31 933	0	0	0
40913	0	0	0	16 358	37 547	53 905	16 358	37 547	53 905	0	0	0
42005	200	0	200	0	0	0	100	0	100	300	0	300
42006	10 000	0	10 000	85	0	85	85	0	85	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	25 000	0	25 000	11 060	0	11 060	0	0	0	13 940	0	13 940
42106	22 000	0	22 000	168	0	168	168	0	168	22 000	0	22 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	40 111	844	40 955	175 484	1 734	177 218	168 971	1 705	170 676	33 598	815	34 413
42303	298	924	1 222	3	47	50	190	44	234	485	921	1 406
42304	19 274	4 229	23 503	10 067	543	10 610	9 191	743	9 934	18 398	4 429	22 827
42305	17 070	3 488	20 558	5 196	208	5 404	1 323	427	1 750	13 197	3 707	16 904
42306	712 739	4 681	717 420	242 442	264	242 706	325 709	484	326 193	796 006	4 901	800 907
42307	125 863	0	125 863	88 838	0	88 838	75 982	0	75 982	113 007	0	113 007
42309	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
42311	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	36	0	36	9	0	9	0	0	0	27	0	27
42314	54	0	54	6	0	6	6	0	6	54	0	54
42601	44	12	56	0	2	2	0	18	18	44	28	72
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	380	103	483	0	6	6	2	10	12	382	107	489
42607	33	0	33	75	0	75	43	0	43	1	0	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 307	0	2 307	138	0	138	146	0	146	2 315	0	2 315
45215	57 912	0	57 912	35 757	0	35 757	27 932	0	27 932	50 087	0	50 087
45415	226	0	226	4	0	4	0	0	0	222	0	222
45515	14 958	0	14 958	5 237	0	5 237	6 108	0	6 108	15 829	0	15 829
45818	10 481	0	10 481	3 241	0	3 241	3 191	0	3 191	10 431	0	10 431
45918	180	0	180	106	0	106	104	0	104	178	0	178
47407	0	0	0	147 864	7 331	155 195	147 864	7 331	155 195	0	0	0
47411	14 860	88	14 948	12 423	55	12 478	6 655	40	6 695	9 092	73	9 165
47416	345	0	345	54 507	0	54 507	57 179	0	57 179	3 017	0	3 017
47422	1 179	265	1 444	133 045	102 241	235 286	132 214	102 109	234 323	348	133	481
47425	8 177	0	8 177	6 370	0	6 370	3 654	0	3 654	5 461	0	5 461
47426	131	0	131	263	0	263	373	0	373	241	0	241
47902	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
50620	938	0	938	0	0	0	317	0	317	1 255	0	1 255
52301	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
60301	1 368	0	1 368	3 850	0	3 850	5 693	0	5 693	3 211	0	3 211
60305	18	0	18	11 624	0	11 624	11 606	0	11 606	0	0	0
60309	172	0	172	358	0	358	187	0	187	1	0	1
60311	64	0	64	1 981	0	1 981	2 276	0	2 276	359	0	359
60322	21	0	21	1 120	0	1 120	1 099	0	1 099	0	0	0
60324	2 644	0	2 644	2 188	0	2 188	571	0	571	1 027	0	1 027
60601	38 308	0	38 308	0	0	0	938	0	938	39 246	0	39 246
61304	38	0	38	0	0	0	7	0	7	45	0	45
61501	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70601	695 737	0	695 737	20	0	20	97 180	0	97 180	792 897	0	792 897
70603	39 237	0	39 237	0	0	0	5 685	0	5 685	44 922	0	44 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90901	84 088	0	84 088	10 983	0	10 983	8 456	0	8 456	86 615	0	86 615
90902	277 655	15	277 670	52 869	3	52 872	52 242	1	52 243	278 282	17	278 299
91202	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 775 756	370	1 776 126	226 544	32	226 576	183 228	22	183 250	1 819 072	380	1 819 452
91501	59 986	0	59 986	0	0	0	0	0	0	59 986	0	59 986
91604	4 225	84	4 309	150	8	158	137	5	142	4 238	87	4 325
91704	75	0	75	0	0	0	2	0	2	73	0	73
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	699 468	0	699 468	154 410	0	154 410	144 124	0	144 124	709 754	0	709 754
Пассив
91003	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91311	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91312	564 260	276	564 536	64 235	16	64 251	118 103	23	118 126	618 128	283	618 411
91315	107 792	0	107 792	62 779	0	62 779	21 978	0	21 978	66 991	0	66 991
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	8 263	0	8 263	16 726	0	16 726	13 963	0	13 963	5 500	0	5 500
91318	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
91507	16 861	0	16 861	0	0	0	0	0	0	16 861	0	16 861
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 202 405	0	2 202 405	245 228	0	245 228	291 725	0	291 725	2 248 902	0	2 248 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?