Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 746	9 533	41 279	503 823	92 224	596 047	484 286	90 231	574 517	51 283	11 526	62 809
20208	11 250	0	11 250	58 783	0	58 783	54 392	0	54 392	15 641	0	15 641
20209	0	0	0	115 394	20 955	136 349	115 394	20 955	136 349	0	0	0
30102	76 284	0	76 284	1 294 011	0	1 294 011	1 284 447	0	1 284 447	85 848	0	85 848
30110	1 781	12 981	14 762	5 679	155 425	161 104	4 139	156 262	160 401	3 321	12 144	15 465
30202	5 596	0	5 596	176	0	176	0	0	0	5 772	0	5 772
30204	380	0	380	9	0	9	0	0	0	389	0	389
30221	0	1 351	1 351	4 900	40 012	44 912	4 900	41 363	46 263	0	0	0
30233	409	0	409	11 103	302	11 405	11 016	302	11 318	496	0	496
30302	5 210	2 750	7 960	43 904	44 065	87 969	41 939	45 932	87 871	7 175	883	8 058
30306	414 347	5 810	420 157	32 735	322	33 057	33 763	168	33 931	413 319	5 964	419 283
32006	6 240	0	6 240	0	0	0	2 400	0	2 400	3 840	0	3 840
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	4 332	4 332	0	213	213	0	91	91	0	4 454	4 454
32501	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	47 263	0	47 263	0	0	0	2 343	0	2 343	44 920	0	44 920
45201	1 946	0	1 946	1 524	0	1 524	1 321	0	1 321	2 149	0	2 149
45203	11 536	0	11 536	15 000	0	15 000	11 536	0	11 536	15 000	0	15 000
45204	15 000	0	15 000	11 537	0	11 537	1 000	0	1 000	25 537	0	25 537
45205	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45206	419 450	6 768	426 218	62 500	376	62 876	35 491	196	35 687	446 459	6 948	453 407
45207	104 787	0	104 787	0	0	0	5 013	0	5 013	99 774	0	99 774
45208	4 855	0	4 855	0	0	0	148	0	148	4 707	0	4 707
45406	1 999	0	1 999	800	0	800	156	0	156	2 643	0	2 643
45407	25 359	0	25 359	0	0	0	640	0	640	24 719	0	24 719
45503	17	0	17	29	0	29	15	0	15	31	0	31
45504	382	0	382	225	0	225	224	0	224	383	0	383
45505	45 744	0	45 744	7 887	0	7 887	6 356	0	6 356	47 275	0	47 275
45506	23 190	0	23 190	0	0	0	2 490	0	2 490	20 700	0	20 700
45507	27 641	0	27 641	26	0	26	947	0	947	26 720	0	26 720
45812	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45814	951	0	951	0	0	0	1	0	1	950	0	950
45815	7 625	292	7 917	317	16	333	240	10	250	7 702	298	8 000
45912	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
45915	170	0	170	12	0	12	17	0	17	165	0	165
47408	0	0	0	71 893	45 364	117 257	71 893	45 364	117 257	0	0	0
47423	387	0	387	17 350	10 326	27 676	17 287	10 326	27 613	450	0	450
47427	1	18	19	3 531	25	3 556	3 532	23	3 555	0	20	20
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51502	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	2 593	0	2 593	666	0	666	928	0	928	2 331	0	2 331
60306	17	0	17	588	0	588	590	0	590	15	0	15
60308	35	0	35	78 226	0	78 226	78 246	0	78 246	15	0	15
60310	124	0	124	268	0	268	268	0	268	124	0	124
60312	10 827	0	10 827	6 446	0	6 446	5 637	0	5 637	11 636	0	11 636
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	117 363	0	117 363	30	0	30	0	0	0	117 393	0	117 393
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	37	0	37	0	0	0	30	0	30	7	0	7
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	469	0	469	239	0	239	260	0	260	448	0	448
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	925	0	925	117	0	117	28	0	28	1 014	0	1 014
70606	561 584	0	561 584	61 487	0	61 487	303	0	303	622 768	0	622 768
70608	72 219	0	72 219	3 331	0	3 331	0	0	0	75 550	0	75 550
70611	2 202	0	2 202	180	0	180	0	0	0	2 382	0	2 382
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30109	84	0	84	259	0	259	175	0	175	0	0	0
30126	544	0	544	903	0	903	497	0	497	138	0	138
30226	66	0	66	499	0	499	458	0	458	25	0	25
30232	151	0	151	15 666	0	15 666	15 594	0	15 594	79	0	79
30301	5 210	2 750	7 960	41 940	46 953	88 893	43 905	45 086	88 991	7 175	883	8 058
30305	414 347	5 810	420 157	33 763	168	33 931	32 735	322	33 057	413 319	5 964	419 283
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	1 810	0	1 810	1 004	0	1 004	0	0	0	806	0	806
32211	225	0	225	173	0	173	0	0	0	52	0	52
32505	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40502	4 324	0	4 324	10 791	0	10 791	8 210	0	8 210	1 743	0	1 743
40602	1 451	0	1 451	3 801	0	3 801	3 845	0	3 845	1 495	0	1 495
40603	829	0	829	2 709	866	3 575	2 971	1 462	4 433	1 091	596	1 687
40701	88	0	88	47 826	0	47 826	48 332	0	48 332	594	0	594
40702	145 700	444	146 144	1 318 559	62 189	1 380 748	1 337 574	67 011	1 404 585	164 715	5 266	169 981
40703	2 453	0	2 453	5 096	0	5 096	5 013	0	5 013	2 370	0	2 370
40802	13 311	1	13 312	111 676	414	112 090	107 759	413	108 172	9 394	0	9 394
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	67 944	8	67 952	119 111	4 437	123 548	116 300	4 443	120 743	65 133	14	65 147
40820	25	327	352	5 039	2 111	7 150	6 123	2 235	8 358	1 109	451	1 560
40905	66	0	66	4 567	0	4 567	4 536	0	4 536	35	0	35
40906	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
40909	0	0	0	365	1 474	1 839	365	1 474	1 839	0	0	0
40910	0	0	0	1 683	2 073	3 756	1 683	2 073	3 756	0	0	0
40911	0	0	0	26 976	0	26 976	26 980	0	26 980	4	0	4
40912	0	0	0	10 329	15 028	25 357	10 329	15 028	25 357	0	0	0
40913	0	0	0	14 281	27 352	41 633	14 281	27 352	41 633	0	0	0
42005	8 520	0	8 520	0	0	0	5 000	0	5 000	13 520	0	13 520
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	50	0	50	50	0	50
42105	17 014	0	17 014	158	0	158	158	0	158	17 014	0	17 014
42106	0	8 657	8 657	0	251	251	0	513	513	0	8 919	8 919
42301	20 771	929	21 700	62 927	11 426	74 353	61 940	10 947	72 887	19 784	450	20 234
42303	1 028	485	1 513	407	6	413	470	21	491	1 091	500	1 591
42304	37 313	6 432	43 745	13 885	400	14 285	14 745	552	15 297	38 173	6 584	44 757
42305	67 630	5 159	72 789	28 891	269	29 160	4 487	502	4 989	43 226	5 392	48 618
42306	261 022	11 680	272 702	45 147	8 276	53 423	86 923	335	87 258	302 798	3 739	306 537
42307	37 131	0	37 131	14	0	14	478	0	478	37 595	0	37 595
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
42601	52	12	64	177	218	395	137	219	356	12	13	25
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
43806	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	164	0	164	164	0	164	20 000	0	20 000
45115	1 909	0	1 909	833	0	833	672	0	672	1 748	0	1 748
45215	50 701	0	50 701	16 104	0	16 104	19 245	0	19 245	53 842	0	53 842
45415	4 906	0	4 906	65	0	65	2 818	0	2 818	7 659	0	7 659
45515	5 251	0	5 251	557	0	557	453	0	453	5 147	0	5 147
45818	8 691	0	8 691	139	0	139	283	0	283	8 835	0	8 835
45918	148	0	148	2	0	2	117	0	117	263	0	263
47405	0	0	0	58 861	59 348	118 209	58 861	59 348	118 209	0	0	0
47407	0	0	0	60 489	3 660	64 149	60 489	3 660	64 149	0	0	0
47411	2 874	94	2 968	4 080	44	4 124	4 332	53	4 385	3 126	103	3 229
47416	1 666	0	1 666	16 862	0	16 862	15 735	0	15 735	539	0	539
47422	1 795	2 136	3 931	105 254	95 204	200 458	105 085	94 294	199 379	1 626	1 226	2 852
47425	467	0	467	1 330	0	1 330	1 146	0	1 146	283	0	283
47426	173	0	173	326	33	359	464	33	497	311	0	311
51510	0	0	0	10 350	0	10 350	15 000	0	15 000	4 650	0	4 650
52301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537	34 265	0	34 265	34 265	0	34 265
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52501	72	0	72	0	0	0	191	0	191	263	0	263
60301	293	0	293	1 135	0	1 135	864	0	864	22	0	22
60305	0	0	0	4 281	0	4 281	4 284	0	4 284	3	0	3
60307	58	0	58	36	0	36	0	0	0	22	0	22
60309	50	0	50	34	0	34	80	0	80	96	0	96
60311	126	0	126	865	0	865	834	0	834	95	0	95
60322	18	0	18	162	0	162	162	0	162	18	0	18
60324	46	0	46	2	0	2	42	0	42	86	0	86
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	21 291	0	21 291	0	0	0	802	0	802	22 093	0	22 093
61301	0	0	0	17	0	17	34	0	34	17	0	17
70601	566 291	0	566 291	86	0	86	57 212	0	57 212	623 417	0	623 417
70603	71 672	0	71 672	0	0	0	3 298	0	3 298	74 970	0	74 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537	0	0	0
90901	18 344	0	18 344	6 676	0	6 676	1 844	0	1 844	23 176	0	23 176
90902	202 737	0	202 737	14 221	0	14 221	11 618	0	11 618	205 340	0	205 340
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 222 100	7 546	1 229 646	94 844	419	95 263	70 808	219	71 027	1 246 136	7 746	1 253 882
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 224	87	3 311	313	5	318	214	3	217	3 323	89	3 412
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	548 888	0	548 888	24 968	0	24 968	75 813	0	75 813	498 043	0	498 043
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	507 771	256	508 027	55 971	7	55 978	5 648	14	5 662	457 448	263	457 711
91316	0	0	0	17 400	0	17 400	17 500	0	17 500	100	0	100
91317	2 792	0	2 792	2 250	0	2 250	1 621	0	1 621	2 163	0	2 163
91507	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 476 383	0	1 476 383	93 664	0	93 664	125 436	0	125 436	1 508 155	0	1 508 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?