Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 365	10 235	47 600	578 520	65 266	643 786	572 913	65 740	638 653	42 972	9 761	52 733
20208	8 976	0	8 976	66 727	0	66 727	62 704	0	62 704	12 999	0	12 999
20209	0	0	0	149 975	689	150 664	149 975	689	150 664	0	0	0
30102	154 265	0	154 265	1 782 527	0	1 782 527	1 824 812	0	1 824 812	111 980	0	111 980
30110	1 743	10 255	11 998	3 428	245 997	249 425	3 395	237 674	241 069	1 776	18 578	20 354
30202	2 240	0	2 240	1 504	0	1 504	0	0	0	3 744	0	3 744
30204	160	0	160	74	0	74	0	0	0	234	0	234
30221	0	219	219	3 100	35 826	38 926	3 100	35 251	38 351	0	794	794
30233	556	0	556	8 085	1 253	9 338	8 209	1 253	9 462	432	0	432
30302	4 045	820	4 865	102 565	42 061	144 626	102 417	41 440	143 857	4 193	1 441	5 634
30306	223 756	9 387	233 143	101 588	1 005	102 593	11 501	865	12 366	313 843	9 527	323 370
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
32201	0	4 381	4 381	0	416	416	0	340	340	0	4 457	4 457
45106	40 090	0	40 090	0	0	0	90	0	90	40 000	0	40 000
45107	57 505	0	57 505	0	0	0	2 563	0	2 563	54 942	0	54 942
45201	6 463	0	6 463	8 766	0	8 766	8 917	0	8 917	6 312	0	6 312
45203	0	0	0	47 500	0	47 500	0	0	0	47 500	0	47 500
45205	655	0	655	0	0	0	655	0	655	0	0	0
45206	403 381	11 797	415 178	24 556	1 185	25 741	51 490	3 265	54 755	376 447	9 717	386 164
45207	103 142	0	103 142	15 600	0	15 600	4 212	0	4 212	114 530	0	114 530
45208	5 889	0	5 889	0	0	0	269	0	269	5 620	0	5 620
45406	10 487	0	10 487	0	0	0	7 946	0	7 946	2 541	0	2 541
45407	21 821	0	21 821	7 120	0	7 120	903	0	903	28 038	0	28 038
45503	31	0	31	7	0	7	23	0	23	15	0	15
45504	824	0	824	253	0	253	216	0	216	861	0	861
45505	39 832	0	39 832	18 807	0	18 807	8 649	0	8 649	49 990	0	49 990
45506	34 721	0	34 721	80	0	80	2 932	0	2 932	31 869	0	31 869
45507	30 156	0	30 156	140	0	140	858	0	858	29 438	0	29 438
45509	25	0	25	28	0	28	32	0	32	21	0	21
45812	0	0	0	2 420	0	2 420	2 320	0	2 320	100	0	100
45814	954	0	954	0	0	0	1	0	1	953	0	953
45815	7 599	330	7 929	357	35	392	282	31	313	7 674	334	8 008
45912	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
45915	214	0	214	23	0	23	51	0	51	186	0	186
47408	0	0	0	83 750	128 234	211 984	81 945	128 234	210 179	1 805	0	1 805
47423	360	0	360	52 603	6 065	58 668	52 603	6 065	58 668	360	0	360
47427	1	7	8	5 253	27	5 280	5 252	18	5 270	2	16	18
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	9 302	0	9 302	657	0	657	1 508	0	1 508	8 451	0	8 451
60306	0	0	0	1 029	0	1 029	1 028	0	1 028	1	0	1
60308	47	0	47	90 200	153	90 353	90 224	153	90 377	23	0	23
60310	149	0	149	302	0	302	291	0	291	160	0	160
60312	15 482	0	15 482	6 559	0	6 559	7 417	0	7 417	14 624	0	14 624
60323	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
60401	117 856	0	117 856	229	0	229	0	0	0	118 085	0	118 085
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	117	0	117	148	0	148	228	0	228	37	0	37
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	596	0	596	124	0	124	183	0	183	537	0	537
61009	80	0	80	31	0	31	99	0	99	12	0	12
61403	786	0	786	327	0	327	31	0	31	1 082	0	1 082
70606	253 433	0	253 433	59 774	0	59 774	162	0	162	313 045	0	313 045
70608	43 885	0	43 885	11 392	0	11 392	0	0	0	55 277	0	55 277
70611	609	0	609	1 266	0	1 266	0	0	0	1 875	0	1 875
Пассив
10207	167 150	0	167 150	0	0	0	0	0	0	167 150	0	167 150
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30109	1 380	0	1 380	3 198	0	3 198	1 819	0	1 819	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910
30232	219	0	219	11 994	0	11 994	12 079	0	12 079	304	0	304
30301	4 045	820	4 865	102 418	41 439	143 857	102 566	42 060	144 626	4 193	1 441	5 634
30305	223 756	9 387	233 143	11 501	864	12 365	101 588	1 004	102 592	313 843	9 527	323 370
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
40502	2 805	0	2 805	7 914	0	7 914	7 967	0	7 967	2 858	0	2 858
40602	683	0	683	3 138	0	3 138	3 214	0	3 214	759	0	759
40603	2 128	0	2 128	3 604	886	4 490	7 096	886	7 982	5 620	0	5 620
40701	13 193	0	13 193	116 384	2 045	118 429	105 121	2 045	107 166	1 930	0	1 930
40702	210 378	456	210 834	1 905 509	152 254	2 057 763	1 875 102	153 848	2 028 950	179 971	2 050	182 021
40703	3 015	0	3 015	5 871	0	5 871	5 902	0	5 902	3 046	0	3 046
40802	16 268	0	16 268	141 604	4 426	146 030	142 104	4 426	146 530	16 768	0	16 768
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 008	7	89 015	148 625	3 142	151 767	116 134	3 140	119 274	56 517	5	56 522
40820	76	183	259	2 260	3 079	5 339	2 193	3 031	5 224	9	135	144
40905	20	0	20	6 262	0	6 262	6 242	0	6 242	0	0	0
40906	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
40909	0	0	0	320	1 170	1 490	350	1 170	1 520	30	0	30
40910	0	0	0	11 657	1 765	13 422	11 657	1 765	13 422	0	0	0
40911	0	0	0	24 403	0	24 403	24 403	0	24 403	0	0	0
40912	0	0	0	11 533	14 260	25 793	11 533	14 260	25 793	0	0	0
40913	0	0	0	16 804	33 247	50 051	16 804	33 247	50 051	0	0	0
42005	9 110	0	9 110	0	0	0	0	0	0	9 110	0	9 110
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
42106	0	9 185	9 185	0	847	847	0	1 019	1 019	0	9 357	9 357
42301	30 284	1 294	31 578	170 159	5 880	176 039	165 790	5 777	171 567	25 915	1 191	27 106
42303	1 268	491	1 759	297	31	328	588	41	629	1 559	501	2 060
42304	36 254	6 696	42 950	8 513	719	9 232	7 984	673	8 657	35 725	6 650	42 375
42305	101 166	6 860	108 026	39 449	753	40 202	8 410	713	9 123	70 127	6 820	76 947
42306	219 998	12 806	232 804	30 871	2 176	33 047	60 431	1 086	61 517	249 558	11 716	261 274
42307	70 804	0	70 804	0	0	0	944	0	944	71 748	0	71 748
42309	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42312	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
42313	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42314	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
42601	17	13	30	28	15	43	1 103	173	1 276	1 092	171	1 263
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	445	0	445	0	0	0	3	0	3	448	0	448
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 557	0	1 557	55	0	55	0	0	0	1 502	0	1 502
45215	49 605	0	49 605	16 180	0	16 180	11 906	0	11 906	45 331	0	45 331
45415	1 945	0	1 945	398	0	398	356	0	356	1 903	0	1 903
45515	3 692	0	3 692	7 562	0	7 562	10 127	0	10 127	6 257	0	6 257
45818	8 557	0	8 557	1 290	0	1 290	1 497	0	1 497	8 764	0	8 764
45918	171	0	171	25	0	25	67	0	67	213	0	213
47405	0	0	0	177 391	177 774	355 165	177 391	177 774	355 165	0	0	0
47407	0	0	0	128 754	22 806	151 560	128 754	22 806	151 560	0	0	0
47411	4 452	71	4 523	4 537	100	4 637	4 486	105	4 591	4 401	76	4 477
47416	1 933	0	1 933	35 476	0	35 476	33 749	0	33 749	206	0	206
47422	1 197	1 143	2 340	107 304	116 872	224 176	107 974	117 014	224 988	1 867	1 285	3 152
47425	566	0	566	7 735	0	7 735	7 701	0	7 701	532	0	532
47426	65	0	65	379	36	415	403	36	439	89	0	89
52301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52304	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
52306	0	0	0	10 000	0	10 000	12 021	0	12 021	2 021	0	2 021
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	1 113	0	1 113	4 332	0	4 332	3 696	0	3 696	477	0	477
60305	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
60309	130	0	130	172	0	172	87	0	87	45	0	45
60311	117	0	117	720	0	720	724	0	724	121	0	121
60322	15	0	15	782	0	782	33 630	0	33 630	32 863	0	32 863
60324	29	0	29	3	0	3	4	0	4	30	0	30
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	19 028	0	19 028	0	0	0	805	0	805	19 833	0	19 833
70601	259 331	0	259 331	9	0	9	59 959	0	59 959	319 281	0	319 281
70603	43 381	0	43 381	0	0	0	11 319	0	11 319	54 700	0	54 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	11 344	0	11 344	685	0	685	528	0	528	11 501	0	11 501
90902	168 460	0	168 460	34 538	0	34 538	5 172	0	5 172	197 826	0	197 826
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 314 012	8 129	1 322 141	62 030	870	62 900	88 733	748	89 481	1 287 309	8 251	1 295 560
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	2 955	94	3 049	112	10	122	58	9	67	3 009	95	3 104
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	699 213	0	699 213	17 160	0	17 160	72 122	0	72 122	644 251	0	644 251
Пассив
91003	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	620 211	276	620 487	54 960	26	54 986	1 503	30	1 533	566 754	280	567 034
91315	38 302	0	38 302	400	0	400	0	0	0	37 902	0	37 902
91317	2 355	0	2 355	15 158	0	15 158	14 049	0	14 049	1 246	0	1 246
91507	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 527 184	0	1 527 184	104 966	0	104 966	107 962	0	107 962	1 530 180	0	1 530 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?