Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 942	6 986	29 928	515 107	54 981	570 088	503 251	52 298	555 549	34 798	9 669	44 467
20208	7 377	0	7 377	47 187	0	47 187	46 535	0	46 535	8 029	0	8 029
20209	0	0	0	31 225	1 730	32 955	31 225	1 730	32 955	0	0	0
30102	201 518	0	201 518	2 394 981	0	2 394 981	2 424 928	0	2 424 928	171 571	0	171 571
30110	2 650	6 602	9 252	2 811	220 378	223 189	1 941	219 639	221 580	3 520	7 341	10 861
30202	12 824	0	12 824	0	0	0	212	0	212	12 612	0	12 612
30204	419	0	419	0	0	0	26	0	26	393	0	393
30221	0	482	482	2 600	4 764	7 364	2 600	5 246	7 846	0	0	0
30233	587	0	587	12 273	305	12 578	12 208	305	12 513	652	0	652
30302	4 967	1 191	6 158	28 135	25 619	53 754	30 646	24 486	55 132	2 456	2 324	4 780
30306	246 044	0	246 044	0	0	0	45 000	0	45 000	201 044	0	201 044
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
32005	0	3 999	3 999	0	94	94	0	102	102	0	3 991	3 991
32201	0	166	166	0	3	3	0	5	5	0	164	164
44207	12 240	0	12 240	0	0	0	1 200	0	1 200	11 040	0	11 040
45106	35 335	0	35 335	0	0	0	25	0	25	35 310	0	35 310
45107	14 318	0	14 318	4 738	0	4 738	315	0	315	18 741	0	18 741
45201	11 254	0	11 254	13 354	0	13 354	13 323	0	13 323	11 285	0	11 285
45203	55 700	0	55 700	60 000	0	60 000	70 700	0	70 700	45 000	0	45 000
45204	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45206	158 565	0	158 565	24 699	0	24 699	30 031	0	30 031	153 233	0	153 233
45207	79 544	0	79 544	2 660	0	2 660	1 713	0	1 713	80 491	0	80 491
45208	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	6 228	0	6 228	0	0	0	366	0	366	5 862	0	5 862
45407	40 284	0	40 284	0	0	0	2 030	0	2 030	38 254	0	38 254
45503	96	0	96	71	0	71	71	0	71	96	0	96
45504	2 494	0	2 494	1 259	0	1 259	1 216	0	1 216	2 537	0	2 537
45505	99 747	0	99 747	18 283	724	19 007	20 834	20	20 854	97 196	704	97 900
45506	65 910	0	65 910	3 939	0	3 939	4 898	0	4 898	64 951	0	64 951
45507	44 987	0	44 987	1 300	0	1 300	2 509	0	2 509	43 778	0	43 778
45509	1 358	0	1 358	1 164	0	1 164	1 334	0	1 334	1 188	0	1 188
45812	1 300	0	1 300	251	0	251	0	0	0	1 551	0	1 551
45814	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
45815	4 291	303	4 594	449	5	454	452	11	463	4 288	297	4 585
45915	172	0	172	19	0	19	37	0	37	154	0	154
47408	0	0	0	26 701	163 422	190 123	26 701	163 422	190 123	0	0	0
47423	126	0	126	18 491	10 641	29 132	18 432	10 641	29 073	185	0	185
47427	50	0	50	4 961	12	4 973	4 980	9	4 989	31	3	34
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
51402	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
51501	24 636	0	24 636	0	0	0	24 636	0	24 636	0	0	0
51502	14 900	0	14 900	0	0	0	14 900	0	14 900	0	0	0
60302	483	0	483	202	0	202	117	0	117	568	0	568
60306	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60308	233	0	233	107 059	11 473	118 532	106 923	11 473	118 396	369	0	369
60310	147	0	147	371	0	371	388	0	388	130	0	130
60312	9 418	0	9 418	7 193	0	7 193	7 891	0	7 891	8 720	0	8 720
60401	79 679	0	79 679	305	0	305	16	0	16	79 968	0	79 968
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	10 390	0	10 390	3 352	0	3 352	267	0	267	13 475	0	13 475
60702	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4 099	0	4 099	1 098	0	1 098	605	0	605	4 592	0	4 592
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 210	0	1 210	59	0	59	151	0	151	1 118	0	1 118
70501	7 155	0	7 155	1 431	0	1 431	0	0	0	8 586	0	8 586
70606	171 450	0	171 450	28 031	0	28 031	120	0	120	199 361	0	199 361
70608	4 301	0	4 301	990	0	990	0	0	0	5 291	0	5 291
Итого по активу (баланс)	1 485 063	19 729	1 504 792	3 476 860	494 151	3 971 011	3 548 664	489 387	4 038 051	1 413 259	24 493	1 437 752
Пассив
10207	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
10601	18 676	0	18 676	0	0	0	1	0	1	18 677	0	18 677
10701	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
10801	8 327	0	8 327	96	0	96	0	0	0	8 231	0	8 231
30109	14 916	0	14 916	15 001	0	15 001	100	0	100	15	0	15
30232	395	0	395	14 032	0	14 032	13 883	0	13 883	246	0	246
30301	4 967	1 191	6 158	30 646	24 491	55 137	28 135	25 624	53 759	2 456	2 324	4 780
30305	246 044	0	246 044	45 000	0	45 000	0	0	0	201 044	0	201 044
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
40502	9 360	0	9 360	33 137	0	33 137	26 892	0	26 892	3 115	0	3 115
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3 965	0	3 965	8 948	0	8 948	8 232	0	8 232	3 249	0	3 249
40701	32 406	0	32 406	630 217	0	630 217	607 722	0	607 722	9 911	0	9 911
40702	210 579	1 899	212 478	1 988 047	179 872	2 167 919	1 967 975	178 261	2 146 236	190 507	288	190 795
40703	2 824	0	2 824	19 318	0	19 318	20 530	0	20 530	4 036	0	4 036
40802	9 816	2	9 818	122 292	2	122 294	124 258	0	124 258	11 782	0	11 782
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 156	14	51 170	89 196	2 523	91 719	105 786	3 356	109 142	67 746	847	68 593
40820	7	576	583	395	1 162	1 557	393	826	1 219	5	240	245
40905	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
40906	0	0	0	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	0	0	0
40909	0	0	0	104	1 129	1 233	104	1 129	1 233	0	0	0
40910	0	0	0	1 122	2 139	3 261	1 122	2 139	3 261	0	0	0
40911	2	0	2	18 873	0	18 873	18 874	0	18 874	3	0	3
40912	0	0	0	5 848	5 010	10 858	5 848	5 010	10 858	0	0	0
40913	0	0	0	13 797	21 725	35 522	13 797	21 725	35 522	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	25 112	0	25 112	63	0	63	0	0	0	25 049	0	25 049
42301	18 943	571	19 514	75 733	3 696	79 429	73 672	3 670	77 342	16 882	545	17 427
42302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42303	2 635	634	3 269	824	25	849	1 695	206	1 901	3 506	815	4 321
42304	51 269	5 296	56 565	14 790	135	14 925	11 666	189	11 855	48 145	5 350	53 495
42305	84 629	3 939	88 568	16 509	123	16 632	6 826	110	6 936	74 946	3 926	78 872
42306	206 105	2 235	208 340	18 875	81	18 956	36 189	794	36 983	223 419	2 948	226 367
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42314	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42601	68	254	322	46	1 309	1 355	27	1 182	1 209	49	127	176
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42606	184	0	184	0	0	0	2	0	2	186	0	186
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	122	0	122	12	0	12	0	0	0	110	0	110
45115	497	0	497	3	0	3	47	0	47	541	0	541
45215	19 321	0	19 321	8 428	0	8 428	4 001	0	4 001	14 894	0	14 894
45415	337	0	337	16	0	16	0	0	0	321	0	321
45515	5 737	0	5 737	1 102	0	1 102	786	0	786	5 421	0	5 421
45818	6 582	0	6 582	319	0	319	689	0	689	6 952	0	6 952
45918	136	0	136	8	0	8	6	0	6	134	0	134
47405	0	0	0	179 480	179 139	358 619	179 480	179 139	358 619	0	0	0
47407	0	0	0	184 718	1 836	186 554	184 718	1 836	186 554	0	0	0
47411	5 180	100	5 280	2 132	62	2 194	2 693	52	2 745	5 741	90	5 831
47416	319	0	319	39 851	0	39 851	40 361	0	40 361	829	0	829
47422	2 178	1 359	3 537	74 981	60 686	135 667	76 625	63 995	140 620	3 822	4 668	8 490
47425	1 350	0	1 350	3 080	0	3 080	2 347	0	2 347	617	0	617
47426	131	0	131	295	0	295	185	0	185	21	0	21
51510	8 272	0	8 272	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0
52301	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	40	0	40	3 566	0	3 566	4 456	0	4 456	930	0	930
60305	0	0	0	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	0	0	0
60309	200	0	200	51	0	51	113	0	113	262	0	262
60311	133	0	133	535	0	535	542	0	542	140	0	140
60320	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	401	0	401	401	0	401	3	0	3
60324	394	0	394	214	0	214	16	0	16	196	0	196
60601	12 125	0	12 125	8	0	8	639	0	639	12 756	0	12 756
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	190 306	0	190 306	374	0	374	43 088	0	43 088	233 020	0	233 020
70603	4 230	0	4 230	0	0	0	1 020	0	1 020	5 250	0	5 250
Итого по пассиву (баланс)	1 486 722	18 070	1 504 792	3 734 207	485 145	4 219 352	3 663 069	489 243	4 152 312	1 415 584	22 168	1 437 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 537	0	9 537	15 985	0	15 985	15 378	0	15 378	10 144	0	10 144
90902	131 867	0	131 867	18 299	0	18 299	24 054	0	24 054	126 112	0	126 112
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	7 079	0	7 079	7 079	0	7 079	0	0	0
91414	1 192 546	708	1 193 254	62 077	1 462	63 539	112 818	64	112 882	1 141 805	2 106	1 143 911
91501	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	14 433	0	14 433
91604	2 074	70	2 144	271	3	274	98	3	101	2 247	70	2 317
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	522 933	0	522 933	134 624	0	134 624	75 151	0	75 151	582 406	0	582 406
Итого по активу (баланс)	1 873 464	778	1 874 242	238 338	1 465	239 803	234 581	67	234 648	1 877 221	2 176	1 879 397
Пассив
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91312	482 914	781	483 695	24 797	24	24 821	20 743	15	20 758	478 860	772	479 632
91315	0	0	0	0	0	0	79 315	0	79 315	79 315	0	79 315
91316	7 658	0	7 658	10 205	0	10 205	7 041	0	7 041	4 494	0	4 494
91317	20 052	0	20 052	40 126	0	40 126	27 511	0	27 511	7 437	0	7 437
91507	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 351 309	0	1 351 309	128 814	0	128 814	74 496	0	74 496	1 296 991	0	1 296 991
Итого по пассиву (баланс)	1 873 461	781	1 874 242	203 942	24	203 966	209 106	15	209 121	1 878 625	772	1 879 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?