Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 344	5 822	42 166	494 860	40 630	535 490	514 226	41 234	555 460	16 978	5 218	22 196
20208	6 845	0	6 845	41 525	0	41 525	40 112	0	40 112	8 258	0	8 258
20209	0	0	0	11 029	541	11 570	11 029	541	11 570	0	0	0
30102	144 142	0	144 142	3 493 526	0	3 493 526	3 542 059	0	3 542 059	95 609	0	95 609
30110	1 955	6 276	8 231	2 447	1 727 621	1 730 068	1 923	1 730 486	1 732 409	2 479	3 411	5 890
30202	13 993	0	13 993	0	0	0	690	0	690	13 303	0	13 303
30204	467	0	467	0	0	0	62	0	62	405	0	405
30221	0	510	510	2 300	3 109	5 409	2 300	3 305	5 605	0	314	314
30233	91	0	91	13 346	82	13 428	13 149	82	13 231	288	0	288
30302	1 415	945	2 360	20 214	11 304	31 518	18 922	11 323	30 245	2 707	926	3 633
30306	249 577	0	249 577	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	246 577	0	246 577
32004	25 000	1 411	26 411	0	20	20	25 000	1 431	26 431	0	0	0
32005	0	0	0	0	4 005	4 005	0	4	4	0	4 001	4 001
32201	0	24	24	0	96	96	0	2	2	0	118	118
44207	14 580	0	14 580	0	0	0	1 260	0	1 260	13 320	0	13 320
45106	5 360	0	5 360	30 000	0	30 000	0	0	0	35 360	0	35 360
45107	8 916	0	8 916	6 162	0	6 162	225	0	225	14 853	0	14 853
45201	10 816	0	10 816	15 088	0	15 088	16 348	0	16 348	9 556	0	9 556
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	7 985	0	7 985	20 000	0	20 000	2 985	0	2 985	25 000	0	25 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	196 790	0	196 790	5 550	0	5 550	19 435	0	19 435	182 905	0	182 905
45207	78 365	0	78 365	7 000	0	7 000	2 920	0	2 920	82 445	0	82 445
45404	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45406	18 463	0	18 463	0	0	0	3 118	0	3 118	15 345	0	15 345
45407	16 209	0	16 209	17 790	0	17 790	529	0	529	33 470	0	33 470
45503	156	0	156	76	0	76	108	0	108	124	0	124
45504	2 728	0	2 728	1 265	0	1 265	1 291	0	1 291	2 702	0	2 702
45505	104 016	0	104 016	25 714	0	25 714	22 179	0	22 179	107 551	0	107 551
45506	66 345	0	66 345	4 655	0	4 655	4 707	0	4 707	66 293	0	66 293
45507	46 890	0	46 890	2 702	0	2 702	2 217	0	2 217	47 375	0	47 375
45509	1 549	0	1 549	1 238	0	1 238	1 234	0	1 234	1 553	0	1 553
45812	800	0	800	777	0	777	0	0	0	1 577	0	1 577
45814	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45815	3 498	300	3 798	940	8	948	453	6	459	3 985	302	4 287
45915	153	0	153	25	0	25	17	0	17	161	0	161
47408	0	0	0	41 875	1 642 982	1 684 857	41 875	1 642 982	1 684 857	0	0	0
47423	423	0	423	23 237	8 830	32 067	23 159	8 830	31 989	501	0	501
47427	197	1	198	4 641	7	4 648	4 778	7	4 785	60	1	61
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	0	0	0
51501	24 491	0	24 491	140	0	140	0	0	0	24 631	0	24 631
60302	4 453	0	4 453	132	0	132	2 527	0	2 527	2 058	0	2 058
60306	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60308	52	0	52	97 744	17 217	114 961	97 690	17 217	114 907	106	0	106
60310	162	0	162	280	0	280	274	0	274	168	0	168
60312	8 835	0	8 835	6 900	0	6 900	6 348	0	6 348	9 387	0	9 387
60401	78 596	0	78 596	312	0	312	0	0	0	78 908	0	78 908
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	8 214	0	8 214	2 213	0	2 213	312	0	312	10 115	0	10 115
61002	10	0	10	45	0	45	55	0	55	0	0	0
61008	3 617	0	3 617	518	0	518	168	0	168	3 967	0	3 967
61009	0	0	0	216	0	216	208	0	208	8	0	8
61403	1 250	0	1 250	177	0	177	130	0	130	1 297	0	1 297
70501	3 341	0	3 341	2 383	0	2 383	0	0	0	5 724	0	5 724
70502	7 076	0	7 076	9 227	0	9 227	16 303	0	16 303	0	0	0
70606	91 254	0	91 254	39 374	0	39 374	658	0	658	129 970	0	129 970
70608	2 694	0	2 694	743	0	743	0	0	0	3 437	0	3 437
Пассив
10207	144 000	0	144 000	36 370	0	36 370	36 370	0	36 370	144 000	0	144 000
10601	18 676	0	18 676	0	0	0	0	0	0	18 676	0	18 676
10701	1 643	0	1 643	0	0	0	726	0	726	2 369	0	2 369
10801	5 378	0	5 378	336	0	336	3 500	0	3 500	8 542	0	8 542
30109	4 510	0	4 510	31 498	0	31 498	27 004	0	27 004	16	0	16
30222	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
30232	68	0	68	12 215	0	12 215	12 275	0	12 275	128	0	128
30301	1 415	945	2 360	18 920	11 326	30 246	20 212	11 307	31 519	2 707	926	3 633
30305	249 577	0	249 577	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	246 577	0	246 577
31303	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31304	23 000	0	23 000	36 000	0	36 000	33 930	0	33 930	20 930	0	20 930
40502	28 088	0	28 088	50 626	0	50 626	34 116	0	34 116	11 578	0	11 578
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	10 405	0	10 405	38 132	352	38 484	32 782	352	33 134	5 055	0	5 055
40701	5 149	0	5 149	252 960	0	252 960	256 844	0	256 844	9 033	0	9 033
40702	180 757	654	181 411	4 357 969	1 734 009	6 091 978	4 310 967	1 734 336	6 045 303	133 755	981	134 736
40703	3 520	0	3 520	19 258	0	19 258	18 318	0	18 318	2 580	0	2 580
40802	17 361	2	17 363	157 265	68	157 333	154 356	68	154 424	14 452	2	14 454
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	50 820	61	50 881	94 222	17 153	111 375	92 704	17 105	109 809	49 302	13	49 315
40820	103	328	431	178	634	812	177	354	531	102	48	150
40905	0	0	0	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0
40906	0	0	0	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	0	0	0
40909	0	0	0	167	1 167	1 334	167	1 167	1 334	0	0	0
40910	0	0	0	1 697	1 968	3 665	1 697	1 968	3 665	0	0	0
40911	1	0	1	16 908	0	16 908	16 912	0	16 912	5	0	5
40912	0	0	0	5 143	4 817	9 960	5 143	4 817	9 960	0	0	0
40913	0	0	0	5 308	5 330	10 638	5 308	5 330	10 638	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	25 197	0	25 197	25 085	0	25 085	0	0	0	112	0	112
42301	18 454	356	18 810	64 739	732	65 471	61 344	1 063	62 407	15 059	687	15 746
42302	55	0	55	18	0	18	0	0	0	37	0	37
42303	3 804	581	4 385	1 030	145	1 175	411	198	609	3 185	634	3 819
42304	42 802	5 431	48 233	8 696	753	9 449	11 492	738	12 230	45 598	5 416	51 014
42305	76 693	3 730	80 423	5 861	103	5 964	10 401	146	10 547	81 233	3 773	85 006
42306	198 918	1 319	200 237	15 472	32	15 504	16 250	516	16 766	199 696	1 803	201 499
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	4	265	269	0	3 908	3 908	84	3 660	3 744	88	17	105
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42606	183	0	183	0	0	0	1	0	1	184	0	184
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	145	0	145	12	0	12	0	0	0	133	0	133
45115	143	0	143	2	0	2	361	0	361	502	0	502
45215	11 792	0	11 792	2 762	0	2 762	6 640	0	6 640	15 670	0	15 670
45415	190	0	190	106	0	106	260	0	260	344	0	344
45515	7 115	0	7 115	1 854	0	1 854	1 385	0	1 385	6 646	0	6 646
45818	5 115	0	5 115	328	0	328	1 046	0	1 046	5 833	0	5 833
45918	124	0	124	2	0	2	6	0	6	128	0	128
47405	0	0	0	1 656 812	1 649 707	3 306 519	1 656 812	1 649 707	3 306 519	0	0	0
47407	0	0	0	1 672 890	0	1 672 890	1 672 890	0	1 672 890	0	0	0
47411	3 708	71	3 779	1 831	40	1 871	2 495	43	2 538	4 372	74	4 446
47416	183	0	183	24 020	0	24 020	24 069	0	24 069	232	0	232
47422	136	1 030	1 166	37 337	21 635	58 972	37 285	21 176	58 461	84	571	655
47425	322	0	322	2 323	0	2 323	2 815	0	2 815	814	0	814
47426	426	0	426	465	0	465	412	0	412	373	0	373
51510	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
52301	60	0	60	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	60	0	60
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60301	908	0	908	6 646	0	6 646	6 643	0	6 643	905	0	905
60305	0	0	0	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862	0	0	0
60309	554	0	554	874	0	874	650	0	650	330	0	330
60311	99	0	99	340	0	340	359	0	359	118	0	118
60320	0	0	0	858	0	858	8 500	0	8 500	7 642	0	7 642
60322	3	0	3	39 046	0	39 046	39 046	0	39 046	3	0	3
60324	294	0	294	18	0	18	119	0	119	395	0	395
60601	10 856	0	10 856	0	0	0	640	0	640	11 496	0	11 496
70302	19 803	0	19 803	19 803	0	19 803	0	0	0	0	0	0
70601	109 913	0	109 913	122	0	122	41 274	0	41 274	151 065	0	151 065
70603	2 636	0	2 636	0	0	0	734	0	734	3 370	0	3 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	2 740	0	2 740	144	0	144	867	0	867	2 017	0	2 017
90902	128 188	0	128 188	14 454	0	14 454	3 865	0	3 865	138 777	0	138 777
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	15 766	0	15 766	15 766	0	15 766	0	0	0
91414	1 229 480	700	1 230 180	105 685	19	105 704	59 027	15	59 042	1 276 138	704	1 276 842
91501	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	14 433	0	14 433
91604	1 694	70	1 764	272	1	273	75	1	76	1 891	70	1 961
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	440 640	0	440 640	92 296	0	92 296	85 020	0	85 020	447 916	0	447 916
Пассив
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91312	400 034	775	400 809	11 887	17	11 904	11 789	20	11 809	399 936	778	400 714
91316	9 248	0	9 248	37 825	0	37 825	35 000	0	35 000	6 423	0	6 423
91317	20 610	0	20 610	35 291	0	35 291	45 487	0	45 487	30 806	0	30 806
91507	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 377 379	0	1 377 379	80 584	0	80 584	137 309	0	137 309	1 434 104	0	1 434 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?