Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	211 886	0	211 886	9	0	9	211 886	0	211 886	9	0	9
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20203	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
20208	22 628	10 197	32 825	66 184	12 647	78 831	61 848	13 040	74 888	26 964	9 804	36 768
20209	14 600	0	14 600	517 443	245 152	762 595	532 043	245 152	777 195	0	0	0
20303	0	480	480	0	24	24	0	31	31	0	473	473
20308	0	8 121	8 121	0	0	0	0	88	88	0	8 033	8 033
30102	873 254	0	873 254	7 537 101	0	7 537 101	7 700 831	0	7 700 831	709 524	0	709 524
30110	18 883	351 521	370 404	582 846	266 765	849 611	581 181	285 517	866 698	20 548	332 769	353 317
30114	0	698 540	698 540	0	10 021 534	10 021 534	0	10 063 786	10 063 786	0	656 288	656 288
30118	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
30128	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
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30204	69 012	0	69 012	22 301	0	22 301	0	0	0	91 313	0	91 313
30215	1 080	4 693	5 773	0	66	66	0	294	294	1 080	4 465	5 545
30221	0	0	0	3 700	3 814	7 514	3 700	3 814	7 514	0	0	0
30233	298	447	745	27 379	9 243	36 622	27 477	9 582	37 059	200	108	308
30413	120	7	127	4 790 457	66 602	4 857 059	4 785 530	66 603	4 852 133	5 047	6	5 053
30424	4 057 404	3 818	4 061 222	14 384 256	8 508	14 392 764	15 489 141	3 375	15 492 516	2 952 519	8 951	2 961 470
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90901	1 689 904	0	1 689 904	63 350	0	63 350	56 650	0	56 650	1 696 604	0	1 696 604
90902	955 073	0	955 073	162 073	0	162 073	125 779	0	125 779	991 367	0	991 367
91101	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
91102	0	0	0	0	177	177	0	5	5	0	172	172
91202	291	0	291	0	0	0	1	0	1	290	0	290
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	32 051 397	51 578	32 102 975	125 000	895	125 895	60 000	3 412	63 412	32 116 397	49 061	32 165 458
91418	0	29 329	29 329	0	576	576	0	2 011	2 011	0	27 894	27 894
91419	6 661 579	0	6 661 579	34 643 814	0	34 643 814	33 861 156	0	33 861 156	7 444 237	0	7 444 237
91506	1 232 860	0	1 232 860	0	0	0	0	0	0	1 232 860	0	1 232 860
91604	554 677	66 108	620 785	0	0	0	554 677	66 108	620 785	0	0	0
91704	114 624	45 792	160 416	301	647	948	0	2 870	2 870	114 925	43 569	158 494
91802	248 120	250 383	498 503	0	3 518	3 518	0	15 671	15 671	248 120	238 230	486 350
91803	51 171	122 446	173 617	0	1 718	1 718	0	7 661	7 661	51 171	116 503	167 674
99998	52 587 481	0	52 587 481	10 014 367	0	10 014 367	14 666 477	0	14 666 477	47 935 371	0	47 935 371
Итого по активу (баланс)	97 497 754	565 636	98 063 390	47 794 528	7 709	47 802 237	49 547 590	97 916	49 645 506	95 744 692	475 429	96 220 121
Пассив
91003	0	0	0	16 271	0	16 271	16 271	0	16 271	0	0	0
91004	0	0	0	22 301	0	22 301	22 301	0	22 301	0	0	0
91311	5 339 025	12 225	5 351 250	0	839	839	0	240	240	5 339 025	11 626	5 350 651
91312	14 520 070	0	14 520 070	192 687	0	192 687	295 100	0	295 100	14 622 483	0	14 622 483
91314	9 190 583	0	9 190 583	9 663 062	0	9 663 062	8 218 711	0	8 218 711	7 746 232	0	7 746 232
91315	9 805 392	2 622	9 808 014	824 525	2 632	827 157	415 911	10	415 921	9 396 778	0	9 396 778
91316	81 245	0	81 245	81 245	0	81 245	0	0	0	0	0	0
91317	675 626	50 711	726 337	879 975	6 915	886 890	1 034 080	4 599	1 038 679	829 731	48 395	878 126
91319	12 827 171	0	12 827 171	3 357 856	0	3 357 856	388 998	0	388 998	9 858 313	0	9 858 313
91507	80 880	0	80 880	23	0	23	0	0	0	80 857	0	80 857
91508	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
99999	45 475 909	0	45 475 909	34 978 735	0	34 978 735	37 787 576	0	37 787 576	48 284 750	0	48 284 750
Итого по пассиву (баланс)	97 997 832	65 558	98 063 390	50 016 680	10 386	50 027 066	48 178 948	4 849	48 183 797	96 160 100	60 021	96 220 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	1 354 677	1 354 677	0	14 153	14 153	0	476 498	476 498	0	892 332	892 332
93309	0	694 739	694 739	0	15 226	15 226	0	273 591	273 591	0	436 374	436 374
93312	0	6 947 060	6 947 060	0	97 470	97 470	0	434 660	434 660	0	6 609 870	6 609 870
93411	0	42 608	42 608	0	2 108	2 108	0	2 694	2 694	0	42 022	42 022
93604	4 009 210	0	4 009 210	528 441	0	528 441	925 340	0	925 340	3 612 311	0	3 612 311
93901	52 620	697 629	750 249	1 851 908	11 270 850	13 122 758	1 618 320	11 833 927	13 452 247	286 208	134 552	420 760
94101	172 347	0	172 347	1 396 437	0	1 396 437	1 450 446	0	1 450 446	118 338	0	118 338
94102	0	0	0	198 310	0	198 310	420	0	420	197 890	0	197 890
99996	14 223 591	0	14 223 591	15 181 542	0	15 181 542	16 914 833	0	16 914 833	12 490 300	0	12 490 300
Итого по активу (баланс)	18 457 768	9 736 713	28 194 481	19 156 638	11 399 807	30 556 445	20 909 359	13 021 370	33 930 729	16 705 047	8 115 150	24 820 197
Пассив
96304	5 424 368	0	5 424 368	1 309 171	0	1 309 171	352 741	0	352 741	4 467 938	0	4 467 938
96309	0	698 645	698 645	0	289 760	289 760	0	28 788	28 788	0	437 673	437 673
96311	42 221	0	42 221	3 804	0	3 804	2 869	0	2 869	41 286	0	41 286
96512	0	7 135 019	7 135 019	0	451 799	451 799	0	121 465	121 465	0	6 804 685	6 804 685
96901	871 020	37 664	908 684	13 163 711	1 331 253	14 494 964	12 543 759	1 294 193	13 837 952	251 068	604	251 672
96902	0	0	0	0	0	0	197 400	0	197 400	197 400	0	197 400
97101	14 654	0	14 654	365 334	0	365 334	640 326	0	640 326	289 646	0	289 646
99997	13 970 890	0	13 970 890	17 015 896	0	17 015 896	15 374 903	0	15 374 903	12 329 897	0	12 329 897
Итого по пассиву (баланс)	20 323 153	7 871 328	28 194 481	31 857 916	2 072 812	33 930 728	29 111 998	1 444 446	30 556 444	17 577 235	7 242 962	24 820 197

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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