Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	282 583	0	282 583	45 053	0	45 053	186 579	0	186 579	141 057	0	141 057
20202	1 763 611	1 686 058	3 449 669	12 778 352	9 559 580	22 337 932	13 283 704	10 390 102	23 673 806	1 258 259	855 536	2 113 795
20203	0	9 634	9 634	0	493	493	0	1 572	1 572	0	8 555	8 555
20208	30 776	11 901	42 677	79 995	35 890	115 885	85 723	38 162	123 885	25 048	9 629	34 677
20209	0	0	0	11 603 497	8 733 369	20 336 866	11 573 187	8 053 913	19 627 100	30 310	679 456	709 766
20302	0	0	0	0	3 511 429	3 511 429	0	3 511 429	3 511 429	0	0	0
20303	0	515	515	0	65	65	0	111	111	0	469	469
20305	0	1 489 360	1 489 360	0	3 531 330	3 531 330	0	5 020 690	5 020 690	0	0	0
20308	0	10 564	10 564	0	0	0	0	80	80	0	10 484	10 484
30102	911 499	0	911 499	34 762 812	0	34 762 812	34 810 571	0	34 810 571	863 740	0	863 740
30110	30 394	656 349	686 743	1 800 030	3 446 686	5 246 716	1 810 441	3 329 903	5 140 344	19 983	773 132	793 115
30114	0	2 031 596	2 031 596	0	47 520 519	47 520 519	0	47 753 485	47 753 485	0	1 798 630	1 798 630
30118	0	8	8	0	0	0	0	2	2	0	6	6
30202	125 508	0	125 508	1 303	0	1 303	0	0	0	126 811	0	126 811
30204	69 037	0	69 037	641	0	641	0	0	0	69 678	0	69 678
30215	1 080	5 072	6 152	0	308	308	0	813	813	1 080	4 567	5 647
30221	0	0	0	0	6 757	6 757	0	6 757	6 757	0	0	0
30233	2 645	179	2 824	48 437	23 016	71 453	49 975	23 045	73 020	1 107	150	1 257
30413	10 216	13 232	23 448	22 823 919	156 503	22 980 422	22 831 953	169 735	23 001 688	2 182	0	2 182
30424	13 014 176	1 349	13 015 525	63 664 460	77 611	63 742 071	65 849 386	65 058	65 914 444	10 829 250	13 902	10 843 152
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	1 253 221	1 253 221	0	294 881	294 881	0	300 321	300 321	0	1 247 781	1 247 781
32102	0	1 223 972	1 223 972	0	22 298 620	22 298 620	0	22 772 148	22 772 148	0	750 444	750 444
32103	0	0	0	0	4 268 990	4 268 990	0	4 268 990	4 268 990	0	0	0
32202	1 158 604	0	1 158 604	29 438 626	0	29 438 626	27 764 419	0	27 764 419	2 832 811	0	2 832 811
32203	0	0	0	8 822 147	0	8 822 147	8 168 464	0	8 168 464	653 683	0	653 683
45106	97 968	0	97 968	0	0	0	9 000	0	9 000	88 968	0	88 968
45204	1 256 338	0	1 256 338	31 144	0	31 144	29 618	0	29 618	1 257 864	0	1 257 864
45205	390 121	0	390 121	87 156	0	87 156	152 700	0	152 700	324 577	0	324 577
45206	650 555	0	650 555	323 824	0	323 824	13 920	0	13 920	960 459	0	960 459
45207	9 588 109	33 292	9 621 401	303 704	1 637	305 341	42 910	4 219	47 129	9 848 903	30 710	9 879 613
45208	4 282 897	458 364	4 741 261	4 867	22 539	27 406	18 529	61 593	80 122	4 269 235	419 310	4 688 545
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	100	0	100	3 000	0	3 000	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	52 850	0	52 850	19 775	0	19 775	4 514	0	4 514	68 111	0	68 111
45506	255 079	4 148	259 227	4 650	204	4 854	3 859	525	4 384	255 870	3 827	259 697
45507	271 488	5 256	276 744	0	318	318	363	842	1 205	271 125	4 732	275 857
45509	25 925	12 436	38 361	9 361	4 254	13 615	10 735	7 306	18 041	24 551	9 384	33 935
45706	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45708	0	372	372	0	18	18	0	62	62	0	328	328
45812	914 878	214 427	1 129 305	46 975	12 154	59 129	18 736	31 896	50 632	943 117	194 685	1 137 802
45815	409 633	26 140	435 773	0	3 972	3 972	900	4 550	5 450	408 733	25 562	434 295
45817	3 010	13 140	16 150	0	797	797	3 010	2 106	5 116	0	11 831	11 831
45912	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
45915	1 278	0	1 278	257	49	306	911	7	918	624	42	666
47002	1 113 090	0	1 113 090	5 014 081	0	5 014 081	5 030 527	0	5 030 527	1 096 644	0	1 096 644
47302	14 604 219	0	14 604 219	36 365 213	0	36 365 213	38 413 136	0	38 413 136	12 556 296	0	12 556 296
47404	0	413 339	413 339	244 291 334	21 510 096	265 801 430	244 291 334	21 776 915	266 068 249	0	146 520	146 520
47408	0	0	0	34 554 014	22 622 767	57 176 781	34 554 014	22 622 767	57 176 781	0	0	0
47410	0	0	0	0	44 499	44 499	0	187	187	0	44 312	44 312
47415	144 858	0	144 858	19 986	0	19 986	53 591	0	53 591	111 253	0	111 253
47423	87 224	1 006 191	1 093 415	34 271 841	7 615 209	41 887 050	34 272 550	8 104 578	42 377 128	86 515	516 822	603 337
47427	56 569	266	56 835	355 179	2 817	357 996	386 833	2 925	389 758	24 915	158	25 073
47701	651 317	0	651 317	0	0	0	4 056	0	4 056	647 261	0	647 261
47801	0	30 627	30 627	0	1 506	1 506	0	3 882	3 882	0	28 251	28 251
47802	120 110	0	120 110	0	0	0	70 000	0	70 000	50 110	0	50 110
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	4 178 086	3 704 890	7 882 976	771 393	60 976 441	61 747 834	2 228 689	61 409 042	63 637 731	2 720 790	3 272 289	5 993 079
50105	2	0	2	78 465	0	78 465	78 467	0	78 467	0	0	0
50110	0	3 537 097	3 537 097	0	4 579 583	4 579 583	0	6 301 406	6 301 406	0	1 815 274	1 815 274
50118	15 600	13 750 774	13 766 374	819 528	64 529 710	65 349 238	819 349	66 898 050	67 717 399	15 779	11 382 434	11 398 213
50121	797 738	0	797 738	1 027 719	0	1 027 719	771 412	0	771 412	1 054 045	0	1 054 045
50205	1 076 949	0	1 076 949	9 466	0	9 466	470 813	0	470 813	615 602	0	615 602
50206	0	0	0	8 148 654	0	8 148 654	8 148 654	0	8 148 654	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 863 969	1 863 969	0	1 513 852	1 513 852	0	350 117	350 117
50218	1 714 941	395 370	2 110 311	7 367 350	1 534 445	8 901 795	8 152 707	1 929 815	10 082 522	929 584	0	929 584
50221	42 012	0	42 012	31 262	0	31 262	52 519	0	52 519	20 755	0	20 755
50606	9 677 062	0	9 677 062	30 812 850	0	30 812 850	29 904 582	0	29 904 582	10 585 330	0	10 585 330
50618	5 031 458	0	5 031 458	28 651 477	0	28 651 477	30 569 033	0	30 569 033	3 113 902	0	3 113 902
50621	586 352	0	586 352	991 993	0	991 993	763 659	0	763 659	814 686	0	814 686
50706	417 580	0	417 580	0	0	0	0	0	0	417 580	0	417 580
50709	16 997	0	16 997	0	0	0	0	0	0	16 997	0	16 997
50721	89 380	0	89 380	27 211	0	27 211	71 247	0	71 247	45 344	0	45 344
52503	6 890	0	6 890	0	0	0	4 410	0	4 410	2 480	0	2 480
52601	2 564 719	0	2 564 719	7 030 867	0	7 030 867	7 823 039	0	7 823 039	1 772 547	0	1 772 547
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	30 089	0	30 089	10 461	0	10 461	2 173	0	2 173	38 377	0	38 377
60306	132	0	132	62	0	62	72	0	72	122	0	122
60308	1 174	120	1 294	2 573	238	2 811	2 689	39	2 728	1 058	319	1 377
60310	19 132	0	19 132	4 495	0	4 495	22 523	0	22 523	1 104	0	1 104
60312	33 847	200	34 047	24 334	12	24 346	26 548	56	26 604	31 633	156	31 789
60314	2 391	2 508	4 899	0	5 701	5 701	0	6 959	6 959	2 391	1 250	3 641
60323	0	177	177	2	9	11	1	22	23	1	164	165
60336	762	0	762	568	0	568	1 330	0	1 330	0	0	0
60401	337 771	0	337 771	1 997	0	1 997	656	0	656	339 112	0	339 112
60415	378	0	378	1 619	0	1 619	1 997	0	1 997	0	0	0
60901	38 063	0	38 063	0	0	0	0	0	0	38 063	0	38 063
61002	42	0	42	40	0	40	40	0	40	42	0	42
61008	2 871	0	2 871	6 656	0	6 656	3 769	0	3 769	5 758	0	5 758
61009	526	0	526	877	0	877	811	0	811	592	0	592
61010	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	61 229	0	61 229	61 229	0	61 229	0	0	0
61210	0	0	0	9 662 016	0	9 662 016	9 662 016	0	9 662 016	0	0	0
61211	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
61212	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61213	0	0	0	5 029 223	0	5 029 223	5 029 223	0	5 029 223	0	0	0
61403	11 492	0	11 492	3 344	0	3 344	1 356	0	1 356	13 480	0	13 480
61601	0	0	0	13 641 779	0	13 641 779	13 641 779	0	13 641 779	0	0	0
61901	181 975	0	181 975	23 175	0	23 175	23 175	0	23 175	181 975	0	181 975
61902	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
61903	381 620	0	381 620	0	0	0	0	0	0	381 620	0	381 620
70606	18 051 301	0	18 051 301	6 923 189	0	6 923 189	359	0	359	24 974 131	0	24 974 131
70607	944 001	0	944 001	766 345	0	766 345	763 818	0	763 818	946 528	0	946 528
70608	13 569 925	0	13 569 925	4 913 060	0	4 913 060	0	0	0	18 482 985	0	18 482 985
70609	117 751	0	117 751	23 544	0	23 544	0	0	0	141 295	0	141 295
70611	14 819	0	14 819	5 349	0	5 349	0	0	0	20 168	0	20 168
70614	3 307 441	0	3 307 441	6 694 443	0	6 694 443	3 535 281	0	3 535 281	6 466 603	0	6 466 603
Итого по активу (баланс)	116 027 954	32 002 144	148 030 098	675 221 198	288 798 991	964 020 189	666 517 923	296 389 917	962 907 840	124 731 229	24 411 218	149 142 447
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	131 392	0	131 392	123 766	0	123 766	58 474	0	58 474	66 100	0	66 100
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	16 313 884	0	16 313 884	0	0	0	0	0	0	16 313 884	0	16 313 884
30126	35	0	35	12	0	12	8	0	8	31	0	31
30226	2	0	2	11	0	11	9	0	9	0	0	0
30232	2 685	417	3 102	312 732	305 387	618 119	312 126	305 176	617 302	2 079	206	2 285
30601	1 344 188	429 766	1 773 954	5 277 684	2 549 601	7 827 285	6 637 763	2 340 614	8 978 377	2 704 267	220 779	2 925 046
30606	6 361 204	589 292	6 950 496	13 002 163	121 631	13 123 794	11 849 424	265 282	12 114 706	5 208 465	732 943	5 941 408
31409	0	151 554	151 554	0	19 208	19 208	0	7 452	7 452	0	139 798	139 798
31502	361 651	0	361 651	7 601 531	0	7 601 531	7 263 333	0	7 263 333	23 453	0	23 453
31503	25 018 182	0	25 018 182	127 599 752	0	127 599 752	126 377 839	0	126 377 839	23 796 269	0	23 796 269
32901	5 767 043	0	5 767 043	5 767 043	0	5 767 043	0	0	0	0	0	0
406	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
407	3 995 664	662 435	4 658 099	18 985 487	2 109 040	21 094 527	17 520 160	1 822 831	19 342 991	2 530 337	376 226	2 906 563
408.1	4 023 330	2 247 627	6 270 957	7 078 174	3 011 623	10 089 797	4 370 744	2 974 754	7 345 498	1 315 900	2 210 758	3 526 658
408.2	268 181	206 555	474 736	1 221 509	2 104 862	3 326 371	1 193 959	2 137 537	3 331 496	240 631	239 230	479 861
40901	1 331	0	1 331	1 331	3 170	4 501	0	115 131	115 131	0	111 961	111 961
40903	62	0	62	41	0	41	40	0	40	61	0	61
40905	301	0	301	11 726	0	11 726	12 410	0	12 410	985	0	985
40906	0	0	0	7 715	0	7 715	7 715	0	7 715	0	0	0
40907	0	0	0	49 963	0	49 963	49 963	0	49 963	0	0	0
40909	7	272	279	7 807	12 784	20 591	7 807	12 762	20 569	7	250	257
40910	0	0	0	4 013	5 988	10 001	4 013	5 988	10 001	0	0	0
40911	2 877	0	2 877	325 962	0	325 962	325 336	0	325 336	2 251	0	2 251
40912	0	0	0	4 086	18 337	22 423	4 086	18 337	22 423	0	0	0
40913	0	0	0	8 692	30 454	39 146	8 692	30 454	39 146	0	0	0
42102	73 815	0	73 815	949 015	0	949 015	1 114 200	0	1 114 200	239 000	0	239 000
42103	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42301	11 013	12 080	23 093	41 183	2 362	43 545	42 580	1 243	43 823	12 410	10 961	23 371
42303	563 019	53 181	616 200	660 584	54 413	714 997	596 842	19 720	616 562	499 277	18 488	517 765
42304	89 121	50 593	139 714	30 880	7 633	38 513	31 972	2 904	34 876	90 213	45 864	136 077
42305	253 588	318 185	571 773	13 145	48 060	61 205	1 040	17 909	18 949	241 483	288 034	529 517
42306	12 611	2 585 535	2 598 146	470	1 652 000	1 652 470	511	1 813 469	1 813 980	12 652	2 747 004	2 759 656
42309	728	1 851	2 579	0	279	279	0	101	101	728	1 673	2 401
42601	1 112	3 451	4 563	0	494	494	0	189	189	1 112	3 146	4 258
42603	0	0	0	0	2 188	2 188	0	25 149	25 149	0	22 961	22 961
42606	187	4 248	4 435	0	552	552	0	213	213	187	3 909	4 096
42609	23	198	221	0	29	29	1	10	11	24	179	203
44002	0	76 253	76 253	1 003 676	1 332 217	2 335 893	1 256 929	1 333 584	2 590 513	253 253	77 620	330 873
45115	48 984	0	48 984	4 500	0	4 500	0	0	0	44 484	0	44 484
45215	11 920 147	0	11 920 147	483 913	0	483 913	751 824	0	751 824	12 188 058	0	12 188 058
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	205 594	0	205 594	3 243	0	3 243	7 862	0	7 862	210 213	0	210 213
45715	1 757	0	1 757	1 447	0	1 447	18	0	18	328	0	328
45818	1 485 564	0	1 485 564	61 198	0	61 198	65 448	0	65 448	1 489 814	0	1 489 814
45918	2 905	0	2 905	436	0	436	61	0	61	2 530	0	2 530
47308	7 193 084	0	7 193 084	8 172 497	0	8 172 497	4 374 434	0	4 374 434	3 395 021	0	3 395 021
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	38 444 917	18 928 518	57 373 435	38 444 917	18 928 518	57 373 435	0	0	0
47411	7 316	1 477	8 793	5 503	7 863	13 366	7 982	8 458	16 440	9 795	2 072	11 867
47416	1 510	906	2 416	245 748	24 766	270 514	245 824	31 508	277 332	1 586	7 648	9 234
47422	26 976	51 138	78 114	32 830 131	181 129	33 011 260	32 829 938	176 033	33 005 971	26 783	46 042	72 825
47425	1 186 181	0	1 186 181	975 329	0	975 329	911 598	0	911 598	1 122 450	0	1 122 450
47426	47 862	1 208	49 070	295 135	378	295 513	256 985	588	257 573	9 712	1 418	11 130
47702	650 882	0	650 882	4 003	0	4 003	0	0	0	646 879	0	646 879
47804	232 614	0	232 614	63 087	0	63 087	1 506	0	1 506	171 033	0	171 033
50120	0	0	0	33	0	33	123	0	123	90	0	90
50219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50220	260 649	0	260 649	181 869	0	181 869	42 730	0	42 730	121 510	0	121 510
50620	978 057	0	978 057	781 455	0	781 455	749 217	0	749 217	945 819	0	945 819
50719	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
50720	21 934	0	21 934	4 710	0	4 710	2 323	0	2 323	19 547	0	19 547
50908	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
52201	5 000	0	5 000	23 200	0	23 200	35 200	0	35 200	17 000	0	17 000
52202	62 767	0	62 767	84 404	0	84 404	77 194	0	77 194	55 557	0	55 557
52203	11 322	0	11 322	4 000	0	4 000	463	0	463	7 785	0	7 785
52204	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52206	1 370 116	0	1 370 116	128 873	0	128 873	216 430	0	216 430	1 457 673	0	1 457 673
52301	539 622	469 076	1 008 698	691 670	132 880	824 550	625 850	19 790	645 640	473 802	355 986	829 788
52302	0	0	0	85 850	0	85 850	85 850	0	85 850	0	0	0
52303	580 000	0	580 000	645 000	0	645 000	65 315	0	65 315	315	0	315
52304	355 700	0	355 700	164 852	13 164	178 016	176 152	159 298	335 450	367 000	146 134	513 134
52305	7 322	0	7 322	0	0	0	0	0	0	7 322	0	7 322
52306	128 331	1 503	129 834	0	241	241	1	90	91	128 332	1 352	129 684
52307	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52404	200	0	200	213 677	0	213 677	240 477	0	240 477	27 000	0	27 000
52405	19	0	19	8 619	0	8 619	8 926	0	8 926	326	0	326
52406	734	405 769	406 503	0	204 520	204 520	0	41 344	41 344	734	242 593	243 327
52501	94 495	11 298	105 793	12 173	2 816	14 989	20 710	1 258	21 968	103 032	9 740	112 772
52602	0	0	0	7 036 712	0	7 036 712	7 036 921	0	7 036 921	209	0	209
60301	8 040	0	8 040	16 508	0	16 508	17 133	0	17 133	8 665	0	8 665
60305	42 850	0	42 850	48 394	265	48 659	48 689	265	48 954	43 145	0	43 145
60307	55	0	55	272	0	272	225	0	225	8	0	8
60309	3 671	0	3 671	5 467	0	5 467	1 796	0	1 796	0	0	0
60311	98	0	98	5 393	25	5 418	5 370	25	5 395	75	0	75
60320	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60322	29	0	29	273	0	273	270	157	427	26	157	183
60324	665	0	665	198	0	198	132	0	132	599	0	599
60335	12 045	0	12 045	13 301	0	13 301	13 448	0	13 448	12 192	0	12 192
60349	19 109	0	19 109	1 146	0	1 146	1 452	0	1 452	19 415	0	19 415
60414	116 694	0	116 694	656	0	656	2 006	0	2 006	118 044	0	118 044
60903	1 305	0	1 305	0	0	0	261	0	261	1 566	0	1 566
61701	719 623	0	719 623	0	0	0	0	0	0	719 623	0	719 623
61909	1 272	0	1 272	0	0	0	636	0	636	1 908	0	1 908
61912	42 300	0	42 300	0	0	0	1 800	0	1 800	44 100	0	44 100
70601	18 335 325	0	18 335 325	1	0	1	10 858 455	0	10 858 455	29 193 779	0	29 193 779
70602	1 195 703	0	1 195 703	1 518 066	0	1 518 066	2 037 381	0	2 037 381	1 715 018	0	1 715 018
70603	14 487 350	0	14 487 350	0	0	0	2 883 324	0	2 883 324	17 370 674	0	17 370 674
70604	267	0	267	0	0	0	19 967	0	19 967	20 234	0	20 234
70613	878 070	0	878 070	1 426 032	0	1 426 032	3 594 529	0	3 594 529	3 046 567	0	3 046 567
70801	4 010 535	0	4 010 535	0	0	0	0	0	0	4 010 535	0	4 010 535
Итого по пассиву (баланс)	139 694 230	8 335 868	148 030 098	284 784 406	32 888 877	317 673 283	286 167 491	32 618 141	318 785 632	141 077 315	8 065 132	149 142 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 605	3 090	6 695	87	335	422	574	556	1 130	3 118	2 869	5 987
80601	5	0	5	938	0	938	469	0	469	474	0	474
80801	64	119	183	0	8	8	2	19	21	62	108	170
80901	257	0	257	683	0	683	940	0	940	0	0	0
81001	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	3 931	3 209	7 140	1 721	343	2 064	1 985	575	2 560	3 667	2 977	6 644
Пассив
85101	6 027	0	6 027	0	0	0	1	0	1	6 028	0	6 028
85201	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
85401	293	0	293	723	0	723	430	0	430	0	0	0
85501	820	0	820	541	0	541	337	0	337	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	7 140	0	7 140	1 733	0	1 733	1 237	0	1 237	6 644	0	6 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	213 677	0	213 677	213 677	0	213 677	0	0	0
90803	520 000	0	520 000	0	0	0	520 000	0	520 000	0	0	0
90901	2 131 896	0	2 131 896	45 471	0	45 471	60 081	0	60 081	2 117 286	0	2 117 286
90902	152 895	0	152 895	323 760	0	323 760	191 487	0	191 487	285 168	0	285 168
90907	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331	0	1 331	0	0	0
90908	0	0	0	0	44 499	44 499	0	187	187	0	44 312	44 312
91202	104 713	0	104 713	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277	104 713	0	104 713
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 821 739	680 289	16 502 028	845 000	36 028	881 028	49 000	93 771	142 771	16 617 739	622 546	17 240 285
91418	236 442	30 627	267 069	0	1 506	1 506	70 000	3 882	73 882	166 442	28 251	194 693
91419	2 009 031	11 246 338	13 255 369	6 020 534	41 821 235	47 841 769	7 594 955	43 286 329	50 881 284	434 610	9 781 244	10 215 854
91506	783 096	0	783 096	0	0	0	0	0	0	783 096	0	783 096
91604	416 511	65 611	482 122	177 244	6 156	183 400	131 453	11 326	142 779	462 302	60 441	522 743
91704	1 760	63 183	64 943	0	3 705	3 705	0	9 760	9 760	1 760	57 128	58 888
91802	515	275 160	275 675	0	16 633	16 633	0	43 966	43 966	515	247 827	248 342
91803	6 100	132 351	138 451	0	8 022	8 022	60	21 210	21 270	6 040	119 163	125 203
99998	43 236 724	0	43 236 724	97 495 657	0	97 495 657	96 800 418	0	96 800 418	43 931 963	0	43 931 963
Итого по активу (баланс)	65 422 767	12 493 559	77 916 326	105 132 620	41 937 784	147 070 404	105 643 740	43 470 431	149 114 171	64 911 647	10 960 912	75 872 559
Пассив
91003	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91004	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
91311	2 226 446	21 776	2 248 222	0	3 062	3 062	0	1 174	1 174	2 226 446	19 888	2 246 334
91312	11 760 682	0	11 760 682	199 104	0	199 104	97 069	0	97 069	11 658 647	0	11 658 647
91314	7 975 756	11 254 091	19 229 847	59 898 485	34 741 978	94 640 463	60 806 257	33 838 110	94 644 367	8 883 528	10 350 223	19 233 751
91315	3 797 903	0	3 797 903	1 013 244	0	1 013 244	1 413 809	0	1 413 809	4 198 468	0	4 198 468
91316	299 111	492	299 603	832 287	62	832 349	691 099	24	691 123	157 923	454	158 377
91317	861 509	67 132	928 641	356 858	14 855	371 713	588 672	7 697	596 369	1 093 323	59 974	1 153 297
91319	4 962 519	0	4 962 519	179 615	0	179 615	490 678	0	490 678	5 273 582	0	5 273 582
91507	7 377	0	7 377	0	0	0	200	0	200	7 577	0	7 577
91508	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
99999	34 679 602	0	34 679 602	52 288 063	0	52 288 063	49 549 057	0	49 549 057	31 940 596	0	31 940 596
Итого по пассиву (баланс)	66 572 835	11 343 491	77 916 326	114 769 600	34 759 957	149 529 557	113 638 785	33 847 005	147 485 790	65 442 020	10 430 539	75 872 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 520 612	0	1 520 612	3 523 221	66 468	3 589 689	5 043 833	66 468	5 110 301	0	0	0
93302	0	0	0	13 012 902	66 928	13 079 830	9 891 508	66 928	9 958 436	3 121 394	0	3 121 394
93303	10 658 911	0	10 658 911	90 546	0	90 546	10 749 457	0	10 749 457	0	0	0
93304	0	0	0	45 711 637	0	45 711 637	6 360 846	0	6 360 846	39 350 791	0	39 350 791
93305	37 784 142	0	37 784 142	10 354 216	0	10 354 216	48 138 358	0	48 138 358	0	0	0
93308	1 000 000	165 949	1 165 949	0	82 754	82 754	1 000 000	248 703	1 248 703	0	0	0
93309	0	0	0	1 000 000	646 917	1 646 917	0	34 608	34 608	1 000 000	612 309	1 612 309
93310	0	0	0	1 000 000	332 744	1 332 744	1 000 000	332 744	1 332 744	0	0	0
93312	0	22 527 090	22 527 090	0	1 365 360	1 365 360	0	3 610 170	3 610 170	0	20 282 280	20 282 280
93502	0	0	0	17 990	0	17 990	17 990	0	17 990	0	0	0
93901	164 738	1 282 469	1 447 207	5 139 607	11 771 457	16 911 064	5 110 071	12 267 869	17 377 940	194 274	786 057	980 331
94001	0	0	0	0	6 727 931	6 727 931	0	3 606 328	3 606 328	0	3 121 603	3 121 603
94101	0	0	0	218 780	12 768	231 548	218 780	12 768	231 548	0	0	0
94102	0	0	0	0	476 576	476 576	0	476 576	476 576	0	0	0
99996	76 359 279	0	76 359 279	55 225 128	0	55 225 128	61 082 108	0	61 082 108	70 502 299	0	70 502 299
Итого по активу (баланс)	127 487 682	23 975 508	151 463 190	135 294 027	21 549 903	156 843 930	148 612 951	20 723 162	169 336 113	114 168 758	24 802 249	138 971 007
Пассив
96301	0	0	0	67 508	14 516	82 024	67 508	14 516	82 024	0	0	0
96302	0	0	0	84 308	4 338 629	4 422 937	84 308	4 338 629	4 422 937	0	0	0
96303	0	8 204 667	8 204 667	0	8 307 680	8 307 680	0	103 013	103 013	0	0	0
96304	0	0	0	0	3 164 098	3 164 098	0	21 959 011	21 959 011	0	18 794 913	18 794 913
96305	0	18 640 116	18 640 116	0	24 047 118	24 047 118	0	5 407 002	5 407 002	0	0	0
96308	0	1 157 667	1 157 667	0	1 279 808	1 279 808	0	122 141	122 141	0	0	0
96309	0	0	0	0	171 367	171 367	0	1 777 020	1 777 020	0	1 605 653	1 605 653
96310	0	0	0	0	1 415 761	1 415 761	0	1 415 761	1 415 761	0	0	0
96401	0	1 489 360	1 489 360	0	5 020 690	5 020 690	0	3 531 330	3 531 330	0	0	0
96402	0	0	0	0	3 606 328	3 606 328	0	6 727 931	6 727 931	0	3 121 603	3 121 603
96504	0	0	0	6 900	0	6 900	115 940	0	115 940	109 040	0	109 040
96505	53 160	0	53 160	113 795	0	113 795	60 635	0	60 635	0	0	0
96512	0	24 334 705	24 334 705	0	4 756 803	4 756 803	0	2 715 252	2 715 252	0	22 293 154	22 293 154
96602	0	0	0	2 153 855	0	2 153 855	2 153 855	0	2 153 855	0	0	0
96603	2 383 071	0	2 383 071	2 591 614	0	2 591 614	208 543	0	208 543	0	0	0
96604	0	0	0	5 433 482	0	5 433 482	25 929 754	0	25 929 754	20 496 272	0	20 496 272
96605	18 645 103	0	18 645 103	24 703 554	0	24 703 554	6 058 451	0	6 058 451	0	0	0
96901	557 192	95 821	653 013	12 707 425	2 121 893	14 829 318	15 679 618	2 055 008	17 734 626	3 529 385	28 936	3 558 321
96902	0	0	0	0	475 811	475 811	0	475 811	475 811	0	0	0
97101	68 728	729 690	798 418	3 040 128	3 158 019	6 198 147	3 138 391	2 784 681	5 923 072	166 991	356 352	523 343
99997	75 103 910	0	75 103 910	56 578 325	0	56 578 325	49 943 123	0	49 943 123	68 468 708	0	68 468 708
Итого по пассиву (баланс)	96 811 164	54 652 026	151 463 190	107 480 894	61 878 521	169 359 415	103 440 126	53 427 106	156 867 232	92 770 396	46 200 611	138 971 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	70 259 490 626,4500	0	0	105 968 448 521,3100	0	0	76 297 431 931,6200	0	0	99 930 507 216,1400
Итого по активу (баланс)	0	0	70 259 490 679,4500	0	0	105 968 448 521,3100	0	0	76 297 431 932,6200	0	0	99 930 507 268,1400
Пассив
98040	0	0	330 960 597,0000	0	0	12 513 044,0000	0	0	21 829 304,0000	0	0	340 276 857,0000
98050	0	0	405 464,0000	0	0	54 621,0000	0	0	49 667,0000	0	0	400 510,0000
98053	0	0	300 000,0000	0	0	2 764 211 818,0000	0	0	2 764 534 521,0000	0	0	622 703,0000
98055	0	0	7 190,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	6 590,0000
98070	0	0	69 927 817 428,4500	0	0	84 866 186 993,8600	0	0	114 527 570 173,5500	0	0	99 589 200 608,1400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 259 490 679,4500	0	0	87 642 967 076,8600	0	0	117 313 983 665,5500	0	0	99 930 507 268,1400

Страница была полезной?