Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	432 752	0	432 752	96 090	0	96 090	170 052	0	170 052	358 790	0	358 790
20202	1 956 999	3 043 613	5 000 612	17 287 233	16 444 380	33 731 613	17 650 476	16 726 884	34 377 360	1 593 756	2 761 109	4 354 865
20203	0	8 542	8 542	0	619	619	0	678	678	0	8 483	8 483
20208	23 805	10 261	34 066	59 813	19 414	79 227	56 544	18 918	75 462	27 074	10 757	37 831
20209	23 105	0	23 105	16 835 156	15 759 875	32 595 031	16 856 561	15 759 875	32 616 436	1 700	0	1 700
20302	0	0	0	0	3 871 077	3 871 077	0	3 871 077	3 871 077	0	0	0
20303	0	460	460	0	39	39	0	72	72	0	427	427
20305	0	0	0	0	3 799 081	3 799 081	0	3 799 081	3 799 081	0	0	0
20308	0	6 989	6 989	0	2 266	2 266	0	1 609	1 609	0	7 646	7 646
30102	921 966	0	921 966	40 406 345	0	40 406 345	40 637 995	0	40 637 995	690 316	0	690 316
30110	49 510	1 278 494	1 328 004	80 321	1 186 668	1 266 989	104 293	1 085 937	1 190 230	25 538	1 379 225	1 404 763
30114	0	1 515 058	1 515 058	0	46 459 869	46 459 869	0	46 226 592	46 226 592	0	1 748 335	1 748 335
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	104 845	0	104 845	0	0	0	14 745	0	14 745	90 100	0	90 100
30204	82 922	0	82 922	0	0	0	20 600	0	20 600	62 322	0	62 322
30215	1 080	4 348	5 428	0	352	352	0	226	226	1 080	4 474	5 554
30221	0	0	0	0	6 196	6 196	0	6 196	6 196	0	0	0
30233	1 805	0	1 805	57 005	17 453	74 458	56 687	17 380	74 067	2 123	73	2 196
30413	1 540	85 609	87 149	34 938 142	577 016	35 515 158	34 937 750	624 135	35 561 885	1 932	38 490	40 422
30424	9 282 775	9 612	9 292 387	62 918 298	2 617	62 920 915	61 791 581	3 312	61 794 893	10 409 492	8 917	10 418 409
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	482 965	482 965	0	193 831	193 831	0	182 052	182 052	0	494 744	494 744
32102	0	0	0	0	13 125 677	13 125 677	0	12 049 288	12 049 288	0	1 076 389	1 076 389
32103	0	1 091 143	1 091 143	0	6 920 781	6 920 781	0	8 011 924	8 011 924	0	0	0
32202	0	0	0	6 288 133	0	6 288 133	5 826 494	0	5 826 494	461 639	0	461 639
32203	671 333	0	671 333	1 899 030	0	1 899 030	2 570 363	0	2 570 363	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	187 032	0	187 032	112 968	0	112 968
45203	0	0	0	6 274	0	6 274	0	0	0	6 274	0	6 274
45204	37 845	0	37 845	421 567	0	421 567	11 380	0	11 380	448 032	0	448 032
45205	870 265	0	870 265	220 048	0	220 048	326 376	0	326 376	763 937	0	763 937
45206	973 026	11 405	984 431	188 481	797	189 278	447 663	857	448 520	713 844	11 345	725 189
45207	8 184 687	28 389	8 213 076	474 010	1 985	475 995	112 278	2 132	114 410	8 546 419	28 242	8 574 661
45208	5 140 169	394 683	5 534 852	4 061	27 588	31 649	15 613	29 639	45 252	5 128 617	392 632	5 521 249
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	55 600	4 506	60 106	1 000	365	1 365	10 000	234	10 234	46 600	4 637	51 237
45506	496 299	0	496 299	31 800	3 519	35 319	118 332	0	118 332	409 767	3 519	413 286
45507	251 929	4 506	256 435	136 429	365	136 794	6 709	234	6 943	381 649	4 637	386 286
45509	29 841	11 011	40 852	9 752	4 202	13 954	9 008	3 903	12 911	30 585	11 310	41 895
45706	3 000	0	3 000	0	0	0	400	0	400	2 600	0	2 600
45708	989	688	1 677	0	52	52	0	42	42	989	698	1 687
45812	1 801 985	415 527	2 217 512	29 298	32 810	62 108	9 288	25 420	34 708	1 821 995	422 917	2 244 912
45815	285 463	46 030	331 493	10 853	3 720	14 573	6 400	2 392	8 792	289 916	47 358	337 274
45817	3 200	11 265	14 465	400	911	1 311	0	584	584	3 600	11 592	15 192
45912	4 858	0	4 858	9 773	0	9 773	2 699	0	2 699	11 932	0	11 932
45915	600	0	600	335	0	335	347	0	347	588	0	588
47002	1 082 960	0	1 082 960	5 233 183	0	5 233 183	5 136 013	0	5 136 013	1 180 130	0	1 180 130
47102	0	0	0	330 550	0	330 550	330 550	0	330 550	0	0	0
47302	15 792 366	0	15 792 366	34 418 373	0	34 418 373	33 713 060	0	33 713 060	16 497 679	0	16 497 679
47404	0	77 848	77 848	171 826 964	30 591 649	202 418 613	171 826 964	30 350 001	202 176 965	0	319 496	319 496
47408	799 800	0	799 800	27 456 446	30 734 007	58 190 453	27 735 033	30 734 007	58 469 040	521 213	0	521 213
47415	134 456	0	134 456	25 947	0	25 947	24 755	0	24 755	135 648	0	135 648
47423	214 157	163 389	377 546	30 216 433	13 836 069	44 052 502	30 230 452	12 946 839	43 177 291	200 138	1 052 619	1 252 757
47427	48 074	206	48 280	361 248	2 465	363 713	337 703	2 444	340 147	71 619	227	71 846
47431	0	235	235	0	3	3	0	238	238	0	0	0
47701	402 630	0	402 630	0	0	0	5 121	0	5 121	397 509	0	397 509
47801	0	26 116	26 116	0	1 825	1 825	0	1 961	1 961	0	25 980	25 980
47802	310 011	0	310 011	0	0	0	0	0	0	310 011	0	310 011
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	5 925 971	6 797 314	12 723 285	3 885 718	47 956 498	51 842 216	4 505 886	49 403 868	53 909 754	5 305 803	5 349 944	10 655 747
50105	0	0	0	63 018	0	63 018	63 018	0	63 018	0	0	0
50110	0	3 614 948	3 614 948	0	17 219 149	17 219 149	0	16 916 438	16 916 438	0	3 917 659	3 917 659
50118	300 745	12 516 321	12 817 066	4 203 067	67 234 136	71 437 203	3 902 415	64 965 842	68 868 257	601 397	14 784 615	15 386 012
50121	654 118	0	654 118	449 054	0	449 054	400 476	0	400 476	702 696	0	702 696
50205	1 041 356	0	1 041 356	8 088 818	0	8 088 818	7 660 800	0	7 660 800	1 469 374	0	1 469 374
50206	0	0	0	7 202 899	0	7 202 899	7 202 899	0	7 202 899	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 335 620	1 335 620	0	1 335 620	1 335 620	0	0	0
50218	2 851 909	330 590	3 182 499	14 858 099	1 364 338	16 222 437	15 282 220	1 352 820	16 635 040	2 427 788	342 108	2 769 896
50221	3 332	0	3 332	54 207	0	54 207	31 033	0	31 033	26 506	0	26 506
50606	5 840 259	0	5 840 259	1 994 281	0	1 994 281	935 998	0	935 998	6 898 542	0	6 898 542
50608	0	103 059	103 059	0	6 645	6 645	0	35 709	35 709	0	73 995	73 995
50618	0	0	0	545 070	0	545 070	437 820	0	437 820	107 250	0	107 250
50621	247 324	0	247 324	528 177	0	528 177	525 372	0	525 372	250 129	0	250 129
50706	411 055	0	411 055	0	0	0	0	0	0	411 055	0	411 055
50709	16 997	0	16 997	0	0	0	0	0	0	16 997	0	16 997
50721	109 893	0	109 893	30 760	0	30 760	103 361	0	103 361	37 292	0	37 292
51501	29 102	0	29 102	334	0	334	0	0	0	29 436	0	29 436
52503	7 448	0	7 448	4 524	0	4 524	4 769	0	4 769	7 203	0	7 203
52601	1 914 819	0	1 914 819	2 443 418	0	2 443 418	2 448 797	0	2 448 797	1 909 440	0	1 909 440
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	307	0	307	876	0	876	211	0	211	972	0	972
60306	0	0	0	9 690	0	9 690	9 688	0	9 688	2	0	2
60308	1 450	0	1 450	3 164	0	3 164	3 919	0	3 919	695	0	695
60310	3 144	0	3 144	2 728	0	2 728	296	0	296	5 576	0	5 576
60312	30 702	231	30 933	18 184	19	18 203	18 341	12	18 353	30 545	238	30 783
60314	3 406	2 825	6 231	0	55	55	0	1 078	1 078	3 406	1 802	5 208
60323	15	2 810	2 825	5	722	727	14	318	332	6	3 214	3 220
60401	331 707	0	331 707	3 489	0	3 489	2 887	0	2 887	332 309	0	332 309
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	7 204	0	7 204	4 461	0	4 461	3 489	0	3 489	8 176	0	8 176
60901	9 257	0	9 257	0	0	0	0	0	0	9 257	0	9 257
61002	134	0	134	57	0	57	149	0	149	42	0	42
61008	2 407	0	2 407	2 289	0	2 289	2 280	0	2 280	2 416	0	2 416
61009	348	0	348	1 056	0	1 056	751	0	751	653	0	653
61011	15 906	0	15 906	0	0	0	0	0	0	15 906	0	15 906
61209	0	0	0	30 520	0	30 520	30 520	0	30 520	0	0	0
61210	0	0	0	1 271 980	0	1 271 980	1 271 980	0	1 271 980	0	0	0
61211	0	0	0	10 858	0	10 858	10 858	0	10 858	0	0	0
61213	0	0	0	3 880 447	0	3 880 447	3 880 447	0	3 880 447	0	0	0
61403	43 619	0	43 619	1 135	0	1 135	5 405	0	5 405	39 349	0	39 349
61601	0	0	0	4 589 561	0	4 589 561	4 589 561	0	4 589 561	0	0	0
70606	157 325 611	0	157 325 611	10 132 504	0	10 132 504	728	0	728	167 457 387	0	167 457 387
70607	515 237	0	515 237	380 385	0	380 385	413 882	0	413 882	481 740	0	481 740
70608	40 105 821	0	40 105 821	2 203 411	0	2 203 411	0	0	0	42 309 232	0	42 309 232
70609	679 257	0	679 257	58 207	0	58 207	0	0	0	737 464	0	737 464
70610	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
70611	114 752	0	114 752	7 678	0	7 678	0	0	0	122 430	0	122 430
70614	10 647 061	0	10 647 061	2 588 535	0	2 588 535	2 008 636	0	2 008 636	11 226 960	0	11 226 960
70616	333 189	0	333 189	93 014	0	93 014	0	0	0	426 203	0	426 203
Итого по активу (баланс)	280 686 995	32 101 000	312 787 995	521 924 472	318 746 725	840 671 197	507 056 223	316 497 868	823 554 091	295 555 244	34 349 857	329 905 101
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	592	0	592	592	0	592	6 695 905	0	6 695 905
10603	113 225	0	113 225	134 394	0	134 394	84 967	0	84 967	63 798	0	63 798
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	16 313 884	0	16 313 884	0	0	0	0	0	0	16 313 884	0	16 313 884
30126	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
30226	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30232	4 742	1 263	6 005	264 568	116 179	380 747	261 941	115 587	377 528	2 115	671	2 786
30601	906 994	89 768	996 762	4 214 054	843 926	5 057 980	4 245 928	1 085 956	5 331 884	938 868	331 798	1 270 666
30606	4 602 863	255 794	4 858 657	4 653 182	396 603	5 049 785	5 165 543	490 909	5 656 452	5 115 224	350 100	5 465 324
31408	0	11 404	11 404	0	855	855	0	798	798	0	11 347	11 347
31409	0	161 541	161 541	0	42 013	42 013	0	9 034	9 034	0	128 562	128 562
31502	0	0	0	8 995 776	0	8 995 776	10 147 929	0	10 147 929	1 152 153	0	1 152 153
31503	5 088 196	0	5 088 196	64 787 815	0	64 787 815	77 783 835	0	77 783 835	18 084 216	0	18 084 216
31504	11 100 344	0	11 100 344	11 100 344	0	11 100 344	0	0	0	0	0	0
32901	10 249 316	0	10 249 316	33 131 985	0	33 131 985	33 189 983	0	33 189 983	10 307 314	0	10 307 314
406	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
407	2 517 568	472 293	2 989 861	15 719 225	847 603	16 566 828	15 933 666	840 821	16 774 487	2 732 009	465 511	3 197 520
408.1	3 177 581	1 868 830	5 046 411	6 870 478	1 378 090	8 248 568	7 192 662	1 250 654	8 443 316	3 499 765	1 741 394	5 241 159
408.2	246 308	370 331	616 639	1 219 331	236 305	1 455 636	1 177 541	303 915	1 481 456	204 518	437 941	642 459
40901	0	235	235	2 000	238	2 238	2 000	3	2 003	0	0	0
40903	11	0	11	9	0	9	1	0	1	3	0	3
40905	46	0	46	7 739	0	7 739	7 719	0	7 719	26	0	26
40906	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
40907	0	0	0	96 758	0	96 758	96 758	0	96 758	0	0	0
40909	7	232	239	4 448	8 267	12 715	4 448	8 268	12 716	7	233	240
40910	0	0	0	1 885	7 550	9 435	1 885	7 550	9 435	0	0	0
40911	16 943	0	16 943	285 149	0	285 149	273 404	0	273 404	5 198	0	5 198
40912	0	0	0	5 413	17 059	22 472	5 413	17 059	22 472	0	0	0
40913	0	0	0	9 519	29 230	38 749	9 519	29 230	38 749	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	15 403	11 511	26 914	20 992	1 147	22 139	18 901	859	19 760	13 312	11 223	24 535
42303	402 997	17 464	420 461	501 371	20 888	522 259	495 848	19 984	515 832	397 474	16 560	414 034
42304	85 323	42 691	128 014	26 301	45 098	71 399	25 550	46 415	71 965	84 572	44 008	128 580
42305	237 391	270 107	507 498	28 678	107 637	136 315	33 827	98 362	132 189	242 540	260 832	503 372
42306	12 763	2 012 689	2 025 452	0	132 153	132 153	0	178 409	178 409	12 763	2 058 945	2 071 708
42309	748	1 603	2 351	8	115	123	0	119	119	740	1 607	2 347
42601	1 112	2 951	4 063	0	188	188	0	222	222	1 112	2 985	4 097
42606	175	3 624	3 799	0	264	264	0	257	257	175	3 617	3 792
42609	24	169	193	0	11	11	0	13	13	24	171	195
44002	0	0	0	16 590	372 543	389 133	16 590	420 667	437 257	0	48 124	48 124
45115	150 000	0	150 000	93 516	0	93 516	0	0	0	56 484	0	56 484
45215	11 022 662	0	11 022 662	1 081 905	0	1 081 905	1 279 866	0	1 279 866	11 220 623	0	11 220 623
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	286 086	0	286 086	44 657	0	44 657	48 707	0	48 707	290 136	0	290 136
45715	3 787	0	3 787	443	0	443	53	0	53	3 397	0	3 397
45818	2 513 337	0	2 513 337	40 969	0	40 969	73 693	0	73 693	2 546 061	0	2 546 061
45918	3 772	0	3 772	1 360	0	1 360	4 897	0	4 897	7 309	0	7 309
47008	227 421	0	227 421	264 525	0	264 525	37 104	0	37 104	0	0	0
47308	6 657 066	0	6 657 066	6 794 547	0	6 794 547	7 109 163	0	7 109 163	6 971 682	0	6 971 682
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	42 373 460	16 333 670	58 707 130	42 373 460	16 333 670	58 707 130	0	0	0
47411	11 695	3 649	15 344	5 568	8 537	14 105	6 557	7 453	14 010	12 684	2 565	15 249
47416	513	414	927	4 882	434	5 316	6 030	20	6 050	1 661	0	1 661
47422	17 004	44 830	61 834	30 315 417	190 782	30 506 199	30 315 481	191 062	30 506 543	17 068	45 110	62 178
47425	2 425 564	0	2 425 564	1 069 935	0	1 069 935	857 214	0	857 214	2 212 843	0	2 212 843
47426	23 490	2 473	25 963	237 228	2 244	239 472	258 798	739	259 537	45 060	968	46 028
47702	401 982	0	401 982	5 069	0	5 069	0	0	0	396 913	0	396 913
47804	285 820	0	285 820	1 961	0	1 961	97 929	0	97 929	381 788	0	381 788
50120	335 013	0	335 013	606 176	0	606 176	309 413	0	309 413	38 250	0	38 250
50219	440	0	440	4 294	0	4 294	4 315	0	4 315	461	0	461
50220	412 515	0	412 515	165 476	0	165 476	91 745	0	91 745	338 784	0	338 784
50408	6 585	0	6 585	0	0	0	333	0	333	6 918	0	6 918
50620	318 250	0	318 250	388 093	0	388 093	425 399	0	425 399	355 556	0	355 556
50719	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
50720	20 237	0	20 237	4 575	0	4 575	4 344	0	4 344	20 006	0	20 006
50908	131	0	131	1 229	0	1 229	1 463	0	1 463	365	0	365
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	10 000	0	10 000	28 788	0	28 788	23 788	0	23 788	5 000	0	5 000
52202	108 440	0	108 440	108 240	0	108 240	128 431	0	128 431	128 631	0	128 631
52203	108 724	0	108 724	0	0	0	0	0	0	108 724	0	108 724
52204	12 162	0	12 162	2 962	0	2 962	0	0	0	9 200	0	9 200
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52206	1 412 839	0	1 412 839	291 000	0	291 000	20 000	0	20 000	1 141 839	0	1 141 839
52301	606 459	1 167 369	1 773 828	1 335 999	240 910	1 576 909	1 098 286	73 678	1 171 964	368 746	1 000 137	1 368 883
52302	280 190	0	280 190	639 183	0	639 183	789 493	0	789 493	430 500	0	430 500
52303	201 000	0	201 000	1 000	0	1 000	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	1 052	20 854	21 906	1 052	1 565	2 617	0	1 458	1 458	0	20 747	20 747
52306	688 730	1 288	690 018	187 000	67	187 067	9 899	103	10 002	511 629	1 324	512 953
52307	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52404	420	0	420	428 028	0	428 028	430 990	0	430 990	3 382	0	3 382
52405	39	0	39	38 287	0	38 287	38 565	0	38 565	317	0	317
52406	1 492	0	1 492	758	0	758	0	0	0	734	0	734
52501	191 759	33 740	225 499	54 131	2 185	56 316	23 788	4 815	28 603	161 416	36 370	197 786
52602	3 775	0	3 775	2 593 463	0	2 593 463	2 589 688	0	2 589 688	0	0	0
60301	9 277	0	9 277	23 786	0	23 786	23 073	0	23 073	8 564	0	8 564
60305	0	0	0	40 568	130	40 698	40 568	130	40 698	0	0	0
60307	0	0	0	457	0	457	542	0	542	85	0	85
60309	2 527	0	2 527	0	0	0	2 001	0	2 001	4 528	0	4 528
60311	71	0	71	7 721	0	7 721	7 722	0	7 722	72	0	72
60320	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60322	27	0	27	250	0	250	250	0	250	27	0	27
60324	2 139	0	2 139	912	0	912	66	0	66	1 293	0	1 293
60405	36 900	0	36 900	0	0	0	1 800	0	1 800	38 700	0	38 700
60601	116 523	0	116 523	2 833	0	2 833	1 671	0	1 671	115 361	0	115 361
60706	1 018	0	1 018	0	0	0	68	0	68	1 086	0	1 086
60903	711	0	711	0	0	0	37	0	37	748	0	748
61012	665	0	665	0	0	0	44	0	44	709	0	709
61304	1 783	0	1 783	326	0	326	361	0	361	1 818	0	1 818
61701	333 189	0	333 189	0	0	0	93 014	0	93 014	426 203	0	426 203
70601	160 058 822	0	160 058 822	36	0	36	10 294 136	0	10 294 136	170 352 922	0	170 352 922
70602	3 984 307	0	3 984 307	1 280 276	0	1 280 276	1 557 620	0	1 557 620	4 261 651	0	4 261 651
70603	43 961 300	0	43 961 300	0	0	0	2 955 043	0	2 955 043	46 916 343	0	46 916 343
70604	456 631	0	456 631	0	0	0	7 289	0	7 289	463 920	0	463 920
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	5 283 396	0	5 283 396	425 202	0	425 202	438 873	0	438 873	5 297 067	0	5 297 067
Итого по пассиву (баланс)	305 918 878	6 869 117	312 787 995	243 116 449	21 384 486	264 500 935	260 079 822	21 538 219	281 618 041	322 882 251	7 022 850	329 905 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 522	2 712	6 234	152	363	515	57	276	333	3 617	2 799	6 416
80601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
80801	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
80901	106	0	106	335	0	335	406	0	406	35	0	35
81001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	3 801	2 712	6 513	487	363	850	465	276	741	3 823	2 799	6 622
Пассив
85101	6 027	0	6 027	0	0	0	1	0	1	6 028	0	6 028
85401	194	0	194	407	0	407	515	0	515	302	0	302
85501	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
Итого по пассиву (баланс)	6 513	0	6 513	407	0	407	516	0	516	6 622	0	6 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
90704	0	0	0	428 028	0	428 028	428 028	0	428 028	0	0	0
90803	275 000	0	275 000	410 000	0	410 000	325 000	0	325 000	360 000	0	360 000
90901	2 336 062	0	2 336 062	42 305	0	42 305	305 526	0	305 526	2 072 841	0	2 072 841
90902	170 260	0	170 260	211 878	0	211 878	166 572	0	166 572	215 566	0	215 566
90907	0	236	236	2 000	16	2 016	2 000	252	2 252	0	0	0
91202	293	0	293	10 000	0	10 000	0	0	0	10 293	0	10 293
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 954 755	970 670	15 925 425	230 064	74 240	304 304	125 000	59 375	184 375	15 059 819	985 535	16 045 354
91418	430 337	26 116	456 453	0	1 825	1 825	0	1 961	1 961	430 337	25 980	456 317
91419	985 062	11 946 941	12 932 003	6 437 595	40 216 203	46 653 798	5 847 908	39 828 462	45 676 370	1 574 749	12 334 682	13 909 431
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	516 770	0	516 770	0	0	0	0	0	0	516 770	0	516 770
91604	404 363	109 462	513 825	160 974	11 265	172 239	128 326	6 857	135 183	437 011	113 870	550 881
91704	1 435	11 876	13 311	0	865	865	0	819	819	1 435	11 922	13 357
91802	31 909	4 400	36 309	0	321	321	0	301	301	31 909	4 420	36 329
91803	5 580	0	5 580	4	0	4	0	0	0	5 584	0	5 584
99998	42 355 865	0	42 355 865	61 309 989	0	61 309 989	59 171 102	0	59 171 102	44 494 752	0	44 494 752
Итого по активу (баланс)	62 557 718	13 069 701	75 627 419	69 242 837	40 304 735	109 547 572	66 499 462	39 898 027	106 397 489	65 301 093	13 476 409	78 777 502
Пассив
91311	455 283	21 829	477 112	0	1 386	1 386	20 000	1 646	21 646	475 283	22 089	497 372
91312	12 797 127	0	12 797 127	45 284	0	45 284	121 756	0	121 756	12 873 599	0	12 873 599
91314	7 560 009	12 714 867	20 274 876	24 335 884	33 123 604	57 459 488	24 291 290	33 535 201	57 826 491	7 515 415	13 126 464	20 641 879
91315	4 304 465	664 596	4 969 061	371 932	697 366	1 069 298	406 066	53 516	459 582	4 338 599	20 746	4 359 345
91316	910 210	420	910 630	171 014	31	171 045	23 127	29	23 156	762 323	418	762 741
91317	835 637	26 908	862 545	703 427	5 193	708 620	710 340	5 126	715 466	842 550	26 841	869 391
91319	2 054 255	0	2 054 255	73 371	0	73 371	2 500 060	0	2 500 060	4 480 944	0	4 480 944
91507	8 329	0	8 329	1 040	0	1 040	262	0	262	7 551	0	7 551
91508	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
99999	33 271 554	0	33 271 554	47 204 866	0	47 204 866	48 216 062	0	48 216 062	34 282 750	0	34 282 750
Итого по пассиву (баланс)	62 198 799	13 428 620	75 627 419	72 906 818	33 827 580	106 734 398	76 288 963	33 595 518	109 884 481	65 580 944	13 196 558	78 777 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	18 666 700	0	18 666 700	1 076 881	0	1 076 881	17 589 819	0	17 589 819
93304	19 890 640	0	19 890 640	1 026 589	0	1 026 589	20 917 229	0	20 917 229	0	0	0
93305	10 326 420	0	10 326 420	9 337 653	0	9 337 653	758 472	0	758 472	18 905 601	0	18 905 601
93306	0	0	0	0	46 725	46 725	0	46 725	46 725	0	0	0
93307	0	0	0	0	46 724	46 724	0	46 724	46 724	0	0	0
93308	0	0	0	1 375 000	101 873	1 476 873	0	5 548	5 548	1 375 000	96 325	1 471 325
93309	1 575 000	97 446	1 672 446	0	6 907	6 907	1 575 000	104 353	1 679 353	0	0	0
93401	0	0	0	0	79 597	79 597	0	79 597	79 597	0	0	0
93411	0	1 168 725	1 168 725	0	433 877	433 877	0	226 733	226 733	0	1 375 869	1 375 869
93506	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
93507	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
93603	0	0	0	2 762 195	0	2 762 195	1 096 570	0	1 096 570	1 665 625	0	1 665 625
93604	1 950 761	0	1 950 761	540 535	0	540 535	2 491 296	0	2 491 296	0	0	0
93605	319 425	0	319 425	49 821	0	49 821	38 317	0	38 317	330 929	0	330 929
93901	320 000	1 276 938	1 596 938	7 448 660	14 395 504	21 844 164	6 203 769	14 922 223	21 125 992	1 564 891	750 219	2 315 110
93902	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
94001	0	0	0	0	5 161 171	5 161 171	0	3 799 139	3 799 139	0	1 362 032	1 362 032
94101	0	0	0	770 502	960 185	1 730 687	735 021	348 976	1 083 997	35 481	611 209	646 690
99996	36 341 373	0	36 341 373	44 428 460	0	44 428 460	35 813 407	0	35 813 407	44 956 426	0	44 956 426
Итого по активу (баланс)	70 723 619	2 543 109	73 266 728	86 432 615	21 232 815	107 665 430	70 732 462	19 580 270	90 312 732	86 423 772	4 195 654	90 619 426
Пассив
96301	0	0	0	79 540	0	79 540	79 540	0	79 540	0	0	0
96303	0	0	0	1 046 433	888 150	1 934 583	2 496 433	14 533 446	17 029 879	1 450 000	13 645 296	15 095 296
96304	1 773 383	19 827 253	21 600 636	2 228 282	20 598 009	22 826 291	454 899	770 756	1 225 655	0	0	0
96305	270 372	10 042 375	10 312 747	17 580	549 658	567 238	25 413	8 855 569	8 880 982	278 205	18 348 286	18 626 491
96306	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
96307	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
96308	0	0	0	0	99 494	99 494	0	1 562 460	1 562 460	0	1 462 966	1 462 966
96309	0	1 667 808	1 667 808	0	1 786 615	1 786 615	0	118 807	118 807	0	0	0
96311	1 168 285	0	1 168 285	226 593	0	226 593	433 237	0	433 237	1 374 929	0	1 374 929
96503	0	0	0	7 000	0	7 000	163 750	0	163 750	156 750	0	156 750
96506	0	0	0	0	47 031	47 031	0	47 031	47 031	0	0	0
96507	0	0	0	0	47 344	47 344	0	47 344	47 344	0	0	0
96603	0	0	0	6 966	0	6 966	3 822 535	0	3 822 535	3 815 569	0	3 815 569
96605	0	0	0	0	0	0	112 223	0	112 223	112 223	0	112 223
96901	1 270 026	321 871	1 591 897	19 337 903	1 914 199	21 252 102	20 203 672	2 279 348	22 483 020	2 135 795	687 020	2 822 815
97001	0	0	0	0	3 885 986	3 885 986	0	5 248 018	5 248 018	0	1 362 032	1 362 032
97101	0	0	0	769 496	0	769 496	896 851	0	896 851	127 355	0	127 355
97102	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
99997	36 925 355	0	36 925 355	36 353 679	0	36 353 679	45 091 324	0	45 091 324	45 663 000	0	45 663 000
Итого по пассиву (баланс)	41 407 421	31 859 307	73 266 728	60 099 972	29 816 740	89 916 712	73 806 377	33 463 033	107 269 410	55 113 826	35 505 600	90 619 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	64 128 405 973,4500	0	0	35 659 735 199,0000	0	0	33 048 661 930,0000	0	0	66 739 479 242,4500
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 128 406 059,4500	0	0	35 659 735 202,0000	0	0	33 048 661 933,0000	0	0	66 739 479 328,4500
Пассив
98040	0	0	359 781 974,0000	0	0	70 447 937,0000	0	0	73 365 104,0000	0	0	362 699 141,0000
98050	0	0	457 472,0000	0	0	36 134,0000	0	0	38 771,0000	0	0	460 109,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 551 098 213,0000	0	0	8 551 350 213,0000	0	0	252 000,0000
98055	0	0	7 085,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 085,0000
98070	0	0	63 768 159 528,4500	0	0	36 392 087 907,0000	0	0	38 999 989 372,0000	0	0	66 376 060 993,4500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 128 406 059,4500	0	0	45 013 670 191,0000	0	0	47 624 743 460,0000	0	0	66 739 479 328,4500

Страница была полезной?