Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	786 215	0	786 215	435 879	0	435 879	440 457	0	440 457	781 637	0	781 637
20202	929 230	555 468	1 484 698	11 244 121	11 837 029	23 081 150	10 401 910	11 326 541	21 728 451	1 771 441	1 065 956	2 837 397
20203	0	7 952	7 952	0	2 287	2 287	0	1 084	1 084	0	9 155	9 155
20208	32 946	9 891	42 837	65 408	24 644	90 052	66 606	23 122	89 728	31 748	11 413	43 161
20209	15 551	505 020	520 571	9 701 597	10 536 430	20 238 027	9 700 613	11 040 965	20 741 578	16 535	485	17 020
20302	0	0	0	0	11 290 096	11 290 096	0	11 290 096	11 290 096	0	0	0
20303	0	391	391	0	116	116	0	74	74	0	433	433
20305	0	0	0	0	11 369 149	11 369 149	0	11 369 149	11 369 149	0	0	0
20308	0	11 649	11 649	0	11 408	11 408	0	1 205	1 205	0	21 852	21 852
30102	598 509	0	598 509	52 721 263	0	52 721 263	52 384 444	0	52 384 444	935 328	0	935 328
30110	13 017	862 373	875 390	2 954 353	6 996 384	9 950 737	2 948 224	6 411 862	9 360 086	19 146	1 446 895	1 466 041
30114	0	913 277	913 277	0	53 434 030	53 434 030	0	53 127 646	53 127 646	0	1 219 661	1 219 661
30118	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	148 430	0	148 430	9 708	0	9 708	0	0	0	158 138	0	158 138
30204	92 979	0	92 979	10 603	0	10 603	0	0	0	103 582	0	103 582
30215	1 080	3 985	5 065	0	972	972	0	466	466	1 080	4 491	5 571
30221	0	0	0	0	888 713	888 713	0	888 713	888 713	0	0	0
30233	1 045	113	1 158	29 635	13 722	43 357	27 531	13 534	41 065	3 149	301	3 450
30413	330 970	119 018	449 988	57 506 546	226 745	57 733 291	57 836 361	341 892	58 178 253	1 155	3 871	5 026
30424	9 685 805	15 225	9 701 030	138 433 206	3 715	138 436 921	137 040 116	1 782	137 041 898	11 078 895	17 158	11 096 053
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	321 798	321 798	0	392 796	392 796	0	241 242	241 242	0	473 352	473 352
32102	0	0	0	0	20 435 396	20 435 396	0	19 541 268	19 541 268	0	894 128	894 128
32103	0	613 502	613 502	0	6 263 828	6 263 828	0	6 877 330	6 877 330	0	0	0
32202	0	0	0	27 871 741	0	27 871 741	22 004 094	0	22 004 094	5 867 647	0	5 867 647
32203	6 006 886	0	6 006 886	12 599 102	0	12 599 102	18 605 988	0	18 605 988	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
45204	45 970	0	45 970	14 200	0	14 200	12 770	0	12 770	47 400	0	47 400
45205	171 855	0	171 855	242 348	0	242 348	5 266	0	5 266	408 937	0	408 937
45206	1 229 917	10 421	1 240 338	364 893	3 176	368 069	138 408	1 500	139 908	1 456 402	12 097	1 468 499
45207	7 968 010	25 139	7 993 149	148 062	7 663	155 725	220 640	3 619	224 259	7 895 432	29 183	7 924 615
45208	4 932 301	364 123	5 296 424	8 182	110 995	119 177	4 947	52 423	57 370	4 935 536	422 695	5 358 231
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	118 560	4 129	122 689	0	1 008	1 008	118 560	484	119 044	0	4 653	4 653
45505	51 577	3 232	54 809	116 560	985	117 545	600	465	1 065	167 537	3 752	171 289
45506	502 272	0	502 272	2 280	0	2 280	3 300	0	3 300	501 252	0	501 252
45507	267 064	4 130	271 194	0	1 007	1 007	6 503	484	6 987	260 561	4 653	265 214
45509	28 817	9 390	38 207	8 419	9 153	17 572	7 846	5 702	13 548	29 390	12 841	42 231
45706	4 200	0	4 200	0	0	0	400	0	400	3 800	0	3 800
45708	989	964	1 953	0	272	272	0	517	517	989	719	1 708
45812	2 183 483	381 628	2 565 111	520	96 537	97 057	1 040	47 300	48 340	2 182 963	430 865	2 613 828
45815	170 835	42 180	213 015	16 028	10 301	26 329	955	4 942	5 897	185 908	47 539	233 447
45817	2 000	10 323	12 323	400	2 519	2 919	0	1 208	1 208	2 400	11 634	14 034
45912	2 310	0	2 310	2 198	0	2 198	0	0	0	4 508	0	4 508
45915	1 596	0	1 596	246	0	246	0	0	0	1 842	0	1 842
47302	13 150 498	0	13 150 498	31 388 808	0	31 388 808	30 069 352	0	30 069 352	14 469 954	0	14 469 954
47404	0	18 422	18 422	209 803 965	23 155 087	232 959 052	209 803 965	23 101 175	232 905 140	0	72 334	72 334
47408	0	0	0	77 087 200	31 987 637	109 074 837	77 087 200	31 480 739	108 567 939	0	506 898	506 898
47415	135 442	0	135 442	14 512	0	14 512	27 424	0	27 424	122 530	0	122 530
47417	0	0	0	0	2 326	2 326	0	2 326	2 326	0	0	0
47423	196 248	129 409	325 657	22 084 988	9 071 696	31 156 684	22 084 874	8 404 657	30 489 531	196 362	796 448	992 810
47427	34 075	248	34 323	350 454	2 912	353 366	324 521	2 931	327 452	60 008	229	60 237
47431	0	4 274	4 274	0	1 077	1 077	0	5 101	5 101	0	250	250
47701	380 815	0	380 815	0	0	0	5 825	0	5 825	374 990	0	374 990
47801	0	23 862	23 862	11 475	7 274	18 749	11 475	3 436	14 911	0	27 700	27 700
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	7 558 790	3 388 359	10 947 149	19 229 439	42 572 457	61 801 896	19 659 512	42 256 965	61 916 477	7 128 717	3 703 851	10 832 568
50105	0	0	0	8 278	0	8 278	5 506	0	5 506	2 772	0	2 772
50110	0	7 170 512	7 170 512	0	3 390 545	3 390 545	0	2 481 199	2 481 199	0	8 079 858	8 079 858
50118	0	7 069 147	7 069 147	18 106 887	42 031 828	60 138 715	18 106 887	38 297 032	56 403 919	0	10 803 943	10 803 943
50121	60 490	0	60 490	93 618	0	93 618	104 106	0	104 106	50 002	0	50 002
50205	2 224 048	0	2 224 048	4 229 575	0	4 229 575	4 383 548	0	4 383 548	2 070 075	0	2 070 075
50206	2 425 977	0	2 425 977	5 559 129	0	5 559 129	6 160 490	0	6 160 490	1 824 616	0	1 824 616
50211	0	304 031	304 031	0	76 776	76 776	0	35 764	35 764	0	345 043	345 043
50218	0	0	0	9 764 046	0	9 764 046	9 764 046	0	9 764 046	0	0	0
50221	54 724	0	54 724	23 760	0	23 760	70 263	0	70 263	8 221	0	8 221
50606	6 750 924	0	6 750 924	675 273	0	675 273	2 160 883	0	2 160 883	5 265 314	0	5 265 314
50608	0	54 421	54 421	0	63 373	63 373	0	10 916	10 916	0	106 878	106 878
50618	0	0	0	634 632	0	634 632	634 632	0	634 632	0	0	0
50621	55 306	0	55 306	180 918	0	180 918	110 599	0	110 599	125 625	0	125 625
50706	447 013	0	447 013	0	0	0	0	0	0	447 013	0	447 013
50709	57 445	0	57 445	0	0	0	40 448	0	40 448	16 997	0	16 997
51501	28 081	0	28 081	344	0	344	0	0	0	28 425	0	28 425
52503	4 966	0	4 966	2 748	0	2 748	3 969	0	3 969	3 745	0	3 745
52601	18 498	0	18 498	4 363 551	0	4 363 551	4 302 784	0	4 302 784	79 265	0	79 265
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60306	30	0	30	9 478	0	9 478	9 428	0	9 428	80	0	80
60308	340	0	340	1 158	0	1 158	1 087	0	1 087	411	0	411
60310	2 755	0	2 755	3 592	0	3 592	445	0	445	5 902	0	5 902
60312	22 097	252	22 349	21 739	59	21 798	19 757	48	19 805	24 079	263	24 342
60314	312	2 269	2 581	4 087	9 738	13 825	26	5 014	5 040	4 373	6 993	11 366
60323	0	3 376	3 376	1	822	823	1	578	579	0	3 620	3 620
60347	0	0	0	36 249	0	36 249	36 249	0	36 249	0	0	0
60401	328 711	0	328 711	213	0	213	242	0	242	328 682	0	328 682
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	15 871	0	15 871	96	0	96	213	0	213	15 754	0	15 754
60901	9 257	0	9 257	0	0	0	0	0	0	9 257	0	9 257
61002	42	0	42	37	0	37	37	0	37	42	0	42
61008	2 120	0	2 120	1 103	0	1 103	1 085	0	1 085	2 138	0	2 138
61009	128	0	128	920	0	920	704	0	704	344	0	344
61010	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
61011	4 431	0	4 431	11 475	0	11 475	0	0	0	15 906	0	15 906
61209	0	0	0	30 616	0	30 616	30 616	0	30 616	0	0	0
61210	0	0	0	7 500 946	0	7 500 946	7 500 946	0	7 500 946	0	0	0
61211	0	0	0	11 769	0	11 769	11 769	0	11 769	0	0	0
61212	0	0	0	11 475	0	11 475	11 475	0	11 475	0	0	0
61213	0	0	0	11 552 747	0	11 552 747	11 552 747	0	11 552 747	0	0	0
61403	31 648	0	31 648	11 268	0	11 268	3 968	0	3 968	38 948	0	38 948
61601	0	0	0	7 925 171	0	7 925 171	7 925 171	0	7 925 171	0	0	0
70606	127 724 125	0	127 724 125	8 605 827	0	8 605 827	183	0	183	136 329 769	0	136 329 769
70607	701 309	0	701 309	812 781	0	812 781	805 731	0	805 731	708 359	0	708 359
70608	24 540 126	0	24 540 126	5 587 485	0	5 587 485	0	0	0	30 127 611	0	30 127 611
70609	374 245	0	374 245	168 097	0	168 097	0	0	0	542 342	0	542 342
70610	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70611	87 459	0	87 459	9 723	0	9 723	0	0	0	97 182	0	97 182
70614	10 615 176	0	10 615 176	3 744 294	0	3 744 294	2 645 145	0	2 645 145	11 714 325	0	11 714 325
70616	0	0	0	333 189	0	333 189	0	0	0	333 189	0	333 189
Итого по активу (баланс)	235 519 554	22 963 909	258 483 463	764 517 898	286 344 683	1 050 862 581	747 458 005	278 704 497	1 026 162 502	252 579 447	30 604 095	283 183 542
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	54 724	0	54 724	70 263	0	70 263	23 760	0	23 760	8 221	0	8 221
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	16 313 877	0	16 313 877	0	0	0	0	0	0	16 313 877	0	16 313 877
30126	32	0	32	4	0	4	8	0	8	36	0	36
30226	0	0	0	26	0	26	52	0	52	26	0	26
30232	1 748	557	2 305	267 939	126 673	394 612	268 433	126 124	394 557	2 242	8	2 250
30601	1 714 449	22 606	1 737 055	4 538 667	835 227	5 373 894	4 564 387	898 409	5 462 796	1 740 169	85 788	1 825 957
30606	8 394 263	1 002 604	9 396 867	15 173 009	470 241	15 643 250	14 037 803	490 195	14 527 998	7 259 057	1 022 558	8 281 615
31408	0	10 420	10 420	0	1 500	1 500	0	3 177	3 177	0	12 097	12 097
31409	0	147 599	147 599	0	21 249	21 249	0	44 993	44 993	0	171 343	171 343
31502	0	0	0	31 366 626	0	31 366 626	31 589 940	0	31 589 940	223 314	0	223 314
31503	3 420 550	0	3 420 550	25 186 734	0	25 186 734	27 386 153	0	27 386 153	5 619 969	0	5 619 969
32901	13 051 436	0	13 051 436	29 008 286	0	29 008 286	31 647 018	0	31 647 018	15 690 168	0	15 690 168
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	24 352	80	24 432	59 030	9	59 039	66 101	19	66 120	31 423	90	31 513
40702	2 637 405	374 725	3 012 130	12 756 208	863 489	13 619 697	13 188 412	835 507	14 023 919	3 069 609	346 743	3 416 352
40703	11 070	269	11 339	20 446	31	20 477	21 012	66	21 078	11 636	304	11 940
40802	18 468	66	18 534	89 263	82	89 345	114 351	1 223	115 574	43 556	1 207	44 763
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	2 157 488	2 892 875	5 050 363	19 283 310	4 053 198	23 336 508	18 872 275	5 275 286	24 147 561	1 746 453	4 114 963	5 861 416
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	359 218	412 200	771 418	1 403 135	850 222	2 253 357	1 208 860	873 533	2 082 393	164 943	435 511	600 454
40820	2 447	5 561	8 008	1 657	5 670	7 327	1 622	5 574	7 196	2 412	5 465	7 877
40821	3 117	0	3 117	158 456	0	158 456	155 339	0	155 339	0	0	0
40901	0	4 273	4 273	0	5 101	5 101	0	1 077	1 077	0	249	249
40905	61	0	61	4 878	0	4 878	4 861	0	4 861	44	0	44
40906	0	0	0	15 280	0	15 280	15 280	0	15 280	0	0	0
40907	0	0	0	92 128	0	92 128	92 128	0	92 128	0	0	0
40909	7	213	220	2 414	9 144	11 558	2 414	9 176	11 590	7	245	252
40910	0	0	0	1 827	2 689	4 516	1 827	2 689	4 516	0	0	0
40911	3 408	0	3 408	334 817	0	334 817	336 489	0	336 489	5 080	0	5 080
40912	0	0	0	3 797	12 404	16 201	3 797	12 404	16 201	0	0	0
40913	0	0	0	8 109	26 457	34 566	8 109	26 457	34 566	0	0	0
42102	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
42104	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 501	10 075	29 576	14 018	1 373	15 391	12 878	3 493	16 371	18 361	12 195	30 556
42303	365 941	67 258	433 199	384 045	80 252	464 297	403 819	88 788	492 607	385 715	75 794	461 509
42304	99 431	39 525	138 956	46 280	48 438	94 718	35 128	53 336	88 464	88 279	44 423	132 702
42305	217 466	267 320	484 786	10 996	156 984	167 980	29 093	172 521	201 614	235 563	282 857	518 420
42306	23 532	2 472 590	2 496 122	10 813	768 739	779 552	558	912 493	913 051	13 277	2 616 344	2 629 621
42309	757	1 474	2 231	3	193	196	0	405	405	754	1 686	2 440
42601	1 112	2 700	3 812	0	353	353	0	742	742	1 112	3 089	4 201
42606	175	3 959	4 134	0	3 016	3 016	0	2 891	2 891	175	3 834	4 009
42609	23	155	178	0	20	20	0	42	42	23	177	200
44002	0	0	0	108	1 090 486	1 090 594	108	1 090 486	1 090 594	0	0	0
45115	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	10 438 235	0	10 438 235	666 826	0	666 826	981 675	0	981 675	10 753 084	0	10 753 084
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	407 765	0	407 765	21 222	0	21 222	9 288	0	9 288	395 831	0	395 831
45715	5 262	0	5 262	916	0	916	272	0	272	4 618	0	4 618
45818	2 754 880	0	2 754 880	53 349	0	53 349	124 579	0	124 579	2 826 110	0	2 826 110
45918	3 792	0	3 792	0	0	0	1 260	0	1 260	5 052	0	5 052
47308	5 370 675	0	5 370 675	4 955 456	0	4 955 456	5 558 135	0	5 558 135	5 973 354	0	5 973 354
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	88 692 068	20 084 276	108 776 344	88 708 172	20 591 174	109 299 346	16 104	506 898	523 002
47411	6 000	2 741	8 741	5 076	12 313	17 389	6 714	11 563	18 277	7 638	1 991	9 629
47416	570	550	1 120	350 654	217 586	568 240	351 141	610 450	961 591	1 057	393 414	394 471
47422	23 384	40 174	63 558	22 595 166	82 161	22 677 327	22 581 370	87 260	22 668 630	9 588	45 273	54 861
47425	1 857 549	0	1 857 549	744 962	0	744 962	746 888	0	746 888	1 859 475	0	1 859 475
47426	11 359	1 228	12 587	118 046	561	118 607	139 189	1 130	140 319	32 502	1 797	34 299
47702	380 013	0	380 013	5 774	0	5 774	0	0	0	374 239	0	374 239
47804	507 827	0	507 827	3 436	0	3 436	7 274	0	7 274	511 665	0	511 665
50120	798 584	0	798 584	1 041 284	0	1 041 284	1 221 227	0	1 221 227	978 527	0	978 527
50220	521 340	0	521 340	396 769	0	396 769	413 551	0	413 551	538 122	0	538 122
50408	5 563	0	5 563	0	0	0	345	0	345	5 908	0	5 908
50620	606 057	0	606 057	562 324	0	562 324	407 707	0	407 707	451 440	0	451 440
50719	1 825	0	1 825	404	0	404	0	0	0	1 421	0	1 421
50720	264 875	0	264 875	43 688	0	43 688	22 328	0	22 328	243 515	0	243 515
50908	0	0	0	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	4 004	0	4 004	14 004	0	14 004	68 000	0	68 000	58 000	0	58 000
52202	51 186	0	51 186	50 936	0	50 936	13 795	0	13 795	14 045	0	14 045
52203	1 265	0	1 265	0	0	0	107 369	0	107 369	108 634	0	108 634
52204	19 200	0	19 200	60	0	60	0	0	0	19 140	0	19 140
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52206	696 698	0	696 698	21 124	0	21 124	806 565	0	806 565	1 482 139	0	1 482 139
52301	349 165	977 811	1 326 976	1 073 445	132 839	1 206 284	1 060 681	280 118	1 340 799	336 401	1 125 090	1 461 491
52302	10 000	0	10 000	115 300	0	115 300	280 052	0	280 052	174 752	0	174 752
52303	420 000	590	420 590	260 000	734	260 734	100 000	144	100 144	260 000	0	260 000
52305	2 002	19 645	21 647	0	3 477	3 477	0	5 952	5 952	2 002	22 120	24 122
52306	683 297	0	683 297	0	0	0	0	1 329	1 329	683 297	1 329	684 626
52404	300	0	300	86 423	0	86 423	86 123	0	86 123	0	0	0
52405	14	0	14	3 158	0	3 158	3 144	0	3 144	0	0	0
52406	734	0	734	1 658	0	1 658	1 880	0	1 880	956	0	956
52501	143 571	25 550	169 121	6 344	3 410	9 754	20 298	9 359	29 657	157 525	31 499	189 024
52602	0	0	0	4 370 806	0	4 370 806	4 370 806	0	4 370 806	0	0	0
60301	14 630	0	14 630	31 423	0	31 423	28 454	0	28 454	11 661	0	11 661
60305	0	0	0	38 998	133	39 131	38 998	133	39 131	0	0	0
60307	1	0	1	204	0	204	255	0	255	52	0	52
60309	2 338	0	2 338	0	0	0	3 282	0	3 282	5 620	0	5 620
60311	19	0	19	7 574	20	7 594	8 561	20	8 581	1 006	0	1 006
60320	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60322	27	0	27	257	0	257	257	0	257	27	0	27
60324	462	0	462	82	0	82	269	0	269	649	0	649
60405	33 300	0	33 300	0	0	0	900	0	900	34 200	0	34 200
60601	113 934	0	113 934	241	0	241	1 555	0	1 555	115 248	0	115 248
60706	1 871	0	1 871	0	0	0	156	0	156	2 027	0	2 027
60903	599	0	599	0	0	0	37	0	37	636	0	636
61012	532	0	532	0	0	0	44	0	44	576	0	576
61304	1 887	0	1 887	297	0	297	273	0	273	1 863	0	1 863
61701	0	0	0	0	0	0	333 189	0	333 189	333 189	0	333 189
70601	132 031 935	0	132 031 935	6 965	0	6 965	7 512 218	0	7 512 218	139 537 188	0	139 537 188
70602	2 633 356	0	2 633 356	1 030 858	0	1 030 858	1 072 412	0	1 072 412	2 674 910	0	2 674 910
70603	27 327 791	0	27 327 791	0	0	0	7 347 377	0	7 347 377	34 675 168	0	34 675 168
70604	236 789	0	236 789	0	0	0	163 858	0	163 858	400 647	0	400 647
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	4 052 559	0	4 052 559	778 782	0	778 782	1 797 757	0	1 797 757	5 071 534	0	5 071 534
Итого по пассиву (баланс)	249 676 070	8 807 393	258 483 463	268 485 431	29 970 750	298 456 181	290 626 522	32 529 738	323 156 260	271 817 161	11 366 381	283 183 542
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 494	0	2 494	2 545	0	2 545	123	0	123	4 916	0	4 916
80601	3 697	0	3 697	2 321	0	2 321	4 642	0	4 642	1 376	0	1 376
80801	23	0	23	4	0	4	3	0	3	24	0	24
80901	42	0	42	122	0	122	129	0	129	35	0	35
81001	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	6 287	0	6 287	4 992	0	4 992	4 897	0	4 897	6 382	0	6 382
Пассив
85101	6 028	0	6 028	0	0	0	0	0	0	6 028	0	6 028
85201	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
85401	62	0	62	129	0	129	224	0	224	157	0	157
85501	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
Итого по пассиву (баланс)	6 287	0	6 287	2 450	0	2 450	2 545	0	2 545	6 382	0	6 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	86 424	0	86 424	86 424	0	86 424	0	0	0
90803	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000
90901	2 308 919	0	2 308 919	25 761	0	25 761	33 299	0	33 299	2 301 381	0	2 301 381
90902	186 118	0	186 118	35 910	0	35 910	40 589	0	40 589	181 439	0	181 439
90907	0	4 274	4 274	0	1 077	1 077	0	5 101	5 101	0	250	250
91202	294	0	294	1 858	0	1 858	1 639	0	1 639	513	0	513
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	4 721	4 721	0	4 721	4 721	0	0	0
91414	21 017 767	888 458	21 906 225	918 850	238 341	1 157 191	230 028	113 544	343 572	21 706 589	1 013 255	22 719 844
91418	584 562	23 862	608 424	15 469	7 273	22 742	11 475	3 435	14 910	588 556	27 700	616 256
91419	0	10 062 913	10 062 913	2 158 278	32 524 412	34 682 690	2 158 278	31 360 912	33 519 190	0	11 226 413	11 226 413
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	479 369	0	479 369	0	0	0	0	0	0	479 369	0	479 369
91604	346 056	96 572	442 628	156 017	26 679	182 696	129 388	12 878	142 266	372 685	110 373	483 058
91704	1 435	10 860	12 295	0	3 135	3 135	0	1 486	1 486	1 435	12 509	13 944
91802	31 909	4 024	35 933	0	1 158	1 158	0	549	549	31 909	4 633	36 542
91803	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
99998	42 635 641	0	42 635 641	86 593 069	0	86 593 069	84 242 417	0	84 242 417	44 986 293	0	44 986 293
Итого по активу (баланс)	67 907 614	11 090 963	78 998 577	90 151 636	32 806 796	122 958 432	87 093 537	31 502 626	118 596 163	70 965 713	12 395 133	83 360 846
Пассив
91003	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	0	9 708	0	0	0
91004	0	0	0	10 603	0	10 603	10 603	0	10 603	0	0	0
91311	904 700	243 532	1 148 232	106 121	31 598	137 719	98 981	64 726	163 707	897 560	276 660	1 174 220
91312	12 183 698	0	12 183 698	25 388	0	25 388	1 170 053	0	1 170 053	13 328 363	0	13 328 363
91314	10 240 599	10 967 713	21 208 312	50 317 193	32 940 691	83 257 884	50 322 047	34 298 289	84 620 336	10 245 453	12 325 311	22 570 764
91315	3 522 711	608 961	4 131 672	212 310	71 799	284 109	513 283	149 737	663 020	3 823 684	686 899	4 510 583
91316	943 571	1 184	944 755	131 541	171	131 712	899	361	1 260	812 929	1 374	814 303
91317	914 816	25 369	940 185	468 930	9 464	478 394	237 304	10 972	248 276	683 190	26 877	710 067
91319	2 068 525	0	2 068 525	307 201	0	307 201	107 461	0	107 461	1 868 785	0	1 868 785
91507	8 212	0	8 212	1 456	0	1 456	403	0	403	7 159	0	7 159
91508	2 050	0	2 050	1	0	1	0	0	0	2 049	0	2 049
99999	36 362 936	0	36 362 936	34 337 499	0	34 337 499	36 349 116	0	36 349 116	38 374 553	0	38 374 553
Итого по пассиву (баланс)	67 151 818	11 846 759	78 998 577	85 927 951	33 053 723	118 981 674	88 819 858	34 524 085	123 343 943	70 043 725	13 317 121	83 360 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 434 254	0	12 434 254	11 462 428	0	11 462 428	971 826	0	971 826
93302	95 212	0	95 212	12 339 042	0	12 339 042	12 434 254	0	12 434 254	0	0	0
93303	0	0	0	4 165 412	340 844	4 506 256	458 772	340 844	799 616	3 706 640	0	3 706 640
93304	5 697 542	0	5 697 542	133 583	64 064	197 647	5 831 125	64 064	5 895 189	0	0	0
93305	18 795 040	0	18 795 040	10 535 575	0	10 535 575	9 019 233	0	9 019 233	20 311 382	0	20 311 382
93308	0	0	0	987 500	781 273	1 768 773	0	405 227	405 227	987 500	376 046	1 363 546
93309	987 500	581 830	1 569 330	0	163 614	163 614	987 500	745 444	1 732 944	0	0	0
93310	0	0	0	0	395 623	395 623	0	29 769	29 769	0	365 854	365 854
93401	0	0	0	0	61 300	61 300	0	61 300	61 300	0	0	0
93402	0	0	0	0	905 173	905 173	0	905 173	905 173	0	0	0
93403	0	0	0	0	831 677	831 677	0	831 677	831 677	0	0	0
93411	0	2 264 933	2 264 933	0	530 331	530 331	0	1 038 831	1 038 831	0	1 756 433	1 756 433
93501	0	0	0	0	547 487	547 487	0	547 487	547 487	0	0	0
93502	0	0	0	0	553 627	553 627	0	553 627	553 627	0	0	0
93603	0	0	0	20 856 388	0	20 856 388	1 363 547	0	1 363 547	19 492 841	0	19 492 841
93604	14 435 815	0	14 435 815	1 167 245	0	1 167 245	15 603 060	0	15 603 060	0	0	0
93605	1 583 475	0	1 583 475	280 425	0	280 425	144 750	0	144 750	1 719 150	0	1 719 150
93901	273 502	26 015	299 517	16 969 828	11 716 915	28 686 743	17 219 115	11 408 294	28 627 409	24 215	334 636	358 851
94001	0	0	0	0	19 642 256	19 642 256	0	18 737 894	18 737 894	0	904 362	904 362
94101	7 758	0	7 758	648 009	4 635 764	5 283 773	655 767	4 623 715	5 279 482	0	12 049	12 049
94102	0	0	0	0	783 405	783 405	0	783 405	783 405	0	0	0
99996	40 927 391	0	40 927 391	88 275 419	0	88 275 419	82 401 100	0	82 401 100	46 801 710	0	46 801 710
Итого по активу (баланс)	82 803 235	2 872 778	85 676 013	168 792 680	41 953 353	210 746 033	157 580 651	41 076 751	198 657 402	94 015 264	3 749 380	97 764 644
Пассив
96301	0	0	0	529 712	533 343	1 063 055	529 712	533 343	1 063 055	0	0	0
96302	0	0	0	785 352	539 446	1 324 798	785 352	539 446	1 324 798	0	0	0
96303	0	0	0	909 334	750 186	1 659 520	17 036 241	4 472 949	21 509 190	16 126 907	3 722 763	19 849 670
96304	12 405 000	884 859	13 289 859	12 470 000	905 187	13 375 187	65 000	20 328	85 328	0	0	0
96305	1 450 000	17 402 227	18 852 227	0	8 133 742	8 133 742	0	10 541 929	10 541 929	1 450 000	19 810 414	21 260 414
96308	0	0	0	0	570 074	570 074	65 000	1 896 455	1 961 455	65 000	1 326 381	1 391 381
96309	0	1 516 849	1 516 849	65 000	1 775 834	1 840 834	65 000	258 985	323 985	0	0	0
96310	0	0	0	0	36 601	36 601	0	401 385	401 385	0	364 784	364 784
96311	2 264 522	0	2 264 522	1 060 852	0	1 060 852	552 398	0	552 398	1 756 068	0	1 756 068
96401	0	0	0	0	11 369 149	11 369 149	0	12 273 511	12 273 511	0	904 362	904 362
96402	0	0	0	0	12 393 118	12 393 118	0	12 393 118	12 393 118	0	0	0
96501	0	0	0	95 212	0	95 212	95 212	0	95 212	0	0	0
96502	95 212	0	95 212	95 212	0	95 212	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	16 854	0	16 854	16 854	0	16 854	0	0	0
96504	548 096	0	548 096	557 227	0	557 227	9 131	0	9 131	0	0	0
96604	4 052 984	0	4 052 984	4 503 168	0	4 503 168	450 184	0	450 184	0	0	0
96901	34 358	53 496	87 854	27 863 633	4 976 254	32 839 887	29 068 063	4 959 001	34 027 064	1 238 788	36 243	1 275 031
96902	0	0	0	0	778 525	778 525	0	778 525	778 525	0	0	0
97001	0	0	0	0	15 215 771	15 215 771	0	15 215 771	15 215 771	0	0	0
97101	219 788	0	219 788	1 746 955	2 677 417	4 424 372	1 527 167	2 677 417	4 204 584	0	0	0
99997	44 748 622	0	44 748 622	84 567 903	0	84 567 903	90 782 215	0	90 782 215	50 962 934	0	50 962 934
Итого по пассиву (баланс)	65 818 582	19 857 431	85 676 013	135 266 414	60 654 647	195 921 061	141 047 529	66 962 163	208 009 692	71 599 697	26 164 947	97 764 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	109 859 174 229,3000	0	0	72 003 477 706,0000	0	0	94 496 375 540,0000	0	0	87 366 276 395,3000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 859 174 321,3000	0	0	72 003 477 716,0000	0	0	94 496 375 553,0000	0	0	87 366 276 484,3000
Пассив
98040	0	0	295 348 767,0000	0	0	84 732 756,0000	0	0	86 015 043,0000	0	0	296 631 054,0000
98050	0	0	2 353 605,0000	0	0	51 895 616,0000	0	0	50 064 465,0000	0	0	522 454,0000
98053	0	0	11 082 510,0000	0	0	2 565 059 727,0000	0	0	2 553 977 369,0000	0	0	152,0000
98055	0	0	5 750,0000	0	0	0,0000	0	0	2 830,0000	0	0	8 580,0000
98070	0	0	109 550 383 689,3000	0	0	97 532 687 298,0000	0	0	75 051 417 853,0000	0	0	87 069 114 244,3000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 859 174 321,3000	0	0	100 234 375 397,0000	0	0	77 741 477 560,0000	0	0	87 366 276 484,3000

Страница была полезной?