Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 593 088	0	1 593 088	762 865	0	762 865	935 844	0	935 844	1 420 109	0	1 420 109
10610	163 759	0	163 759	0	0	0	0	0	0	163 759	0	163 759
20202	293 934	132 641	426 575	1 365 480	794 878	2 160 358	1 553 304	753 345	2 306 649	106 110	174 174	280 284
20203	0	5 388	5 388	0	469	469	0	203	203	0	5 654	5 654
20208	15 850	5 943	21 793	59 889	13 722	73 611	57 675	13 077	70 752	18 064	6 588	24 652
20209	3 395	0	3 395	941 774	476 524	1 418 298	917 368	475 738	1 393 106	27 801	786	28 587
20302	0	1 507	1 507	0	3 405 138	3 405 138	0	3 405 065	3 405 065	0	1 580	1 580
20303	0	317	317	0	182 907	182 907	0	182 890	182 890	0	334	334
20305	0	0	0	0	3 283 178	3 283 178	0	3 283 178	3 283 178	0	0	0
20308	0	2 751	2 751	0	380	380	0	62	62	0	3 069	3 069
30102	743 728	0	743 728	18 593 703	0	18 593 703	18 810 351	0	18 810 351	527 080	0	527 080
30110	15 124	96 438	111 562	2 580 233	154 943	2 735 176	2 580 319	75 604	2 655 923	15 038	175 777	190 815
30114	0	293 602	293 602	0	33 794 230	33 794 230	0	30 180 878	30 180 878	0	3 906 954	3 906 954
30118	0	629	629	0	2 857 891	2 857 891	0	2 858 053	2 858 053	0	467	467
30202	101 092	0	101 092	0	0	0	6 230	0	6 230	94 862	0	94 862
30204	129 098	0	129 098	4 914	0	4 914	0	0	0	134 012	0	134 012
30215	1 080	2 272	3 352	0	220	220	0	79	79	1 080	2 413	3 493
30221	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
30233	2 132	0	2 132	33 447	3 144	36 591	34 350	3 144	37 494	1 229	0	1 229
30235	65	0	65	345	0	345	410	0	410	0	0	0
30413	741 821	68 373	810 194	88 563 462	599 078	89 162 540	88 796 546	607 295	89 403 841	508 737	60 156	568 893
30424	4 425 429	0	4 425 429	102 335 704	0	102 335 704	100 971 354	0	100 971 354	5 789 779	0	5 789 779
30425	24 000	2 690	26 690	0	261	261	0	93	93	24 000	2 858	26 858
32002	0	0	0	0	1 786 355	1 786 355	0	1 786 355	1 786 355	0	0	0
32102	0	522 956	522 956	0	17 602 898	17 602 898	0	15 982 228	15 982 228	0	2 143 626	2 143 626
32103	0	0	0	0	3 277 508	3 277 508	0	3 277 508	3 277 508	0	0	0
32201	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
32202	1 701 150	0	1 701 150	20 884 130	0	20 884 130	22 087 720	0	22 087 720	497 560	0	497 560
32203	0	0	0	6 564 477	0	6 564 477	6 564 477	0	6 564 477	0	0	0
32902	0	0	0	990 756	932 732	1 923 488	990 756	602 824	1 593 580	0	329 908	329 908
45203	10 787	0	10 787	4 848	0	4 848	15 635	0	15 635	0	0	0
45204	61 600	0	61 600	69 093	0	69 093	31 720	0	31 720	98 973	0	98 973
45205	553 226	0	553 226	45 972	0	45 972	272 220	0	272 220	326 978	0	326 978
45206	2 715 779	91 102	2 806 881	1 527 295	7 642	1 534 937	338 697	3 526	342 223	3 904 377	95 218	3 999 595
45207	6 486 481	17 135	6 503 616	98 104	1 485	99 589	790 569	648	791 217	5 794 016	17 972	5 811 988
45208	4 925 857	264 903	5 190 760	767 438	22 221	789 659	3 557	10 251	13 808	5 689 738	276 873	5 966 611
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	2 200	0	2 200	88 300	0	88 300	1 561	0	1 561	88 939	0	88 939
45505	72 008	0	72 008	0	0	0	1 030	0	1 030	70 978	0	70 978
45506	654 041	2 523	656 564	1 000	245	1 245	63 834	88	63 922	591 207	2 680	593 887
45507	236 258	2 354	238 612	2 186	229	2 415	3 138	82	3 220	235 306	2 501	237 807
45509	28 620	4 932	33 552	12 023	3 156	15 179	14 130	3 641	17 771	26 513	4 447	30 960
45705	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0
45706	0	0	0	9 400	0	9 400	400	0	400	9 000	0	9 000
45708	973	634	1 607	488	93	581	471	61	532	990	666	1 656
45812	651 833	241 083	892 916	500	22 608	23 108	0	9 681	9 681	652 333	254 010	906 343
45815	83 620	24 068	107 688	2 143	2 334	4 477	300	835	1 135	85 463	25 567	111 030
45817	0	6 726	6 726	0	652	652	0	233	233	0	7 145	7 145
45912	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	3 957	0	3 957	0	0	0	1 328	0	1 328	2 629	0	2 629
47002	2 352 286	0	2 352 286	50 726 348	556 703	51 283 051	50 145 794	556 703	50 702 497	2 932 840	0	2 932 840
47302	9 053 848	0	9 053 848	10 570 916	0	10 570 916	10 558 969	0	10 558 969	9 065 795	0	9 065 795
47404	0	0	0	490 936 095	287 161 053	778 097 148	490 936 095	287 161 053	778 097 148	0	0	0
47408	0	0	0	291 174 805	289 704 359	580 879 164	291 174 805	289 704 359	580 879 164	0	0	0
47415	38 278	0	38 278	138 492	0	138 492	144 057	0	144 057	32 713	0	32 713
47423	147 004	89 448	236 452	8 989 583	262 361	9 251 944	8 988 659	276 377	9 265 036	147 928	75 432	223 360
47427	221 733	138	221 871	261 822	2 248	264 070	399 140	2 224	401 364	84 415	162	84 577
47701	423 795	0	423 795	0	0	0	5 029	0	5 029	418 766	0	418 766
47801	0	16 914	16 914	0	1 419	1 419	0	654	654	0	17 679	17 679
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	138 164	0	138 164	7 823	0	7 823	9 903	0	9 903	136 084	0	136 084
50104	2 363 162	180 611	2 543 773	26 832 040	44 405 465	71 237 505	26 198 406	44 493 219	70 691 625	2 996 796	92 857	3 089 653
50105	1 611 169	0	1 611 169	2 758 359	0	2 758 359	4 109 581	0	4 109 581	259 947	0	259 947
50110	0	1 079 474	1 079 474	0	6 962 226	6 962 226	0	5 239 297	5 239 297	0	2 802 403	2 802 403
50118	5 427 247	8 570 462	13 997 709	29 944 717	50 795 851	80 740 568	28 785 967	47 314 377	76 100 344	6 585 997	12 051 936	18 637 933
50121	157 923	0	157 923	99 391	0	99 391	205 197	0	205 197	52 117	0	52 117
50205	2 450 567	0	2 450 567	16 458 334	0	16 458 334	18 263 569	0	18 263 569	645 332	0	645 332
50206	2 546 355	0	2 546 355	42 399 540	0	42 399 540	44 945 895	0	44 945 895	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 717 683	1 717 683	0	1 717 683	1 717 683	0	0	0
50218	9 475 575	331 502	9 807 077	63 228 438	1 758 992	64 987 430	58 843 124	1 736 198	60 579 322	13 860 889	354 296	14 215 185
50221	136 230	0	136 230	63 369	0	63 369	93 022	0	93 022	106 577	0	106 577
50606	2 268 255	0	2 268 255	3 691 111	0	3 691 111	5 135 885	0	5 135 885	823 481	0	823 481
50608	0	0	0	0	556 703	556 703	0	556 703	556 703	0	0	0
50618	13 680	0	13 680	4 943 896	0	4 943 896	2 633 405	0	2 633 405	2 324 171	0	2 324 171
50621	295 383	0	295 383	214 477	0	214 477	409 708	0	409 708	100 152	0	100 152
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	2 072 517	0	2 072 517	352 044	0	352 044	702 866	0	702 866	1 721 695	0	1 721 695
50718	5 540	0	5 540	636 893	0	636 893	348 299	0	348 299	294 134	0	294 134
50721	1 456 711	0	1 456 711	238 091	0	238 091	722 725	0	722 725	972 077	0	972 077
51405	0	0	0	45 502	0	45 502	45 502	0	45 502	0	0	0
51406	0	0	0	72 121	0	72 121	72 121	0	72 121	0	0	0
51505	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52601	1 323	0	1 323	1 521 925	0	1 521 925	1 522 377	0	1 522 377	871	0	871
60204	0	87	87	0	7	7	0	3	3	0	91	91
60302	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
60306	79	0	79	8 966	0	8 966	9 040	0	9 040	5	0	5
60308	178	0	178	673	0	673	699	0	699	152	0	152
60310	1 358	0	1 358	5 481	0	5 481	794	0	794	6 045	0	6 045
60312	40 755	168	40 923	21 133	192	21 325	32 320	181	32 501	29 568	179	29 747
60314	643	1 762	2 405	202	2 102	2 304	202	2 331	2 533	643	1 533	2 176
60323	7	2 871	2 878	0	2 799	2 799	0	216	216	7	5 454	5 461
60347	77 015	0	77 015	123 783	0	123 783	200 436	0	200 436	362	0	362
60401	317 015	0	317 015	587	0	587	293	0	293	317 309	0	317 309
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	125 550	0	125 550	586	0	586	7 671	0	7 671	118 465	0	118 465
60901	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	3 456	0	3 456	1 057	0	1 057	1 567	0	1 567	2 946	0	2 946
61009	3 851	0	3 851	807	0	807	2 498	0	2 498	2 160	0	2 160
61010	144	0	144	918	0	918	1 062	0	1 062	0	0	0
61011	19 339	0	19 339	0	0	0	0	0	0	19 339	0	19 339
61209	0	0	0	155 077	0	155 077	155 077	0	155 077	0	0	0
61210	0	0	0	2 693 796	0	2 693 796	2 693 796	0	2 693 796	0	0	0
61211	0	0	0	11 409	0	11 409	11 409	0	11 409	0	0	0
61212	0	0	0	9 903	0	9 903	9 903	0	9 903	0	0	0
61213	0	0	0	5 448 953	0	5 448 953	5 448 953	0	5 448 953	0	0	0
61403	12 257	0	12 257	13 828	0	13 828	2 312	0	2 312	23 773	0	23 773
61601	0	0	0	3 476 483	0	3 476 483	3 476 483	0	3 476 483	0	0	0
70606	28 635 678	0	28 635 678	5 410 622	0	5 410 622	1 333	0	1 333	34 044 967	0	34 044 967
70607	1 846 269	0	1 846 269	1 685 940	0	1 685 940	1 180 792	0	1 180 792	2 351 417	0	2 351 417
70608	5 947 468	0	5 947 468	1 967 898	0	1 967 898	0	0	0	7 915 366	0	7 915 366
70609	62 203	0	62 203	6 724	0	6 724	0	0	0	68 927	0	68 927
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	140 922	0	140 922	20 395	0	20 395	0	0	0	161 317	0	161 317
70614	1 617 461	0	1 617 461	1 873 208	0	1 873 208	989 067	0	989 067	2 501 602	0	2 501 602
Итого по активу (баланс)	108 725 284	12 064 404	120 789 688	1 315 555 924	753 117 987	2 068 673 911	1 305 492 271	742 278 946	2 047 771 217	118 788 937	22 903 445	141 692 382
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	1 592 941	0	1 592 941	815 747	0	815 747	301 460	0	301 460	1 078 654	0	1 078 654
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	9 411 072	0	9 411 072	0	0	0	0	0	0	9 411 072	0	9 411 072
20309	0	431	431	0	33	33	0	56	56	0	454	454
30109	0	420	420	950 000	16	950 016	950 000	35	950 035	0	439	439
30126	32	0	32	2	0	2	8	0	8	38	0	38
30226	5	0	5	81	0	81	77	0	77	1	0	1
30232	2 477	1 434	3 911	227 494	115 741	343 235	226 375	114 849	341 224	1 358	542	1 900
30601	198 378	12 087	210 465	4 473 084	116 576	4 589 660	4 544 889	105 149	4 650 038	270 183	660	270 843
30606	2 266 434	223 972	2 490 406	15 410 803	608 002	16 018 805	15 007 500	455 556	15 463 056	1 863 131	71 526	1 934 657
31304	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31407	0	192 465	192 465	0	7 447	7 447	0	16 144	16 144	0	201 162	201 162
31408	0	91 102	91 102	0	3 525	3 525	0	7 642	7 642	0	95 219	95 219
31409	0	146 475	146 475	0	5 668	5 668	0	12 287	12 287	0	153 094	153 094
31502	0	0	0	741 460	0	741 460	741 460	0	741 460	0	0	0
31503	0	0	0	394 869	0	394 869	394 869	0	394 869	0	0	0
32901	22 881 119	0	22 881 119	130 675 707	0	130 675 707	140 447 211	0	140 447 211	32 652 623	0	32 652 623
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	1 762	294	2 056	27 534	10	27 544	49 585	29	49 614	23 813	313	24 126
40702	2 861 702	152 676	3 014 378	15 613 799	487 728	16 101 527	15 899 351	471 004	16 370 355	3 147 254	135 952	3 283 206
40703	13 478	154	13 632	45 882	5	45 887	71 336	15	71 351	38 932	164	39 096
40802	45 754	645	46 399	70 174	7 086	77 260	69 954	6 949	76 903	45 534	508	46 042
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	243 666	748 126	991 792	9 931 348	8 814 984	18 746 332	9 882 168	9 253 677	19 135 845	194 486	1 186 819	1 381 305
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	251 984	119 999	371 983	701 695	348 624	1 050 319	698 865	358 117	1 056 982	249 154	129 492	378 646
40820	1 867	5 703	7 570	44 088	1 916	46 004	44 752	1 584	46 336	2 531	5 371	7 902
40905	36	0	36	12 094	0	12 094	12 094	0	12 094	36	0	36
40906	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0
40907	6	0	6	92 162	0	92 162	92 156	0	92 156	0	0	0
40909	7	144	151	1 887	2 324	4 211	1 887	2 331	4 218	7	151	158
40910	0	0	0	752	640	1 392	752	640	1 392	0	0	0
40911	6 161	0	6 161	386 414	0	386 414	383 429	0	383 429	3 176	0	3 176
40912	0	0	0	4 349	9 730	14 079	4 349	9 730	14 079	0	0	0
40913	0	0	0	8 666	23 683	32 349	8 666	23 683	32 349	0	0	0
42005	0	16 815	16 815	0	583	583	0	1 631	1 631	0	17 863	17 863
42006	0	8 408	8 408	0	292	292	0	815	815	0	8 931	8 931
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42301	28 770	15 456	44 226	145 501	71 271	216 772	144 098	69 244	213 342	27 367	13 429	40 796
42303	27 732	23 327	51 059	33 234	27 187	60 421	33 637	59 580	93 217	28 135	55 720	83 855
42304	47 898	17 660	65 558	34 894	1 915	36 809	28 858	2 765	31 623	41 862	18 510	60 372
42305	360 417	283 345	643 762	134	33 391	33 525	2 035	41 041	43 076	362 318	290 995	653 313
42306	39 745	936 635	976 380	10 963	253 852	264 815	8 298	245 351	253 649	37 080	928 134	965 214
42309	918	1 347	2 265	32	126	158	0	118	118	886	1 339	2 225
42601	204	5 466	5 670	0	194	194	0	529	529	204	5 801	6 005
42606	1 170	13 996	15 166	1 247	524	1 771	1 324	1 230	2 554	1 247	14 702	15 949
42609	24	128	152	0	5	5	0	12	12	24	135	159
43702	12 895	0	12 895	564 047	556 703	1 120 750	551 152	556 703	1 107 855	0	0	0
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	8 590	6 879 258	6 887 848	775 491	7 957 267	8 732 758	1 801 852	9 149 357	10 951 209	1 034 951	8 071 348	9 106 299
44007	0	571 720	571 720	0	19 825	19 825	0	55 466	55 466	0	607 361	607 361
45215	8 821 520	0	8 821 520	796 159	0	796 159	1 768 185	0	1 768 185	9 793 546	0	9 793 546
45415	59 400	0	59 400	0	0	0	0	0	0	59 400	0	59 400
45515	554 789	0	554 789	27 910	0	27 910	40 049	0	40 049	566 928	0	566 928
45715	2 611	0	2 611	27	0	27	2 681	0	2 681	5 265	0	5 265
45818	1 005 440	0	1 005 440	10 671	0	10 671	29 749	0	29 749	1 024 518	0	1 024 518
45918	4 108	0	4 108	1 329	0	1 329	0	0	0	2 779	0	2 779
47008	109 532	0	109 532	232 570	0	232 570	284 738	0	284 738	161 700	0	161 700
47308	432 457	0	432 457	180 499	0	180 499	190 219	0	190 219	442 177	0	442 177
47401	13 816	0	13 816	990	0	990	782	0	782	13 608	0	13 608
47407	0	0	0	300 372 241	280 696 735	581 068 976	300 372 241	280 696 735	581 068 976	0	0	0
47411	1 262	4 764	6 026	1 235	6 063	7 298	3 420	4 979	8 399	3 447	3 680	7 127
47416	1 868	167	2 035	370 105	170	370 275	368 853	3	368 856	616	0	616
47422	15 742	22 903	38 645	8 979 858	92 553	9 072 411	9 035 547	93 980	9 129 527	71 431	24 330	95 761
47425	895 412	0	895 412	2 214 239	0	2 214 239	2 186 101	0	2 186 101	867 274	0	867 274
47426	75 827	25 226	101 053	230 021	974	230 995	194 768	8 057	202 825	40 574	32 309	72 883
47702	322 447	0	322 447	17 205	0	17 205	32 176	0	32 176	337 418	0	337 418
47804	362 802	0	362 802	2 469	0	2 469	2 559	0	2 559	362 892	0	362 892
50120	565 176	0	565 176	921 300	0	921 300	1 201 901	0	1 201 901	845 777	0	845 777
50220	1 151 333	0	1 151 333	721 898	0	721 898	661 762	0	661 762	1 091 197	0	1 091 197
50620	234 850	0	234 850	136 088	0	136 088	197 331	0	197 331	296 093	0	296 093
50720	441 755	0	441 755	213 946	0	213 946	101 103	0	101 103	328 912	0	328 912
50908	3 363	0	3 363	1 603	0	1 603	1 813	0	1 813	3 573	0	3 573
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	0	0	0	52 256	0	52 256	52 431	0	52 431	175	0	175
52202	66 929	0	66 929	62 929	0	62 929	47 553	0	47 553	51 553	0	51 553
52203	478 542	0	478 542	25 023	0	25 023	20 825	0	20 825	474 344	0	474 344
52204	255 299	0	255 299	84 929	0	84 929	12 294	0	12 294	182 664	0	182 664
52205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52206	1 109 466	0	1 109 466	1 368	0	1 368	63 410	0	63 410	1 171 508	0	1 171 508
52301	66 647	18 768	85 415	83 650	711	84 361	73 417	1 622	75 039	56 414	19 679	76 093
52303	199 200	35 312	234 512	671 260	36 097	707 357	625 560	785	626 345	153 500	0	153 500
52305	372 799	40 520	413 319	0	1 568	1 568	0	3 399	3 399	372 799	42 351	415 150
52306	1 488 077	168 153	1 656 230	125 000	5 831	130 831	0	16 314	16 314	1 363 077	178 636	1 541 713
52404	670	0	670	226 856	0	226 856	226 506	0	226 506	320	0	320
52405	39	0	39	7 516	0	7 516	7 505	0	7 505	28	0	28
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	123 829	3 833	127 662	12 970	187	13 157	27 724	1 329	29 053	138 583	4 975	143 558
52602	446	0	446	2 196 041	0	2 196 041	2 195 595	0	2 195 595	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	39 134	0	39 134	50 479	0	50 479	43 469	0	43 469	32 124	0	32 124
60305	0	0	0	51 028	79	51 107	51 192	79	51 271	164	0	164
60307	20	0	20	455	0	455	435	0	435	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105
60311	42	383	425	19 541	401	19 942	19 530	68	19 598	31	50	81
60320	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60322	26	0	26	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	26	0	26
60324	89	0	89	119	0	119	37	0	37	7	0	7
60405	19 800	0	19 800	0	0	0	900	0	900	20 700	0	20 700
60601	108 733	0	108 733	291	0	291	1 334	0	1 334	109 776	0	109 776
60903	125	0	125	0	0	0	37	0	37	162	0	162
61304	1 622	0	1 622	279	0	279	368	0	368	1 711	0	1 711
61701	163 759	0	163 759	0	0	0	0	0	0	163 759	0	163 759
70601	33 141 662	0	33 141 662	188	0	188	5 676 353	0	5 676 353	38 817 827	0	38 817 827
70602	150 727	0	150 727	328 196	0	328 196	190 464	0	190 464	12 995	0	12 995
70603	5 719 976	0	5 719 976	0	0	0	2 244 305	0	2 244 305	7 964 281	0	7 964 281
70604	1 631	0	1 631	0	0	0	46 562	0	46 562	48 193	0	48 193
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	408 440	0	408 440	358 156	0	358 156	645 458	0	645 458	695 742	0	695 742
Итого по пассиву (баланс)	109 999 971	10 789 717	120 789 688	502 965 455	300 318 242	803 283 697	522 335 722	301 850 669	824 186 391	129 370 238	12 322 144	141 692 382
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 418	0	5 418	2 392	0	2 392	1 555	0	1 555	6 255	0	6 255
80601	958	0	958	3 545	0	3 545	4 454	0	4 454	49	0	49
80801	304	0	304	78	0	78	27	0	27	355	0	355
80901	0	0	0	703	0	703	485	0	485	218	0	218
81001	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
Итого по активу (баланс)	7 688	0	7 688	6 718	0	6 718	6 521	0	6 521	7 885	0	7 885
Пассив
85101	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
85201	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
85401	0	0	0	485	0	485	682	0	682	197	0	197
Итого по пассиву (баланс)	7 688	0	7 688	3 150	0	3 150	3 347	0	3 347	7 885	0	7 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	226 856	0	226 856	226 856	0	226 856	0	0	0
90901	889 962	0	889 962	256 122	0	256 122	262 156	0	262 156	883 928	0	883 928
90902	148 909	0	148 909	547 475	0	547 475	329 929	0	329 929	366 455	0	366 455
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 982 245	952 958	16 935 203	1 865 782	88 189	1 953 971	652 051	34 350	686 401	17 195 976	1 006 797	18 202 773
91418	606 394	16 914	623 308	7 823	1 419	9 242	9 903	654	10 557	604 314	17 679	621 993
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	472 251	0	472 251	0	0	0	0	0	0	472 251	0	472 251
91604	258 616	57 214	315 830	95 694	9 324	105 018	80 934	3 564	84 498	273 376	62 974	336 350
91704	17 612	7 362	24 974	0	640	640	0	278	278	17 612	7 724	25 336
91802	56 205	2 908	59 113	0	255	255	0	109	109	56 205	3 054	59 259
91803	15 341	0	15 341	0	0	0	0	0	0	15 341	0	15 341
99998	27 565 161	0	27 565 161	104 433 367	0	104 433 367	106 806 808	0	106 806 808	25 191 720	0	25 191 720
Итого по активу (баланс)	46 102 735	1 037 356	47 140 091	107 433 119	99 827	107 532 946	108 368 637	38 955	108 407 592	45 167 217	1 098 228	46 265 445
Пассив
91311	2 212 999	81 201	2 294 200	45 000	35 684	80 684	4 217	4 203	8 420	2 172 216	49 720	2 221 936
91312	10 989 320	0	10 989 320	614 266	0	614 266	872 846	0	872 846	11 247 900	0	11 247 900
91314	6 683 165	1 313 557	7 996 722	91 509 336	12 798 555	104 307 891	90 001 482	11 915 402	101 916 884	5 175 311	430 404	5 605 715
91315	3 855 645	384 213	4 239 858	745 249	13 516	758 765	508 829	36 646	545 475	3 619 225	407 343	4 026 568
91316	111 854	12 572	124 426	847 041	486	847 527	803 558	1 054	804 612	68 371	13 140	81 511
91317	476 741	21 090	497 831	664 749	5 820	670 569	648 601	6 782	655 383	460 593	22 052	482 645
91319	1 414 586	0	1 414 586	371 871	0	371 871	474 394	0	474 394	1 517 109	0	1 517 109
91507	7 216	0	7 216	0	0	0	118	0	118	7 334	0	7 334
91508	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99999	19 574 930	0	19 574 930	1 093 351	0	1 093 351	2 592 146	0	2 592 146	21 073 725	0	21 073 725
Итого по пассиву (баланс)	45 327 458	1 812 633	47 140 091	95 890 863	12 854 061	108 744 924	95 906 191	11 964 087	107 870 278	45 342 786	922 659	46 265 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	46 015	0	46 015	2 259 689	0	2 259 689	2 305 704	0	2 305 704	0	0	0
93302	0	0	0	4 371 133	0	4 371 133	4 371 133	0	4 371 133	0	0	0
93304	6 267 624	458 251	6 725 875	669 293	38 439	707 732	1 750 530	17 732	1 768 262	5 186 387	478 958	5 665 345
93305	3 694 580	0	3 694 580	16 055 570	0	16 055 570	519 650	0	519 650	19 230 500	0	19 230 500
93401	0	0	0	0	370 377	370 377	0	370 377	370 377	0	0	0
93402	0	0	0	0	1 182 329	1 182 329	0	1 182 329	1 182 329	0	0	0
93403	0	358 372	358 372	0	136 472	136 472	0	494 844	494 844	0	0	0
93411	0	7 171 078	7 171 078	0	856 989	856 989	0	1 099 073	1 099 073	0	6 928 994	6 928 994
93501	0	0	0	327 100	76 065	403 165	327 100	0	327 100	0	76 065	76 065
93502	0	0	0	327 300	83 657	410 957	327 300	83 657	410 957	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 524 821	1 524 821	0	1 524 821	1 524 821	0	0	0
93901	366 169	3 396 691	3 762 860	2 929 248	289 563 988	292 493 236	3 244 668	284 028 904	287 273 572	50 749	8 931 775	8 982 524
94001	0	45 330	45 330	0	2 523 810	2 523 810	0	2 518 089	2 518 089	0	51 051	51 051
94101	32 802	0	32 802	41 762	0	41 762	74 564	0	74 564	0	0	0
99996	21 608 813	0	21 608 813	315 306 276	0	315 306 276	297 370 194	0	297 370 194	39 544 895	0	39 544 895
Итого по активу (баланс)	32 016 003	11 429 722	43 445 725	342 287 371	296 356 947	638 644 318	310 290 843	291 319 826	601 610 669	64 012 531	16 466 843	80 479 374
Пассив
96301	0	0	0	1 461 983	0	1 461 983	1 461 983	75 949	1 537 932	0	75 949	75 949
96302	0	0	0	794 177	75 949	870 126	794 177	75 949	870 126	0	0	0
96303	358 818	0	358 818	490 166	0	490 166	131 348	0	131 348	0	0	0
96304	474 090	1 916 944	2 391 034	22 850	66 473	89 323	31 760	185 974	217 734	483 000	2 036 445	2 519 445
96305	0	3 396 691	3 396 691	0	583 100	583 100	0	15 049 959	15 049 959	0	17 863 550	17 863 550
96306	0	0	0	0	1 519 525	1 519 525	0	1 519 525	1 519 525	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 520 016	1 520 016	0	1 520 016	1 520 016	0	0	0
96311	7 170 439	0	7 170 439	1 097 688	0	1 097 688	855 487	0	855 487	6 928 238	0	6 928 238
96401	0	45 330	45 330	0	2 355 118	2 355 118	0	2 309 788	2 309 788	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 301 333	2 301 333	0	2 301 333	2 301 333	0	0	0
96504	912 540	0	912 540	153 389	0	153 389	119 978	0	119 978	879 129	0	879 129
96604	3 473 222	0	3 473 222	1 629 493	0	1 629 493	425 966	0	425 966	2 269 695	0	2 269 695
96901	3 496 463	0	3 496 463	285 814 949	15 881	285 830 830	291 276 324	15 881	291 292 205	8 957 838	0	8 957 838
97001	0	358 372	358 372	0	3 086 899	3 086 899	0	2 779 578	2 779 578	0	51 051	51 051
97101	5 904	0	5 904	178 974	0	178 974	173 070	0	173 070	0	0	0
99997	21 836 912	0	21 836 912	300 045 117	0	300 045 117	319 142 684	0	319 142 684	40 934 479	0	40 934 479
Итого по пассиву (баланс)	37 728 388	5 717 337	43 445 725	591 688 786	11 524 294	603 213 080	614 412 777	25 833 952	640 246 729	60 452 379	20 026 995	80 479 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	96 012 750 036,0000	0	0	44 733 154 875,0000	0	0	48 378 835 634,0000	0	0	92 367 069 277,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 012 750 155,0000	0	0	44 733 154 877,0000	0	0	48 378 835 638,0000	0	0	92 367 069 394,0000
Пассив
98040	0	0	567 318 655,0000	0	0	113 878 253,0000	0	0	160 500 570,0000	0	0	613 940 972,0000
98050	0	0	8 028 942,0000	0	0	96 957 645,0000	0	0	96 153 190,0000	0	0	7 224 487,0000
98053	0	0	61 822,0000	0	0	13 841 222 680,0000	0	0	13 841 618 514,0000	0	0	457 656,0000
98055	0	0	85 434 670,0000	0	0	588 380,0000	0	0	1 886,0000	0	0	84 848 176,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	912 000 000,0000	0	0	912 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	95 351 906 066,0000	0	0	88 776 315 913,0000	0	0	85 085 007 950,0000	0	0	91 660 598 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 012 750 155,0000	0	0	103 740 962 871,0000	0	0	100 095 282 110,0000	0	0	92 367 069 394,0000

Страница была полезной?