Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 347 224	0	1 347 224	1 427 096	0	1 427 096	913 712	0	913 712	1 860 608	0	1 860 608
20202	261 222	188 249	449 471	1 555 839	1 232 906	2 788 745	1 505 700	792 871	2 298 571	311 361	628 284	939 645
20203	0	5 756	5 756	0	329	329	0	288	288	0	5 797	5 797
20208	18 684	6 276	24 960	55 661	7 138	62 799	59 694	7 207	66 901	14 651	6 207	20 858
20209	10 695	0	10 695	903 893	941 373	1 845 266	886 608	937 879	1 824 487	27 980	3 494	31 474
20302	0	1 576	1 576	0	7 772 001	7 772 001	0	7 772 008	7 772 008	0	1 569	1 569
20303	0	316	316	0	32	32	0	33	33	0	315	315
20305	0	0	0	0	7 771 866	7 771 866	0	7 771 866	7 771 866	0	0	0
20308	0	2 332	2 332	0	29	29	0	43	43	0	2 318	2 318
30102	847 958	0	847 958	31 897 422	0	31 897 422	32 031 143	0	32 031 143	714 237	0	714 237
30110	14 031	136 256	150 287	662 374	39 914	702 288	661 783	117 174	778 957	14 622	58 996	73 618
30114	0	378 058	378 058	0	14 724 313	14 724 313	0	14 685 086	14 685 086	0	417 285	417 285
30118	0	434	434	0	43	43	0	46	46	0	431	431
30202	117 018	0	117 018	2 184	0	2 184	0	0	0	119 202	0	119 202
30204	122 294	0	122 294	18 193	0	18 193	0	0	0	140 487	0	140 487
30215	1 080	2 411	3 491	0	123	123	0	123	123	1 080	2 411	3 491
30221	0	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0
30233	2 286	0	2 286	23 933	3 385	27 318	24 853	3 363	28 216	1 366	22	1 388
30235	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30413	400 994	26 658	427 652	89 611 003	279 362	89 890 365	89 308 180	292 383	89 600 563	703 817	13 637	717 454
30424	4 953 821	0	4 953 821	123 434 200	0	123 434 200	122 284 560	0	122 284 560	6 103 461	0	6 103 461
30425	24 000	2 855	26 855	0	146	146	0	145	145	24 000	2 856	26 856
32102	0	717 311	717 311	0	8 163 753	8 163 753	0	8 491 953	8 491 953	0	389 111	389 111
32103	0	0	0	0	1 883 750	1 883 750	0	1 883 750	1 883 750	0	0	0
32202	903 807	0	903 807	45 251 578	0	45 251 578	46 155 385	0	46 155 385	0	0	0
32203	0	1 988 632	1 988 632	14 088 449	0	14 088 449	8 778 762	1 988 632	10 767 394	5 309 687	0	5 309 687
32902	0	0	0	0	658 075	658 075	0	658 075	658 075	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	750	0	750	5 750	0	5 750	0	0	0
45204	345 095	0	345 095	44 390	0	44 390	331 623	0	331 623	57 862	0	57 862
45205	462 860	0	462 860	355 294	0	355 294	23 275	0	23 275	794 879	0	794 879
45206	2 943 666	57 983	3 001 649	596 339	3 422	599 761	1 281 321	2 885	1 284 206	2 258 684	58 520	2 317 204
45207	5 141 624	13 873	5 155 497	382 326	787	383 113	65 878	694	66 572	5 458 072	13 966	5 472 038
45208	4 872 021	263 702	5 135 723	63 314	50 415	113 729	3 558	13 341	16 899	4 931 777	300 776	5 232 553
45407	103 359	0	103 359	31 070	0	31 070	0	0	0	134 429	0	134 429
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	119 497	0	119 497	8 500	0	8 500	5 179	0	5 179	122 818	0	122 818
45506	679 830	2 677	682 507	35 016	137	35 153	70 352	136	70 488	644 494	2 678	647 172
45507	229 174	5 676	234 850	0	290	290	967	288	1 255	228 207	5 678	233 885
45509	31 504	4 926	36 430	11 457	4 164	15 621	12 487	3 584	16 071	30 474	5 506	35 980
45705	10 600	0	10 600	0	0	0	400	0	400	10 200	0	10 200
45708	990	824	1 814	973	214	1 187	990	357	1 347	973	681	1 654
45812	429 610	241 870	671 480	8 040	12 702	20 742	8 040	12 236	20 276	429 610	242 336	671 946
45815	82 727	25 541	108 268	2 625	1 306	3 931	0	1 297	1 297	85 352	25 550	110 902
45817	400	7 137	7 537	0	365	365	400	362	762	0	7 140	7 140
45912	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	4 210	0	4 210	1 328	0	1 328	2 780	0	2 780	2 758	0	2 758
45917	140	507	647	0	26	26	140	26	166	0	507	507
47002	3 866 678	0	3 866 678	41 462 079	0	41 462 079	43 499 940	0	43 499 940	1 828 817	0	1 828 817
47003	1 562 000	0	1 562 000	10 593	0	10 593	1 572 593	0	1 572 593	0	0	0
47302	9 585 575	0	9 585 575	13 901 320	0	13 901 320	13 960 173	0	13 960 173	9 526 722	0	9 526 722
47404	0	0	0	279 314 372	4 434 040	283 748 412	279 314 372	4 434 040	283 748 412	0	0	0
47408	0	0	0	31 253 516	4 641 550	35 895 066	31 253 516	4 641 550	35 895 066	0	0	0
47415	52 614	0	52 614	36 568	0	36 568	58 613	0	58 613	30 569	0	30 569
47423	138 156	431 842	569 998	10 199 033	904 051	11 103 084	10 192 067	1 264 170	11 456 237	145 122	71 723	216 845
47427	150 127	1 663	151 790	301 882	2 476	304 358	259 212	1 915	261 127	192 797	2 224	195 021
47701	425 757	0	425 757	0	0	0	1 539	0	1 539	424 218	0	424 218
47801	0	18 105	18 105	0	1 069	1 069	0	901	901	0	18 273	18 273
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	152 977	0	152 977	20 470	0	20 470	30 232	0	30 232	143 215	0	143 215
50104	1 729 590	2 440 924	4 170 514	47 805 123	32 420 678	80 225 801	47 931 256	34 788 398	82 719 654	1 603 457	73 204	1 676 661
50105	1 009 200	0	1 009 200	812 500	0	812 500	813 752	0	813 752	1 007 948	0	1 007 948
50118	10 474 816	1 430 665	11 905 481	48 365 682	35 082 146	83 447 828	48 220 382	30 029 590	78 249 972	10 620 116	6 483 221	17 103 337
50121	68 278	0	68 278	20 718	0	20 718	23 985	0	23 985	65 011	0	65 011
50205	742 600	361 679	1 104 279	21 156 220	15 753	21 171 973	20 184 429	377 432	20 561 861	1 714 391	0	1 714 391
50206	1 250 290	0	1 250 290	45 281 473	0	45 281 473	45 589 680	0	45 589 680	942 083	0	942 083
50211	0	0	0	0	3 369 319	3 369 319	0	3 369 319	3 369 319	0	0	0
50218	13 709 519	1 172 500	14 882 019	65 781 167	2 565 040	68 346 207	66 418 755	3 389 888	69 808 643	13 071 931	347 652	13 419 583
50221	146 448	0	146 448	20 373	0	20 373	49 117	0	49 117	117 704	0	117 704
50605	0	0	0	90 135	0	90 135	90 135	0	90 135	0	0	0
50606	2 825 181	0	2 825 181	20 749 575	0	20 749 575	21 756 968	0	21 756 968	1 817 788	0	1 817 788
50618	696 961	0	696 961	13 291 475	0	13 291 475	13 245 129	0	13 245 129	743 307	0	743 307
50621	221 309	0	221 309	459 957	0	459 957	463 881	0	463 881	217 385	0	217 385
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 969 693	0	1 969 693	750 483	0	750 483	82 807	0	82 807	2 637 369	0	2 637 369
50718	735 710	0	735 710	14 773	0	14 773	750 483	0	750 483	0	0	0
50721	2 019 573	0	2 019 573	510 628	0	510 628	817 940	0	817 940	1 712 261	0	1 712 261
51502	19 500	0	19 500	43	0	43	19 543	0	19 543	0	0	0
51505	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52601	152 490	0	152 490	884 584	0	884 584	1 037 074	0	1 037 074	0	0	0
60204	0	91	91	0	5	5	0	4	4	0	92	92
60302	1 388	0	1 388	11	0	11	164	0	164	1 235	0	1 235
60306	10	0	10	8 835	0	8 835	8 845	0	8 845	0	0	0
60308	887	0	887	1 542	0	1 542	1 816	0	1 816	613	0	613
60310	950	0	950	3 727	0	3 727	355	0	355	4 322	0	4 322
60312	33 883	179	34 062	14 157	9	14 166	14 638	9	14 647	33 402	179	33 581
60314	1 067	404	1 471	202	1 346	1 548	186	8	194	1 083	1 742	2 825
60323	7	3 443	3 450	0	228	228	0	182	182	7	3 489	3 496
60401	314 501	0	314 501	753	0	753	471	0	471	314 783	0	314 783
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	212 714	0	212 714	219	0	219	56 223	0	56 223	156 710	0	156 710
60901	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	4 254	0	4 254	812	0	812	985	0	985	4 081	0	4 081
61009	1 392	0	1 392	4 276	0	4 276	925	0	925	4 743	0	4 743
61010	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61011	22 980	0	22 980	0	0	0	0	0	0	22 980	0	22 980
61209	0	0	0	125 590	0	125 590	125 590	0	125 590	0	0	0
61210	0	0	0	8 381 334	0	8 381 334	8 381 334	0	8 381 334	0	0	0
61211	0	0	0	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305	0	0	0
61212	0	0	0	30 232	0	30 232	30 232	0	30 232	0	0	0
61213	0	0	0	7 765 659	0	7 765 659	7 765 659	0	7 765 659	0	0	0
61403	20 178	0	20 178	294	0	294	5 668	0	5 668	14 804	0	14 804
61601	0	0	0	1 266 163	0	1 266 163	1 266 163	0	1 266 163	0	0	0
70606	12 056 386	0	12 056 386	5 485 934	0	5 485 934	16 697	0	16 697	17 525 623	0	17 525 623
70607	2 308 430	0	2 308 430	1 720 002	0	1 720 002	1 324 088	0	1 324 088	2 704 344	0	2 704 344
70608	2 760 568	0	2 760 568	1 087 776	0	1 087 776	0	0	0	3 848 344	0	3 848 344
70609	718	0	718	29 908	0	29 908	0	0	0	30 626	0	30 626
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	71 747	0	71 747	24 449	0	24 449	0	0	0	96 196	0	96 196
70614	868 924	0	868 924	803 749	0	803 749	934 916	0	934 916	737 757	0	737 757
Итого по активу (баланс)	97 470 640	9 943 331	107 413 971	979 741 043	126 990 796	1 106 731 839	972 003 482	127 736 257	1 099 739 739	105 208 201	9 197 870	114 406 071
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	2 166 021	0	2 166 021	867 057	0	867 057	531 001	0	531 001	1 829 965	0	1 829 965
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	9 411 072	0	9 411 072	0	0	0	0	0	0	9 411 072	0	9 411 072
20309	0	433	433	0	44	44	0	44	44	0	433	433
30109	0	449	449	950 000	22	950 022	950 000	27	950 027	0	454	454
30126	35	0	35	6	0	6	5	0	5	34	0	34
30226	5	0	5	37	0	37	32	0	32	0	0	0
30232	2 702	209	2 911	266 858	82 067	348 925	265 800	81 862	347 662	1 644	4	1 648
30601	132 375	62	132 437	2 422 965	168 008	2 590 973	2 652 669	184 081	2 836 750	362 079	16 135	378 214
30606	2 553 488	136 379	2 689 867	33 225 202	380 237	33 605 439	33 175 078	279 790	33 454 868	2 503 364	35 932	2 539 296
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31407	0	562 889	562 889	0	28 369	28 369	0	30 390	30 390	0	564 910	564 910
31408	0	57 983	57 983	0	2 885	2 885	0	3 422	3 422	0	58 520	58 520
31409	0	179 188	179 188	0	8 916	8 916	0	10 576	10 576	0	180 848	180 848
31502	740 124	0	740 124	13 032 806	0	13 032 806	12 292 682	0	12 292 682	0	0	0
31503	3 040 148	0	3 040 148	5 729 370	0	5 729 370	6 675 820	0	6 675 820	3 986 598	0	3 986 598
32211	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
32901	23 762 084	0	23 762 084	132 175 385	0	132 175 385	132 934 961	0	132 934 961	24 521 660	0	24 521 660
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	1 192	2 119	3 311	3 554	2 105	5 659	9 580	71	9 651	7 218	85	7 303
40702	2 567 155	194 041	2 761 196	15 397 026	968 288	16 365 314	15 341 484	964 287	16 305 771	2 511 613	190 040	2 701 653
40703	14 312	163	14 475	64 529	8	64 537	65 593	8	65 601	15 376	163	15 539
40802	48 541	636	49 177	122 714	32	122 746	121 212	38	121 250	47 039	642	47 681
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	158 612	1 252 842	1 411 454	15 592 527	3 746 411	19 338 938	15 547 905	3 378 429	18 926 334	113 990	884 860	998 850
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	268 149	119 754	387 903	1 502 081	228 328	1 730 409	1 458 005	223 448	1 681 453	224 073	114 874	338 947
40820	1 889	6 133	8 022	35 705	3 555	39 260	35 775	5 175	40 950	1 959	7 753	9 712
40905	36	0	36	6 921	0	6 921	6 921	0	6 921	36	0	36
40906	0	0	0	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	0	0	0
40907	0	0	0	88 458	0	88 458	88 458	0	88 458	0	0	0
40909	7	154	161	1 076	1 765	2 841	1 076	1 766	2 842	7	155	162
40910	0	0	0	307	757	1 064	307	757	1 064	0	0	0
40911	2 742	0	2 742	505 155	0	505 155	505 037	0	505 037	2 624	0	2 624
40912	0	0	0	3 835	7 236	11 071	3 835	7 236	11 071	0	0	0
40913	0	0	0	5 208	13 342	18 550	5 208	13 342	18 550	0	0	0
42004	0	17 844	17 844	0	906	906	0	911	911	0	17 849	17 849
42006	0	8 922	8 922	0	452	452	0	456	456	0	8 926	8 926
42103	34 167	0	34 167	34 167	0	34 167	34 272	0	34 272	34 272	0	34 272
42301	25 313	31 503	56 816	110 090	27 865	137 955	110 662	15 039	125 701	25 885	18 677	44 562
42303	15 661	21 091	36 752	15 421	22 093	37 514	29 283	26 463	55 746	29 523	25 461	54 984
42304	48 719	18 278	66 997	26 990	956	27 946	27 499	1 948	29 447	49 228	19 270	68 498
42305	96 204	259 397	355 601	32 083	88 201	120 284	270	62 602	62 872	64 391	233 798	298 189
42306	59 682	767 928	827 610	28 420	71 033	99 453	5 183	144 978	150 161	36 445	841 873	878 318
42309	965	1 507	2 472	9	86	95	6	83	89	962	1 504	2 466
42601	212	5 875	6 087	0	299	299	0	309	309	212	5 885	6 097
42604	0	2 343	2 343	0	4 850	4 850	0	2 507	2 507	0	0	0
42606	1 170	68 194	69 364	0	3 455	3 455	0	3 849	3 849	1 170	68 588	69 758
42609	24	140	164	0	7	7	0	7	7	24	140	164
43702	162 337	0	162 337	1 792 953	0	1 792 953	1 963 993	0	1 963 993	333 377	0	333 377
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	152 054	7 230 072	7 382 126	1 072 676	11 587 950	12 660 626	1 926 254	10 803 014	12 729 268	1 005 632	6 445 136	7 450 768
44007	0	606 681	606 681	0	30 803	30 803	0	30 993	30 993	0	606 871	606 871
45215	8 336 388	0	8 336 388	1 724 370	0	1 724 370	1 478 875	0	1 478 875	8 090 893	0	8 090 893
45415	59 179	0	59 179	20 920	0	20 920	15 535	0	15 535	53 794	0	53 794
45515	473 108	0	473 108	38 466	0	38 466	80 261	0	80 261	514 903	0	514 903
45715	2 911	0	2 911	244	0	244	151	0	151	2 818	0	2 818
45818	778 966	0	778 966	13 975	0	13 975	23 996	0	23 996	788 987	0	788 987
45918	2 665	0	2 665	1 021	0	1 021	1 108	0	1 108	2 752	0	2 752
47008	685 860	0	685 860	740 278	0	740 278	54 418	0	54 418	0	0	0
47308	304 104	0	304 104	2 422 947	0	2 422 947	2 421 960	0	2 421 960	303 117	0	303 117
47401	15 298	0	15 298	3 024	0	3 024	2 047	0	2 047	14 321	0	14 321
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	28 749 428	3 738 513	32 487 941	28 749 428	3 738 513	32 487 941	0	0	0
47411	2 673	6 566	9 239	1 127	3 875	5 002	1 533	4 403	5 936	3 079	7 094	10 173
47416	320	97	417	26 117	957	27 074	26 776	1 081	27 857	979	221	1 200
47422	2 557	379 550	382 107	9 234 140	443 318	9 677 458	9 234 071	88 079	9 322 150	2 488	24 311	26 799
47425	1 037 049	0	1 037 049	670 135	0	670 135	562 660	0	562 660	929 574	0	929 574
47426	72 631	20 087	92 718	221 222	1 153	222 375	172 854	7 793	180 647	24 263	26 727	50 990
47702	390 409	0	390 409	69 104	0	69 104	0	0	0	321 305	0	321 305
47804	365 164	0	365 164	7 065	0	7 065	7 698	0	7 698	365 797	0	365 797
50120	940 754	0	940 754	1 045 298	0	1 045 298	1 432 493	0	1 432 493	1 327 949	0	1 327 949
50220	864 713	0	864 713	846 152	0	846 152	1 347 730	0	1 347 730	1 366 291	0	1 366 291
50620	290 388	0	290 388	174 007	0	174 007	173 297	0	173 297	289 678	0	289 678
50720	482 512	0	482 512	67 560	0	67 560	79 365	0	79 365	494 317	0	494 317
50908	6 106	0	6 106	46 931	0	46 931	47 687	0	47 687	6 862	0	6 862
51510	32 267	0	32 267	9 770	0	9 770	20	0	20	22 517	0	22 517
52201	0	0	0	73 967	0	73 967	199 713	0	199 713	125 746	0	125 746
52202	205 746	0	205 746	205 746	0	205 746	122 700	0	122 700	122 700	0	122 700
52203	694 951	0	694 951	37 515	0	37 515	22 299	0	22 299	679 735	0	679 735
52204	335 545	0	335 545	26 621	0	26 621	27 950	0	27 950	336 874	0	336 874
52205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52206	684 081	0	684 081	0	0	0	327 418	0	327 418	1 011 499	0	1 011 499
52301	79 617	16 187	95 804	58 807	805	59 612	61 479	955	62 434	82 289	16 337	98 626
52303	63 450	3 868	67 318	467 461	196	467 657	632 711	198	632 909	228 700	3 870	232 570
52304	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0
52305	1 107 000	57 831	1 164 831	1 107 000	2 877	1 109 877	372 799	3 413	376 212	372 799	58 367	431 166
52306	1 166 780	178 436	1 345 216	800	9 060	9 860	0	9 116	9 116	1 165 980	178 492	1 344 472
52404	132 530	0	132 530	471 540	0	471 540	343 849	0	343 849	4 839	0	4 839
52405	980	0	980	5 218	0	5 218	4 565	0	4 565	327	0	327
52406	33 539	83 450	116 989	32 805	86 540	119 345	0	3 090	3 090	734	0	734
52501	122 810	3 043	125 853	60 822	173	60 995	33 364	1 198	34 562	95 352	4 068	99 420
52602	13 288	0	13 288	817 037	0	817 037	803 749	0	803 749	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	34 711	0	34 711	48 575	0	48 575	44 886	0	44 886	31 022	0	31 022
60305	0	0	0	51 047	78	51 125	51 047	78	51 125	0	0	0
60307	10	0	10	199	0	199	189	0	189	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11 081	0	11 081	11 081	0	11 081
60311	117	249	366	68 718	14	68 732	68 721	74	68 795	120	309	429
60320	709 537	0	709 537	1 418 849	0	1 418 849	709 423	0	709 423	111	0	111
60322	25	0	25	1 940	0	1 940	1 941	0	1 941	26	0	26
60324	75	0	75	66	0	66	62	0	62	71	0	71
60405	17 100	0	17 100	0	0	0	900	0	900	18 000	0	18 000
60601	105 152	0	105 152	470	0	470	1 459	0	1 459	106 141	0	106 141
60903	95	0	95	0	0	0	10	0	10	105	0	105
61304	1 696	0	1 696	270	0	270	296	0	296	1 722	0	1 722
70601	15 296 935	0	15 296 935	17 175	0	17 175	7 394 095	0	7 394 095	22 673 855	0	22 673 855
70602	18 052	0	18 052	373 655	0	373 655	375 893	0	375 893	20 290	0	20 290
70603	2 570 171	0	2 570 171	0	0	0	1 077 122	0	1 077 122	3 647 293	0	3 647 293
70604	977	0	977	0	0	0	256	0	256	1 233	0	1 233
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	446 055	0	446 055	275 299	0	275 299	122 809	0	122 809	293 565	0	293 565
Итого по пассиву (баланс)	95 111 398	12 302 573	107 413 971	277 830 272	21 768 890	299 599 162	286 455 363	20 135 899	306 591 262	103 736 489	10 669 582	114 406 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 777	0	5 777	721	0	721	1 505	0	1 505	4 993	0	4 993
80601	1 081	0	1 081	644	0	644	967	0	967	758	0	758
80801	2	0	2	358	0	358	65	0	65	295	0	295
80901	0	0	0	821	0	821	598	0	598	223	0	223
81001	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
Итого по активу (баланс)	8 339	0	8 339	2 544	0	2 544	3 135	0	3 135	7 748	0	7 748
Пассив
85101	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
85201	651	0	651	840	0	840	189	0	189	0	0	0
85401	0	0	0	598	0	598	658	0	658	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	8 339	0	8 339	1 438	0	1 438	847	0	847	7 748	0	7 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
90704	0	0	0	471 540	0	471 540	471 540	0	471 540	0	0	0
90901	429 601	0	429 601	10 648	0	10 648	294 500	0	294 500	145 749	0	145 749
90902	383 636	0	383 636	134 671	0	134 671	93 043	0	93 043	425 264	0	425 264
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	17 116 544	979 927	18 096 471	607 339	87 395	694 734	2 549 699	49 655	2 599 354	15 174 184	1 017 667	16 191 851
91418	621 207	18 105	639 312	20 470	1 069	21 539	30 232	901	31 133	611 445	18 273	629 718
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	466 149	0	466 149	0	0	0	0	0	0	466 149	0	466 149
91604	264 339	55 941	320 280	82 846	6 055	88 901	114 473	4 395	118 868	232 712	57 601	290 313
91704	17 612	7 865	25 477	0	449	449	0	393	393	17 612	7 921	25 533
91802	56 205	3 105	59 310	0	176	176	0	155	155	56 205	3 126	59 331
91803	15 237	0	15 237	9	0	9	0	0	0	15 246	0	15 246
99998	30 132 715	0	30 132 715	126 027 252	0	126 027 252	127 714 235	0	127 714 235	28 445 732	0	28 445 732
Итого по активу (баланс)	49 593 285	1 064 943	50 658 228	127 354 776	95 144	127 449 920	131 267 723	55 499	131 323 222	45 680 338	1 104 588	46 784 926
Пассив
91003	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
91004	0	0	0	18 193	0	18 193	18 193	0	18 193	0	0	0
91311	2 455 842	101 065	2 556 907	1 217 126	5 065	1 222 191	570 328	5 682	576 010	1 809 044	101 682	1 910 726
91312	9 953 540	0	9 953 540	213 360	0	213 360	462 714	0	462 714	10 202 894	0	10 202 894
91314	10 218 177	907 872	11 126 049	118 398 716	6 018 788	124 417 504	116 766 942	6 904 743	123 671 685	8 586 403	1 793 827	10 380 230
91315	3 813 990	462 143	4 276 133	1 440 327	23 357	1 463 684	955 427	24 444	979 871	3 329 090	463 230	3 792 320
91316	178 673	81 753	260 426	430 884	38 320	469 204	425 836	4 447	430 283	173 625	47 880	221 505
91317	467 686	24 575	492 261	138 891	5 467	144 358	171 032	4 910	175 942	499 827	24 018	523 845
91319	1 459 197	0	1 459 197	347 101	0	347 101	294 058	0	294 058	1 406 154	0	1 406 154
91507	7 200	0	7 200	237	0	237	93	0	93	7 056	0	7 056
91508	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99999	20 525 513	0	20 525 513	3 596 296	0	3 596 296	1 409 977	0	1 409 977	18 339 194	0	18 339 194
Итого по пассиву (баланс)	49 080 820	1 577 408	50 658 228	125 803 315	6 090 997	131 894 312	121 076 784	6 944 226	128 021 010	44 354 289	2 430 637	46 784 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 554 267	0	4 554 267	4 554 267	0	4 554 267	0	0	0
93302	0	0	0	4 554 267	0	4 554 267	4 554 267	0	4 554 267	0	0	0
93303	6 303 211	0	6 303 211	0	0	0	6 303 211	0	6 303 211	0	0	0
93304	4 876 406	0	4 876 406	341 573	2 659 421	3 000 994	3 805 172	860 191	4 665 363	1 412 807	1 799 230	3 212 037
93305	0	2 350 798	2 350 798	0	88 459	88 459	0	2 439 257	2 439 257	0	0	0
93503	0	0	0	3 113 151	0	3 113 151	3 113 151	0	3 113 151	0	0	0
93901	0	0	0	3 401 959	14 603	3 416 562	3 401 959	14 603	3 416 562	0	0	0
94001	0	0	0	0	7 797 717	7 797 717	0	7 797 717	7 797 717	0	0	0
99996	13 468 484	0	13 468 484	19 749 997	0	19 749 997	29 948 622	0	29 948 622	3 269 859	0	3 269 859
Итого по активу (баланс)	24 648 101	2 350 798	26 998 899	35 715 214	10 560 200	46 275 414	55 680 649	11 111 768	66 792 417	4 682 666	1 799 230	6 481 896
Пассив
96303	0	0	0	3 085 878	0	3 085 878	3 085 878	0	3 085 878	0	0	0
96304	0	0	0	877 762	0	877 762	2 693 169	0	2 693 169	1 815 407	0	1 815 407
96305	2 358 292	0	2 358 292	2 459 042	0	2 459 042	100 750	0	100 750	0	0	0
96401	0	0	0	0	4 564 280	4 564 280	0	4 564 280	4 564 280	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 570 543	4 570 543	0	4 570 543	4 570 543	0	0	0
96503	6 164 009	0	6 164 009	6 351 958	0	6 351 958	187 949	0	187 949	0	0	0
96504	2 546 606	0	2 546 606	1 912 922	0	1 912 922	177 166	0	177 166	810 850	0	810 850
96604	2 399 576	0	2 399 576	1 948 610	0	1 948 610	192 636	0	192 636	643 602	0	643 602
96901	0	0	0	7 726 592	47 979	7 774 571	7 726 592	47 979	7 774 571	0	0	0
97001	0	0	0	0	3 227 175	3 227 175	0	3 227 175	3 227 175	0	0	0
97101	0	0	0	154 450	0	154 450	154 450	0	154 450	0	0	0
99997	13 530 416	0	13 530 416	29 911 301	0	29 911 301	19 592 922	0	19 592 922	3 212 037	0	3 212 037
Итого по пассиву (баланс)	26 998 899	0	26 998 899	54 428 515	12 409 977	66 838 492	33 911 512	12 409 977	46 321 489	6 481 896	0	6 481 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	21,0000	0	0	7,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	99 877 705 255,0000	0	0	195 997 764 112,0000	0	0	207 012 939 230,0000	0	0	88 862 530 137,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 877 705 350,0000	0	0	195 997 764 133,0000	0	0	207 012 939 237,0000	0	0	88 862 530 246,0000
Пассив
98040	0	0	565 602 910,0000	0	0	5 436 926,0000	0	0	5 037 761,0000	0	0	565 203 745,0000
98050	0	0	122 899 884,0000	0	0	405 675 944,0000	0	0	297 446 464,0000	0	0	14 670 404,0000
98053	0	0	218 709,0000	0	0	20 374 022 533,0000	0	0	20 374 189 159,0000	0	0	385 335,0000
98055	0	0	85 554 470,0000	0	0	122 250,0000	0	0	1 200,0000	0	0	85 433 420,0000
98070	0	0	99 103 429 377,0000	0	0	282 543 659 784,0000	0	0	271 637 067 749,0000	0	0	88 196 837 342,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 877 705 350,0000	0	0	303 328 917 437,0000	0	0	292 313 742 333,0000	0	0	88 862 530 246,0000

Страница была полезной?