Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	936 535	0	936 535	1 111 475	0	1 111 475	1 058 644	0	1 058 644	989 366	0	989 366
20202	232 609	142 458	375 067	1 214 666	556 774	1 771 440	1 219 866	603 518	1 823 384	227 409	95 714	323 123
20203	0	5 724	5 724	0	398	398	0	272	272	0	5 850	5 850
20208	24 324	6 239	30 563	30 883	4 524	35 407	37 727	5 331	43 058	17 480	5 432	22 912
20209	36 040	6 417	42 457	723 582	370 459	1 094 041	734 457	372 811	1 107 268	25 165	4 065	29 230
20302	0	1 506	1 506	0	177	177	0	48	48	0	1 635	1 635
20303	0	313	313	0	63	63	0	20	20	0	356	356
20308	0	2 373	2 373	0	174	174	0	192	192	0	2 355	2 355
30102	549 201	0	549 201	14 289 099	0	14 289 099	14 035 335	0	14 035 335	802 965	0	802 965
30110	12 950	53 877	66 827	181 207	43 302	224 509	179 988	34 468	214 456	14 169	62 711	76 880
30114	0	457 319	457 319	0	14 734 950	14 734 950	0	14 710 060	14 710 060	0	482 209	482 209
30118	0	428	428	0	86	86	0	27	27	0	487	487
30202	138 934	0	138 934	0	0	0	17 760	0	17 760	121 174	0	121 174
30204	103 256	0	103 256	3 881	0	3 881	0	0	0	107 137	0	107 137
30215	1 080	2 381	3 461	0	146	146	0	92	92	1 080	2 435	3 515
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	1 787	0	1 787	22 548	3 434	25 982	23 191	3 405	26 596	1 144	29	1 173
30235	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30413	700 714	29 481	730 195	48 842 005	273 692	49 115 697	48 841 755	302 413	49 144 168	700 964	760	701 724
30424	3 092 280	0	3 092 280	77 647 000	0	77 647 000	78 014 488	0	78 014 488	2 724 792	0	2 724 792
30425	24 000	2 820	26 820	0	173	173	0	109	109	24 000	2 884	26 884
32102	0	0	0	0	8 635 011	8 635 011	0	8 635 011	8 635 011	0	0	0
32103	0	555 106	555 106	0	1 819 883	1 819 883	0	1 877 498	1 877 498	0	497 491	497 491
32202	0	0	0	54 572 707	0	54 572 707	54 572 707	0	54 572 707	0	0	0
32203	4 762 251	0	4 762 251	19 302 382	0	19 302 382	21 153 998	0	21 153 998	2 910 635	0	2 910 635
32902	0	9 142	9 142	0	2 409 403	2 409 403	0	1 445 605	1 445 605	0	972 940	972 940
45203	1 695	0	1 695	0	0	0	1 695	0	1 695	0	0	0
45204	69 153	0	69 153	327 728	0	327 728	34 408	0	34 408	362 473	0	362 473
45205	292 210	0	292 210	54 658	0	54 658	184 500	0	184 500	162 368	0	162 368
45206	2 979 446	56 852	3 036 298	181 290	4 108	185 398	112 300	2 630	114 930	3 048 436	58 330	3 106 766
45207	5 216 254	0	5 216 254	142 201	0	142 201	32 310	0	32 310	5 326 145	0	5 326 145
45208	4 685 713	258 558	4 944 271	2 601	18 683	21 284	9 158	11 961	21 119	4 679 156	265 280	4 944 436
45407	67 997	0	67 997	21 768	0	21 768	0	0	0	89 765	0	89 765
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	166 697	0	166 697	800	0	800	83 250	0	83 250	84 247	0	84 247
45506	552 080	2 643	554 723	102 100	163	102 263	3 230	102	3 332	650 950	2 704	653 654
45507	246 380	5 607	251 987	2 000	345	2 345	17 944	217	18 161	230 436	5 735	236 171
45509	27 942	4 963	32 905	9 987	3 223	13 210	6 481	4 150	10 631	31 448	4 036	35 484
45705	11 400	0	11 400	0	0	0	400	0	400	11 000	0	11 000
45708	990	726	1 716	0	554	554	0	598	598	990	682	1 672
45812	744 073	239 349	983 422	4 310	15 173	19 483	88 313	9 772	98 085	660 070	244 750	904 820
45815	66 089	25 224	91 313	16 025	1 552	17 577	0	976	976	82 114	25 800	107 914
45817	0	7 049	7 049	0	433	433	0	272	272	0	7 210	7 210
45912	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	1 408	0	1 408	18	0	18	0	0	0	1 426	0	1 426
45917	0	500	500	0	32	32	0	19	19	0	513	513
47002	4 355 486	0	4 355 486	44 163 056	0	44 163 056	44 915 344	0	44 915 344	3 603 198	0	3 603 198
47302	7 733 079	0	7 733 079	11 838 291	0	11 838 291	9 828 931	0	9 828 931	9 742 439	0	9 742 439
47404	0	0	0	237 139 234	4 046 552	241 185 786	237 139 234	4 046 552	241 185 786	0	0	0
47408	3 307 033	0	3 307 033	9 411 310	3 987 819	13 399 129	12 718 343	3 987 819	16 706 162	0	0	0
47415	18 792	0	18 792	33 865	0	33 865	17 915	0	17 915	34 742	0	34 742
47423	145 100	67 881	212 981	5 922 606	286 263	6 208 869	5 835 032	284 774	6 119 806	232 674	69 370	302 044
47427	116 461	530	116 991	206 411	2 281	208 692	196 164	1 777	197 941	126 708	1 034	127 742
47701	428 790	0	428 790	0	0	0	1 509	0	1 509	427 281	0	427 281
47801	0	17 752	17 752	0	1 283	1 283	0	821	821	0	18 214	18 214
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	185 247	0	185 247	32 270	0	32 270	62 573	0	62 573	154 944	0	154 944
50104	3 924 736	0	3 924 736	28 880 831	19 280 073	48 160 904	25 702 519	19 224 402	44 926 921	7 103 048	55 671	7 158 719
50105	912	0	912	441 283	0	441 283	441 220	0	441 220	975	0	975
50107	42 024	0	42 024	65	0	65	42 089	0	42 089	0	0	0
50118	9 020 015	3 941 652	12 961 667	22 870 262	19 423 917	42 294 179	26 896 443	18 020 744	44 917 187	4 993 834	5 344 825	10 338 659
50121	50 393	0	50 393	21 840	0	21 840	49 725	0	49 725	22 508	0	22 508
50205	784 565	369 142	1 153 707	21 068 462	242 811	21 311 273	20 458 348	611 953	21 070 301	1 394 679	0	1 394 679
50206	0	0	0	37 040 011	0	37 040 011	34 992 017	0	34 992 017	2 047 994	0	2 047 994
50211	0	202 406	202 406	0	3 243 456	3 243 456	0	3 237 858	3 237 858	0	208 004	208 004
50218	15 501 371	864 267	16 365 638	55 249 541	3 527 991	58 777 532	58 202 949	3 503 216	61 706 165	12 547 963	889 042	13 437 005
50221	115 277	0	115 277	23 583	0	23 583	74 543	0	74 543	64 317	0	64 317
50605	0	0	0	81 890	0	81 890	81 890	0	81 890	0	0	0
50606	3 807 824	0	3 807 824	1 741 903	0	1 741 903	1 841 030	0	1 841 030	3 708 697	0	3 708 697
50618	31 696	0	31 696	487 780	0	487 780	460 276	0	460 276	59 200	0	59 200
50621	486 750	0	486 750	232 204	0	232 204	294 635	0	294 635	424 319	0	424 319
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	2 748 482	0	2 748 482	0	0	0	1 616	0	1 616	2 746 866	0	2 746 866
50721	2 621 735	0	2 621 735	430 240	0	430 240	536 820	0	536 820	2 515 155	0	2 515 155
52601	53 891	0	53 891	149 564	0	149 564	186 227	0	186 227	17 228	0	17 228
60204	0	91	91	0	6	6	0	4	4	0	93	93
60302	1 972	0	1 972	430	0	430	1 236	0	1 236	1 166	0	1 166
60306	0	0	0	8 836	0	8 836	8 836	0	8 836	0	0	0
60308	311	0	311	821	0	821	886	0	886	246	0	246
60310	2 799	0	2 799	2 975	0	2 975	246	0	246	5 528	0	5 528
60312	37 421	176	37 597	16 820	11	16 831	10 866	7	10 873	43 375	180	43 555
60314	1 948	1 433	3 381	0	111	111	881	657	1 538	1 067	887	1 954
60323	1	2 474	2 475	0	86	86	1	1 475	1 476	0	1 085	1 085
60347	1 983	0	1 983	6 967	0	6 967	8 950	0	8 950	0	0	0
60401	317 248	0	317 248	161	0	161	759	0	759	316 650	0	316 650
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	52 574	0	52 574	4 164	0	4 164	10 312	0	10 312	46 426	0	46 426
60901	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	4 435	0	4 435	1 015	0	1 015	816	0	816	4 634	0	4 634
61009	98	0	98	363	0	363	369	0	369	92	0	92
61010	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
61209	0	0	0	119 803	0	119 803	119 803	0	119 803	0	0	0
61210	0	0	0	10 980 511	0	10 980 511	10 980 511	0	10 980 511	0	0	0
61211	0	0	0	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305	0	0	0
61212	0	0	0	62 573	0	62 573	62 573	0	62 573	0	0	0
61213	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61403	18 012	0	18 012	1 601	0	1 601	4 392	0	4 392	15 221	0	15 221
61601	0	0	0	220 709	0	220 709	220 709	0	220 709	0	0	0
70606	4 274 675	0	4 274 675	2 793 173	0	2 793 173	5 755	0	5 755	7 062 093	0	7 062 093
70607	1 540 914	0	1 540 914	1 115 555	0	1 115 555	892 417	0	892 417	1 764 052	0	1 764 052
70608	811 253	0	811 253	980 117	0	980 117	0	0	0	1 791 370	0	1 791 370
70609	147	0	147	181	0	181	0	0	0	328	0	328
70611	25 153	0	25 153	21 806	0	21 806	0	0	0	46 959	0	46 959
70614	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70706	45 499 642	0	45 499 642	2 478	0	2 478	45 502 120	0	45 502 120	0	0	0
70707	820 928	0	820 928	0	0	0	820 928	0	820 928	0	0	0
70708	2 619 148	0	2 619 148	0	0	0	2 619 148	0	2 619 148	0	0	0
70709	119 395	0	119 395	0	0	0	119 395	0	119 395	0	0	0
70710	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70711	337 350	0	337 350	0	0	0	337 350	0	337 350	0	0	0
70712	918 884	0	918 884	0	0	0	918 884	0	918 884	0	0	0
70714	71 376	0	71 376	0	0	0	71 376	0	71 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	139 277 473	7 344 859	146 622 332	712 622 653	82 939 575	795 562 228	764 168 943	80 943 636	845 112 579	87 731 183	9 340 798	97 071 981
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	2 737 012	0	2 737 012	611 362	0	611 362	453 822	0	453 822	2 579 472	0	2 579 472
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	8 445 933	0	8 445 933	0	0	0	0	0	0	8 445 933	0	8 445 933
20309	0	429	429	0	29	29	0	85	85	0	485	485
30109	1	440	441	950 000	20	950 020	950 001	32	950 033	2	452	454
30126	437	0	437	555	0	555	156	0	156	38	0	38
30226	366	0	366	458	0	458	100	0	100	8	0	8
30232	2 364	320	2 684	201 753	62 612	264 365	201 296	62 437	263 733	1 907	145	2 052
30410	38 493	0	38 493	53 635	0	53 635	15 142	0	15 142	0	0	0
30601	210 620	87	210 707	1 567 462	121 613	1 689 075	1 577 375	123 785	1 701 160	220 533	2 259	222 792
30606	2 322 972	33 518	2 356 490	16 881 339	302 601	17 183 940	17 098 012	273 611	17 371 623	2 539 645	4 528	2 544 173
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31407	0	554 447	554 447	0	22 960	22 960	0	36 265	36 265	0	567 752	567 752
31408	0	56 852	56 852	0	2 630	2 630	0	4 108	4 108	0	58 330	58 330
31409	0	175 693	175 693	0	8 128	8 128	0	12 695	12 695	0	180 260	180 260
31502	0	0	0	3 613 968	0	3 613 968	3 613 968	0	3 613 968	0	0	0
31503	1 468 108	0	1 468 108	3 544 295	0	3 544 295	2 743 015	0	2 743 015	666 828	0	666 828
32211	28 424	0	28 424	317 414	0	317 414	317 388	0	317 388	28 398	0	28 398
32901	27 306 600	0	27 306 600	99 255 238	0	99 255 238	95 005 388	0	95 005 388	23 056 750	0	23 056 750
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	15 094	2 391	17 485	65 544	18 146	83 690	51 189	36 179	87 368	739	20 424	21 163
40702	4 135 034	276 730	4 411 764	15 039 977	600 252	15 640 229	14 138 010	635 199	14 773 209	3 233 067	311 677	3 544 744
40703	18 691	161	18 852	18 365	6	18 371	16 245	10	16 255	16 571	165	16 736
40802	46 112	2 386	48 498	69 037	6 440	75 477	66 775	6 556	73 331	43 850	2 502	46 352
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	283 621	1 034 047	1 317 668	16 702 038	3 683 959	20 385 997	16 955 728	3 676 813	20 632 541	537 311	1 026 901	1 564 212
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	386 904	123 380	510 284	1 167 233	279 445	1 446 678	1 074 204	288 859	1 363 063	293 875	132 794	426 669
40820	3 332	5 532	8 864	36 896	24 740	61 636	36 907	24 808	61 715	3 343	5 600	8 943
40905	36	0	36	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	36	0	36
40906	0	0	0	15 235	0	15 235	15 235	0	15 235	0	0	0
40907	0	0	0	93 850	0	93 850	93 850	0	93 850	0	0	0
40909	7	151	158	1 425	1 880	3 305	1 425	1 884	3 309	7	155	162
40910	0	0	0	419	886	1 305	419	886	1 305	0	0	0
40911	4 385	0	4 385	507 518	0	507 518	507 103	0	507 103	3 970	0	3 970
40912	0	0	0	3 491	4 676	8 167	3 491	4 676	8 167	0	0	0
40913	0	0	0	4 013	9 570	13 583	4 013	9 570	13 583	0	0	0
42005	0	35 245	35 245	0	36 428	36 428	0	1 183	1 183	0	0	0
42006	0	8 811	8 811	0	340	340	0	542	542	0	9 013	9 013
42103	41 961	0	41 961	41 961	0	41 961	42 066	0	42 066	42 066	0	42 066
42105	0	49 673	49 673	0	51 266	51 266	0	1 593	1 593	0	0	0
42301	64 985	58 223	123 208	171 297	85 875	257 172	131 834	55 756	187 590	25 522	28 104	53 626
42303	18 517	19 384	37 901	30 232	20 362	50 594	23 648	24 469	48 117	11 933	23 491	35 424
42304	49 014	18 764	67 778	13 505	16 601	30 106	13 605	17 035	30 640	49 114	19 198	68 312
42305	91 015	370 105	461 120	6 754	147 433	154 187	7 347	61 448	68 795	91 608	284 120	375 728
42306	44 150	557 486	601 636	6 906	31 410	38 316	7 896	207 602	215 498	45 140	733 678	778 818
42309	988	1 512	2 500	15	78	93	0	102	102	973	1 536	2 509
42601	296	6 187	6 483	317	1 226	1 543	233	975	1 208	212	5 936	6 148
42604	0	2 298	2 298	0	107	107	0	166	166	0	2 357	2 357
42605	0	6 240	6 240	0	3 069	3 069	0	410	410	0	3 581	3 581
42606	1 170	69 977	71 147	0	14 083	14 083	0	9 298	9 298	1 170	65 192	66 362
42609	24	138	162	0	6	6	0	9	9	24	141	165
43702	0	0	0	2 529 172	0	2 529 172	2 544 487	0	2 544 487	15 315	0	15 315
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	0	5 206 900	5 206 900	0	7 830 028	7 830 028	0	9 867 145	9 867 145	0	7 244 017	7 244 017
44007	0	599 162	599 162	0	23 147	23 147	0	36 837	36 837	0	612 852	612 852
45215	8 072 500	0	8 072 500	297 919	0	297 919	340 320	0	340 320	8 114 901	0	8 114 901
45415	41 498	0	41 498	0	0	0	10 884	0	10 884	52 382	0	52 382
45515	410 530	0	410 530	12 778	0	12 778	28 232	0	28 232	425 984	0	425 984
45715	1 910	0	1 910	124	0	124	95	0	95	1 881	0	1 881
45818	1 080 283	0	1 080 283	95 022	0	95 022	26 683	0	26 683	1 011 944	0	1 011 944
45918	2 019	0	2 019	19	0	19	81	0	81	2 081	0	2 081
47008	483 878	0	483 878	148 861	0	148 861	1 237	0	1 237	336 254	0	336 254
47308	300 233	0	300 233	1 127 128	0	1 127 128	1 143 321	0	1 143 321	316 426	0	316 426
47401	18 525	0	18 525	6 258	0	6 258	3 227	0	3 227	15 494	0	15 494
47407	0	0	0	9 436 605	3 823 723	13 260 328	9 521 968	3 823 723	13 345 691	85 363	0	85 363
47411	2 228	9 045	11 273	1 307	5 250	6 557	1 719	4 173	5 892	2 640	7 968	10 608
47416	969	0	969	163 621	41 611	205 232	167 212	41 611	208 823	4 560	0	4 560
47422	1 846	24 002	25 848	5 177 207	32 882	5 210 089	5 183 045	33 431	5 216 476	7 684	24 551	32 235
47425	1 135 711	0	1 135 711	360 735	0	360 735	387 061	0	387 061	1 162 037	0	1 162 037
47426	26 949	10 764	37 713	116 070	4 171	120 241	124 789	7 191	131 980	35 668	13 784	49 452
47702	393 362	0	393 362	1 469	0	1 469	0	0	0	391 893	0	391 893
47804	372 072	0	372 072	14 409	0	14 409	8 052	0	8 052	365 715	0	365 715
50120	453 852	0	453 852	637 219	0	637 219	775 340	0	775 340	591 973	0	591 973
50220	554 957	0	554 957	931 092	0	931 092	936 797	0	936 797	560 662	0	560 662
50620	208 851	0	208 851	83 588	0	83 588	140 741	0	140 741	266 004	0	266 004
50720	381 577	0	381 577	127 552	0	127 552	174 679	0	174 679	428 704	0	428 704
50908	3 524	0	3 524	1 771	0	1 771	1 852	0	1 852	3 605	0	3 605
52201	134 057	0	134 057	145 857	0	145 857	29 704	0	29 704	17 904	0	17 904
52202	125 827	0	125 827	52 632	0	52 632	113 302	0	113 302	186 497	0	186 497
52203	692 406	0	692 406	80 821	0	80 821	63 783	0	63 783	675 368	0	675 368
52204	685 328	0	685 328	346 545	0	346 545	8 466	0	8 466	347 249	0	347 249
52205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52206	297 671	0	297 671	0	0	0	367 611	0	367 611	665 282	0	665 282
52301	350 045	15 871	365 916	216 500	734	217 234	66 300	1 147	67 447	199 845	16 284	216 129
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	237 110	0	237 110	954 150	0	954 150	911 240	0	911 240	194 200	0	194 200
52304	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
52305	1 252 700	56 703	1 309 403	60 000	2 623	62 623	0	4 097	4 097	1 192 700	58 177	1 250 877
52306	966 780	0	966 780	0	1 279	1 279	100 000	181 530	281 530	1 066 780	180 251	1 247 031
52404	7 589	0	7 589	633 364	0	633 364	625 855	0	625 855	80	0	80
52405	263	0	263	17 627	0	17 627	17 365	0	17 365	1	0	1
52406	784	82 416	83 200	50	3 184	3 234	0	5 067	5 067	734	84 299	85 033
52501	131 945	1 456	133 401	37 364	73	37 437	29 325	648	29 973	123 906	2 031	125 937
52602	0	0	0	91 477	0	91 477	91 477	0	91 477	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	29 610	0	29 610	41 897	0	41 897	36 799	0	36 799	24 512	0	24 512
60305	0	0	0	31 511	152	31 663	31 511	152	31 663	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	3 601	0	3 601	0	0	0	4 719	0	4 719	8 320	0	8 320
60311	106	185	291	17 211	8	17 219	17 146	48	17 194	41	225	266
60320	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60322	22	0	22	157	0	157	157	0	157	22	0	22
60324	5 721	0	5 721	5 132	0	5 132	232	0	232	821	0	821
60405	9 000	0	9 000	0	0	0	7 200	0	7 200	16 200	0	16 200
60601	105 040	0	105 040	731	0	731	1 526	0	1 526	105 835	0	105 835
60903	75	0	75	0	0	0	10	0	10	85	0	85
61304	1 758	0	1 758	267	0	267	242	0	242	1 733	0	1 733
70601	6 706 073	0	6 706 073	55	0	55	3 499 082	0	3 499 082	10 205 100	0	10 205 100
70602	66 532	0	66 532	144 885	0	144 885	82 434	0	82 434	4 081	0	4 081
70603	660 111	0	660 111	0	0	0	921 274	0	921 274	1 581 385	0	1 581 385
70604	332	0	332	0	0	0	353	0	353	685	0	685
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	245 780	0	245 780	148 472	0	148 472	149 564	0	149 564	246 872	0	246 872
70701	47 744 685	0	47 744 685	47 744 685	0	47 744 685	0	0	0	0	0	0
70702	1 739 451	0	1 739 451	1 739 451	0	1 739 451	0	0	0	0	0	0
70703	2 479 573	0	2 479 573	2 479 573	0	2 479 573	0	0	0	0	0	0
70704	89 381	0	89 381	89 381	0	89 381	0	0	0	0	0	0
70705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70713	10 681	0	10 681	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	50 389 217	0	50 389 217	52 063 778	0	52 063 778	1 674 561	0	1 674 561
Итого по пассиву (баланс)	137 145 221	9 477 111	146 622 332	288 716 790	17 327 742	306 044 532	236 908 335	19 585 846	256 494 181	85 336 766	11 735 215	97 071 981
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 129	0	6 129	398	0	398	718	0	718	5 809	0	5 809
80601	850	0	850	0	0	0	72	0	72	778	0	778
80801	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
80901	316	0	316	741	0	741	447	0	447	610	0	610
81001	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	7 822	0	7 822	1 215	0	1 215	1 313	0	1 313	7 724	0	7 724
Пассив
85101	7 738	0	7 738	50	0	50	0	0	0	7 688	0	7 688
85401	84	0	84	446	0	446	398	0	398	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	7 822	0	7 822	496	0	496	398	0	398	7 724	0	7 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90704	0	0	0	633 365	0	633 365	633 365	0	633 365	0	0	0
90901	148 057	0	148 057	305 792	0	305 792	14 823	0	14 823	439 026	0	439 026
90902	377 652	0	377 652	100 541	0	100 541	91 802	0	91 802	386 391	0	386 391
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	16 711 422	965 555	17 676 977	588 142	62 672	650 814	161 844	39 644	201 488	17 137 720	988 583	18 126 303
91418	653 477	17 752	671 229	32 270	1 283	33 553	62 573	821	63 394	623 174	18 214	641 388
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	678 626	0	678 626	0	0	0	4 769	0	4 769	673 857	0	673 857
91604	218 404	52 520	270 924	76 638	6 260	82 898	53 646	3 709	57 355	241 396	55 071	296 467
91704	17 612	7 724	25 336	0	539	539	0	344	344	17 612	7 919	25 531
91802	56 205	3 051	59 256	0	211	211	0	135	135	56 205	3 127	59 332
91803	15 174	0	15 174	2	0	2	0	0	0	15 176	0	15 176
99998	30 937 801	0	30 937 801	141 687 380	0	141 687 380	142 528 460	0	142 528 460	30 096 721	0	30 096 721
Итого по активу (баланс)	49 904 471	1 046 602	50 951 073	143 424 130	70 965	143 495 095	143 551 282	44 653	143 595 935	49 777 319	1 072 914	50 850 233
Пассив
91311	2 485 593	64 102	2 549 695	262 699	2 965	265 664	267 862	4 632	272 494	2 490 756	65 769	2 556 525
91312	9 240 311	0	9 240 311	235 246	0	235 246	515 325	0	515 325	9 520 390	0	9 520 390
91314	11 887 205	1 236 798	13 124 003	136 385 238	4 647 517	141 032 755	134 482 671	4 850 448	139 333 119	9 984 638	1 439 729	11 424 367
91315	3 308 834	455 667	3 764 501	502 656	18 391	521 047	797 208	29 127	826 335	3 603 386	466 403	4 069 789
91316	152 410	80 158	232 568	201 772	3 708	205 480	204 287	5 792	210 079	154 925	82 242	237 167
91317	387 417	24 241	411 658	409 181	4 419	413 600	512 801	6 118	518 919	491 037	25 940	516 977
91319	1 607 111	0	1 607 111	260 380	0	260 380	416 594	0	416 594	1 763 325	0	1 763 325
91507	6 914	0	6 914	119	0	119	346	0	346	7 141	0	7 141
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	20 013 272	0	20 013 272	1 053 488	0	1 053 488	1 793 728	0	1 793 728	20 753 512	0	20 753 512
Итого по пассиву (баланс)	49 090 107	1 860 966	50 951 073	139 310 779	4 677 000	143 987 779	138 990 822	4 896 117	143 886 939	48 770 150	2 080 083	50 850 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	2 400 838	2 400 838	0	27 155	27 155	0	2 373 683	2 373 683
93304	307 249	2 319 919	2 627 168	0	65 792	65 792	307 249	2 385 711	2 692 960	0	0	0
93901	25 089	0	25 089	845 293	22 101	867 394	753 482	22 101	775 583	116 900	0	116 900
94101	0	0	0	681 470	0	681 470	681 470	0	681 470	0	0	0
99996	2 614 004	0	2 614 004	3 903 348	0	3 903 348	4 065 114	0	4 065 114	2 452 238	0	2 452 238
Итого по активу (баланс)	2 946 342	2 319 919	5 266 261	5 430 111	2 488 731	7 918 842	5 807 315	2 434 967	8 242 282	2 569 138	2 373 683	4 942 821
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	2 335 630	0	2 335 630	2 335 630	0	2 335 630
96304	2 335 630	0	2 335 630	2 335 630	0	2 335 630	0	0	0	0	0	0
96504	253 358	0	253 358	269 176	0	269 176	15 818	0	15 818	0	0	0
96901	0	0	0	702 932	3 260	706 192	702 932	3 260	706 192	0	0	0
97101	25 016	0	25 016	754 117	0	754 117	845 709	0	845 709	116 608	0	116 608
99997	2 652 257	0	2 652 257	4 177 168	0	4 177 168	4 015 494	0	4 015 494	2 490 583	0	2 490 583
Итого по пассиву (баланс)	5 266 261	0	5 266 261	8 239 023	3 260	8 242 283	7 915 583	3 260	7 918 843	4 942 821	0	4 942 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	43,0000	0	0	10,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	77 118 618 836,0000	0	0	88 752 800 365,0000	0	0	71 724 458 803,0000	0	0	94 146 960 398,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 118 618 895,0000	0	0	88 752 800 408,0000	0	0	71 724 458 813,0000	0	0	94 146 960 490,0000
Пассив
98040	0	0	495 792 066,0000	0	0	292 050 419,0000	0	0	366 601 722,0000	0	0	570 343 369,0000
98050	0	0	39 671 608,0000	0	0	202 759 265,0000	0	0	198 152 130,0000	0	0	35 064 473,0000
98053	0	0	476 485,0000	0	0	14 538 192 764,0000	0	0	14 538 075 541,0000	0	0	359 262,0000
98055	0	0	85 548 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 548 470,0000
98060	0	0	598 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	598 000,0000
98070	0	0	76 496 532 266,0000	0	0	122 621 386 878,0000	0	0	139 579 901 528,0000	0	0	93 455 046 916,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 118 618 895,0000	0	0	137 654 389 326,0000	0	0	154 682 730 921,0000	0	0	94 146 960 490,0000

Страница была полезной?