Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	618 199	0	618 199	737 379	0	737 379	878 674	0	878 674	476 904	0	476 904
20202	163 524	127 143	290 667	1 322 438	336 800	1 659 238	1 299 678	363 453	1 663 131	186 284	100 490	286 774
20203	0	5 445	5 445	0	189	189	0	136	136	0	5 498	5 498
20208	23 859	4 169	28 028	39 340	6 408	45 748	42 756	6 337	49 093	20 443	4 240	24 683
20209	18 505	0	18 505	987 633	138 252	1 125 885	979 833	137 367	1 117 200	26 305	885	27 190
20302	0	1 398	1 398	0	5 938 192	5 938 192	0	5 938 101	5 938 101	0	1 489	1 489
20303	0	298	298	0	101	101	0	37	37	0	362	362
20305	0	0	0	0	5 559 528	5 559 528	0	5 559 528	5 559 528	0	0	0
20308	0	595	595	0	0	0	0	9	9	0	586	586
30102	713 557	0	713 557	23 169 566	0	23 169 566	23 512 898	0	23 512 898	370 225	0	370 225
30110	18 733	298 751	317 484	763 253	243 173	1 006 426	760 750	330 101	1 090 851	21 236	211 823	233 059
30114	0	329 296	329 296	0	17 235 194	17 235 194	0	17 273 052	17 273 052	0	291 438	291 438
30118	0	2 156	2 156	0	419	419	0	219	219	0	2 356	2 356
30202	135 170	0	135 170	0	0	0	7 049	0	7 049	128 121	0	128 121
30204	45 384	0	45 384	4 978	0	4 978	0	0	0	50 362	0	50 362
30215	80	577	657	0	22	22	0	16	16	80	583	663
30233	1 474	3	1 477	61 623	6 597	68 220	61 289	6 555	67 844	1 808	45	1 853
30235	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30413	1 121 000	59 562	1 180 562	39 196 366	307 565	39 503 931	39 780 693	366 065	40 146 758	536 673	1 062	537 735
30424	528 759	0	528 759	41 154 907	0	41 154 907	40 593 285	0	40 593 285	1 090 381	0	1 090 381
30425	24 000	2 631	26 631	0	101	101	0	72	72	24 000	2 660	26 660
30602	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
32102	0	363 436	363 436	0	11 732 963	11 732 963	0	12 096 399	12 096 399	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 317 840	3 317 840	0	2 932 170	2 932 170	0	385 670	385 670
32202	85 000	0	85 000	199 009	0	199 009	284 009	0	284 009	0	0	0
32902	0	0	0	1 333 028	0	1 333 028	1 333 028	0	1 333 028	0	0	0
45204	19 940	0	19 940	21 437	0	21 437	12 802	0	12 802	28 575	0	28 575
45205	925 601	0	925 601	273 131	0	273 131	283 000	0	283 000	915 732	0	915 732
45206	790 028	0	790 028	1 012 675	52 691	1 065 366	131 613	665	132 278	1 671 090	52 026	1 723 116
45207	7 393 092	0	7 393 092	617 724	0	617 724	495 350	0	495 350	7 515 466	0	7 515 466
45208	4 317 136	64 268	4 381 404	0	2 149	2 149	178 000	1 554	179 554	4 139 136	64 863	4 203 999
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	10 943	0	10 943	7 000	0	7 000	10 943	0	10 943	7 000	0	7 000
45504	118 569	0	118 569	0	0	0	31 000	0	31 000	87 569	0	87 569
45505	193 672	2 467	196 139	11 000	94	11 094	32 707	67	32 774	171 965	2 494	174 459
45506	572 559	0	572 559	6 135	0	6 135	6 180	0	6 180	572 514	0	572 514
45507	111 332	53 795	165 127	28 000	2 054	30 054	15 664	1 469	17 133	123 668	54 380	178 048
45509	115 051	4 102	119 153	387 214	4 584	391 798	408 330	3 590	411 920	93 935	5 096	99 031
45703	0	4 934	4 934	0	189	189	0	135	135	0	4 988	4 988
45704	0	1 645	1 645	0	62	62	0	45	45	0	1 662	1 662
45705	13 800	0	13 800	0	0	0	400	0	400	13 400	0	13 400
45708	0	927	927	79	162	241	30	473	503	49	616	665
45812	890 356	222 229	1 112 585	18 124	8 300	26 424	369 491	5 948	375 439	538 989	224 581	763 570
45815	70 897	23 535	94 432	538	898	1 436	4 455	642	5 097	66 980	23 791	90 771
45912	3 325	0	3 325	2 542	0	2 542	152	0	152	5 715	0	5 715
45915	1 332	0	1 332	10	0	10	0	0	0	1 342	0	1 342
47002	4 586 649	0	4 586 649	19 132 073	0	19 132 073	19 119 091	0	19 119 091	4 599 631	0	4 599 631
47302	846 392	0	846 392	1 539 794	0	1 539 794	1 532 571	0	1 532 571	853 615	0	853 615
47404	0	0	0	321 265 084	2 130 107	323 395 191	321 265 084	2 130 107	323 395 191	0	0	0
47408	0	0	0	23 803 836	1 510 362	25 314 198	23 803 836	1 510 362	25 314 198	0	0	0
47415	44 868	0	44 868	6 511	0	6 511	4 351	0	4 351	47 028	0	47 028
47423	28 000	60 964	88 964	1 161 878	59 978	1 221 856	1 043 780	58 161	1 101 941	146 098	62 781	208 879
47427	30 819	1 036	31 855	195 389	1 360	196 749	174 805	468	175 273	51 403	1 928	53 331
47431	0	0	0	0	51 849	51 849	0	51 849	51 849	0	0	0
47701	684 803	0	684 803	0	0	0	6 871	0	6 871	677 932	0	677 932
47801	0	16 122	16 122	0	539	539	0	390	390	0	16 271	16 271
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	187 731	0	187 731	60 424	0	60 424	70 906	0	70 906	177 249	0	177 249
50104	3 948 678	0	3 948 678	72 934 373	0	72 934 373	70 826 763	0	70 826 763	6 056 288	0	6 056 288
50105	62 670	0	62 670	9 280 807	0	9 280 807	9 280 369	0	9 280 369	63 108	0	63 108
50106	43 567	0	43 567	3 165 959	0	3 165 959	3 165 650	0	3 165 650	43 876	0	43 876
50107	672 363	0	672 363	22 807 678	0	22 807 678	23 322 507	0	23 322 507	157 534	0	157 534
50118	17 214 337	0	17 214 337	106 055 712	0	106 055 712	105 049 367	0	105 049 367	18 220 682	0	18 220 682
50121	172 762	0	172 762	398 077	0	398 077	418 857	0	418 857	151 982	0	151 982
50205	50 262	0	50 262	25 775 629	0	25 775 629	25 811 749	0	25 811 749	14 142	0	14 142
50206	152 985	0	152 985	47 516 405	0	47 516 405	47 414 397	0	47 414 397	254 993	0	254 993
50207	7 189	0	7 189	8 554 635	0	8 554 635	8 554 799	0	8 554 799	7 025	0	7 025
50208	397 859	0	397 859	9 136 163	0	9 136 163	9 135 861	0	9 135 861	398 161	0	398 161
50218	22 765 419	0	22 765 419	90 875 357	0	90 875 357	91 048 377	0	91 048 377	22 592 399	0	22 592 399
50221	528 945	0	528 945	344 416	0	344 416	609 743	0	609 743	263 618	0	263 618
50606	5 461 356	0	5 461 356	3 600 901	0	3 600 901	2 650 939	0	2 650 939	6 411 318	0	6 411 318
50618	123 548	0	123 548	591 137	0	591 137	587 865	0	587 865	126 820	0	126 820
50621	391 057	0	391 057	451 689	0	451 689	475 549	0	475 549	367 197	0	367 197
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	3 622 045	0	3 622 045	628	0	628	14 612	0	14 612	3 608 061	0	3 608 061
50718	55	0	55	684	0	684	628	0	628	111	0	111
50721	2 654 607	0	2 654 607	1 057 403	0	1 057 403	665 673	0	665 673	3 046 337	0	3 046 337
52601	0	0	0	31 545	0	31 545	31 545	0	31 545	0	0	0
60204	0	82	82	0	2	2	0	2	2	0	82	82
60302	0	0	0	890	0	890	277	0	277	613	0	613
60306	3	0	3	8 620	0	8 620	8 577	0	8 577	46	0	46
60308	923	0	923	968	27	995	373	0	373	1 518	27	1 545
60310	3 055	0	3 055	3 391	0	3 391	267	0	267	6 179	0	6 179
60312	51 474	164	51 638	13 926	6	13 932	29 556	4	29 560	35 844	166	36 010
60314	172	1 252	1 424	1 762	2 402	4 164	0	2 792	2 792	1 934	862	2 796
60323	2 498	2 673	5 171	0	124	124	1	65	66	2 497	2 732	5 229
60347	409 491	0	409 491	99 176	0	99 176	508 667	0	508 667	0	0	0
60401	313 416	0	313 416	924	0	924	56	0	56	314 284	0	314 284
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	596	0	596	765	0	765	869	0	869	492	0	492
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
61008	2 689	0	2 689	792	0	792	823	0	823	2 658	0	2 658
61009	15	0	15	554	0	554	212	0	212	357	0	357
61209	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
61210	0	0	0	3 099 696	0	3 099 696	3 099 696	0	3 099 696	0	0	0
61211	0	0	0	20 019	0	20 019	20 019	0	20 019	0	0	0
61212	0	0	0	70 906	0	70 906	70 906	0	70 906	0	0	0
61213	0	0	0	5 991 113	0	5 991 113	5 991 113	0	5 991 113	0	0	0
61403	7 890	0	7 890	20 377	0	20 377	4 609	0	4 609	23 658	0	23 658
61601	0	0	0	58 337	0	58 337	58 337	0	58 337	0	0	0
70606	18 409 597	0	18 409 597	3 504 742	0	3 504 742	397	0	397	21 913 942	0	21 913 942
70607	871 548	0	871 548	964 923	0	964 923	1 030 398	0	1 030 398	806 073	0	806 073
70608	1 272 037	0	1 272 037	206 013	0	206 013	0	0	0	1 478 050	0	1 478 050
70609	13 353	0	13 353	71 539	0	71 539	0	0	0	84 892	0	84 892
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	194 496	0	194 496	30 537	0	30 537	0	0	0	225 033	0	225 033
70612	0	0	0	578 938	0	578 938	0	0	0	578 938	0	578 938
70614	877	0	877	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	877	0	877
Итого по активу (баланс)	105 851 380	1 655 655	107 507 035	895 853 963	48 651 283	944 505 246	888 431 496	48 778 405	937 209 901	113 273 847	1 528 533	114 802 380
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	3 184 609	0	3 184 609	1 276 473	0	1 276 473	1 401 819	0	1 401 819	3 309 955	0	3 309 955
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	8 445 933	0	8 445 933	0	0	0	0	0	0	8 445 933	0	8 445 933
20309	0	2 155	2 155	0	219	219	0	419	419	0	2 355	2 355
30109	1	399	400	950 000	10	950 010	950 000	14	950 014	1	403	404
30126	760	0	760	1 162	0	1 162	2 831	0	2 831	2 429	0	2 429
30226	167	0	167	570	0	570	541	0	541	138	0	138
30232	1 235	304	1 539	158 382	109 779	268 161	159 084	110 331	269 415	1 937	856	2 793
30410	17 360	0	17 360	24 302	0	24 302	23 490	0	23 490	16 548	0	16 548
30601	686 065	0	686 065	11 160 885	0	11 160 885	11 212 394	0	11 212 394	737 574	0	737 574
30606	725 480	68 691	794 171	93 791 931	179 641	93 971 572	93 519 595	144 514	93 664 109	453 144	33 564	486 708
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31407	0	654 512	654 512	0	17 876	17 876	0	24 987	24 987	0	661 623	661 623
31408	0	0	0	0	665	665	0	52 692	52 692	0	52 027	52 027
31409	0	179 217	179 217	0	4 333	4 333	0	5 994	5 994	0	180 878	180 878
31502	1 096 259	0	1 096 259	6 814 331	0	6 814 331	5 718 072	0	5 718 072	0	0	0
31503	7 463	0	7 463	207 583	0	207 583	1 336 162	0	1 336 162	1 136 042	0	1 136 042
32211	850	0	850	120 859	0	120 859	120 009	0	120 009	0	0	0
32901	36 951 210	0	36 951 210	180 468 580	0	180 468 580	180 901 597	0	180 901 597	37 384 227	0	37 384 227
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	108	10 414	10 522	31 806	34 867	66 673	35 527	30 923	66 450	3 829	6 470	10 299
40702	1 999 110	65 326	2 064 436	17 958 984	1 236 709	19 195 693	18 896 725	1 280 561	20 177 286	2 936 851	109 178	3 046 029
40703	15 813	153	15 966	24 776	4	24 780	28 056	5	28 061	19 093	154	19 247
40802	37 831	0	37 831	62 157	14 715	76 872	71 298	14 715	86 013	46 972	0	46 972
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	171 862	842 198	1 014 060	7 426 702	950 971	8 377 673	8 051 956	1 014 258	9 066 214	797 116	905 485	1 702 601
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	242 585	116 538	359 123	2 101 600	247 552	2 349 152	2 055 570	227 045	2 282 615	196 555	96 031	292 586
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	10 145	6 422	16 567	28 285	19 031	47 316	22 113	17 623	39 736	3 973	5 014	8 987
40901	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173
40902	0	0	0	0	51 849	51 849	0	51 849	51 849	0	0	0
40905	54	0	54	37 336	0	37 336	37 336	0	37 336	54	0	54
40906	0	0	0	19 821	0	19 821	19 821	0	19 821	0	0	0
40909	7	175	182	2 100	5 054	7 154	2 100	5 056	7 156	7	177	184
40910	0	0	0	9 854	1 097	10 951	9 854	1 097	10 951	0	0	0
40911	3 924	0	3 924	536 423	0	536 423	556 303	0	556 303	23 804	0	23 804
40912	0	0	0	4 710	11 552	16 262	4 710	11 552	16 262	0	0	0
40913	0	0	0	8 100	19 316	27 416	8 100	19 316	27 416	0	0	0
42004	0	0	0	0	250	250	0	33 497	33 497	0	33 247	33 247
42005	0	8 223	8 223	0	225	225	0	314	314	0	8 312	8 312
42103	41 353	0	41 353	41 353	525	41 878	41 450	67 020	108 470	41 450	66 495	107 945
42104	0	0	0	0	2 277	2 277	0	279 892	279 892	0	277 615	277 615
42105	0	0	0	0	1	1	0	6 649	6 649	0	6 648	6 648
42201	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42301	80 231	14 450	94 681	147 297	12 665	159 962	140 862	6 506	147 368	73 796	8 291	82 087
42303	50 045	116 510	166 555	51 937	120 693	172 630	67 023	135 456	202 479	65 131	131 273	196 404
42304	47 829	105 432	153 261	16 324	27 236	43 560	14 726	29 475	44 201	46 231	107 671	153 902
42305	31 098	240 632	271 730	11 399	72 998	84 397	14 654	145 180	159 834	34 353	312 814	347 167
42306	54 868	314 367	369 235	7 280	32 333	39 613	2 800	46 536	49 336	50 388	328 570	378 958
42309	1 099	1 508	2 607	25	56	81	4	60	64	1 078	1 512	2 590
42601	216	3 335	3 551	20	3 108	3 128	66	1 080	1 146	262	1 307	1 569
42603	0	3 836	3 836	0	3 988	3 988	0	4 043	4 043	0	3 891	3 891
42604	0	430	430	0	450	450	0	465	465	0	445	445
42605	0	27 674	27 674	0	8 973	8 973	0	6 718	6 718	0	25 419	25 419
42606	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42609	27	135	162	0	4	4	0	5	5	27	136	163
43702	104 460	0	104 460	2 683 229	0	2 683 229	2 699 622	0	2 699 622	120 853	0	120 853
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	0	0	0	13 514	0	13 514	25 873	0	25 873	12 359	0	12 359
44007	0	559 132	559 132	0	15 271	15 271	0	21 345	21 345	0	565 206	565 206
45215	7 053 166	0	7 053 166	840 603	0	840 603	1 258 952	0	1 258 952	7 471 515	0	7 471 515
45415	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45515	443 252	0	443 252	29 067	0	29 067	12 382	0	12 382	426 567	0	426 567
45715	5 310	0	5 310	220	0	220	239	0	239	5 329	0	5 329
45818	1 149 257	0	1 149 257	327 284	0	327 284	32 368	0	32 368	854 341	0	854 341
45918	3 087	0	3 087	94	0	94	4 055	0	4 055	7 048	0	7 048
47008	732 234	0	732 234	38 900	0	38 900	41 564	0	41 564	734 898	0	734 898
47308	177 742	0	177 742	7 041	0	7 041	8 558	0	8 558	179 259	0	179 259
47401	18 773	0	18 773	7 090	0	7 090	6 042	0	6 042	17 725	0	17 725
47405	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47407	0	0	0	23 072 355	2 076 841	25 149 196	23 224 794	2 076 841	25 301 635	152 439	0	152 439
47411	1 243	7 857	9 100	1 203	2 827	4 030	1 235	3 735	4 970	1 275	8 765	10 040
47416	4 471	0	4 471	637 666	47	637 713	633 409	47	633 456	214	0	214
47422	5 353	22 399	27 752	859 029	27 069	886 098	855 782	27 312	883 094	2 106	22 642	24 748
47425	772 325	0	772 325	1 145 325	0	1 145 325	1 385 463	0	1 385 463	1 012 463	0	1 012 463
47426	34 622	29 598	64 220	180 060	886	180 946	210 496	8 294	218 790	65 058	37 006	102 064
47702	680 903	0	680 903	6 871	0	6 871	0	0	0	674 032	0	674 032
47804	374 214	0	374 214	17 646	0	17 646	14 965	0	14 965	371 533	0	371 533
50120	52 517	0	52 517	446 443	0	446 443	446 147	0	446 147	52 221	0	52 221
50220	110 621	0	110 621	513 874	0	513 874	551 750	0	551 750	148 497	0	148 497
50620	299 402	0	299 402	260 522	0	260 522	173 299	0	173 299	212 179	0	212 179
50720	507 579	0	507 579	364 800	0	364 800	185 628	0	185 628	328 407	0	328 407
50908	3 271	0	3 271	0	0	0	54	0	54	3 325	0	3 325
52201	3 500	0	3 500	241 795	0	241 795	504 374	0	504 374	266 079	0	266 079
52202	152 663	0	152 663	152 453	0	152 453	338 692	0	338 692	338 902	0	338 902
52203	613 808	0	613 808	31 171	0	31 171	37 174	0	37 174	619 811	0	619 811
52204	836 726	0	836 726	41 210	0	41 210	37 911	0	37 911	833 427	0	833 427
52301	696 434	65 780	762 214	110 000	1 796	111 796	176 000	2 511	178 511	762 434	66 495	828 929
52303	80 000	0	80 000	779 859	6 677	786 536	868 046	6 677	874 723	168 187	0	168 187
52304	45 000	48 563	93 563	45 000	1 326	46 326	0	1 854	1 854	0	49 091	49 091
52305	337 000	187 196	524 196	0	4 866	4 866	0	6 774	6 774	337 000	189 104	526 104
52306	232 803	0	232 803	0	0	0	83 500	0	83 500	316 303	0	316 303
52404	17 575	0	17 575	484 204	0	484 204	466 629	0	466 629	0	0	0
52405	952	0	952	5 423	0	5 423	4 471	0	4 471	0	0	0
52406	3 550	5 193	8 743	0	142	142	0	199	199	3 550	5 250	8 800
52501	95 487	7 404	102 891	8 041	224	8 265	22 178	1 613	23 791	109 624	8 793	118 417
52602	0	0	0	26 792	0	26 792	26 792	0	26 792	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	35 852	0	35 852	43 009	0	43 009	41 490	0	41 490	34 333	0	34 333
60305	0	0	0	31 806	67	31 873	31 806	67	31 873	0	0	0
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	3 965	0	3 965	0	0	0	4 886	0	4 886	8 851	0	8 851
60311	135	90	225	6 759	82	6 841	10 594	20	10 614	3 970	28	3 998
60320	52	0	52	578 930	0	578 930	578 950	0	578 950	72	0	72
60322	24	14	38	165	0	165	165	0	165	24	14	38
60324	11 019	0	11 019	4 623	0	4 623	1 114	0	1 114	7 510	0	7 510
60405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60601	98 896	0	98 896	0	0	0	1 568	0	1 568	100 464	0	100 464
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	1 509	0	1 509	284	0	284	223	0	223	1 448	0	1 448
70601	20 366 993	0	20 366 993	426	0	426	3 611 272	0	3 611 272	23 977 839	0	23 977 839
70602	653 151	0	653 151	548 931	0	548 931	526 334	0	526 334	630 554	0	630 554
70603	1 131 825	0	1 131 825	0	0	0	177 225	0	177 225	1 309 050	0	1 309 050
70604	46 260	0	46 260	0	0	0	30 771	0	30 771	77 031	0	77 031
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	17 353	0	17 353	25 645	0	25 645	30 398	0	30 398	22 106	0	22 106
Итого по пассиву (баланс)	103 790 773	3 716 262	107 507 035	359 172 827	5 329 143	364 501 970	365 864 179	5 933 136	371 797 315	110 482 125	4 320 255	114 802 380
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 132	0	6 132	656	0	656	1 118	0	1 118	5 670	0	5 670
80601	0	0	0	26 534	0	26 534	26 534	0	26 534	0	0	0
80801	1 050	0	1 050	26 572	0	26 572	26 118	0	26 118	1 504	0	1 504
80901	97	0	97	638	0	638	530	0	530	205	0	205
81001	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
Итого по активу (баланс)	8 038	0	8 038	54 400	0	54 400	54 300	0	54 300	8 138	0	8 138
Пассив
85101	7 799	0	7 799	61	0	61	0	0	0	7 738	0	7 738
85201	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85401	226	0	226	528	0	528	700	0	700	398	0	398
85501	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 038	0	8 038	602	0	602	702	0	702	8 138	0	8 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
90704	0	0	0	484 204	0	484 204	484 204	0	484 204	0	0	0
90901	226 530	0	226 530	25 559	0	25 559	41 664	0	41 664	210 425	0	210 425
90902	409 853	0	409 853	553 090	0	553 090	555 743	0	555 743	407 200	0	407 200
91202	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	51 849	51 849	0	51 849	51 849	0	0	0
91414	14 728 831	885 406	15 614 237	736 255	32 518	768 773	1 360 689	217 496	1 578 185	14 104 397	700 428	14 804 825
91417	0	325 612	325 612	0	12 430	12 430	0	8 893	8 893	0	329 149	329 149
91418	655 961	16 122	672 083	60 424	540	60 964	70 906	390	71 296	645 479	16 272	661 751
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	741 517	0	741 517	0	0	0	0	0	0	741 517	0	741 517
91604	141 458	41 893	183 351	69 348	4 542	73 890	61 514	2 855	64 369	149 292	43 580	192 872
91704	16 922	7 051	23 973	0	244	244	0	176	176	16 922	7 119	24 041
91802	56 303	2 790	59 093	0	97	97	0	70	70	56 303	2 817	59 120
91803	14 948	0	14 948	2	0	2	0	0	0	14 950	0	14 950
99998	22 625 484	0	22 625 484	31 657 554	0	31 657 554	31 427 866	0	31 427 866	22 855 172	0	22 855 172
Итого по активу (баланс)	39 707 882	1 278 874	40 986 756	33 586 441	102 220	33 688 661	34 002 587	281 729	34 284 316	39 291 736	1 099 365	40 391 101
Пассив
91311	1 789 159	228 078	2 017 237	0	6 007	6 007	83 500	8 371	91 871	1 872 659	230 442	2 103 101
91312	9 418 474	1 645	9 420 119	1 586 303	45	1 586 348	1 062 615	62	1 062 677	8 894 786	1 662	8 896 448
91314	7 129 797	0	7 129 797	27 673 243	0	27 673 243	27 509 327	0	27 509 327	6 965 881	0	6 965 881
91315	1 323 051	441 732	1 764 783	109 825	372 717	482 542	328 856	752 454	1 081 310	1 542 082	821 469	2 363 551
91316	57 968	0	57 968	129 685	52 393	182 078	142 287	94 960	237 247	70 570	42 567	113 137
91317	1 635 476	21 369	1 656 845	1 548 831	6 257	1 555 088	1 106 007	5 557	1 111 564	1 192 652	20 669	1 213 321
91319	571 988	0	571 988	36 599	0	36 599	657 786	0	657 786	1 193 175	0	1 193 175
91507	5 707	0	5 707	346	0	346	157	0	157	5 518	0	5 518
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	18 361 272	0	18 361 272	2 831 548	0	2 831 548	2 006 205	0	2 006 205	17 535 929	0	17 535 929
Итого по пассиву (баланс)	40 293 932	692 824	40 986 756	33 916 380	437 419	34 353 799	32 896 740	861 404	33 758 144	39 274 292	1 116 809	40 391 101
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 990 304	49 544	2 039 848	1 840 044	49 544	1 889 588	150 260	0	150 260
93101	0	2 811 850	2 811 850	0	2 883 973	2 883 973	0	5 695 823	5 695 823	0	0	0
93201	0	0	0	459 610	0	459 610	459 610	0	459 610	0	0	0
93202	0	0	0	106 160	0	106 160	106 160	0	106 160	0	0	0
93301	0	0	0	5 674 397	0	5 674 397	5 674 397	0	5 674 397	0	0	0
93302	2 862 480	0	2 862 480	2 811 917	0	2 811 917	5 674 397	0	5 674 397	0	0	0
93303	485 724	0	485 724	34 000	0	34 000	519 724	0	519 724	0	0	0
93401	0	0	0	0	146 075	146 075	0	146 075	146 075	0	0	0
93402	0	0	0	0	146 247	146 247	0	146 247	146 247	0	0	0
93403	0	0	0	0	301 705	301 705	0	152 830	152 830	0	148 875	148 875
93404	0	0	0	0	72 784	72 784	0	72 784	72 784	0	0	0
93411	0	839 575	839 575	0	549 731	549 731	0	608 502	608 502	0	780 804	780 804
93501	0	0	0	0	163 352	163 352	0	163 352	163 352	0	0	0
93502	0	0	0	0	327 440	327 440	0	163 912	163 912	0	163 528	163 528
93801	0	0	0	1 470	0	1 470	1 467	0	1 467	3	0	3
93802	8 667	0	8 667	42 803	0	42 803	51 470	0	51 470	0	0	0
93803	32	0	32	3 242	0	3 242	2 867	0	2 867	407	0	407
Итого по активу (баланс)	3 356 903	3 651 425	7 008 328	11 123 903	4 640 851	15 764 754	14 330 136	7 199 069	21 529 205	150 670	1 093 207	1 243 877
Пассив
96001	2 823 936	0	2 823 936	6 094 742	3 255	6 097 997	3 270 806	3 255	3 274 061	0	0	0
96002	0	0	0	105 600	0	105 600	105 600	0	105 600	0	0	0
96101	0	0	0	0	1 869 410	1 869 410	0	2 018 285	2 018 285	0	148 875	148 875
96301	0	0	0	140 646	163 605	304 251	140 646	163 605	304 251	0	0	0
96302	0	0	0	140 646	163 605	304 251	140 646	327 544	468 190	0	163 939	163 939
96303	0	0	0	140 646	0	140 646	285 335	0	285 335	144 689	0	144 689
96304	0	0	0	72 678	0	72 678	72 678	0	72 678	0	0	0
96311	835 869	0	835 869	611 259	0	611 259	552 351	0	552 351	776 961	0	776 961
96401	0	0	0	0	5 590 058	5 590 058	0	5 590 058	5 590 058	0	0	0
96402	0	2 811 849	2 811 849	0	5 625 564	5 625 564	0	2 813 715	2 813 715	0	0	0
96501	0	0	0	85 980	0	85 980	85 980	0	85 980	0	0	0
96502	18 687	0	18 687	78 772	0	78 772	60 085	0	60 085	0	0	0
96503	398 718	0	398 718	549 763	0	549 763	151 045	0	151 045	0	0	0
96801	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
96802	32 263	0	32 263	534 332	0	534 332	511 482	0	511 482	9 413	0	9 413
96803	87 006	0	87 006	144 641	0	144 641	57 635	0	57 635	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 196 479	2 811 849	7 008 328	8 700 633	13 415 497	22 116 130	5 435 217	10 916 462	16 351 679	931 063	312 814	1 243 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	69 573 640 047,3550	0	0	54 372 076 427,0000	0	0	54 294 494 455,3550	0	0	69 651 222 019,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 573 640 133,3550	0	0	54 372 076 437,0000	0	0	54 294 494 462,3550	0	0	69 651 222 108,0000
Пассив
98040	0	0	178 354 034,0000	0	0	18 246 767,0000	0	0	16 951 942,0000	0	0	177 059 209,0000
98050	0	0	4 487 574,3550	0	0	629 987,3550	0	0	629 987,0000	0	0	4 487 574,0000
98053	0	0	201 350,0000	0	0	15 026 629 604,0000	0	0	15 026 498 254,0000	0	0	70 000,0000
98055	0	0	85 557 320,0000	0	0	85 557 320,0000	0	0	85 470 320,0000	0	0	85 470 320,0000
98070	0	0	69 305 039 855,0000	0	0	69 290 731 122,0000	0	0	69 369 826 272,0000	0	0	69 384 135 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 573 640 133,3550	0	0	84 421 794 800,3550	0	0	84 499 376 775,0000	0	0	69 651 222 108,0000

Страница была полезной?