Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	323 165	236 627	559 792	5 499 282	1 321 493	6 820 775	5 403 512	1 293 754	6 697 266	418 935	264 366	683 301
20208	65 245	0	65 245	165 646	0	165 646	166 022	0	166 022	64 869	0	64 869
20209	35 795	7 670	43 465	2 430 257	253 937	2 684 194	2 448 096	246 740	2 694 836	17 956	14 867	32 823
30102	816 607	0	816 607	10 016 494	0	10 016 494	10 496 707	0	10 496 707	336 394	0	336 394
30110	57 951	85 540	143 491	585 465	800 427	1 385 892	599 869	779 936	1 379 805	43 547	106 031	149 578
30114	0	4 844	4 844	0	6 341	6 341	0	10 239	10 239	0	946	946
30202	139 872	0	139 872	0	0	0	186	0	186	139 686	0	139 686
30204	4 335	0	4 335	566	0	566	0	0	0	4 901	0	4 901
30210	0	0	0	180 670	0	180 670	180 670	0	180 670	0	0	0
30215	250	7 130	7 380	0	532	532	0	463	463	250	7 199	7 449
30218	0	0	0	18 261	7 685	25 946	18 261	7 685	25 946	0	0	0
30221	0	151 856	151 856	3 780 000	5 790	3 785 790	3 780 000	5 790	3 785 790	0	151 856	151 856
30233	1 764	0	1 764	368 622	83 536	452 158	369 012	83 536	452 548	1 374	0	1 374
30302	11 113 068	798 703	11 911 771	2 358 710	524 610	2 883 320	1 845 688	176 452	2 022 140	11 626 090	1 146 861	12 772 951
30306	1 509 002	148 555	1 657 557	3 948 773	879 331	4 828 104	4 041 988	827 697	4 869 685	1 415 787	200 189	1 615 976
30424	9 094	103	9 197	51 334 937	19 915 837	71 250 774	51 342 980	19 915 432	71 258 412	1 051	508	1 559
30425	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	0	13 004 710	13 004 710	0	11 113 574	11 113 574	0	1 891 136	1 891 136
32203	0	1 407 619	1 407 619	12 001 623	4 132 744	16 134 367	8 259 168	5 540 363	13 799 531	3 742 455	0	3 742 455
32204	5 795 376	0	5 795 376	4 231 705	0	4 231 705	7 908 153	0	7 908 153	2 118 928	0	2 118 928
45106	199 400	0	199 400	0	0	0	49 400	0	49 400	150 000	0	150 000
45107	467	0	467	0	0	0	67	0	67	400	0	400
45205	67 000	0	67 000	24 800	0	24 800	27 860	0	27 860	63 940	0	63 940
45206	137 600	0	137 600	0	0	0	0	0	0	137 600	0	137 600
45207	276 696	0	276 696	0	0	0	4 072	0	4 072	272 624	0	272 624
45208	629 771	28 554	658 325	0	1 029	1 029	11 968	4 342	16 310	617 803	25 241	643 044
45505	12 004	0	12 004	2 685	0	2 685	1 828	0	1 828	12 861	0	12 861
45506	4 607 759	0	4 607 759	86 949	0	86 949	551 176	0	551 176	4 143 532	0	4 143 532
45507	11 406 438	8 222	11 414 660	971 408	605	972 013	487 404	703	488 107	11 890 442	8 124	11 898 566
45509	49 572	125	49 697	13 249	10	13 259	12 005	21	12 026	50 816	114	50 930
45706	7 995	0	7 995	0	0	0	71	0	71	7 924	0	7 924
45708	2 566	5 022	7 588	685	1 467	2 152	258	1 478	1 736	2 993	5 011	8 004
45811	25 593	0	25 593	49 467	0	49 467	8 126	0	8 126	66 934	0	66 934
45812	210 450	30 804	241 254	7 483	3 404	10 887	621	2 209	2 830	217 312	31 999	249 311
45814	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45815	1 577 762	1 160	1 578 922	185 522	207	185 729	195 906	81	195 987	1 567 378	1 286	1 568 664
45817	3 274	0	3 274	103	0	103	3	0	3	3 374	0	3 374
45911	2 603	0	2 603	5 761	0	5 761	2 239	0	2 239	6 125	0	6 125
45912	23 915	0	23 915	50	0	50	0	0	0	23 965	0	23 965
45915	275 235	228	275 463	126 843	17	126 860	128 420	15	128 435	273 658	230	273 888
45917	461	0	461	88	0	88	0	0	0	549	0	549
47404	0	64 849	64 849	1 193	29 404 560	29 405 753	1 193	29 432 564	29 433 757	0	36 845	36 845
47408	0	0	0	16 406 609	26 485 497	42 892 106	16 406 609	26 485 497	42 892 106	0	0	0
47417	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
47423	916 313	2 408	918 721	496 998	408 274	905 272	477 775	408 251	886 026	935 536	2 431	937 967
47427	211 130	367	211 497	316 635	1 933	318 568	313 363	2 264	315 627	214 402	36	214 438
47801	827	0	827	0	0	0	3	0	3	824	0	824
47802	990 594	0	990 594	132 258	0	132 258	55 999	0	55 999	1 066 853	0	1 066 853
50104	21 539	0	21 539	135	0	135	5	0	5	21 669	0	21 669
50116	100 372	0	100 372	154 875	0	154 875	255 247	0	255 247	0	0	0
50118	0	0	0	204 847	0	204 847	0	0	0	204 847	0	204 847
50121	238	0	238	60	0	60	92	0	92	206	0	206
60302	14 226	0	14 226	0	0	0	1	0	1	14 225	0	14 225
60306	63	0	63	98	0	98	43	0	43	118	0	118
60308	6 472	0	6 472	4 339	0	4 339	993	0	993	9 818	0	9 818
60310	34	0	34	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	34	0	34
60312	536 518	0	536 518	90 745	0	90 745	100 512	0	100 512	526 751	0	526 751
60314	0	10 437	10 437	0	1 145	1 145	0	1 797	1 797	0	9 785	9 785
60315	24 319	0	24 319	46	0	46	152	0	152	24 213	0	24 213
60323	58 525	0	58 525	4 718	0	4 718	1 022	0	1 022	62 221	0	62 221
60336	7 771	0	7 771	1 307	0	1 307	5 161	0	5 161	3 917	0	3 917
60401	924 943	0	924 943	408	0	408	0	0	0	925 351	0	925 351
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	1 000	0	1 000	360	0	360	360	0	360	1 000	0	1 000
60804	25 946	0	25 946	0	0	0	0	0	0	25 946	0	25 946
60901	71 471	0	71 471	0	0	0	0	0	0	71 471	0	71 471
60906	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61008	2 828	0	2 828	1 174	0	1 174	1 171	0	1 171	2 831	0	2 831
61009	384	0	384	240	0	240	221	0	221	403	0	403
61210	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0
61212	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61214	0	0	0	410 870	0	410 870	410 870	0	410 870	0	0	0
61403	13 674	0	13 674	1 100	0	1 100	1 946	0	1 946	12 828	0	12 828
61702	548 706	0	548 706	0	0	0	0	0	0	548 706	0	548 706
61905	14 874	0	14 874	0	0	0	0	0	0	14 874	0	14 874
61907	268 748	0	268 748	0	0	0	0	0	0	268 748	0	268 748
61908	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
62001	495 063	0	495 063	164	0	164	0	0	0	495 227	0	495 227
62101	536 650	0	536 650	5 337	0	5 337	0	0	0	541 987	0	541 987
70606	3 778 833	0	3 778 833	1 309 874	0	1 309 874	266	0	266	5 088 441	0	5 088 441
70607	358	0	358	97	0	97	0	0	0	455	0	455
70608	1 557 520	0	1 557 520	427 626	0	427 626	0	0	0	1 985 146	0	1 985 146
70611	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70616	43 283	0	43 283	0	0	0	0	0	0	43 283	0	43 283
70802	379 561	0	379 561	0	0	0	0	0	0	379 561	0	379 561
Итого по активу (баланс)	50 987 355	3 000 823	53 988 178	118 472 009	97 245 121	215 717 130	116 478 532	96 340 883	212 819 415	52 980 832	3 905 061	56 885 893
Пассив
10207	748 203	0	748 203	0	0	0	0	0	0	748 203	0	748 203
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	609 403	0	609 403	0	0	0	0	0	0	609 403	0	609 403
10701	37 410	0	37 410	0	0	0	0	0	0	37 410	0	37 410
10801	871 142	0	871 142	0	0	0	0	0	0	871 142	0	871 142
30111	1 042	9 655	10 697	6 919	698	7 617	7 010	8 063	15 073	1 133	17 020	18 153
30126	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30220	0	0	0	0	28 928	28 928	0	28 928	28 928	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 299	9 299	0	9 299	9 299	0	0	0
30223	67 858	0	67 858	797 213	0	797 213	746 829	0	746 829	17 474	0	17 474
30226	151 856	0	151 856	0	0	0	0	0	0	151 856	0	151 856
30232	244	6 205	6 449	469 879	160 728	630 607	469 672	158 988	628 660	37	4 465	4 502
30236	0	34	34	0	5 092	5 092	0	19 640	19 640	0	14 582	14 582
30301	11 113 068	798 703	11 911 771	1 845 688	176 452	2 022 140	2 358 710	524 610	2 883 320	11 626 090	1 146 861	12 772 951
30305	1 509 002	148 555	1 657 557	4 041 988	827 697	4 869 685	3 948 773	879 331	4 828 104	1 415 787	200 189	1 615 976
30601	25 425	0	25 425	1 680	0	1 680	0	0	0	23 745	0	23 745
31409	0	2 021 190	2 021 190	0	131 368	131 368	0	150 733	150 733	0	2 040 555	2 040 555
31502	0	0	0	40	0	40	198 730	0	198 730	198 690	0	198 690
31503	0	0	0	8 259 168	0	8 259 168	12 001 623	0	12 001 623	3 742 455	0	3 742 455
31504	5 795 376	0	5 795 376	7 908 153	0	7 908 153	4 231 705	0	4 231 705	2 118 928	0	2 118 928
406	411	0	411	2 742	0	2 742	2 440	0	2 440	109	0	109
407	473 530	37 041	510 571	2 054 331	113 422	2 167 753	2 023 966	88 427	2 112 393	443 165	12 046	455 211
408.1	87 921	2 987	90 908	227 748	4 648	232 396	235 760	3 879	239 639	95 933	2 218	98 151
40807	225	11 373	11 598	1 142	4 715	5 857	1 516	3 079	4 595	599	9 737	10 336
40817	443 631	2 514	446 145	2 371 411	5 895	2 377 306	2 355 278	5 867	2 361 145	427 498	2 486	429 984
40820	6 159	3 168	9 327	10 673	2 589	13 262	8 684	5 732	14 416	4 170	6 311	10 481
40821	1 374	0	1 374	110 689	0	110 689	118 363	0	118 363	9 048	0	9 048
40901	5 248	0	5 248	10 698	0	10 698	55 556	0	55 556	50 106	0	50 106
40905	177	0	177	37 403	3 660	41 063	37 403	3 660	41 063	177	0	177
40909	0	5	5	72 839	44 638	117 477	72 839	44 639	117 478	0	6	6
40910	0	0	0	14 512	8 152	22 664	14 512	8 152	22 664	0	0	0
40911	225	0	225	124 896	0	124 896	124 904	0	124 904	233	0	233
40912	0	74	74	70 913	108 714	179 627	70 913	108 714	179 627	0	74	74
40913	5	0	5	27 097	44 606	71 703	27 097	44 606	71 703	5	0	5
42101	3 376	0	3 376	0	0	0	2	0	2	3 378	0	3 378
42102	98 978	0	98 978	531 931	0	531 931	517 021	0	517 021	84 068	0	84 068
42103	76 549	63 687	140 236	75 650	68 102	143 752	77 251	78 395	155 646	78 150	73 980	152 130
42104	15 000	0	15 000	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	12 500	0	12 500
42105	446 762	542	447 304	226 923	39	226 962	184 806	20	184 826	404 645	523	405 168
42106	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
42108	12 759	0	12 759	8 271	0	8 271	6 936	0	6 936	11 424	0	11 424
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	8 412	1 028	9 440	1 300	74	1 374	1 816	37	1 853	8 928	991	9 919
42301	96 734	22 162	118 896	185 515	31 892	217 407	171 830	37 908	209 738	83 049	28 178	111 227
42305	426 617	103 610	530 227	358 281	8 300	366 581	120 083	41 086	161 169	188 419	136 396	324 815
42306	15 911 276	115 742	16 027 018	1 821 643	17 617	1 839 260	2 458 100	7 726	2 465 826	16 547 733	105 851	16 653 584
42307	133 393	37 744	171 137	62 234	4 746	66 980	57 421	7 393	64 814	128 580	40 391	168 971
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	527	173	700	9 183	8 519	17 702	9 084	8 520	17 604	428	174	602
42605	1 700	978	2 678	300	70	370	0	36	36	1 400	944	2 344
42606	69 975	87	70 062	4 766	6	4 772	8 230	3	8 233	73 439	84	73 523
42607	517	1	518	0	0	0	0	0	0	517	1	518
45115	49 968	0	49 968	23 612	0	23 612	51 853	0	51 853	78 209	0	78 209
45215	355 167	0	355 167	12 160	0	12 160	23 804	0	23 804	366 811	0	366 811
45515	1 286 307	0	1 286 307	142 091	0	142 091	132 364	0	132 364	1 276 580	0	1 276 580
45715	2 525	0	2 525	104	0	104	6 236	0	6 236	8 657	0	8 657
45818	1 673 138	0	1 673 138	122 240	0	122 240	165 680	0	165 680	1 716 578	0	1 716 578
45918	232 973	0	232 973	15 349	0	15 349	19 331	0	19 331	236 955	0	236 955
47403	0	0	0	0	24 914 147	24 914 147	0	24 914 147	24 914 147	0	0	0
47407	0	0	0	17 405 914	25 476 638	42 882 552	17 405 914	25 476 638	42 882 552	0	0	0
47411	15 804	17	15 821	117 995	352	118 347	108 480	349	108 829	6 289	14	6 303
47416	638	0	638	37 899	0	37 899	41 558	0	41 558	4 297	0	4 297
47422	6 918	1 078	7 996	710 231	1 267	711 498	710 640	1 252	711 892	7 327	1 063	8 390
47425	807 245	0	807 245	32 640	0	32 640	37 540	0	37 540	812 145	0	812 145
47426	12 621	2 695	15 316	45 605	15 159	60 764	42 571	13 809	56 380	9 587	1 345	10 932
47804	268 396	0	268 396	54 965	0	54 965	62 223	0	62 223	275 654	0	275 654
50120	110	0	110	7	0	7	5	0	5	108	0	108
60301	10 120	0	10 120	12 390	0	12 390	10 037	0	10 037	7 767	0	7 767
60305	56 504	0	56 504	83 130	0	83 130	107 346	0	107 346	80 720	0	80 720
60309	155	0	155	48	0	48	158	0	158	265	0	265
60311	191	0	191	2 211	0	2 211	2 236	0	2 236	216	0	216
60322	166	0	166	158 426	0	158 426	158 431	0	158 431	171	0	171
60324	325 931	0	325 931	23 633	0	23 633	24 015	0	24 015	326 313	0	326 313
60335	30 372	0	30 372	17 000	0	17 000	17 014	0	17 014	30 386	0	30 386
60349	23 654	0	23 654	9	0	9	720	0	720	24 365	0	24 365
60414	260 784	0	260 784	0	0	0	4 464	0	4 464	265 248	0	265 248
60805	4 230	0	4 230	0	0	0	313	0	313	4 543	0	4 543
60806	15 229	0	15 229	838	0	838	0	0	0	14 391	0	14 391
60903	14 364	0	14 364	0	0	0	690	0	690	15 054	0	15 054
61301	2	0	2	1	0	1	427	0	427	428	0	428
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	380 077	0	380 077	0	0	0	0	0	0	380 077	0	380 077
70601	3 569 358	0	3 569 358	927	0	927	945 468	0	945 468	4 513 899	0	4 513 899
70602	170	0	170	0	0	0	66	0	66	236	0	236
70603	1 522 282	0	1 522 282	0	0	0	415 575	0	415 575	1 937 857	0	1 937 857
Итого по пассиву (баланс)	50 597 130	3 391 048	53 988 178	50 785 293	52 228 229	103 013 522	53 227 571	52 683 666	105 911 237	53 039 408	3 846 485	56 885 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 294 179	0	1 294 179	558 008	0	558 008	529 704	0	529 704	1 322 483	0	1 322 483
90902	1 362 018	0	1 362 018	592 842	0	592 842	564 520	0	564 520	1 390 340	0	1 390 340
90909	7 339	0	7 339	836	0	836	2 240	0	2 240	5 935	0	5 935
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	735 870	0	735 870	0	0	0	12 327	0	12 327	723 543	0	723 543
91418	1 033 276	0	1 033 276	111 527	0	111 527	35 565	0	35 565	1 109 238	0	1 109 238
91419	1 839 840	4 645 684	6 485 524	4 727 524	13 878 858	18 606 382	4 510 212	13 762 817	18 273 029	2 057 152	4 761 725	6 818 877
91501	33 452	0	33 452	0	0	0	0	0	0	33 452	0	33 452
91604	1 355 990	20 186	1 376 176	163 309	2 944	166 253	145 055	2 760	147 815	1 374 244	20 370	1 394 614
91704	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	6 610	0	6 610	0	0	0	0	0	0	6 610	0	6 610
91803	3 842	0	3 842	70	0	70	0	0	0	3 912	0	3 912
99998	37 833 555	0	37 833 555	40 023 255	0	40 023 255	39 934 623	0	39 934 623	37 922 187	0	37 922 187
Итого по активу (баланс)	45 510 875	4 665 870	50 176 745	46 177 371	13 881 802	60 059 173	45 734 247	13 765 577	59 499 824	45 953 999	4 782 095	50 736 094
Пассив
91004	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91311	588 913	0	588 913	380	0	380	0	0	0	588 533	0	588 533
91312	25 020 321	0	25 020 321	1 115 106	0	1 115 106	1 127 131	0	1 127 131	25 032 346	0	25 032 346
91314	1 839 839	6 221 295	8 061 134	4 510 172	33 354 307	37 864 479	4 522 646	34 037 298	38 559 944	1 852 313	6 904 286	8 756 599
91315	3 773 512	0	3 773 512	910 766	0	910 766	239 018	0	239 018	3 101 764	0	3 101 764
91316	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
91317	122 387	1 799	124 186	39 762	1 208	40 970	94 831	1 284	96 115	177 456	1 875	179 331
91318	4 523	0	4 523	2 541	0	2 541	666	0	666	2 648	0	2 648
91507	254 816	0	254 816	0	0	0	0	0	0	254 816	0	254 816
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	12 343 190	0	12 343 190	18 476 095	0	18 476 095	18 946 812	0	18 946 812	12 813 907	0	12 813 907
Итого по пассиву (баланс)	43 953 651	6 223 094	50 176 745	25 055 202	33 355 515	58 410 717	24 931 484	34 038 582	58 970 066	43 829 933	6 906 161	50 736 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	539 398	539 398	0	20 863 579	20 863 579	0	21 296 567	21 296 567	0	106 410	106 410
99996	546 596	0	546 596	20 814 615	0	20 814 615	21 255 476	0	21 255 476	105 735	0	105 735
Итого по активу (баланс)	546 596	539 398	1 085 994	20 814 615	20 863 579	41 678 194	21 255 476	21 296 567	42 552 043	105 735	106 410	212 145
Пассив
96901	546 596	0	546 596	16 602 448	4 653 027	21 255 475	16 161 587	4 653 027	20 814 614	105 735	0	105 735
99997	539 398	0	539 398	21 296 567	0	21 296 567	20 863 579	0	20 863 579	106 410	0	106 410
Итого по пассиву (баланс)	1 085 994	0	1 085 994	37 899 015	4 653 027	42 552 042	37 025 166	4 653 027	41 678 193	212 145	0	212 145

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?