Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	76 428	7 631	84 059	174 345	5 553	179 898	171 705	5 534	177 239	79 068	7 650	86 718
20209	9 000	0	9 000	92 100	620	92 720	81 100	620	81 720	20 000	0	20 000
30102	20 462	0	20 462	5 631 900	0	5 631 900	5 637 994	0	5 637 994	14 368	0	14 368
30110	2 342	1 621	3 963	27 575	28 835	56 410	27 668	28 541	56 209	2 249	1 915	4 164
30202	1 921	0	1 921	56	0	56	0	0	0	1 977	0	1 977
30221	0	0	0	25 600	1 108	26 708	25 600	1 108	26 708	0	0	0
30233	0	0	0	1 278	1 161	2 439	1 278	1 161	2 439	0	0	0
31902	34 400	0	34 400	652 100	0	652 100	686 500	0	686 500	0	0	0
31903	390 000	0	390 000	1 655 400	0	1 655 400	1 681 400	0	1 681 400	364 000	0	364 000
32002	110 000	0	110 000	1 685 000	0	1 685 000	1 795 000	0	1 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 327	0	3 327	511	0	511	675	0	675	3 163	0	3 163
45206	5 457	0	5 457	38 072	0	38 072	20 060	0	20 060	23 469	0	23 469
45207	122 277	0	122 277	3 920	0	3 920	10 020	0	10 020	116 177	0	116 177
45208	127 829	0	127 829	15 000	0	15 000	1 999	0	1 999	140 830	0	140 830
45216	21 379	0	21 379	400	0	400	514	0	514	21 265	0	21 265
45401	5 664	0	5 664	1 281	0	1 281	831	0	831	6 114	0	6 114
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	44 265	0	44 265	1 015	0	1 015	1 372	0	1 372	43 908	0	43 908
45408	391 679	0	391 679	30 078	0	30 078	8 759	0	8 759	412 998	0	412 998
45416	7 664	0	7 664	300	0	300	84	0	84	7 880	0	7 880
45506	8 383	0	8 383	0	0	0	1 476	0	1 476	6 907	0	6 907
45507	174 565	0	174 565	4 750	0	4 750	4 434	0	4 434	174 881	0	174 881
45523	5 098	0	5 098	139	0	139	435	0	435	4 802	0	4 802
45812	11 018	0	11 018	2	0	2	2	0	2	11 018	0	11 018
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
45815	2 858	0	2 858	23	0	23	66	0	66	2 815	0	2 815
45912	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45915	123	0	123	22	0	22	3	0	3	142	0	142
474.1	0	0	0	25 084	26 473	51 557	25 084	26 473	51 557	0	0	0
47423	8	0	8	15	0	15	14	0	14	9	0	9
47427	2 018	0	2 018	1 063	0	1 063	765	0	765	2 316	0	2 316
47443	103	0	103	73	0	73	75	0	75	101	0	101
47465	1 202	0	1 202	150	0	150	491	0	491	861	0	861
60306	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	1 142	0	1 142	469	0	469	560	0	560	1 051	0	1 051
60323	132	0	132	5	0	5	5	0	5	132	0	132
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
62001	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	0	42 334	0	42 334
70606	130 753	0	130 753	17 417	0	17 417	44	0	44	148 126	0	148 126
70608	5 839	0	5 839	952	0	952	0	0	0	6 791	0	6 791
70611	0	0	0	1 969	0	1 969	0	0	0	1 969	0	1 969
70616	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
Итого по активу (баланс)	1 907 678	9 252	1 916 930	10 479 029	63 750	10 542 779	10 526 975	63 437	10 590 412	1 859 732	9 565	1 869 297
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
10801	61 462	0	61 462	0	0	0	0	0	0	61 462	0	61 462
30232	14	0	14	11 227	2 253	13 480	11 215	2 253	13 468	2	0	2
32028	11	0	11	11	0	11	5	0	5	5	0	5
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	117 531	0	117 531	1 049 278	24 415	1 073 693	1 044 570	24 416	1 068 986	112 823	1	112 824
408.1	211 663	1	211 664	591 603	0	591 603	579 250	0	579 250	199 310	1	199 311
40817	4 711	8	4 719	43 040	0	43 040	42 686	0	42 686	4 357	8	4 365
40821	28	0	28	967	0	967	981	0	981	42	0	42
40826	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40905	0	0	0	1 221	4	1 225	1 221	4	1 225	0	0	0
40909	0	0	0	53	1 108	1 161	53	1 108	1 161	0	0	0
40910	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40912	0	0	0	524	2 045	2 569	524	2 045	2 569	0	0	0
40913	0	0	0	433	189	622	433	189	622	0	0	0
42102	68 313	0	68 313	174 141	0	174 141	147 433	0	147 433	41 605	0	41 605
42103	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	1 000	0	1 000	113 000	0	113 000
42109	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	570	0	570	570	0	570	570	0	570	570	0	570
42301	10 545	148	10 693	3 807	7	3 814	32 212	9	32 221	38 950	150	39 100
42305	12 690	0	12 690	1 623	0	1 623	4 405	0	4 405	15 472	0	15 472
42306	638 991	9 153	648 144	131 694	422	132 116	57 656	517	58 173	564 953	9 248	574 201
42307	113 593	0	113 593	12 517	0	12 517	25 760	0	25 760	126 836	0	126 836
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	10	0	10	15	0	15	8	0	8	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	3	8	11	0	0	0	0	0	0	3	8	11
45215	32 501	0	32 501	1 246	0	1 246	1 459	0	1 459	32 714	0	32 714
45217	7 238	0	7 238	150	0	150	941	0	941	8 029	0	8 029
45415	12 064	0	12 064	705	0	705	1 246	0	1 246	12 605	0	12 605
45417	7 392	0	7 392	290	0	290	664	0	664	7 766	0	7 766
45515	12 145	0	12 145	653	0	653	249	0	249	11 741	0	11 741
45524	494	0	494	41	0	41	25	0	25	478	0	478
45818	11 921	0	11 921	67	0	67	27	0	27	11 881	0	11 881
45821	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
45918	191	0	191	3	0	3	22	0	22	210	0	210
45921	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	26 400	25 138	51 538	26 400	25 138	51 538	0	0	0
47411	1 396	0	1 396	2 640	0	2 640	3 013	0	3 013	1 769	0	1 769
47416	0	0	0	4 309	0	4 309	4 314	0	4 314	5	0	5
47422	70	43	113	67	43	110	62	37	99	65	37	102
47425	2 589	0	2 589	1 647	0	1 647	1 082	0	1 082	2 024	0	2 024
47426	46	0	46	46	0	46	27	0	27	27	0	27
47441	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
47444	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47466	509	0	509	13	0	13	90	0	90	586	0	586
47603	1 140	0	1 140	259	0	259	0	0	0	881	0	881
60301	769	0	769	2 940	0	2 940	2 556	0	2 556	385	0	385
60305	5 187	0	5 187	6 136	0	6 136	3 818	0	3 818	2 869	0	2 869
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	137	0	137	307	0	307	319	0	319	149	0	149
60324	700	0	700	152	0	152	106	0	106	654	0	654
60335	1 340	0	1 340	701	0	701	695	0	695	1 334	0	1 334
60414	29 750	0	29 750	0	0	0	207	0	207	29 957	0	29 957
60805	336	0	336	0	0	0	59	0	59	395	0	395
60806	3 244	0	3 244	68	0	68	14	0	14	3 190	0	3 190
60903	1 042	0	1 042	0	0	0	43	0	43	1 085	0	1 085
61701	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70601	151 885	0	151 885	0	0	0	18 476	0	18 476	170 361	0	170 361
70603	5 841	0	5 841	0	0	0	951	0	951	6 792	0	6 792
Итого по пассиву (баланс)	1 907 569	9 361	1 916 930	2 102 006	55 672	2 157 678	2 054 281	55 764	2 110 045	1 859 844	9 453	1 869 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 295	0	16 295	3	0	3	7 751	0	7 751	8 547	0	8 547
90902	115 129	0	115 129	3 044	0	3 044	4 303	0	4 303	113 870	0	113 870
91414	2 246 767	0	2 246 767	37 067	0	37 067	28 335	0	28 335	2 255 499	0	2 255 499
91501	2 360	0	2 360	0	0	0	567	0	567	1 793	0	1 793
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 638 854	0	1 638 854	134 782	0	134 782	104 677	0	104 677	1 668 959	0	1 668 959
Итого по активу (баланс)	4 020 379	0	4 020 379	174 896	0	174 896	145 633	0	145 633	4 049 642	0	4 049 642
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	1 529 471	0	1 529 471	29 243	0	29 243	85 260	0	85 260	1 585 488	0	1 585 488
91317	109 383	0	109 383	75 378	0	75 378	49 466	0	49 466	83 471	0	83 471
99999	2 381 525	0	2 381 525	40 956	0	40 956	40 114	0	40 114	2 380 683	0	2 380 683
Итого по пассиву (баланс)	4 020 379	0	4 020 379	145 633	0	145 633	174 896	0	174 896	4 049 642	0	4 049 642

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?