Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 768	0	7 768	0	0	0	111	0	111	7 657	0	7 657
20202	54 482	6 793	61 275	241 606	10 264	251 870	223 037	8 743	231 780	73 051	8 314	81 365
20209	17 800	0	17 800	100 780	0	100 780	118 580	0	118 580	0	0	0
30102	10 710	0	10 710	4 866 841	0	4 866 841	4 868 835	0	4 868 835	8 716	0	8 716
30110	1 283	8 625	9 908	60 696	64 797	125 493	59 999	71 004	131 003	1 980	2 418	4 398
30202	2 027	0	2 027	51	0	51	0	0	0	2 078	0	2 078
30221	0	0	0	57 705	3 080	60 785	57 705	3 080	60 785	0	0	0
30233	0	0	0	427	82	509	427	82	509	0	0	0
31902	91 000	0	91 000	1 507 000	0	1 507 000	1 598 000	0	1 598 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	1 958 000	0	1 958 000	1 843 500	0	1 843 500	454 500	0	454 500
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 432	0	1 432	643	0	643	556	0	556	1 519	0	1 519
45204	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
45205	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
45206	1 886	0	1 886	13 000	0	13 000	1 886	0	1 886	13 000	0	13 000
45207	96 232	0	96 232	6 154	0	6 154	27 462	0	27 462	74 924	0	74 924
45208	182 437	0	182 437	3 518	0	3 518	25 997	0	25 997	159 958	0	159 958
45216	4 961	0	4 961	1 940	0	1 940	1 332	0	1 332	5 569	0	5 569
45401	7 631	0	7 631	955	0	955	516	0	516	8 070	0	8 070
45405	286	0	286	30	0	30	0	0	0	316	0	316
45406	469	0	469	0	0	0	469	0	469	0	0	0
45407	104 912	0	104 912	5 659	0	5 659	7 328	0	7 328	103 243	0	103 243
45408	464 833	0	464 833	0	0	0	5 850	0	5 850	458 983	0	458 983
45416	17 893	0	17 893	4 657	0	4 657	5 525	0	5 525	17 025	0	17 025
45505	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45506	15 809	0	15 809	2 475	0	2 475	984	0	984	17 300	0	17 300
45507	149 998	0	149 998	6 113	0	6 113	9 805	0	9 805	146 306	0	146 306
45523	6 244	0	6 244	109	0	109	217	0	217	6 136	0	6 136
45812	15 412	0	15 412	2	0	2	3	0	3	15 411	0	15 411
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
45815	7 753	0	7 753	117	0	117	35	0	35	7 835	0	7 835
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45915	255	0	255	39	0	39	23	0	23	271	0	271
47408	0	0	0	59 037	61 389	120 426	59 037	61 389	120 426	0	0	0
47423	9	0	9	13	0	13	14	0	14	8	0	8
47427	1 449	0	1 449	1 695	0	1 695	1 449	0	1 449	1 695	0	1 695
47443	132	0	132	130	0	130	132	0	132	130	0	130
47450	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
47465	2 733	0	2 733	204	0	204	1 061	0	1 061	1 876	0	1 876
60306	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	3 308	0	3 308	750	0	750	980	0	980	3 078	0	3 078
60323	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
60401	132 815	0	132 815	168	0	168	0	0	0	132 983	0	132 983
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60415	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
60906	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	210	0	210	71	0	71	117	0	117	164	0	164
61009	24	0	24	16	0	16	16	0	16	24	0	24
61013	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
62001	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
70606	234 120	0	234 120	28 512	0	28 512	3	0	3	262 629	0	262 629
70608	6 913	0	6 913	1 373	0	1 373	0	0	0	8 286	0	8 286
70616	1 745	0	1 745	0	0	0	273	0	273	1 472	0	1 472
Итого по активу (баланс)	2 078 838	15 418	2 094 256	9 532 080	139 612	9 671 692	9 463 596	144 298	9 607 894	2 147 322	10 732	2 158 054
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 285	0	38 285	0	0	0	0	0	0	38 285	0	38 285
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	16	0	16	10 214	3 272	13 486	10 232	3 272	13 504	34	0	34
32028	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	114 658	6 277	120 935	1 073 010	67 067	1 140 077	1 078 192	61 768	1 139 960	119 840	978	120 818
408.1	77 661	50	77 711	412 876	364	413 240	436 293	459	436 752	101 078	145	101 223
40817	22 975	0	22 975	33 160	0	33 160	30 689	0	30 689	20 504	0	20 504
40821	0	0	0	1 360	0	1 360	1 367	0	1 367	7	0	7
40905	0	0	0	34	7	41	34	7	41	0	0	0
40909	0	0	0	339	75	414	339	75	414	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40912	0	0	0	245	1 453	1 698	245	1 453	1 698	0	0	0
40913	0	0	0	353	1 790	2 143	353	1 790	2 143	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	320 000	0	320 000	500 000	0	500 000	240 000	0	240 000
42103	172 000	0	172 000	170 000	0	170 000	500	0	500	2 500	0	2 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42110	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
42301	11 915	139	12 054	13 966	270	14 236	10 579	276	10 855	8 528	145	8 673
42305	42 745	0	42 745	2 644	0	2 644	4 349	0	4 349	44 450	0	44 450
42306	432 813	9 067	441 880	36 296	333	36 629	47 660	755	48 415	444 177	9 489	453 666
42307	295 815	0	295 815	17 825	0	17 825	13 271	0	13 271	291 261	0	291 261
42311	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	7	10	1	0	1	0	1	1	2	8	10
45215	14 127	0	14 127	2 039	0	2 039	352	0	352	12 440	0	12 440
45217	11 558	0	11 558	7 019	0	7 019	2 660	0	2 660	7 199	0	7 199
45415	24 571	0	24 571	672	0	672	397	0	397	24 296	0	24 296
45417	16 434	0	16 434	5 398	0	5 398	6 809	0	6 809	17 845	0	17 845
45515	12 845	0	12 845	396	0	396	136	0	136	12 585	0	12 585
45524	239	0	239	17	0	17	0	0	0	222	0	222
45818	23 169	0	23 169	38	0	38	112	0	112	23 243	0	23 243
45918	849	0	849	23	0	23	37	0	37	863	0	863
47407	0	0	0	61 210	59 164	120 374	61 210	59 164	120 374	0	0	0
47411	2 476	0	2 476	2 098	0	2 098	2 736	0	2 736	3 114	0	3 114
47416	451	0	451	4 799	0	4 799	4 353	0	4 353	5	0	5
47422	124	107	231	590	108	698	540	73	613	74	72	146
47425	3 146	0	3 146	1 593	0	1 593	834	0	834	2 387	0	2 387
47426	49	0	49	27	0	27	144	0	144	166	0	166
47441	4	0	4	95	0	95	91	0	91	0	0	0
47444	80	0	80	741	0	741	667	0	667	6	0	6
47466	50	0	50	14	0	14	33	0	33	69	0	69
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	703	0	703	1 016	0	1 016	486	0	486	173	0	173
60305	4 832	0	4 832	6 027	0	6 027	2 887	0	2 887	1 692	0	1 692
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	151	0	151	1 852	0	1 852	1 843	0	1 843	142	0	142
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	521	0	521	163	0	163	204	0	204	562	0	562
60335	1 986	0	1 986	1 398	0	1 398	773	0	773	1 361	0	1 361
60414	34 968	0	34 968	0	0	0	321	0	321	35 289	0	35 289
60903	514	0	514	0	0	0	18	0	18	532	0	532
61701	5 653	0	5 653	383	0	383	0	0	0	5 270	0	5 270
70601	240 631	0	240 631	0	0	0	34 153	0	34 153	274 784	0	274 784
70603	6 917	0	6 917	0	0	0	1 373	0	1 373	8 290	0	8 290
Итого по пассиву (баланс)	2 078 609	15 647	2 094 256	2 191 247	133 903	2 325 150	2 259 855	129 093	2 388 948	2 147 217	10 837	2 158 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 743	0	73 743	4	0	4	33 704	0	33 704	40 043	0	40 043
90902	109 495	0	109 495	44 263	0	44 263	37 897	0	37 897	115 861	0	115 861
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 595 879	0	2 595 879	62 785	0	62 785	49 725	0	49 725	2 608 939	0	2 608 939
91501	9 597	0	9 597	0	0	0	0	0	0	9 597	0	9 597
91803	54	0	54	1	0	1	0	0	0	55	0	55
99998	2 030 711	0	2 030 711	96 300	0	96 300	89 529	0	89 529	2 037 482	0	2 037 482
Итого по активу (баланс)	4 819 480	0	4 819 480	203 353	0	203 353	210 855	0	210 855	4 811 978	0	4 811 978
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	1 911 646	0	1 911 646	37 097	0	37 097	50 660	0	50 660	1 925 209	0	1 925 209
91317	119 040	0	119 040	52 381	0	52 381	45 589	0	45 589	112 248	0	112 248
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 788 769	0	2 788 769	87 622	0	87 622	73 349	0	73 349	2 774 496	0	2 774 496
Итого по пассиву (баланс)	4 819 480	0	4 819 480	177 151	0	177 151	169 649	0	169 649	4 811 978	0	4 811 978

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?