Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	60 618	8 400	69 018	238 996	4 346	243 342	240 656	5 009	245 665	58 958	7 737	66 695
20209	19 000	0	19 000	159 175	0	159 175	149 175	0	149 175	29 000	0	29 000
30102	11 124	0	11 124	3 802 797	0	3 802 797	3 803 910	0	3 803 910	10 011	0	10 011
30110	1 066	2 893	3 959	58 232	59 075	117 307	57 318	58 962	116 280	1 980	3 006	4 986
30202	1 944	0	1 944	0	0	0	36	0	36	1 908	0	1 908
30204	264	0	264	0	0	0	83	0	83	181	0	181
30221	0	0	0	56 965	2 075	59 040	56 965	2 075	59 040	0	0	0
30233	22	0	22	1 109	134	1 243	1 130	134	1 264	1	0	1
31902	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
31903	418 000	0	418 000	1 730 000	0	1 730 000	1 719 500	0	1 719 500	428 500	0	428 500
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	8 027	0	8 027	2 452	0	2 452	7 842	0	7 842	2 637	0	2 637
45206	250	0	250	378	0	378	0	0	0	628	0	628
45207	133 747	0	133 747	64 906	0	64 906	63 747	0	63 747	134 906	0	134 906
45208	208 370	0	208 370	0	0	0	13 464	0	13 464	194 906	0	194 906
45308	6 646	0	6 646	0	0	0	93	0	93	6 553	0	6 553
45401	12 368	0	12 368	413	0	413	1 426	0	1 426	11 355	0	11 355
45407	107 041	0	107 041	2 021	0	2 021	1 725	0	1 725	107 337	0	107 337
45408	396 940	0	396 940	0	0	0	3 530	0	3 530	393 410	0	393 410
45505	568	0	568	0	0	0	461	0	461	107	0	107
45506	30 335	0	30 335	8 620	0	8 620	658	0	658	38 297	0	38 297
45507	125 518	0	125 518	2 329	0	2 329	5 381	0	5 381	122 466	0	122 466
45812	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
45815	3 050	0	3 050	96	0	96	308	0	308	2 838	0	2 838
47408	0	0	0	53 775	56 006	109 781	53 775	56 006	109 781	0	0	0
47423	185	0	185	160	0	160	163	0	163	182	0	182
47427	1 836	0	1 836	1 878	0	1 878	1 836	0	1 836	1 878	0	1 878
60302	4	0	4	6	0	6	3	0	3	7	0	7
60306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	840	0	840	1 430	0	1 430	1 484	0	1 484	786	0	786
60323	18	0	18	4	0	4	1	0	1	21	0	21
60401	136 495	0	136 495	0	0	0	0	0	0	136 495	0	136 495
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60415	0	0	0	648	0	648	0	0	0	648	0	648
60901	3 614	0	3 614	49	0	49	0	0	0	3 663	0	3 663
60906	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	2	0	2	54	0	54
61008	210	0	210	64	0	64	109	0	109	165	0	165
61009	53	0	53	111	0	111	164	0	164	0	0	0
61013	37	0	37	2	0	2	8	0	8	31	0	31
61403	2 244	0	2 244	6	0	6	324	0	324	1 926	0	1 926
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	193 566	0	193 566	23 171	0	23 171	0	0	0	216 737	0	216 737
70608	12 695	0	12 695	1 421	0	1 421	0	0	0	14 116	0	14 116
70611	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
70616	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	2 007 667	11 293	2 018 960	7 267 365	121 636	7 389 001	7 241 428	122 186	7 363 614	2 033 604	10 743	2 044 347
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30126	19	0	19	146	0	146	151	0	151	24	0	24
30226	11	0	11	28	0	28	17	0	17	0	0	0
30232	45	0	45	13 301	2 134	15 435	13 329	2 134	15 463	73	0	73
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	98 969	512	99 481	992 976	55 281	1 048 257	1 023 116	55 297	1 078 413	129 109	528	129 637
408.1	40 015	50	40 065	438 705	273	438 978	444 884	267	445 151	46 194	44	46 238
40817	97	0	97	18 177	0	18 177	18 422	0	18 422	342	0	342
40905	0	0	0	101	43	144	101	43	144	0	0	0
40909	0	0	0	464	10	474	464	10	474	0	0	0
40910	0	0	0	507	81	588	507	81	588	0	0	0
40911	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40912	0	0	0	413	525	938	413	525	938	0	0	0
40913	0	0	0	93	1 587	1 680	93	1 587	1 680	0	0	0
42102	32 900	0	32 900	113 400	0	113 400	102 000	0	102 000	21 500	0	21 500
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42104	152 347	0	152 347	0	0	0	0	0	0	152 347	0	152 347
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42202	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
42301	14 184	153	14 337	35 985	89	36 074	34 360	83	34 443	12 559	147	12 706
42304	0	0	0	3	0	3	1 803	0	1 803	1 800	0	1 800
42305	56 366	0	56 366	16 736	0	16 736	15 234	0	15 234	54 864	0	54 864
42306	369 356	10 575	379 931	41 900	826	42 726	43 366	419	43 785	370 822	10 168	380 990
42307	466 641	0	466 641	38 490	0	38 490	21 441	0	21 441	449 592	0	449 592
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	3	8	11	1	0	1	0	0	0	2	8	10
45215	13 537	0	13 537	3 018	0	3 018	708	0	708	11 227	0	11 227
45315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45415	8 655	0	8 655	113	0	113	3 603	0	3 603	12 145	0	12 145
45515	33 014	0	33 014	2 634	0	2 634	2 113	0	2 113	32 493	0	32 493
45818	18 400	0	18 400	308	0	308	96	0	96	18 188	0	18 188
47407	0	0	0	55 730	53 935	109 665	55 730	53 935	109 665	0	0	0
47411	841	0	841	2 839	0	2 839	1 999	0	1 999	1	0	1
47416	186	0	186	6 226	0	6 226	6 073	0	6 073	33	0	33
47422	64	78	142	441	78	519	429	67	496	52	67	119
47425	393	0	393	783	0	783	1 289	0	1 289	899	0	899
47426	35	0	35	21	0	21	31	0	31	45	0	45
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	129	0	129	85	0	85	990	0	990	1 034	0	1 034
60305	1 385	0	1 385	1 503	0	1 503	3 565	0	3 565	3 447	0	3 447
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	141	0	141	266	0	266	258	0	258	133	0	133
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	442	0	442	649	0	649	626	0	626	419	0	419
60335	1 314	0	1 314	951	0	951	954	0	954	1 317	0	1 317
60414	34 691	0	34 691	0	0	0	259	0	259	34 950	0	34 950
60903	456	0	456	0	0	0	18	0	18	474	0	474
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
70601	202 679	0	202 679	0	0	0	23 429	0	23 429	226 108	0	226 108
70603	12 681	0	12 681	0	0	0	1 425	0	1 425	14 106	0	14 106
Итого по пассиву (баланс)	2 007 584	11 376	2 018 960	1 803 710	114 862	1 918 572	1 829 511	114 448	1 943 959	2 033 385	10 962	2 044 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	862 774	0	862 774	72 495	0	72 495	787 015	0	787 015	148 254	0	148 254
90902	114 518	0	114 518	2 536	0	2 536	23 364	0	23 364	93 690	0	93 690
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 375 047	0	2 375 047	34 120	0	34 120	115 696	0	115 696	2 293 471	0	2 293 471
91501	8 938	0	8 938	0	0	0	1 903	0	1 903	7 035	0	7 035
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	1 041	0	1 041	49	0	49	169	0	169	921	0	921
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	1 862 218	0	1 862 218	166 760	0	166 760	152 596	0	152 596	1 876 382	0	1 876 382
Итого по активу (баланс)	5 224 738	0	5 224 738	275 960	0	275 960	1 080 743	0	1 080 743	4 419 955	0	4 419 955
Пассив
91211	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
91312	1 829 789	0	1 829 789	81 226	0	81 226	95 845	0	95 845	1 844 408	0	1 844 408
91315	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
91316	1 999	0	1 999	1 720	0	1 720	4 000	0	4 000	4 279	0	4 279
91317	27 974	0	27 974	69 650	0	69 650	66 913	0	66 913	25 237	0	25 237
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	3 362 520	0	3 362 520	927 016	0	927 016	108 069	0	108 069	2 543 573	0	2 543 573
Итого по пассиву (баланс)	5 224 738	0	5 224 738	1 079 612	0	1 079 612	274 829	0	274 829	4 419 955	0	4 419 955

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?