Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	65 018	8 008	73 026	247 667	5 646	253 313	244 744	5 766	250 510	67 941	7 888	75 829
20209	0	0	0	145 100	0	145 100	145 100	0	145 100	0	0	0
30102	42 629	0	42 629	3 891 902	0	3 891 902	3 894 384	0	3 894 384	40 147	0	40 147
30110	1 518	14 437	15 955	70 872	74 089	144 961	68 899	72 611	141 510	3 491	15 915	19 406
30202	9 099	0	9 099	0	0	0	279	0	279	8 820	0	8 820
30204	184	0	184	93	0	93	0	0	0	277	0	277
30221	0	0	0	67 555	1 703	69 258	67 555	1 703	69 258	0	0	0
30233	0	0	0	3 240	978	4 218	3 240	978	4 218	0	0	0
31902	0	0	0	1 066 000	0	1 066 000	991 000	0	991 000	75 000	0	75 000
31903	521 000	0	521 000	2 076 000	0	2 076 000	2 107 000	0	2 107 000	490 000	0	490 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	917	0	917	465	0	465	435	0	435	947	0	947
45206	9 700	0	9 700	900	0	900	9 000	0	9 000	1 600	0	1 600
45207	26 175	0	26 175	540	0	540	360	0	360	26 355	0	26 355
45208	169 656	0	169 656	0	0	0	4 504	0	4 504	165 152	0	165 152
45401	16 731	0	16 731	786	0	786	1 378	0	1 378	16 139	0	16 139
45406	2 061	0	2 061	0	0	0	294	0	294	1 767	0	1 767
45407	259 403	0	259 403	16 807	0	16 807	46 707	0	46 707	229 503	0	229 503
45408	164 820	0	164 820	44 293	0	44 293	552	0	552	208 561	0	208 561
45505	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
45506	35 715	0	35 715	1 345	0	1 345	1 003	0	1 003	36 057	0	36 057
45507	192 436	0	192 436	3 112	0	3 112	5 538	0	5 538	190 010	0	190 010
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	624	0	624	876	0	876
45815	275	0	275	152	0	152	0	0	0	427	0	427
47408	0	0	0	64 389	66 274	130 663	64 389	66 274	130 663	0	0	0
47423	225	0	225	197	0	197	206	0	206	216	0	216
47427	3 270	0	3 270	3 070	0	3 070	3 270	0	3 270	3 070	0	3 070
60306	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60308	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	529	0	529	1 123	0	1 123	1 018	0	1 018	634	0	634
60323	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
60401	148 533	0	148 533	0	0	0	0	0	0	148 533	0	148 533
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	3 285	0	3 285	35	0	35	0	0	0	3 320	0	3 320
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	45	0	45	11	0	11	0	0	0	56	0	56
61008	121	0	121	174	0	174	172	0	172	123	0	123
61009	16	0	16	312	0	312	312	0	312	16	0	16
61013	78	0	78	33	0	33	33	0	33	78	0	78
61403	1 354	0	1 354	27	0	27	241	0	241	1 140	0	1 140
70606	271 412	0	271 412	22 882	0	22 882	11	0	11	294 283	0	294 283
70608	23 209	0	23 209	2 116	0	2 116	0	0	0	25 325	0	25 325
70611	1 421	0	1 421	1 636	0	1 636	0	0	0	3 057	0	3 057
70616	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Итого по активу (баланс)	2 022 172	22 445	2 044 617	7 734 075	148 690	7 882 765	7 663 488	147 332	7 810 820	2 092 759	23 803	2 116 562
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30226	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	149	0	149	21 580	2 736	24 316	21 492	2 736	24 228	61	0	61
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	95 046	13 415	108 461	928 559	72 757	1 001 316	949 037	74 148	1 023 185	115 524	14 806	130 330
408.1	39 729	0	39 729	447 182	0	447 182	447 568	0	447 568	40 115	0	40 115
40817	1 097	0	1 097	6 684	0	6 684	6 463	0	6 463	876	0	876
40905	0	0	0	1 709	328	2 037	1 709	328	2 037	0	0	0
40909	0	0	0	1 368	643	2 011	1 368	643	2 011	0	0	0
40910	0	0	0	48	6	54	48	6	54	0	0	0
40911	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
40912	0	0	0	552	1 064	1 616	552	1 064	1 616	0	0	0
40913	0	0	0	590	1 649	2 239	590	1 649	2 239	0	0	0
42102	61 000	0	61 000	411 000	0	411 000	430 000	0	430 000	80 000	0	80 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	1 300	0	1 300	51 300	0	51 300
42104	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	13 497	148	13 645	60 010	1 423	61 433	57 887	1 421	59 308	11 374	146	11 520
42305	37 177	0	37 177	3 194	0	3 194	2 522	0	2 522	36 505	0	36 505
42306	228 756	8 946	237 702	12 540	403	12 943	11 546	330	11 876	227 762	8 873	236 635
42307	551 763	0	551 763	25 530	0	25 530	31 218	0	31 218	557 451	0	557 451
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
45215	16 625	0	16 625	499	0	499	84	0	84	16 210	0	16 210
45415	5 172	0	5 172	494	0	494	681	0	681	5 359	0	5 359
45515	40 086	0	40 086	415	0	415	6 207	0	6 207	45 878	0	45 878
45818	1 747	0	1 747	626	0	626	129	0	129	1 250	0	1 250
47407	0	0	0	66 100	64 490	130 590	66 100	64 490	130 590	0	0	0
47411	446	0	446	633	0	633	1 198	0	1 198	1 011	0	1 011
47416	225	0	225	4 629	0	4 629	4 854	0	4 854	450	0	450
47422	59	9	68	1 237	9	1 246	1 233	19	1 252	55	19	74
47425	465	0	465	524	0	524	927	0	927	868	0	868
47426	43	0	43	43	0	43	24	0	24	24	0	24
47603	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
60301	759	0	759	2 794	0	2 794	2 081	0	2 081	46	0	46
60305	2 608	0	2 608	3 170	0	3 170	3 029	0	3 029	2 467	0	2 467
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	231	0	231	265	0	265	201	0	201	167	0	167
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	264	0	264	292	0	292	350	0	350	322	0	322
60335	1 842	0	1 842	1 167	0	1 167	810	0	810	1 485	0	1 485
60414	34 778	0	34 778	0	0	0	270	0	270	35 048	0	35 048
60903	263	0	263	0	0	0	17	0	17	280	0	280
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61701	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
70601	288 070	0	288 070	10	0	10	20 567	0	20 567	308 627	0	308 627
70603	23 200	0	23 200	0	0	0	2 121	0	2 121	25 321	0	25 321
Итого по пассиву (баланс)	2 022 092	22 525	2 044 617	2 006 759	145 508	2 152 267	2 077 378	146 834	2 224 212	2 092 711	23 851	2 116 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 311	0	12 311	30 704	0	30 704	1 533	0	1 533	41 482	0	41 482
90902	664 819	0	664 819	30 437	0	30 437	48 134	0	48 134	647 122	0	647 122
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 867 828	0	1 867 828	206 220	0	206 220	144 173	0	144 173	1 929 875	0	1 929 875
91501	4 029	0	4 029	3 149	0	3 149	3 746	0	3 746	3 432	0	3 432
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	517	0	517	287	0	287	400	0	400	404	0	404
91704	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
91802	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 442 716	0	1 442 716	149 208	0	149 208	80 164	0	80 164	1 511 760	0	1 511 760
Итого по активу (баланс)	3 992 843	0	3 992 843	420 005	0	420 005	278 598	0	278 598	4 134 250	0	4 134 250
Пассив
91211	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
91312	1 431 862	0	1 431 862	22 273	0	22 273	41 893	0	41 893	1 451 482	0	1 451 482
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	5 773	0	5 773	55 200	0	55 200	105 500	0	105 500	56 073	0	56 073
91317	4 788	0	4 788	2 691	0	2 691	1 813	0	1 813	3 910	0	3 910
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 550 127	0	2 550 127	177 405	0	177 405	249 768	0	249 768	2 622 490	0	2 622 490
Итого по пассиву (баланс)	3 992 843	0	3 992 843	257 569	0	257 569	398 976	0	398 976	4 134 250	0	4 134 250

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?