Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 631	14 214	137 845	254 842	7 358	262 200	305 494	6 673	312 167	72 979	14 899	87 878
20209	0	0	0	199 484	0	199 484	199 484	0	199 484	0	0	0
30102	55 823	0	55 823	5 206 054	0	5 206 054	5 222 621	0	5 222 621	39 256	0	39 256
30110	2 950	12 825	15 775	24 910	43 433	68 343	26 440	44 100	70 540	1 420	12 158	13 578
30202	10 719	0	10 719	0	0	0	1 107	0	1 107	9 612	0	9 612
30204	366	0	366	0	0	0	19	0	19	347	0	347
30221	0	0	0	24 250	10 666	34 916	24 250	10 666	34 916	0	0	0
30233	0	0	0	1 378	1 426	2 804	1 378	1 426	2 804	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	3 405 000	0	3 405 000	3 535 000	0	3 535 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	925 000	0	925 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44903	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
44904	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
44905	2 141	0	2 141	0	0	0	1 695	0	1 695	446	0	446
44906	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	4 337	0	4 337	1 670	0	1 670	2 683	0	2 683	3 324	0	3 324
45205	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	400	0	400	1 900	0	1 900
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	182 439	0	182 439	20 642	0	20 642	5 913	0	5 913	197 168	0	197 168
45208	24 547	0	24 547	11 000	0	11 000	566	0	566	34 981	0	34 981
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45401	2 989	0	2 989	4 357	0	4 357	4 349	0	4 349	2 997	0	2 997
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
45406	30 935	0	30 935	2 550	0	2 550	5 500	0	5 500	27 985	0	27 985
45407	257 117	1 004	258 121	31 930	51	31 981	6 839	50	6 889	282 208	1 005	283 213
45408	43 859	0	43 859	0	0	0	12 231	0	12 231	31 628	0	31 628
45505	1 943	0	1 943	0	0	0	157	0	157	1 786	0	1 786
45506	41 401	0	41 401	3 900	0	3 900	2 407	0	2 407	42 894	0	42 894
45507	231 675	0	231 675	5 250	0	5 250	3 466	0	3 466	233 459	0	233 459
45812	237	0	237	223	0	223	237	0	237	223	0	223
47408	0	0	0	26 829	28 470	55 299	26 829	28 470	55 299	0	0	0
47423	422	0	422	417	0	417	438	0	438	401	0	401
47427	3 084	0	3 084	2 984	0	2 984	3 084	0	3 084	2 984	0	2 984
60302	5 265	0	5 265	130	0	130	5 341	0	5 341	54	0	54
60306	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	266	0	266	1 851	0	1 851	664	0	664	1 453	0	1 453
60401	148 794	0	148 794	1	0	1	0	0	0	148 795	0	148 795
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
61008	50	0	50	121	0	121	128	0	128	43	0	43
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	946	0	946	1 170	0	1 170	140	0	140	1 976	0	1 976
70606	60 510	0	60 510	27 832	0	27 832	12	0	12	88 330	0	88 330
70608	8 518	0	8 518	2 837	0	2 837	0	0	0	11 355	0	11 355
70611	0	0	0	1 607	0	1 607	0	0	0	1 607	0	1 607
70802	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 472 349	28 043	1 500 392	10 421 520	91 404	10 512 924	10 327 732	91 385	10 419 117	1 566 137	28 062	1 594 199
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	294	0	294	0	0	0	35 389	0	35 389
30232	120	0	120	23 993	3 537	27 530	23 972	3 537	27 509	99	0	99
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	5	0	5	2 361	0	2 361	2 364	0	2 364	8	0	8
40701	4	0	4	28	0	28	26	0	26	2	0	2
40702	90 272	3 802	94 074	494 184	31 754	525 938	533 798	32 874	566 672	129 886	4 922	134 808
40703	4 283	0	4 283	4 862	0	4 862	5 038	0	5 038	4 459	0	4 459
40802	42 424	0	42 424	358 921	1 474	360 395	355 821	1 474	357 295	39 324	0	39 324
40817	1 509	0	1 509	33 004	0	33 004	31 593	0	31 593	98	0	98
40905	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
40909	0	0	0	206	1 381	1 587	206	1 381	1 587	0	0	0
40910	0	0	0	33	41	74	33	41	74	0	0	0
40911	3	0	3	4 019	0	4 019	4 016	0	4 016	0	0	0
40912	0	0	0	1 736	1 269	3 005	1 736	1 269	3 005	0	0	0
40913	0	0	0	437	2 234	2 671	437	2 234	2 671	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
42106	130 900	0	130 900	0	0	0	250	0	250	131 150	0	131 150
42107	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42301	9 710	1 648	11 358	36 546	1 378	37 924	37 099	1 507	38 606	10 263	1 777	12 040
42305	21 377	36	21 413	4 750	2	4 752	2 521	2	2 523	19 148	36	19 184
42306	336 975	21 335	358 310	22 320	1 485	23 805	11 344	1 268	12 612	325 999	21 118	347 117
42307	200 917	0	200 917	34 866	0	34 866	42 176	0	42 176	208 227	0	208 227
42601	6	3	9	497	482	979	497	482	979	6	3	9
42606	497	470	967	497	494	991	0	24	24	0	0	0
43806	48 190	0	48 190	0	0	0	0	0	0	48 190	0	48 190
44915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	13 801	0	13 801	2 282	0	2 282	2 884	0	2 884	14 403	0	14 403
45415	4 877	0	4 877	557	0	557	236	0	236	4 556	0	4 556
45515	25 804	0	25 804	684	0	684	799	0	799	25 919	0	25 919
45818	25	0	25	25	0	25	23	0	23	23	0	23
47407	0	0	0	28 392	26 867	55 259	28 392	26 867	55 259	0	0	0
47411	1 864	129	1 993	309	30	339	289	18	307	1 844	117	1 961
47416	120	0	120	6 840	0	6 840	6 738	0	6 738	18	0	18
47422	51	0	51	2 602	0	2 602	2 570	0	2 570	19	0	19
47425	1 304	0	1 304	10 426	0	10 426	10 755	0	10 755	1 633	0	1 633
60301	1 636	0	1 636	3 678	0	3 678	2 785	0	2 785	743	0	743
60305	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	241	0	241	297	0	297	1 313	0	1 313	1 257	0	1 257
60322	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	23 747	0	23 747	0	0	0	364	0	364	24 111	0	24 111
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	29	0	29	6	0	6	1	0	1	24	0	24
70601	69 444	0	69 444	36	0	36	29 021	0	29 021	98 429	0	98 429
70603	8 457	0	8 457	0	0	0	2 838	0	2 838	11 295	0	11 295
Итого по пассиву (баланс)	1 472 969	27 423	1 500 392	1 084 521	72 428	1 156 949	1 177 778	72 978	1 250 756	1 566 226	27 973	1 594 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 993	0	6 993	0	0	0	4	0	4	6 989	0	6 989
90902	14 610	0	14 610	3 831	0	3 831	1 598	0	1 598	16 843	0	16 843
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 037 496	0	2 037 496	109 689	0	109 689	55 560	0	55 560	2 091 625	0	2 091 625
91501	7 685	0	7 685	5 788	0	5 788	2 050	0	2 050	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	85	0	85	147	0	147	118	0	118	114	0	114
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 370 310	0	1 370 310	157 977	0	157 977	102 468	0	102 468	1 425 819	0	1 425 819
Итого по активу (баланс)	3 437 791	0	3 437 791	277 432	0	277 432	161 798	0	161 798	3 553 425	0	3 553 425
Пассив
91211	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91312	1 269 808	0	1 269 808	51 586	0	51 586	113 943	0	113 943	1 332 165	0	1 332 165
91315	56 310	0	56 310	12 570	0	12 570	0	0	0	43 740	0	43 740
91316	36 945	0	36 945	23 643	0	23 643	32 000	0	32 000	45 302	0	45 302
91317	7 217	0	7 217	14 669	0	14 669	12 033	0	12 033	4 581	0	4 581
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 067 481	0	2 067 481	59 326	0	59 326	119 451	0	119 451	2 127 606	0	2 127 606
Итого по пассиву (баланс)	3 437 791	0	3 437 791	161 794	0	161 794	277 428	0	277 428	3 553 425	0	3 553 425

Страница была полезной?