Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 812	8 577	113 389	423 473	13 145	436 618	461 438	8 022	469 460	66 847	13 700	80 547
20209	0	0	0	329 400	0	329 400	329 400	0	329 400	0	0	0
30102	70 937	0	70 937	1 050 701	0	1 050 701	1 011 670	0	1 011 670	109 968	0	109 968
30110	21 748	21 299	43 047	254 948	28 509	283 457	261 212	34 651	295 863	15 484	15 157	30 641
30202	9 404	0	9 404	391	0	391	0	0	0	9 795	0	9 795
30204	552	0	552	0	0	0	87	0	87	465	0	465
30213	1 309	691	2 000	843	363	1 206	2 152	1 054	3 206	0	0	0
30221	0	0	0	253 300	926	254 226	253 300	926	254 226	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
32005	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
45201	6 429	0	6 429	6 577	0	6 577	8 367	0	8 367	4 639	0	4 639
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	69 380	0	69 380	15 400	0	15 400	25 435	0	25 435	59 345	0	59 345
45207	85 190	0	85 190	25 883	0	25 883	1 300	0	1 300	109 773	0	109 773
45208	37 208	0	37 208	1 000	0	1 000	10 076	0	10 076	28 132	0	28 132
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	0	0	0	3 059	0	3 059	693	0	693	2 366	0	2 366
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	76 500	0	76 500	2 300	0	2 300	4 000	0	4 000	74 800	0	74 800
45407	99 696	1 831	101 527	5 010	77	5 087	12 317	42	12 359	92 389	1 866	94 255
45408	85 282	0	85 282	6 300	0	6 300	0	0	0	91 582	0	91 582
45505	12 036	0	12 036	2 050	0	2 050	341	0	341	13 745	0	13 745
45506	106 140	0	106 140	3 950	0	3 950	1 601	0	1 601	108 489	0	108 489
45507	181 501	0	181 501	1 350	0	1 350	5 510	0	5 510	177 341	0	177 341
45814	1 646	0	1 646	0	0	0	1 646	0	1 646	0	0	0
45815	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45915	8	0	8	6	0	6	8	0	8	6	0	6
47408	0	0	0	20 680	26 501	47 181	20 680	26 501	47 181	0	0	0
47423	135	0	135	2 085	5 385	7 470	2 066	5 385	7 451	154	0	154
47427	1 239	0	1 239	1 598	0	1 598	1 245	0	1 245	1 592	0	1 592
60302	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60306	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60310	18	0	18	84	0	84	84	0	84	18	0	18
60312	516	0	516	3 178	0	3 178	1 861	0	1 861	1 833	0	1 833
60401	139 569	0	139 569	949	0	949	0	0	0	140 518	0	140 518
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	16	0	16	933	0	933	949	0	949	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	32	0	32	38	0	38	39	0	39	31	0	31
61008	86	0	86	184	0	184	167	0	167	103	0	103
61009	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61403	956	0	956	20	0	20	52	0	52	924	0	924
70606	155 354	0	155 354	16 164	0	16 164	11	0	11	171 507	0	171 507
70608	31 206	0	31 206	1 811	0	1 811	0	0	0	33 017	0	33 017
70611	2 839	0	2 839	2 753	0	2 753	0	0	0	5 592	0	5 592
Итого по активу (баланс)	1 365 812	32 398	1 398 210	2 577 344	74 906	2 652 250	2 499 614	76 581	2 576 195	1 443 542	30 723	1 474 265
Пассив
10208	129 020	0	129 020	6 386	0	6 386	6 386	0	6 386	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	71	0	71	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 429	0	24 429	0	0	0	71	0	71	24 500	0	24 500
40701	9	0	9	22	0	22	22	0	22	9	0	9
40702	153 387	13 060	166 447	1 060 183	44 638	1 104 821	1 089 379	42 713	1 132 092	182 583	11 135	193 718
40703	3 610	0	3 610	2 617	0	2 617	2 687	0	2 687	3 680	0	3 680
40802	38 662	0	38 662	246 461	30	246 491	253 077	30	253 107	45 278	0	45 278
40817	47	0	47	2 165	0	2 165	2 185	0	2 185	67	0	67
40905	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
40909	0	0	0	1 289	224	1 513	1 289	224	1 513	0	0	0
40910	0	0	0	32	34	66	32	34	66	0	0	0
40911	3	0	3	12 156	0	12 156	12 156	0	12 156	3	0	3
40912	0	0	0	750	1 494	2 244	750	1 494	2 244	0	0	0
40913	0	0	0	881	2 640	3 521	881	2 640	3 521	0	0	0
42105	20 700	0	20 700	0	0	0	30 000	0	30 000	50 700	0	50 700
42106	123 280	0	123 280	0	0	0	0	0	0	123 280	0	123 280
42107	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	8 499	238	8 737	37 564	1 687	39 251	47 823	1 755	49 578	18 758	306	19 064
42305	3 723	3 448	7 171	1 977	172	2 149	1 831	209	2 040	3 577	3 485	7 062
42306	337 151	14 946	352 097	43 591	518	44 109	26 590	777	27 367	320 150	15 205	335 355
42307	142 973	0	142 973	23 602	0	23 602	23 633	0	23 633	143 004	0	143 004
42601	8	3	11	131	127	258	131	127	258	8	3	11
42605	0	392	392	0	416	416	0	434	434	0	410	410
42606	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45215	10 696	0	10 696	1 690	0	1 690	2 282	0	2 282	11 288	0	11 288
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	14 674	0	14 674	3	0	3	120	0	120	14 791	0	14 791
45515	21 556	0	21 556	893	0	893	2 167	0	2 167	22 830	0	22 830
45818	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	26 412	20 709	47 121	26 412	20 709	47 121	0	0	0
47411	2 062	363	2 425	553	24	577	410	89	499	1 919	428	2 347
47416	173	0	173	921	0	921	766	0	766	18	0	18
47422	0	0	0	2 135	1 193	3 328	2 158	1 193	3 351	23	0	23
47425	1 407	0	1 407	253	0	253	998	0	998	2 152	0	2 152
60301	5 066	0	5 066	5 858	0	5 858	3 684	0	3 684	2 892	0	2 892
60305	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	368	0	368	402	0	402	116	0	116	82	0	82
60322	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
60324	26	0	26	50	0	50	91	0	91	67	0	67
60601	17 724	0	17 724	0	0	0	313	0	313	18 037	0	18 037
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	31	0	31	5	0	5	4	0	4	30	0	30
70601	174 238	0	174 238	3	0	3	17 985	0	17 985	192 220	0	192 220
70603	31 192	0	31 192	0	0	0	1 806	0	1 806	32 998	0	32 998
Итого по пассиву (баланс)	1 365 760	32 450	1 398 210	1 487 441	73 906	1 561 347	1 564 974	72 428	1 637 402	1 443 293	30 972	1 474 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 699	0	3 699	7	0	7	0	0	0	3 706	0	3 706
90902	11 071	0	11 071	203	0	203	1 668	0	1 668	9 606	0	9 606
91414	1 398 667	0	1 398 667	117 225	0	117 225	85 995	0	85 995	1 429 897	0	1 429 897
91604	823	0	823	619	0	619	823	0	823	619	0	619
91704	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
91802	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 265 752	0	1 265 752	121 734	0	121 734	93 860	0	93 860	1 293 626	0	1 293 626
Итого по активу (баланс)	2 680 019	0	2 680 019	240 236	0	240 236	182 346	0	182 346	2 737 909	0	2 737 909
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91312	1 149 106	0	1 149 106	72 054	0	72 054	37 369	0	37 369	1 114 421	0	1 114 421
91315	90 637	0	90 637	970	0	970	0	0	0	89 667	0	89 667
91316	22 780	0	22 780	9 894	0	9 894	71 500	0	71 500	84 386	0	84 386
91317	3 221	0	3 221	10 636	0	10 636	12 560	0	12 560	5 145	0	5 145
91507	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
99999	1 414 267	0	1 414 267	88 479	0	88 479	118 495	0	118 495	1 444 283	0	1 444 283
Итого по пассиву (баланс)	2 680 019	0	2 680 019	182 339	0	182 339	240 229	0	240 229	2 737 909	0	2 737 909

Страница была полезной?