Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 369	3 006	89 375	421 419	16 106	437 525	433 050	13 125	446 175	74 738	5 987	80 725
20207	18	0	18	720	0	720	738	0	738	0	0	0
20209	0	0	0	243 631	0	243 631	243 631	0	243 631	0	0	0
30102	42 437	0	42 437	874 622	0	874 622	843 068	0	843 068	73 991	0	73 991
30110	9 325	22 432	31 757	216 733	29 954	246 687	219 153	35 191	254 344	6 905	17 195	24 100
30202	9 443	0	9 443	0	0	0	122	0	122	9 321	0	9 321
30204	829	0	829	0	0	0	45	0	45	784	0	784
30221	0	0	0	215 100	0	215 100	215 100	0	215 100	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	2 444	0	2 444	6 866	0	6 866	6 010	0	6 010	3 300	0	3 300
45206	89 000	0	89 000	4 200	0	4 200	2 700	0	2 700	90 500	0	90 500
45207	109 690	0	109 690	0	0	0	6 000	0	6 000	103 690	0	103 690
45208	41 660	0	41 660	0	0	0	706	0	706	40 954	0	40 954
45304	0	0	0	6 167	0	6 167	2 242	0	2 242	3 925	0	3 925
45401	0	0	0	4 554	0	4 554	1 617	0	1 617	2 937	0	2 937
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	88 330	20 667	108 997	14 120	1 125	15 245	5 000	7 309	12 309	97 450	14 483	111 933
45407	47 479	0	47 479	7 940	0	7 940	172	0	172	55 247	0	55 247
45408	43 887	0	43 887	0	0	0	30	0	30	43 857	0	43 857
45505	23 167	4 015	27 182	200	267	467	3 333	218	3 551	20 034	4 064	24 098
45506	103 263	0	103 263	2 300	0	2 300	3 937	0	3 937	101 626	0	101 626
45507	132 312	0	132 312	24 600	0	24 600	4 565	0	4 565	152 347	0	152 347
45814	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47408	0	0	0	35 944	32 831	68 775	35 944	32 831	68 775	0	0	0
47423	40	0	40	21	0	21	37	0	37	24	0	24
47427	652	0	652	541	0	541	491	0	491	702	0	702
60302	81	0	81	101	0	101	137	0	137	45	0	45
60306	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	15	0	15	93	0	93	95	0	95	13	0	13
60312	730	0	730	1 096	0	1 096	1 222	0	1 222	604	0	604
60323	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60401	163 836	0	163 836	433	0	433	0	0	0	164 269	0	164 269
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	15	0	15	13	0	13	4	0	4	24	0	24
61008	120	0	120	110	0	110	155	0	155	75	0	75
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	876	0	876	45	0	45	37	0	37	884	0	884
70606	215 458	0	215 458	16 706	0	16 706	216	0	216	231 948	0	231 948
70608	41 353	0	41 353	5 026	0	5 026	0	0	0	46 379	0	46 379
70611	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
10801	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	0	0	0	24	0	24	30	0	30	6	0	6
40702	72 616	20 612	93 228	880 423	37 823	918 246	899 440	33 060	932 500	91 633	15 849	107 482
40703	2 709	0	2 709	11 919	0	11 919	11 471	0	11 471	2 261	0	2 261
40802	25 321	0	25 321	240 717	6 649	247 366	243 872	6 649	250 521	28 476	0	28 476
40817	35	0	35	36 710	0	36 710	36 685	0	36 685	10	0	10
40905	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
40909	0	0	0	169	16	185	169	16	185	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	3	0	3	17 139	0	17 139	17 139	0	17 139	3	0	3
40912	0	0	0	1 718	1 013	2 731	1 718	1 013	2 731	0	0	0
40913	0	0	0	463	1 914	2 377	463	1 914	2 377	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42105	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
42106	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	8 309	1 185	9 494	59 476	4 153	63 629	57 938	5 145	63 083	6 771	2 177	8 948
42304	6 540	0	6 540	1 347	0	1 347	1 284	0	1 284	6 477	0	6 477
42305	36 186	2 205	38 391	8 568	297	8 865	5 503	1 315	6 818	33 121	3 223	36 344
42306	360 161	23 942	384 103	29 757	7 939	37 696	14 732	1 582	16 314	345 136	17 585	362 721
42307	125 164	0	125 164	23 346	0	23 346	27 614	0	27 614	129 432	0	129 432
42601	5	3	8	0	0	0	3	0	3	8	3	11
42605	404	392	796	0	23	23	0	34	34	404	403	807
45215	8 076	0	8 076	856	0	856	329	0	329	7 549	0	7 549
45315	0	0	0	45	0	45	123	0	123	78	0	78
45415	7 582	0	7 582	1 843	0	1 843	3 099	0	3 099	8 838	0	8 838
45515	13 653	0	13 653	705	0	705	308	0	308	13 256	0	13 256
45818	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47407	0	0	0	32 286	36 407	68 693	32 286	36 407	68 693	0	0	0
47411	3 448	413	3 861	463	210	673	555	64	619	3 540	267	3 807
47416	111	0	111	3 541	0	3 541	3 433	0	3 433	3	0	3
47422	0	0	0	1 398	0	1 398	1 460	0	1 460	62	0	62
47425	1 535	0	1 535	837	0	837	295	0	295	993	0	993
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	837	0	837	1 743	0	1 743	1 982	0	1 982	1 076	0	1 076
60305	770	0	770	3 678	0	3 678	3 735	0	3 735	827	0	827
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	59	0	59	122	0	122	246	0	246	183	0	183
60322	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60324	2	0	2	5	0	5	86	0	86	83	0	83
60601	16 733	0	16 733	0	0	0	343	0	343	17 076	0	17 076
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	33	0	33	6	0	6	12	0	12	39	0	39
70601	230 118	0	230 118	2 745	0	2 745	20 280	0	20 280	247 653	0	247 653
70603	41 320	0	41 320	0	0	0	5 028	0	5 028	46 348	0	46 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 138	0	3 138	491	0	491	29	0	29	3 600	0	3 600
90902	106 364	0	106 364	3 151	0	3 151	32 369	0	32 369	77 146	0	77 146
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 478 473	0	1 478 473	110 007	0	110 007	109 028	0	109 028	1 479 452	0	1 479 452
91604	4 258	0	4 258	433	0	433	301	0	301	4 390	0	4 390
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 266 182	0	1 266 182	75 558	0	75 558	76 558	0	76 558	1 265 182	0	1 265 182
Пассив
91211	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91312	1 160 100	0	1 160 100	38 277	0	38 277	55 589	0	55 589	1 177 412	0	1 177 412
91315	49 676	0	49 676	0	0	0	6 841	0	6 841	56 517	0	56 517
91316	49 273	0	49 273	20 940	0	20 940	0	0	0	28 333	0	28 333
91317	7 127	0	7 127	17 341	0	17 341	13 127	0	13 127	2 913	0	2 913
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 592 778	0	1 592 778	141 222	0	141 222	113 578	0	113 578	1 565 134	0	1 565 134

Страница была полезной?