Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184 357	0	184 357	801	0	801	91	0	91	185 067	0	185 067
10610	2 512	0	2 512	0	0	0	300	0	300	2 212	0	2 212
10635	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
20202	257 187	519 259	776 446	2 072 844	2 917 939	4 990 783	2 054 787	2 750 767	4 805 554	275 244	686 431	961 675
20208	114 735	118 119	232 854	340 037	295 954	635 991	330 895	308 663	639 558	123 877	105 410	229 287
20209	0	0	0	1 300 804	1 135 630	2 436 434	1 300 804	1 101 493	2 402 297	0	34 137	34 137
30102	752 290	0	752 290	17 638 190	0	17 638 190	17 629 429	0	17 629 429	761 051	0	761 051
30110	221 773	6 210 975	6 432 748	673 777	26 085 806	26 759 583	662 071	29 881 030	30 543 101	233 479	2 415 751	2 649 230
30202	187 431	0	187 431	0	0	0	6 374	0	6 374	181 057	0	181 057
30221	64 800	0	64 800	606 670	106 935	713 605	644 970	94 039	739 009	26 500	12 896	39 396
30233	26 607	594	27 201	1 690 803	709 894	2 400 697	1 672 537	709 265	2 381 802	44 873	1 223	46 096
304.1	1 265	27 795	29 060	3 955 565	29 772 362	33 727 927	3 955 469	29 773 013	33 728 482	1 361	27 144	28 505
31902	0	0	0	10 866 200	0	10 866 200	9 996 200	0	9 996 200	870 000	0	870 000
31903	701 400	0	701 400	3 399 600	0	3 399 600	4 101 000	0	4 101 000	0	0	0
32201	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
32202	0	0	0	1 742 885	16 783 630	18 526 515	1 682 959	14 932 814	16 615 773	59 926	1 850 816	1 910 742
32203	51 000	2 739 167	2 790 167	676 998	11 790 481	12 467 479	727 998	14 529 648	15 257 646	0	0	0
45207	1 429	0	1 429	0	0	0	35	0	35	1 394	0	1 394
45216	180	0	180	0	0	0	4	0	4	176	0	176
45505	150	0	150	300	0	300	12	0	12	438	0	438
45506	2 947	0	2 947	0	0	0	422	0	422	2 525	0	2 525
45507	44 103	0	44 103	1 000	0	1 000	3 250	0	3 250	41 853	0	41 853
45523	1 071	0	1 071	0	0	0	289	0	289	782	0	782
45815	73	0	73	7	0	7	0	0	0	80	0	80
45915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47106	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
474.1	0	108 312	108 312	1 483 765	4 557 296	6 041 061	1 483 765	4 352 309	5 836 074	0	313 299	313 299
47423	44 708	80	44 788	140 489	714 686	855 175	177 246	644 541	821 787	7 951	70 225	78 176
47427	467	57	524	2 724	764	3 488	2 875	821	3 696	316	0	316
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	25 266	0	25 266	0	0	0	580	0	580	24 686	0	24 686
47465	184	0	184	0	0	0	8	0	8	176	0	176
47468	1 510	0	1 510	607	0	607	600	0	600	1 517	0	1 517
50104	992 524	0	992 524	14 541	0	14 541	826	0	826	1 006 239	0	1 006 239
50105	58 083	0	58 083	338	0	338	530	0	530	57 891	0	57 891
50106	64 838	0	64 838	2 895	0	2 895	1 852	0	1 852	65 881	0	65 881
50107	156 800	0	156 800	1 053	0	1 053	14 720	0	14 720	143 133	0	143 133
50121	24 142	0	24 142	1 457	0	1 457	542	0	542	25 057	0	25 057
50140	13 957	0	13 957	10 639	0	10 639	7 625	0	7 625	16 971	0	16 971
50205	182 267	0	182 267	1 173	0	1 173	3 114	0	3 114	180 326	0	180 326
50206	156 673	0	156 673	67 461	0	67 461	12 842	0	12 842	211 292	0	211 292
50207	68 736	0	68 736	2 355	0	2 355	956	0	956	70 135	0	70 135
50208	161 195	0	161 195	1 054	0	1 054	1 571	0	1 571	160 678	0	160 678
50221	11 237	0	11 237	753	0	753	725	0	725	11 265	0	11 265
50264	2 176	0	2 176	817	0	817	620	0	620	2 373	0	2 373
50401	0	0	0	0	188 939	188 939	0	4 064	4 064	0	184 875	184 875
50402	18 765	0	18 765	73	0	73	12 339	0	12 339	6 499	0	6 499
50403	179 733	0	179 733	1 182	0	1 182	83	0	83	180 832	0	180 832
50404	413 752	0	413 752	2 949	0	2 949	3 755	0	3 755	412 946	0	412 946
50428	4 670	0	4 670	623	0	623	179	0	179	5 114	0	5 114
50430	1 146	0	1 146	3 426	0	3 426	910	0	910	3 662	0	3 662
50905	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
52601	1 383	0	1 383	2 227	0	2 227	1 783	0	1 783	1 827	0	1 827
60302	8 183	0	8 183	0	0	0	4 023	0	4 023	4 160	0	4 160
60306	0	0	0	10 845	0	10 845	10 845	0	10 845	0	0	0
60308	3	0	3	179	0	179	176	0	176	6	0	6
60310	5 776	0	5 776	2 113	0	2 113	2 040	0	2 040	5 849	0	5 849
60312	44 335	0	44 335	45 903	0	45 903	6 946	0	6 946	83 292	0	83 292
60314	747	0	747	0	0	0	328	0	328	419	0	419
60323	1 516	124	1 640	151	27	178	514	23	537	1 153	128	1 281
60336	573	0	573	589	0	589	524	0	524	638	0	638
60401	83 758	0	83 758	733	0	733	0	0	0	84 491	0	84 491
60415	4 640	0	4 640	386	0	386	733	0	733	4 293	0	4 293
60804	535 009	0	535 009	18 260	0	18 260	136	0	136	553 133	0	553 133
60901	24 949	0	24 949	0	0	0	0	0	0	24 949	0	24 949
60906	51 903	0	51 903	840	0	840	187	0	187	52 556	0	52 556
61002	31	0	31	207	0	207	177	0	177	61	0	61
61008	2 997	0	2 997	810	0	810	1 056	0	1 056	2 751	0	2 751
61009	2 295	0	2 295	996	0	996	419	0	419	2 872	0	2 872
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	46 403	0	46 403	46 403	0	46 403	0	0	0
70606	1 632 400	0	1 632 400	168 960	0	168 960	355	0	355	1 801 005	0	1 801 005
70607	146 009	0	146 009	703	0	703	0	0	0	146 712	0	146 712
70608	7 739 346	0	7 739 346	959 190	0	959 190	0	0	0	8 698 536	0	8 698 536
70611	42 317	0	42 317	5 687	0	5 687	0	0	0	48 004	0	48 004
70614	28 229	0	28 229	2 880	0	2 880	0	0	0	31 109	0	31 109
70616	17 816	0	17 816	0	0	0	7 771	0	7 771	10 045	0	10 045
70706	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
Итого по активу (баланс)	15 580 190	9 724 482	25 304 672	47 975 757	95 060 343	143 036 100	46 582 644	99 082 490	145 665 134	16 973 303	5 702 335	22 675 638
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	205 544	0	205 544	49	0	49	878	0	878	206 373	0	206 373
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 730	0	1 730	51	0	51	118	0	118	1 797	0	1 797
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
30220	454	41 041	41 495	5 911	223 407	229 318	5 621	182 366	187 987	164	0	164
30232	37 212	40 467	77 679	1 406 898	1 012 305	2 419 203	1 394 104	989 537	2 383 641	24 418	17 699	42 117
407	74 206	63 209	137 415	3 585 361	22 849 243	26 434 604	3 623 402	22 920 070	26 543 472	112 247	134 036	246 283
408.1	1 199	0	1 199	9 394	0	9 394	9 594	0	9 594	1 399	0	1 399
40807	398 858	7 800 120	8 198 978	1 341 827	40 585 388	41 927 215	1 459 390	36 025 283	37 484 673	516 421	3 240 015	3 756 436
40817	1 129 318	1 407 430	2 536 748	4 345 638	5 309 917	9 655 555	4 558 541	5 714 647	10 273 188	1 342 221	1 812 160	3 154 381
40820	22 877	113 735	136 612	43 293	278 188	321 481	37 614	217 862	255 476	17 198	53 409	70 607
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40911	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 327	1 327	0	1 327	1 327	0	0	0
40914	0	0	0	12 993	680 978	693 971	12 993	680 978	693 971	0	0	0
42301	494	111	605	80	82	162	1 059	784	1 843	1 473	813	2 286
42304	0	21 880	21 880	0	3 641	3 641	0	8 073	8 073	0	26 312	26 312
42305	1 898 402	142 890	2 041 292	256 359	34 564	290 923	123 683	29 865	153 548	1 765 726	138 191	1 903 917
42307	7	13	20	1	1	2	0	0	0	6	12	18
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42601	181	1	182	0	0	0	0	0	0	181	1	182
42605	2 783	1	2 784	0	0	0	0	0	0	2 783	1	2 784
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	286	0	286	7	0	7	0	0	0	279	0	279
45515	2 723	0	2 723	488	0	488	0	0	0	2 235	0	2 235
45524	1 466	0	1 466	35	0	35	34	0	34	1 465	0	1 465
45818	73	0	73	0	0	0	7	0	7	80	0	80
45918	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47403	0	0	0	1 926 655	2 472 487	4 399 142	1 926 655	2 472 487	4 399 142	0	0	0
47407	91	0	91	43 415	298 397	341 812	43 324	298 397	341 721	0	0	0
47411	23 923	291	24 214	16 812	154	16 966	10 937	140	11 077	18 048	277	18 325
47416	2 260	12 959	15 219	56 839	78 326	135 165	55 046	185 124	240 170	467	119 757	120 224
47422	1 512	43 126	44 638	13 814	828 516	842 330	13 903	855 587	869 490	1 601	70 197	71 798
47425	3 599	0	3 599	5 565	0	5 565	6 430	0	6 430	4 464	0	4 464
47426	527	0	527	527	0	527	510	0	510	510	0	510
47441	20	0	20	13	0	13	0	0	0	7	0	7
47445	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
47452	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47466	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	796	0	796	276	0	276	161	0	161	681	0	681
50141	15 211	0	15 211	7 624	0	7 624	882	0	882	8 469	0	8 469
50220	196	0	196	125	0	125	125	0	125	196	0	196
50265	1 894	0	1 894	620	0	620	402	0	402	1 676	0	1 676
50427	1 374	0	1 374	231	0	231	3 409	0	3 409	4 552	0	4 552
50429	4 448	0	4 448	179	0	179	280	0	280	4 549	0	4 549
50431	4 596	0	4 596	909	0	909	214	0	214	3 901	0	3 901
52602	1 106	0	1 106	1 458	0	1 458	1 813	0	1 813	1 461	0	1 461
60301	0	0	0	11 239	0	11 239	11 239	0	11 239	0	0	0
60305	35 982	0	35 982	43 248	0	43 248	44 314	0	44 314	37 048	0	37 048
60307	0	0	0	35	0	35	38	0	38	3	0	3
60309	170	0	170	2	0	2	466	0	466	634	0	634
60311	760	0	760	21 651	0	21 651	21 486	0	21 486	595	0	595
60313	0	0	0	1 967	20	1 987	1 967	20	1 987	0	0	0
60322	364	0	364	560	5 823	6 383	471	5 823	6 294	275	0	275
60324	1 528	0	1 528	317	0	317	5 695	0	5 695	6 906	0	6 906
60335	7 633	0	7 633	10 344	0	10 344	10 156	0	10 156	7 445	0	7 445
60414	25 777	0	25 777	0	0	0	1 580	0	1 580	27 357	0	27 357
60805	103 674	0	103 674	0	0	0	16 469	0	16 469	120 143	0	120 143
60806	428 593	0	428 593	8 642	0	8 642	20 705	0	20 705	440 656	0	440 656
60903	18 459	0	18 459	0	0	0	527	0	527	18 986	0	18 986
61501	0	0	0	37	0	37	42	0	42	5	0	5
61701	20 463	0	20 463	8 070	0	8 070	0	0	0	12 393	0	12 393
70601	1 849 968	0	1 849 968	68	0	68	239 936	0	239 936	2 089 836	0	2 089 836
70602	141 136	0	141 136	0	0	0	1 718	0	1 718	142 854	0	142 854
70603	7 744 167	0	7 744 167	0	0	0	963 976	0	963 976	8 708 143	0	8 708 143
70613	28 879	0	28 879	0	0	0	3 079	0	3 079	31 958	0	31 958
Итого по пассиву (баланс)	15 617 396	9 687 276	25 304 672	13 192 398	74 662 764	87 855 162	14 637 758	70 588 370	85 226 128	17 062 756	5 612 882	22 675 638
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	424	0	424	58	0	58	0	0	0	482	0	482
80601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
80901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	476	0	476	58	0	58	0	0	0	534	0	534
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	3	0	3	0	0	0	58	0	58	61	0	61
85501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	476	0	476	0	0	0	58	0	58	534	0	534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 518	0	3 518	7	0	7	3	0	3	3 522	0	3 522
90902	45 187	0	45 187	11	0	11	5	0	5	45 193	0	45 193
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	44	0	44	10	0	10	26	0	26	28	0	28
91414	20 720	0	20 720	1 100	0	1 100	0	0	0	21 820	0	21 820
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 144 802	0	3 144 802	34 579 027	0	34 579 027	35 514 973	0	35 514 973	2 208 856	0	2 208 856
Итого по активу (баланс)	3 218 347	0	3 218 347	34 580 156	0	34 580 156	35 515 008	0	35 515 008	2 283 495	0	2 283 495
Пассив
91312	43 578	0	43 578	0	0	0	0	0	0	43 578	0	43 578
91314	3 098 440	0	3 098 440	30 548 121	4 966 851	35 514 972	29 548 438	5 029 767	34 578 205	2 098 757	62 916	2 161 673
91317	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91507	1 404	0	1 404	0	0	0	821	0	821	2 225	0	2 225
99999	73 545	0	73 545	26	0	26	1 120	0	1 120	74 639	0	74 639
Итого по пассиву (баланс)	3 218 347	0	3 218 347	30 548 147	4 966 851	35 514 998	29 550 379	5 029 767	34 580 146	2 220 579	62 916	2 283 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	11 907	0	11 907	1 111	0	1 111	1 095	0	1 095	11 923	0	11 923
93505	13 512	0	13 512	4 849	0	4 849	3 389	0	3 389	14 972	0	14 972
93901	104 411	37 010	141 421	1 421 631	1 718 790	3 140 421	1 394 159	1 702 730	3 096 889	131 883	53 070	184 953
93902	0	43 126	43 126	0	141 064	141 064	0	184 190	184 190	0	0	0
94101	427	0	427	19 959	187 683	207 642	16 365	185 427	201 792	4 021	2 256	6 277
99996	356 754	0	356 754	3 493 503	0	3 493 503	3 488 404	0	3 488 404	361 853	0	361 853
Итого по активу (баланс)	487 011	80 136	567 147	4 941 053	2 047 537	6 988 590	4 903 412	2 072 347	6 975 759	524 652	55 326	579 978
Пассив
96305	14 154	0	14 154	1 368	0	1 368	1 276	0	1 276	14 062	0	14 062
96505	11 408	0	11 408	2 742	0	2 742	4 065	0	4 065	12 731	0	12 731
96901	36 138	105 143	141 281	1 100 173	2 166 581	3 266 754	1 121 023	2 192 339	3 313 362	56 988	130 901	187 889
96902	43 000	0	43 000	43 000	141 040	184 040	0	141 040	141 040	0	0	0
97101	536	0	536	33 501	0	33 501	33 762	0	33 762	797	0	797
99997	356 768	0	356 768	3 487 355	0	3 487 355	3 495 086	0	3 495 086	364 499	0	364 499
Итого по пассиву (баланс)	462 004	105 143	567 147	4 668 139	2 307 621	6 975 760	4 655 212	2 333 379	6 988 591	449 077	130 901	579 978

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?