Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 653	0	183 653	91	0	91	0	0	0	183 744	0	183 744
10610	2 592	0	2 592	0	0	0	80	0	80	2 512	0	2 512
10635	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
20202	207 267	444 464	651 731	2 401 835	3 387 440	5 789 275	2 353 754	3 142 568	5 496 322	255 348	689 336	944 684
20208	89 261	87 763	177 024	307 061	245 274	552 335	293 444	254 607	548 051	102 878	78 430	181 308
20209	0	0	0	1 702 818	1 506 844	3 209 662	1 702 818	1 506 844	3 209 662	0	0	0
30102	217 605	0	217 605	17 900 537	0	17 900 537	17 767 664	0	17 767 664	350 478	0	350 478
30110	201 362	4 344 453	4 545 815	1 010 672	9 783 307	10 793 979	1 028 520	10 130 155	11 158 675	183 514	3 997 605	4 181 119
30202	54 086	0	54 086	50 427	0	50 427	0	0	0	104 513	0	104 513
30221	13 000	8 859	21 859	639 850	66 339	706 189	618 850	75 198	694 048	34 000	0	34 000
30233	4 271	332	4 603	1 370 130	428 541	1 798 671	1 341 388	428 783	1 770 171	33 013	90	33 103
304.1	1 541	8 626	10 167	1 429 472	27 496 258	28 925 730	1 424 305	27 496 007	28 920 312	6 708	8 877	15 585
31902	0	0	0	9 401 300	0	9 401 300	7 401 300	0	7 401 300	2 000 000	0	2 000 000
31903	359 900	0	359 900	2 178 850	0	2 178 850	2 538 750	0	2 538 750	0	0	0
32201	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
32202	0	0	0	227 560	19 261 149	19 488 709	227 560	17 170 422	17 397 982	0	2 090 727	2 090 727
32203	92 997	1 174 034	1 267 031	478 261	8 357 982	8 836 243	571 258	9 532 016	10 103 274	0	0	0
45207	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45216	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	1 242	0	1 242	200	0	200	85	0	85	1 357	0	1 357
45507	35 487	0	35 487	0	0	0	470	0	470	35 017	0	35 017
45523	36	0	36	17	0	17	18	0	18	35	0	35
45815	53	0	53	7	0	7	0	0	0	60	0	60
45915	26	0	26	4	0	4	0	0	0	30	0	30
474.1	0	1 027 176	1 027 176	7 877 481	9 661 272	17 538 753	7 877 481	10 530 926	18 408 407	0	157 522	157 522
47423	4 097	24	4 121	103 513	969 361	1 072 874	97 197	969 361	1 066 558	10 413	24	10 437
47427	313	0	313	2 161	630	2 791	2 151	630	2 781	323	0	323
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	27 070	0	27 070	0	0	0	604	0	604	26 466	0	26 466
47465	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47468	1 779	0	1 779	629	0	629	792	0	792	1 616	0	1 616
50104	906 448	0	906 448	156 278	0	156 278	151 705	0	151 705	911 021	0	911 021
50105	58 125	0	58 125	350	0	350	118	0	118	58 357	0	58 357
50106	64 154	0	64 154	398	0	398	2	0	2	64 550	0	64 550
50107	178 474	0	178 474	1 216	0	1 216	31	0	31	179 659	0	179 659
50118	0	0	0	150 995	0	150 995	150 995	0	150 995	0	0	0
50121	22 123	0	22 123	779	0	779	52	0	52	22 850	0	22 850
50140	23 226	0	23 226	196	0	196	5 604	0	5 604	17 818	0	17 818
50205	181 576	0	181 576	121 530	0	121 530	121 711	0	121 711	181 395	0	181 395
50206	119 449	0	119 449	602	0	602	146	0	146	119 905	0	119 905
50207	117 929	0	117 929	829	0	829	956	0	956	117 802	0	117 802
50208	203 554	0	203 554	1 367	0	1 367	2 340	0	2 340	202 581	0	202 581
50218	0	0	0	120 399	0	120 399	120 399	0	120 399	0	0	0
50221	12 685	0	12 685	16	0	16	90	0	90	12 611	0	12 611
50264	5 057	0	5 057	315	0	315	1 056	0	1 056	4 316	0	4 316
50403	180 538	0	180 538	1 222	0	1 222	87	0	87	181 673	0	181 673
50404	419 210	0	419 210	3 094	0	3 094	3 277	0	3 277	419 027	0	419 027
50428	4 434	0	4 434	336	0	336	73	0	73	4 697	0	4 697
50430	765	0	765	18	0	18	12	0	12	771	0	771
52601	1 732	0	1 732	2 128	0	2 128	1 420	0	1 420	2 440	0	2 440
60302	22 721	0	22 721	0	0	0	1 841	0	1 841	20 880	0	20 880
60306	0	0	0	9 799	0	9 799	9 799	0	9 799	0	0	0
60308	70	0	70	246	0	246	316	0	316	0	0	0
60310	5 928	0	5 928	2 657	0	2 657	2 842	0	2 842	5 743	0	5 743
60312	26 074	0	26 074	22 903	0	22 903	22 110	0	22 110	26 867	0	26 867
60314	760	0	760	0	0	0	302	0	302	458	0	458
60323	1 643	29	1 672	955	23	978	774	22	796	1 824	30	1 854
60336	116	0	116	779	0	779	669	0	669	226	0	226
60401	78 305	0	78 305	4 044	0	4 044	0	0	0	82 349	0	82 349
60415	3 965	0	3 965	3 828	0	3 828	4 045	0	4 045	3 748	0	3 748
60804	448 319	0	448 319	23 715	0	23 715	0	0	0	472 034	0	472 034
60901	24 363	0	24 363	254	0	254	0	0	0	24 617	0	24 617
60906	37 863	0	37 863	9 800	0	9 800	254	0	254	47 409	0	47 409
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	2 955	0	2 955	470	0	470	542	0	542	2 883	0	2 883
61009	3 375	0	3 375	2 133	0	2 133	2 739	0	2 739	2 769	0	2 769
70606	1 148 144	0	1 148 144	161 061	0	161 061	1 462	0	1 462	1 307 743	0	1 307 743
70607	143 611	0	143 611	51	0	51	0	0	0	143 662	0	143 662
70608	3 471 380	0	3 471 380	1 018 028	0	1 018 028	0	0	0	4 489 408	0	4 489 408
70611	19 505	0	19 505	3 031	0	3 031	0	0	0	22 536	0	22 536
70614	19 085	0	19 085	2 505	0	2 505	0	0	0	21 590	0	21 590
70616	10 193	0	10 193	7 623	0	7 623	0	0	0	17 816	0	17 816
Итого по активу (баланс)	9 472 735	7 095 760	16 568 495	48 920 529	81 164 420	130 084 949	45 856 280	81 237 539	127 093 819	12 536 984	7 022 641	19 559 625
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	650 000	0	650 000	828 627	0	828 627
10603	206 288	0	206 288	0	0	0	18	0	18	206 306	0	206 306
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 702	0	1 702	12	0	12	40	0	40	1 730	0	1 730
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	290 705	0	290 705	0	0	0	0	0	0	290 705	0	290 705
30220	22	0	22	5 089	272 803	277 892	5 067	272 803	277 870	0	0	0
30232	10 225	8 286	18 511	1 146 291	584 738	1 731 029	1 155 115	584 670	1 739 785	19 049	8 218	27 267
31502	0	0	0	184 011	0	184 011	184 011	0	184 011	0	0	0
31503	0	0	0	87 918	0	87 918	87 918	0	87 918	0	0	0
407	47 472	52 286	99 758	5 818 773	7 195 826	13 014 599	6 345 954	7 314 064	13 660 018	574 653	170 524	745 177
408.1	440	146	586	15 217	7	15 224	15 005	10	15 015	228	149	377
40807	84 461	5 716 522	5 800 983	3 015 739	12 333 123	15 348 862	3 072 937	12 365 784	15 438 721	141 659	5 749 183	5 890 842
40817	950 409	1 108 643	2 059 052	4 052 227	4 863 785	8 916 012	4 176 698	5 073 212	9 249 910	1 074 880	1 318 070	2 392 950
40820	12 477	71 059	83 536	98 266	125 734	224 000	102 802	136 845	239 647	17 013	82 170	99 183
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	188	260	448	188	260	448	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	1 554	369	1 923	1 554	369	1 923	0	0	0
40912	0	0	0	20	132	152	20	132	152	0	0	0
40914	0	1	1	5 982	420 539	426 521	5 982	420 538	426 520	0	0	0
42301	372	117	489	81	86	167	102	6	108	393	37	430
42304	0	15 422	15 422	0	2 119	2 119	0	5 944	5 944	0	19 247	19 247
42305	1 941 582	111 984	2 053 566	232 830	13 945	246 775	211 899	26 751	238 650	1 920 651	124 790	2 045 441
42306	2 528	0	2 528	2 228	0	2 228	0	0	0	300	0	300
42307	34	17	51	0	5	5	0	0	0	34	12	46
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	3 220	1	3 221	0	0	0	0	0	0	3 220	1	3 221
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45515	935	0	935	24	0	24	0	0	0	911	0	911
45524	1 491	0	1 491	18	0	18	4	0	4	1 477	0	1 477
45818	53	0	53	0	0	0	7	0	7	60	0	60
45918	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
47403	0	0	0	8 059 710	9 172 118	17 231 828	8 059 710	9 172 118	17 231 828	0	0	0
47407	0	0	0	49 342	119 345	168 687	49 419	119 345	168 764	77	0	77
47411	27 904	85	27 989	11 483	8	11 491	3 836	53	3 889	20 257	130	20 387
47416	1 293	9 007	10 300	17 678	25 823	43 501	16 385	54 507	70 892	0	37 691	37 691
47422	13 397	0	13 397	23 809	1 024 322	1 048 131	11 983	1 024 322	1 036 305	1 571	0	1 571
47425	3 016	0	3 016	137	0	137	487	0	487	3 366	0	3 366
47426	527	0	527	589	0	589	589	0	589	527	0	527
47441	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47445	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
47452	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47466	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	724	0	724	17	0	17	0	0	0	707	0	707
50141	8 563	0	8 563	5 604	0	5 604	9 847	0	9 847	12 806	0	12 806
50220	196	0	196	2	0	2	1	0	1	195	0	195
50265	480	0	480	1 057	0	1 057	1 273	0	1 273	696	0	696
50427	1 292	0	1 292	510	0	510	9	0	9	791	0	791
50429	2 811	0	2 811	72	0	72	198	0	198	2 937	0	2 937
50431	4 156	0	4 156	12	0	12	535	0	535	4 679	0	4 679
52602	1 386	0	1 386	1 179	0	1 179	1 745	0	1 745	1 952	0	1 952
60301	0	0	0	8 161	0	8 161	8 161	0	8 161	0	0	0
60305	34 132	0	34 132	41 309	0	41 309	40 427	0	40 427	33 250	0	33 250
60307	23	0	23	68	0	68	45	0	45	0	0	0
60309	305	0	305	0	0	0	477	0	477	782	0	782
60311	2 714	0	2 714	16 769	0	16 769	14 650	0	14 650	595	0	595
60313	0	0	0	2 009	19	2 028	2 009	19	2 028	0	0	0
60322	281	0	281	305	7	312	442	7	449	418	0	418
60324	1 230	0	1 230	1 620	0	1 620	1 818	0	1 818	1 428	0	1 428
60335	8 117	0	8 117	10 971	0	10 971	10 401	0	10 401	7 547	0	7 547
60414	21 129	0	21 129	0	0	0	1 520	0	1 520	22 649	0	22 649
60805	70 167	0	70 167	0	0	0	11 456	0	11 456	81 623	0	81 623
60806	370 521	0	370 521	7 559	0	7 559	26 106	0	26 106	389 068	0	389 068
60903	16 797	0	16 797	0	0	0	562	0	562	17 359	0	17 359
61701	12 921	0	12 921	80	0	80	7 622	0	7 622	20 463	0	20 463
70601	1 246 571	0	1 246 571	41	0	41	195 750	0	195 750	1 442 280	0	1 442 280
70602	129 457	0	129 457	0	0	0	795	0	795	130 252	0	130 252
70603	3 490 997	0	3 490 997	0	0	0	1 004 428	0	1 004 428	4 495 425	0	4 495 425
70613	19 626	0	19 626	0	0	0	2 735	0	2 735	22 361	0	22 361
Итого по пассиву (баланс)	9 474 917	7 093 578	16 568 495	22 927 171	36 155 120	59 082 291	25 501 655	36 571 766	62 073 421	12 049 401	7 510 224	19 559 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	359	0	359	8	0	8	159	0	159	208	0	208
80501	0	0	0	1 754	0	1 754	1 595	0	1 595	159	0	159
80601	19	0	19	1 755	0	1 755	1 754	0	1 754	20	0	20
80901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	381	0	381	3 517	0	3 517	3 508	0	3 508	390	0	390
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
85401	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
85501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	381	0	381	160	0	160	169	0	169	390	0	390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 387	0	3 387	6	0	6	4	0	4	3 389	0	3 389
90902	24 252	0	24 252	7	0	7	6	0	6	24 253	0	24 253
91202	8	0	8	234	0	234	239	0	239	3	0	3
91203	73	0	73	247	0	247	29	0	29	291	0	291
91414	10 503	0	10 503	6 685	0	6 685	0	0	0	17 188	0	17 188
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 498 133	0	1 498 133	31 651 822	0	31 651 822	30 789 353	0	30 789 353	2 360 602	0	2 360 602
Итого по активу (баланс)	1 540 429	0	1 540 429	31 659 001	0	31 659 001	30 789 631	0	30 789 631	2 409 799	0	2 409 799
Пассив
91003	0	0	0	50 427	0	50 427	50 427	0	50 427	0	0	0
91312	23 595	0	23 595	0	0	0	0	0	0	23 595	0	23 595
91314	1 474 538	0	1 474 538	23 798 636	6 938 790	30 737 426	24 659 725	6 938 790	31 598 515	2 335 627	0	2 335 627
91317	0	0	0	1 500	0	1 500	2 880	0	2 880	1 380	0	1 380
99999	42 296	0	42 296	33	0	33	6 934	0	6 934	49 197	0	49 197
Итого по пассиву (баланс)	1 540 429	0	1 540 429	23 850 596	6 938 790	30 789 386	24 719 966	6 938 790	31 658 756	2 409 799	0	2 409 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	12 803	0	12 803	1 507	0	1 507	1 617	0	1 617	12 693	0	12 693
93505	14 976	0	14 976	4 464	0	4 464	3 530	0	3 530	15 910	0	15 910
93901	18 798	33 828	52 626	483 838	9 345 292	9 829 130	437 427	8 773 874	9 211 301	65 209	605 246	670 455
93902	13 009	0	13 009	0	56 302	56 302	13 009	56 302	69 311	0	0	0
99996	239 926	0	239 926	9 872 657	0	9 872 657	9 270 310	0	9 270 310	842 273	0	842 273
Итого по активу (баланс)	299 512	33 828	333 340	10 362 466	9 401 594	19 764 060	9 725 893	8 830 176	18 556 069	936 085	605 246	1 541 331
Пассив
96305	15 220	0	15 220	1 949	0	1 949	1 790	0	1 790	15 061	0	15 061
96505	12 646	0	12 646	2 902	0	2 902	3 700	0	3 700	13 444	0	13 444
96901	34 173	18 747	52 920	8 063 509	1 133 073	9 196 582	8 583 720	1 227 336	9 811 056	554 384	113 010	667 394
96902	0	12 765	12 765	31 500	37 376	68 876	31 500	24 611	56 111	0	0	0
99997	239 789	0	239 789	9 285 759	0	9 285 759	9 891 402	0	9 891 402	845 432	0	845 432
Итого по пассиву (баланс)	301 828	31 512	333 340	17 385 619	1 170 449	18 556 068	18 512 112	1 251 947	19 764 059	1 428 321	113 010	1 541 331

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?