Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 591	0	81 591	5 770	0	5 770	0	0	0	87 361	0	87 361
10610	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
10635	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
20202	93 355	149 673	243 028	1 095 679	957 824	2 053 503	1 085 350	989 965	2 075 315	103 684	117 532	221 216
20208	41 713	40 409	82 122	79 324	76 310	155 634	72 642	69 872	142 514	48 395	46 847	95 242
20209	0	0	0	651 705	225 917	877 622	651 705	225 917	877 622	0	0	0
30102	348 946	0	348 946	3 075 648	0	3 075 648	3 297 411	0	3 297 411	127 183	0	127 183
30110	68 089	232 442	300 531	353 703	10 175 311	10 529 014	369 014	10 062 931	10 431 945	52 778	344 822	397 600
30114	0	5 920	5 920	0	54 413	54 413	0	48 560	48 560	0	11 773	11 773
30202	88 735	0	88 735	0	0	0	56 947	0	56 947	31 788	0	31 788
30210	10 000	0	10 000	6 041	0	6 041	12 000	0	12 000	4 041	0	4 041
30221	9 500	9 309	18 809	451 416	108 443	559 859	445 916	117 752	563 668	15 000	0	15 000
30233	2 803	13	2 816	334 507	81 865	416 372	335 612	81 839	417 451	1 698	39	1 737
30413	0	0	0	16 217	0	16 217	16 217	0	16 217	0	0	0
30424	3 852	0	3 852	1 915 849	0	1 915 849	1 912 965	0	1 912 965	6 736	0	6 736
30425	0	7 338	7 338	0	125	125	0	431	431	0	7 032	7 032
30602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31902	0	0	0	1 240 700	0	1 240 700	1 220 900	0	1 220 900	19 800	0	19 800
31903	0	0	0	183 500	0	183 500	183 500	0	183 500	0	0	0
32201	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
32202	0	0	0	158 156	0	158 156	158 156	0	158 156	0	0	0
32203	28 125	0	28 125	0	0	0	28 125	0	28 125	0	0	0
45205	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45506	3 574	0	3 574	0	0	0	319	0	319	3 255	0	3 255
45507	29 802	0	29 802	500	0	500	1 945	0	1 945	28 357	0	28 357
45509	4 381	0	4 381	4 249	0	4 249	8 630	0	8 630	0	0	0
45523	11	0	11	17	0	17	16	0	16	12	0	12
45706	5 406	0	5 406	0	0	0	361	0	361	5 045	0	5 045
45713	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	89 715	89 715	3 516 743	63 414 772	66 931 515	3 516 743	62 175 778	65 692 521	0	1 328 709	1 328 709
47408	0	0	0	71	10 780	10 851	71	10 780	10 851	0	0	0
47423	2 266	2	2 268	73 495	274 924	348 419	64 188	260 109	324 297	11 573	14 817	26 390
47427	359	0	359	662	0	662	693	0	693	328	0	328
47447	58	0	58	0	0	0	5	0	5	53	0	53
47450	32 275	0	32 275	556	0	556	0	0	0	32 831	0	32 831
47465	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47468	4 668	0	4 668	588	0	588	632	0	632	4 624	0	4 624
50104	323 230	0	323 230	307 140	0	307 140	195 181	0	195 181	435 189	0	435 189
50105	94 530	0	94 530	440	0	440	94 970	0	94 970	0	0	0
50106	70 441	0	70 441	40 436	0	40 436	27 799	0	27 799	83 078	0	83 078
50107	74 970	0	74 970	38 260	0	38 260	11	0	11	113 219	0	113 219
50118	110 990	0	110 990	193 788	0	193 788	304 778	0	304 778	0	0	0
50121	14 387	0	14 387	14 328	0	14 328	13 472	0	13 472	15 243	0	15 243
50205	283 996	0	283 996	1 819	0	1 819	0	0	0	285 815	0	285 815
50206	12 559	0	12 559	83	0	83	233	0	233	12 409	0	12 409
50207	65 325	0	65 325	453	0	453	0	0	0	65 778	0	65 778
50208	346 724	0	346 724	2 423	0	2 423	40 718	0	40 718	308 429	0	308 429
50221	9 758	0	9 758	6 621	0	6 621	4 714	0	4 714	11 665	0	11 665
50403	86 423	0	86 423	5 722	0	5 722	2 151	0	2 151	89 994	0	89 994
50404	218 371	0	218 371	1 466	0	1 466	13 301	0	13 301	206 536	0	206 536
50428	1 027	0	1 027	151	0	151	206	0	206	972	0	972
50430	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50608	52 520	0	52 520	0	0	0	0	0	0	52 520	0	52 520
50621	9 086	0	9 086	8 832	0	8 832	6 039	0	6 039	11 879	0	11 879
52601	4 167	0	4 167	3 180	0	3 180	3 445	0	3 445	3 902	0	3 902
60302	1 551	0	1 551	0	0	0	491	0	491	1 060	0	1 060
60306	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
60308	0	0	0	369	360	729	333	360	693	36	0	36
60310	627	0	627	3 944	0	3 944	3 840	0	3 840	731	0	731
60312	31 098	0	31 098	24 893	0	24 893	21 442	0	21 442	34 549	0	34 549
60314	14 986	0	14 986	10 146	0	10 146	6 681	0	6 681	18 451	0	18 451
60323	621	0	621	570	17	587	449	17	466	742	0	742
60336	139	0	139	264	0	264	355	0	355	48	0	48
60351	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
60401	33 969	0	33 969	560	0	560	100	0	100	34 429	0	34 429
60415	4 290	0	4 290	0	0	0	560	0	560	3 730	0	3 730
60901	21 795	0	21 795	1 304	0	1 304	0	0	0	23 099	0	23 099
60906	1 402	0	1 402	1 117	0	1 117	1 304	0	1 304	1 215	0	1 215
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2 365	0	2 365	675	0	675	399	0	399	2 641	0	2 641
61009	3 813	0	3 813	1 209	0	1 209	1 099	0	1 099	3 923	0	3 923
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61210	0	0	0	167 502	0	167 502	167 502	0	167 502	0	0	0
62001	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
70606	939 485	0	939 485	148 822	0	148 822	169	0	169	1 088 138	0	1 088 138
70607	106 578	0	106 578	19 314	0	19 314	52	0	52	125 840	0	125 840
70608	1 246 569	0	1 246 569	245 263	0	245 263	0	0	0	1 491 832	0	1 491 832
70611	20 696	0	20 696	2 834	0	2 834	0	0	0	23 530	0	23 530
70614	90 282	0	90 282	5 123	0	5 123	0	0	0	95 405	0	95 405
70616	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
Итого по активу (баланс)	5 171 510	534 822	5 706 332	14 431 695	75 381 061	89 812 756	14 359 406	74 044 311	88 403 717	5 243 799	1 871 572	7 115 371
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	101 210	0	101 210	314	0	314	8 229	0	8 229	109 125	0	109 125
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 167	0	2 167	282	0	282	8	0	8	1 893	0	1 893
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	39	0	39	2 067	0	2 067	2 115	0	2 115	87	0	87
30220	6	69	75	294	547 760	548 054	319	560 217	560 536	31	12 526	12 557
30232	15 363	4 149	19 512	495 191	111 832	607 023	492 841	112 441	605 282	13 013	4 758	17 771
30601	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
31502	0	0	0	55 804	0	55 804	55 804	0	55 804	0	0	0
31503	108 000	0	108 000	164 213	0	164 213	56 213	0	56 213	0	0	0
31504	0	0	0	78 499	0	78 499	78 499	0	78 499	0	0	0
407	13 572	5 547	19 119	711 415	1 350 089	2 061 504	766 396	1 361 075	2 127 471	68 553	16 533	85 086
408.1	1 864	0	1 864	4 893	0	4 893	3 148	0	3 148	119	0	119
40807	7 669	92 379	100 048	178 863	5 816 664	5 995 527	185 883	6 812 233	6 998 116	14 689	1 087 948	1 102 637
40817	400 213	830 337	1 230 550	1 959 804	3 075 273	5 035 077	1 956 357	3 058 050	5 014 407	396 766	813 114	1 209 880
40820	8 548	71 219	79 767	35 522	84 267	119 789	32 569	77 338	109 907	5 595	64 290	69 885
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	182	25	207	182	25	207	0	0	0
40911	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
40912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40914	0	0	0	3 899	41 572	45 471	3 899	41 572	45 471	0	0	0
42301	401	32	433	16	2	18	86	1	87	471	31	502
42304	0	7 374	7 374	0	4 128	4 128	0	3 985	3 985	0	7 231	7 231
42305	689 926	25 614	715 540	99 781	3 437	103 218	152 497	11 513	164 010	742 642	33 690	776 332
42306	130 796	11	130 807	65 521	11	65 532	3 600	0	3 600	68 875	0	68 875
42307	66	26	92	0	2	2	0	1	1	66	25	91
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	210	0	210	14	0	14	0	0	0	196	0	196
45524	621	0	621	16	0	16	2	0	2	607	0	607
45714	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	4 250 387	60 566 790	64 817 177	4 250 387	60 566 790	64 817 177	0	0	0
47407	0	0	0	57	10 791	10 848	71	10 791	10 862	14	0	14
47411	13 805	33	13 838	6 511	7	6 518	3 838	8	3 846	11 132	34	11 166
47416	45	1 510	1 555	2 445	17 475	19 920	2 400	42 565	44 965	0	26 600	26 600
47422	4 687	0	4 687	18 556	274 745	293 301	17 081	274 745	291 826	3 212	0	3 212
47425	2 900	0	2 900	1 928	0	1 928	1 195	0	1 195	2 167	0	2 167
47426	550	0	550	807	0	807	769	0	769	512	0	512
47441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
47466	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
50220	284	0	284	1 608	0	1 608	1 371	0	1 371	47	0	47
50427	439	0	439	10	0	10	3	0	3	432	0	432
50429	315	0	315	206	0	206	154	0	154	263	0	263
50431	1 369	0	1 369	66	0	66	504	0	504	1 807	0	1 807
52602	3 301	0	3 301	2 738	0	2 738	2 524	0	2 524	3 087	0	3 087
60301	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0
60305	18 477	0	18 477	27 243	0	27 243	27 841	0	27 841	19 075	0	19 075
60309	133	0	133	0	0	0	98	0	98	231	0	231
60311	632	0	632	5 175	0	5 175	5 287	0	5 287	744	0	744
60313	0	0	0	24	16	40	24	16	40	0	0	0
60322	227	0	227	208	0	208	367	0	367	386	0	386
60324	8 779	0	8 779	4 581	0	4 581	5 537	0	5 537	9 735	0	9 735
60335	3 975	0	3 975	6 776	0	6 776	6 720	0	6 720	3 919	0	3 919
60414	7 365	0	7 365	37	0	37	646	0	646	7 974	0	7 974
60903	10 700	0	10 700	0	0	0	576	0	576	11 276	0	11 276
61701	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
70601	1 207 797	0	1 207 797	22	0	22	176 072	0	176 072	1 383 847	0	1 383 847
70602	149 213	0	149 213	2 995	0	2 995	25 906	0	25 906	172 124	0	172 124
70603	1 173 304	0	1 173 304	0	0	0	236 265	0	236 265	1 409 569	0	1 409 569
70613	93 677	0	93 677	0	0	0	5 242	0	5 242	98 919	0	98 919
Итого по пассиву (баланс)	4 668 031	1 038 301	5 706 332	8 199 083	71 904 886	80 103 969	8 579 642	72 933 366	81 513 008	5 048 590	2 066 781	7 115 371
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	306	0	306	117	0	117	109	0	109	314	0	314
80501	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
80601	15	0	15	2 024	0	2 024	2 026	0	2 026	13	0	13
80901	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
81001	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	325	0	325	4 063	0	4 063	4 061	0	4 061	327	0	327
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
85401	8	0	8	15	0	15	7	0	7	0	0	0
85501	17	0	17	5	0	5	15	0	15	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	325	0	325	129	0	129	131	0	131	327	0	327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
90902	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
91203	330	0	330	95	0	95	359	0	359	66	0	66
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91414	75 228	0	75 228	0	0	0	5 782	0	5 782	69 446	0	69 446
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	288 919	0	288 919	193 149	0	193 149	226 791	0	226 791	255 277	0	255 277
Итого по активу (баланс)	384 400	0	384 400	193 315	0	193 315	233 003	0	233 003	344 712	0	344 712
Пассив
91312	14 143	0	14 143	7 436	0	7 436	0	0	0	6 707	0	6 707
91314	32 318	0	32 318	209 227	0	209 227	176 909	0	176 909	0	0	0
91317	5 618	0	5 618	9 249	0	9 249	8 631	0	8 631	5 000	0	5 000
91507	236 840	0	236 840	879	0	879	7 609	0	7 609	243 570	0	243 570
99999	95 481	0	95 481	6 136	0	6 136	90	0	90	89 435	0	89 435
Итого по пассиву (баланс)	384 400	0	384 400	232 927	0	232 927	193 239	0	193 239	344 712	0	344 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	42 134	0	42 134	314	0	314	10 342	0	10 342	32 106	0	32 106
93505	51 132	0	51 132	4 424	0	4 424	14 280	0	14 280	41 276	0	41 276
93901	9 183	685 595	694 778	474 391	33 518 688	33 993 079	461 207	32 659 631	33 120 838	22 367	1 544 652	1 567 019
93902	26 365	0	26 365	0	0	0	26 365	0	26 365	0	0	0
99996	960 674	0	960 674	33 993 730	0	33 993 730	33 172 696	0	33 172 696	1 781 708	0	1 781 708
Итого по активу (баланс)	1 089 488	685 595	1 775 083	34 472 859	33 518 688	67 991 547	33 684 890	32 659 631	66 344 521	1 877 457	1 544 652	3 422 109
Пассив
96305	47 501	0	47 501	10 255	0	10 255	297	0	297	37 543	0	37 543
96505	45 099	0	45 099	13 742	0	13 742	3 817	0	3 817	35 174	0	35 174
96901	589 601	105 681	695 282	4 153 834	28 968 447	33 122 281	3 780 921	30 208 696	33 989 617	216 688	1 345 930	1 562 618
96902	0	26 418	26 418	0	26 418	26 418	0	0	0	0	0	0
99997	960 783	0	960 783	33 171 826	0	33 171 826	33 997 817	0	33 997 817	1 786 774	0	1 786 774
Итого по пассиву (баланс)	1 642 984	132 099	1 775 083	37 349 657	28 994 865	66 344 522	37 782 852	30 208 696	67 991 548	2 076 179	1 345 930	3 422 109

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?