Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 621	0	66 621	7 525	0	7 525	204	0	204	73 942	0	73 942
10610	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10635	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
20202	93 508	233 995	327 503	1 094 460	980 984	2 075 444	1 079 313	1 052 938	2 132 251	108 655	162 041	270 696
20208	21 474	38 135	59 609	70 978	60 231	131 209	52 543	57 857	110 400	39 909	40 509	80 418
20209	0	0	0	527 259	233 258	760 517	527 259	223 751	751 010	0	9 507	9 507
30102	61 139	0	61 139	3 431 863	0	3 431 863	3 429 382	0	3 429 382	63 620	0	63 620
30110	49 593	1 534 051	1 583 644	448 208	8 454 941	8 903 149	446 281	9 513 076	9 959 357	51 520	475 916	527 436
30114	0	6 124	6 124	0	31 814	31 814	0	35 246	35 246	0	2 692	2 692
30202	42 321	0	42 321	31 821	0	31 821	0	0	0	74 142	0	74 142
30210	0	0	0	39 033	0	39 033	39 033	0	39 033	0	0	0
30221	18 000	17 346	35 346	317 851	101 389	419 240	329 851	118 735	448 586	6 000	0	6 000
30233	11 680	49	11 729	455 181	64 377	519 558	465 384	64 398	529 782	1 477	28	1 505
30413	0	0	0	48 750	61 628	110 378	48 750	61 628	110 378	0	0	0
30424	2 796	12	2 808	2 381 980	1 562	2 383 542	2 384 541	950	2 385 491	235	624	859
30425	0	7 182	7 182	0	106	106	0	228	228	0	7 060	7 060
30602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31902	0	0	0	973 300	0	973 300	973 300	0	973 300	0	0	0
31903	0	0	0	284 700	0	284 700	284 700	0	284 700	0	0	0
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	317	0	317	5 310	0	5 310
32202	0	0	0	694 975	0	694 975	661 026	0	661 026	33 949	0	33 949
32203	30 348	0	30 348	194 799	0	194 799	225 147	0	225 147	0	0	0
45205	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
45506	2 843	0	2 843	350	0	350	125	0	125	3 068	0	3 068
45507	22 542	0	22 542	8 550	0	8 550	1 318	0	1 318	29 774	0	29 774
45509	1 049	0	1 049	2 944	0	2 944	3 993	0	3 993	0	0	0
45523	12	0	12	19	0	19	12	0	12	19	0	19
45706	12 183	0	12 183	0	0	0	5 368	0	5 368	6 815	0	6 815
45713	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45815	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	2 964 166	2 964 166	10 596 345	162 516 619	173 112 964	10 596 345	161 947 158	172 543 503	0	3 533 627	3 533 627
47408	0	0	0	8 612	61 676	70 288	8 612	61 676	70 288	0	0	0
47423	7 437	1	7 438	82 802	438 691	521 493	79 173	438 692	517 865	11 066	0	11 066
47427	252	0	252	851	0	851	828	0	828	275	0	275
47447	60	0	60	0	0	0	2	0	2	58	0	58
47450	19 021	0	19 021	0	0	0	53	0	53	18 968	0	18 968
47465	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47468	6 421	0	6 421	1 521	0	1 521	3 358	0	3 358	4 584	0	4 584
50104	400 128	0	400 128	2 640	0	2 640	3 251	0	3 251	399 517	0	399 517
50105	87 159	0	87 159	3 677	0	3 677	29	0	29	90 807	0	90 807
50106	75 743	0	75 743	8 776	0	8 776	3 124	0	3 124	81 395	0	81 395
50107	103 124	0	103 124	4 648	0	4 648	33 336	0	33 336	74 436	0	74 436
50121	6 262	0	6 262	13 614	0	13 614	10 479	0	10 479	9 397	0	9 397
50205	282 530	20 302	302 832	1 886	699	2 585	1	2 074	2 075	284 415	18 927	303 342
50206	19 523	0	19 523	12 597	0	12 597	5	0	5	32 115	0	32 115
50207	52 064	0	52 064	30 453	0	30 453	5 852	0	5 852	76 665	0	76 665
50208	407 984	0	407 984	132 682	0	132 682	135 476	0	135 476	405 190	0	405 190
50211	0	128 045	128 045	0	3 342	3 342	0	65 778	65 778	0	65 609	65 609
50221	9 105	0	9 105	8 600	0	8 600	6 496	0	6 496	11 209	0	11 209
50403	117 011	0	117 011	47 212	0	47 212	39 540	0	39 540	124 683	0	124 683
50404	240 214	0	240 214	30 740	0	30 740	44 019	0	44 019	226 935	0	226 935
50428	12	0	12	523	0	523	142	0	142	393	0	393
50430	1 732	0	1 732	408	0	408	345	0	345	1 795	0	1 795
50608	52 520	0	52 520	0	0	0	0	0	0	52 520	0	52 520
50621	7 694	0	7 694	4 580	0	4 580	8 201	0	8 201	4 073	0	4 073
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	6 812	0	6 812	5 681	0	5 681	6 605	0	6 605	5 888	0	5 888
60302	4 512	0	4 512	0	0	0	2 462	0	2 462	2 050	0	2 050
60306	0	0	0	6 396	0	6 396	6 396	0	6 396	0	0	0
60308	183	0	183	3 034	0	3 034	3 217	0	3 217	0	0	0
60310	651	0	651	1 493	0	1 493	1 614	0	1 614	530	0	530
60312	20 807	0	20 807	11 148	0	11 148	7 421	0	7 421	24 534	0	24 534
60314	4 344	0	4 344	8 667	491	9 158	2 036	491	2 527	10 975	0	10 975
60323	637	6	643	451	0	451	323	6	329	765	0	765
60336	30	0	30	226	0	226	217	0	217	39	0	39
60347	0	886	886	0	16	16	0	22	22	0	880	880
60351	2 059	0	2 059	1 819	0	1 819	0	0	0	3 878	0	3 878
60401	31 404	0	31 404	1 455	0	1 455	0	0	0	32 859	0	32 859
60415	1 149	0	1 149	2 213	0	2 213	1 456	0	1 456	1 906	0	1 906
60901	20 438	0	20 438	1 056	0	1 056	0	0	0	21 494	0	21 494
60906	2 337	0	2 337	412	0	412	1 056	0	1 056	1 693	0	1 693
61002	61	0	61	0	0	0	42	0	42	19	0	19
61008	1 053	0	1 053	602	0	602	374	0	374	1 281	0	1 281
61009	2 257	0	2 257	3 824	0	3 824	1 845	0	1 845	4 236	0	4 236
61210	0	0	0	253 630	63 427	317 057	253 630	63 427	317 057	0	0	0
70606	613 559	0	613 559	175 073	0	175 073	1 610	0	1 610	787 022	0	787 022
70607	73 665	0	73 665	18 874	0	18 874	0	0	0	92 539	0	92 539
70608	760 512	0	760 512	287 658	0	287 658	0	0	0	1 048 170	0	1 048 170
70611	8 134	0	8 134	9 645	0	9 645	0	0	0	17 779	0	17 779
70614	70 916	0	70 916	8 804	0	8 804	0	0	0	79 720	0	79 720
70616	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
Итого по активу (баланс)	3 967 007	4 950 301	8 917 308	22 810 455	173 075 251	195 885 706	22 227 392	173 708 131	195 935 523	4 550 070	4 317 421	8 867 491
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	85 756	0	85 756	1 358	0	1 358	10 234	0	10 234	94 632	0	94 632
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 319	0	2 319	490	0	490	729	0	729	2 558	0	2 558
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
30220	0	0	0	80	361 739	361 819	80	362 965	363 045	0	1 226	1 226
30232	25 039	2 839	27 878	545 191	86 094	631 285	530 990	85 776	616 766	10 838	2 521	13 359
30601	4	0	4	9	0	9	16	0	16	11	0	11
407	13 673	20 741	34 414	957 159	725 128	1 682 287	966 242	714 586	1 680 828	22 756	10 199	32 955
408.1	40	0	40	1 282	0	1 282	1 275	0	1 275	33	0	33
40807	40 980	4 601 365	4 642 345	1 170 878	9 140 856	10 311 734	1 153 908	8 257 429	9 411 337	24 010	3 717 938	3 741 948
40817	238 389	412 260	650 649	2 339 571	2 704 253	5 043 824	2 385 120	3 154 303	5 539 423	283 938	862 310	1 146 248
40820	2 325	63 100	65 425	33 105	80 339	113 444	35 706	85 442	121 148	4 926	68 203	73 129
40826	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40909	0	0	0	241	25	266	241	25	266	0	0	0
40911	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
40912	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
40914	0	0	0	5	71	76	5	71	76	0	0	0
42301	368	31	399	19	3	22	50	3	53	399	31	430
42304	0	11 517	11 517	0	7 358	7 358	0	4 579	4 579	0	8 738	8 738
42305	254 761	15 304	270 065	2 550	478	3 028	201 660	2 786	204 446	453 871	17 612	471 483
42306	887 014	6 144	893 158	369 487	2 577	372 064	3 004	313	3 317	520 531	3 880	524 411
42307	67	25	92	0	1	1	0	1	1	67	25	92
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42606	303	1	304	303	1	304	0	0	0	0	0	0
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45515	197	0	197	697	0	697	1 260	0	1 260	760	0	760
45524	144	0	144	12	0	12	196	0	196	328	0	328
45714	89	0	89	32	0	32	0	0	0	57	0	57
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	10 180 102	160 577 846	170 757 948	10 180 102	160 577 846	170 757 948	0	0	0
47407	0	0	0	330	70 047	70 377	330	70 047	70 377	0	0	0
47411	21 972	35	22 007	6 771	15	6 786	2 524	8	2 532	17 725	28	17 753
47416	2	5 031	5 033	9 104	45 489	54 593	9 102	47 381	56 483	0	6 923	6 923
47422	4 190	0	4 190	13 647	440 074	453 721	13 677	440 074	453 751	4 220	0	4 220
47425	2 145	0	2 145	434	0	434	794	0	794	2 505	0	2 505
47426	512	0	512	512	0	512	528	0	528	528	0	528
47441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47452	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47466	2	0	2	2	0	2	9	0	9	9	0	9
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	274	0	274	748	0	748	494	0	494	20	0	20
50220	923	0	923	2 264	0	2 264	2 005	0	2 005	664	0	664
50427	1 897	0	1 897	0	0	0	95	0	95	1 992	0	1 992
50429	899	0	899	143	0	143	250	0	250	1 006	0	1 006
50431	1 481	0	1 481	345	0	345	350	0	350	1 486	0	1 486
52602	5 401	0	5 401	5 272	0	5 272	4 534	0	4 534	4 663	0	4 663
60301	0	0	0	13 373	0	13 373	13 373	0	13 373	0	0	0
60305	20 080	0	20 080	26 564	0	26 564	25 984	0	25 984	19 500	0	19 500
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	254	0	254	257	0	257	76	0	76	73	0	73
60311	11 072	0	11 072	20 989	0	20 989	14 310	0	14 310	4 393	0	4 393
60313	0	0	0	15	15	30	15	15	30	0	0	0
60322	205	0	205	261	0	261	462	0	462	406	0	406
60324	4 696	0	4 696	730	0	730	3 073	0	3 073	7 039	0	7 039
60335	5 010	0	5 010	7 644	0	7 644	7 036	0	7 036	4 402	0	4 402
60414	6 344	0	6 344	0	0	0	622	0	622	6 966	0	6 966
60903	9 624	0	9 624	0	0	0	529	0	529	10 153	0	10 153
61701	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
70601	668 618	0	668 618	80	0	80	289 097	0	289 097	957 635	0	957 635
70602	106 509	0	106 509	291	0	291	18 932	0	18 932	125 150	0	125 150
70603	797 030	0	797 030	0	0	0	212 250	0	212 250	1 009 280	0	1 009 280
70613	74 134	0	74 134	0	0	0	9 066	0	9 066	83 200	0	83 200
Итого по пассиву (баланс)	3 778 914	5 138 394	8 917 308	15 719 398	174 242 667	189 962 065	16 108 340	173 803 908	189 912 248	4 167 856	4 699 635	8 867 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	195	0	195	217	0	217	109	0	109	303	0	303
80501	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
80601	122	0	122	1 098	0	1 098	1 207	0	1 207	13	0	13
80801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	317	0	317	2 366	0	2 366	2 363	0	2 363	320	0	320
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	317	0	317	106	0	106	109	0	109	320	0	320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
90902	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	1	0	1	221	0	221	221	0	221	1	0	1
91203	63	0	63	207	0	207	181	0	181	89	0	89
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91414	68 454	0	68 454	6 774	0	6 774	0	0	0	75 228	0	75 228
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	289 671	0	289 671	1 066 317	0	1 066 317	1 054 616	0	1 054 616	301 372	0	301 372
Итого по активу (баланс)	378 110	0	378 110	1 073 519	0	1 073 519	1 055 018	0	1 055 018	396 611	0	396 611
Пассив
91003	0	0	0	31 821	0	31 821	31 821	0	31 821	0	0	0
91312	7 576	0	7 576	0	0	0	6 567	0	6 567	14 143	0	14 143
91314	35 046	0	35 046	1 019 797	0	1 019 797	1 023 882	0	1 023 882	39 131	0	39 131
91317	8 950	0	8 950	2 994	0	2 994	4 043	0	4 043	9 999	0	9 999
91507	238 099	0	238 099	0	0	0	0	0	0	238 099	0	238 099
99999	88 439	0	88 439	179	0	179	6 979	0	6 979	95 239	0	95 239
Итого по пассиву (баланс)	378 110	0	378 110	1 054 791	0	1 054 791	1 073 292	0	1 073 292	396 611	0	396 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	65 587	0	65 587	1 518	0	1 518	13 406	0	13 406	53 699	0	53 699
93505	82 624	0	82 624	9 011	0	9 011	24 239	0	24 239	67 396	0	67 396
93901	17 965	3 145 979	3 163 944	1 095 622	85 716 651	86 812 273	1 095 987	85 014 302	86 110 289	17 600	3 848 328	3 865 928
94101	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
99996	3 460 850	0	3 460 850	86 814 039	0	86 814 039	86 142 580	0	86 142 580	4 132 309	0	4 132 309
Итого по активу (баланс)	3 627 026	3 145 979	6 773 005	87 920 297	85 716 651	173 636 948	87 276 319	85 014 302	172 290 621	4 271 004	3 848 328	8 119 332
Пассив
96305	77 117	0	77 117	16 555	0	16 555	1 609	0	1 609	62 171	0	62 171
96505	70 066	0	70 066	19 733	0	19 733	7 670	0	7 670	58 003	0	58 003
96901	203 347	2 963 946	3 167 293	9 915 689	76 129 066	86 044 755	10 112 653	76 630 571	86 743 224	400 311	3 465 451	3 865 762
97101	0	0	0	0	61 538	61 538	0	61 538	61 538	0	0	0
99997	3 458 529	0	3 458 529	86 148 041	0	86 148 041	86 822 908	0	86 822 908	4 133 396	0	4 133 396
Итого по пассиву (баланс)	3 809 059	2 963 946	6 773 005	96 100 018	76 190 604	172 290 622	96 944 840	76 692 109	173 636 949	4 653 881	3 465 451	8 119 332

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?