Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 588	0	39 588	9 205	0	9 205	87	0	87	48 706	0	48 706
10610	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
10635	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
20202	53 586	119 372	172 958	710 482	1 109 633	1 820 115	687 411	1 116 010	1 803 421	76 657	112 995	189 652
20208	0	13	13	45 639	56 285	101 924	33 645	40 454	74 099	11 994	15 844	27 838
20209	0	0	0	346 000	407 632	753 632	346 000	407 632	753 632	0	0	0
30102	65 166	0	65 166	3 034 475	0	3 034 475	3 032 112	0	3 032 112	67 529	0	67 529
30110	46 584	197 835	244 419	203 684	12 074 797	12 278 481	197 311	11 417 860	11 615 171	52 957	854 772	907 729
30114	0	5 289	5 289	0	52 092	52 092	0	41 150	41 150	0	16 231	16 231
30202	2 643	0	2 643	32	0	32	0	0	0	2 675	0	2 675
30204	14 385	0	14 385	0	0	0	376	0	376	14 009	0	14 009
30210	0	0	0	6 003	0	6 003	3 003	0	3 003	3 000	0	3 000
30221	6 500	19 097	25 597	259 310	240 641	499 951	261 310	247 447	508 757	4 500	12 291	16 791
30233	2 135	69	2 204	243 181	50 002	293 183	243 085	50 058	293 143	2 231	13	2 244
30413	0	0	0	0	32 237	32 237	0	32 237	32 237	0	0	0
30424	7 325	0	7 325	627 505	108	627 613	633 539	0	633 539	1 291	108	1 399
30425	0	7 272	7 272	212	176	388	212	228	440	0	7 220	7 220
30602	123	1	124	553	0	553	676	0	676	0	1	1
31902	0	0	0	1 582 700	0	1 582 700	1 582 700	0	1 582 700	0	0	0
31903	74 700	0	74 700	499 600	0	499 600	492 300	0	492 300	82 000	0	82 000
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	4	0	4	5 627	0	5 627
32202	0	0	0	35 959	0	35 959	35 959	0	35 959	0	0	0
45205	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45504	33	0	33	0	0	0	17	0	17	16	0	16
45506	2 034	0	2 034	550	0	550	320	0	320	2 264	0	2 264
45507	23 095	0	23 095	1 570	0	1 570	1 286	0	1 286	23 379	0	23 379
45509	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
45523	13	0	13	40	0	40	40	0	40	13	0	13
45706	16 008	0	16 008	0	0	0	234	0	234	15 774	0	15 774
45713	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	67 751	67 751	656 345	4 788 351	5 444 696	656 345	4 406 755	5 063 100	0	449 347	449 347
47408	0	0	0	284	49 097	49 381	284	49 097	49 381	0	0	0
47423	12 739	1	12 740	22 002	423 882	445 884	15 472	423 881	439 353	19 269	2	19 271
47427	420	0	420	970	0	970	993	0	993	397	0	397
47447	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47450	21 918	0	21 918	0	0	0	886	0	886	21 032	0	21 032
47465	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47468	20 043	0	20 043	235	0	235	5 085	0	5 085	15 193	0	15 193
50104	204 741	0	204 741	1 234	0	1 234	1 293	0	1 293	204 682	0	204 682
50105	0	0	0	51 464	0	51 464	21	0	21	51 443	0	51 443
50106	38 245	0	38 245	278	0	278	715	0	715	37 808	0	37 808
50107	107 699	0	107 699	68 390	0	68 390	1 325	0	1 325	174 764	0	174 764
50110	0	65 353	65 353	0	2 383	2 383	0	2 862	2 862	0	64 874	64 874
50121	14	0	14	580	0	580	322	0	322	272	0	272
50205	438 478	0	438 478	3 772	32 946	36 718	2 372	777	3 149	439 878	32 169	472 047
50207	67 710	0	67 710	470	0	470	3 640	0	3 640	64 540	0	64 540
50208	468 084	0	468 084	3 671	0	3 671	12 447	0	12 447	459 308	0	459 308
50211	0	202 838	202 838	0	7 642	7 642	0	8 073	8 073	0	202 407	202 407
50218	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
50221	3 528	0	3 528	5 230	0	5 230	4 219	0	4 219	4 539	0	4 539
50403	112 426	0	112 426	894	0	894	41	0	41	113 279	0	113 279
50404	247 224	0	247 224	32 278	0	32 278	40 200	0	40 200	239 302	0	239 302
50407	0	64 889	64 889	0	2 421	2 421	0	2 195	2 195	0	65 115	65 115
50428	266	0	266	234	0	234	481	0	481	19	0	19
50430	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
50608	56 627	0	56 627	0	0	0	4 107	0	4 107	52 520	0	52 520
50621	7 846	0	7 846	5 824	0	5 824	6 588	0	6 588	7 082	0	7 082
50905	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
52601	6 289	0	6 289	9 919	0	9 919	7 176	0	7 176	9 032	0	9 032
60302	9 797	0	9 797	0	0	0	4 384	0	4 384	5 413	0	5 413
60306	0	0	0	6 590	0	6 590	6 588	0	6 588	2	0	2
60308	163	0	163	435	512	947	588	337	925	10	175	185
60310	576	0	576	1 576	0	1 576	1 361	0	1 361	791	0	791
60312	20 660	0	20 660	8 862	0	8 862	7 862	0	7 862	21 660	0	21 660
60314	4 365	0	4 365	3 287	982	4 269	2 737	982	3 719	4 915	0	4 915
60323	817	0	817	43	0	43	94	0	94	766	0	766
60336	44	0	44	101	0	101	123	0	123	22	0	22
60351	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
60401	24 770	0	24 770	269	0	269	0	0	0	25 039	0	25 039
60415	286	0	286	629	0	629	269	0	269	646	0	646
60901	18 752	0	18 752	886	0	886	0	0	0	19 638	0	19 638
60906	2 804	0	2 804	822	0	822	886	0	886	2 740	0	2 740
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	960	0	960	289	0	289	318	0	318	931	0	931
61009	2 033	0	2 033	1 683	0	1 683	717	0	717	2 999	0	2 999
61210	0	0	0	55 027	108	55 135	55 027	108	55 135	0	0	0
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
70606	254 657	0	254 657	78 024	0	78 024	42	0	42	332 639	0	332 639
70607	35 013	0	35 013	12 938	0	12 938	0	0	0	47 951	0	47 951
70608	236 419	0	236 419	104 067	0	104 067	0	0	0	340 486	0	340 486
70611	1 114	0	1 114	4 716	0	4 716	0	0	0	5 830	0	5 830
70614	37 495	0	37 495	11 853	0	11 853	0	0	0	49 348	0	49 348
Итого по активу (баланс)	2 828 992	749 780	3 578 772	8 767 260	19 331 927	28 099 187	8 399 117	18 248 143	26 647 260	3 197 135	1 833 564	5 030 699
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	48 269	0	48 269	20	0	20	12 127	0	12 127	60 376	0	60 376
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 476	0	2 476	477	0	477	415	0	415	2 414	0	2 414
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	149	0	149	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	249	0	249	3 841	0	3 841	3 652	0	3 652	60	0	60
30220	3	2 276	2 279	716	96 291	97 007	720	94 015	94 735	7	0	7
30226	3	0	3	185	0	185	188	0	188	6	0	6
30232	14 514	3 522	18 036	367 739	72 928	440 667	365 121	71 443	436 564	11 896	2 037	13 933
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
407	15 909	10 852	26 761	389 094	2 014 417	2 403 511	395 693	2 032 975	2 428 668	22 508	29 410	51 918
408.1	561	0	561	1 120	0	1 120	587	0	587	28	0	28
40807	2 304	263 758	266 062	132 186	9 043 673	9 175 859	144 922	10 211 403	10 356 325	15 040	1 431 488	1 446 528
40817	213 144	345 344	558 488	1 238 602	2 393 219	3 631 821	1 311 227	2 311 111	3 622 338	285 769	263 236	549 005
40820	417	27 250	27 667	59 283	109 965	169 248	61 693	138 814	200 507	2 827	56 099	58 926
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	49	91	140	49	91	140	0	0	0
40910	0	0	0	27	25	52	27	25	52	0	0	0
40911	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40912	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
42301	635	446	1 081	515	47	562	283	13	296	403	412	815
42304	0	6 562	6 562	0	1 633	1 633	0	5 068	5 068	0	9 997	9 997
42305	203 980	10 738	214 718	81	364	445	4 683	893	5 576	208 582	11 267	219 849
42306	1 190 492	7 336	1 197 828	63 682	874	64 556	3 967	313	4 280	1 130 777	6 775	1 137 552
42307	67	25	92	0	1	1	0	1	1	67	25	92
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	1 503	1	1 504	1 200	0	1 200	0	0	0	303	1	304
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
45515	110	0	110	7	0	7	18	0	18	121	0	121
45524	160	0	160	39	0	39	5	0	5	126	0	126
45714	117	0	117	2	0	2	0	0	0	115	0	115
47403	0	0	0	963 696	3 724 888	4 688 584	963 696	3 724 888	4 688 584	0	0	0
47407	7	0	7	292	49 107	49 399	285	49 107	49 392	0	0	0
47411	19 948	23	19 971	1 095	4	1 099	2 729	10	2 739	21 582	29	21 611
47416	332	2 387	2 719	1 695	17 937	19 632	1 365	29 644	31 009	2	14 094	14 096
47422	6 642	0	6 642	12 975	425 192	438 167	12 832	425 192	438 024	6 499	0	6 499
47425	703	0	703	671	0	671	1 475	0	1 475	1 507	0	1 507
47426	529	0	529	529	0	529	512	0	512	512	0	512
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47445	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
47452	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47466	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	16 311	0	16 311	9 645	0	9 645	6 063	0	6 063	12 729	0	12 729
50220	5 799	0	5 799	6 984	0	6 984	5 006	0	5 006	3 821	0	3 821
50427	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525
50429	600	109	709	719	4	723	919	48	967	800	153	953
50431	3 098	0	3 098	526	0	526	479	0	479	3 051	0	3 051
50620	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52602	4 980	0	4 980	5 727	0	5 727	7 915	0	7 915	7 168	0	7 168
60301	16	0	16	8 108	0	8 108	8 092	0	8 092	0	0	0
60305	17 553	0	17 553	23 625	0	23 625	24 867	0	24 867	18 795	0	18 795
60309	195	0	195	196	0	196	120	0	120	119	0	119
60311	20 996	0	20 996	5 471	0	5 471	8 854	0	8 854	24 379	0	24 379
60313	0	0	0	266	182	448	266	182	448	0	0	0
60322	254	0	254	150	0	150	148	0	148	252	0	252
60324	5 918	0	5 918	1 308	0	1 308	1 188	0	1 188	5 798	0	5 798
60335	4 776	0	4 776	6 845	0	6 845	7 152	0	7 152	5 083	0	5 083
60414	4 768	0	4 768	0	0	0	513	0	513	5 281	0	5 281
60903	8 170	0	8 170	0	0	0	461	0	461	8 631	0	8 631
61701	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
70601	285 811	0	285 811	88	0	88	119 954	0	119 954	405 677	0	405 677
70602	45 724	0	45 724	57	0	57	16 070	0	16 070	61 737	0	61 737
70603	227 882	0	227 882	0	0	0	105 793	0	105 793	333 675	0	333 675
70613	39 476	0	39 476	0	0	0	13 030	0	13 030	52 506	0	52 506
70801	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 898 142	680 630	3 578 772	3 312 025	17 950 878	21 262 903	3 619 558	19 095 272	22 714 830	3 205 675	1 825 024	5 030 699
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98	0	98	196	0	196	99	0	99	195	0	195
80501	0	0	0	402	0	402	302	0	302	100	0	100
80601	3	0	3	604	0	604	596	0	596	11	0	11
80801	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	101	0	101	1 404	0	1 404	1 199	0	1 199	306	0	306
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	200	0	200	300	0	300
85201	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	101	0	101	306	0	306	306	0	306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348	1	0	1	3	0	3	2 346	0	2 346
90902	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	247	0	247	2	0	2	120	0	120	129	0	129
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91414	63 141	0	63 141	6 063	0	6 063	0	0	0	69 204	0	69 204
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	235 093	0	235 093	54 350	0	54 350	48 323	0	48 323	241 120	0	241 120
Итого по активу (баланс)	318 402	0	318 402	60 417	0	60 417	48 446	0	48 446	330 373	0	330 373
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	7 436	0	7 436	7 576	0	7 576
91314	0	0	0	41 413	0	41 413	41 413	0	41 413	0	0	0
91317	5 000	0	5 000	2 402	0	2 402	5 502	0	5 502	8 100	0	8 100
91507	229 953	0	229 953	4 509	0	4 509	0	0	0	225 444	0	225 444
99999	83 309	0	83 309	121	0	121	6 065	0	6 065	89 253	0	89 253
Итого по пассиву (баланс)	318 402	0	318 402	48 445	0	48 445	60 416	0	60 416	330 373	0	330 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	91 974	0	91 974	1 379	0	1 379	13 966	0	13 966	79 387	0	79 387
93505	114 408	0	114 408	13 726	0	13 726	25 289	0	25 289	102 845	0	102 845
93901	71 606	8 268	79 874	506 190	2 634 278	3 140 468	479 723	2 195 123	2 674 846	98 073	447 423	545 496
94101	0	0	0	13 897	32 509	46 406	0	32 509	32 509	13 897	0	13 897
99996	431 605	0	431 605	3 199 063	0	3 199 063	2 744 408	0	2 744 408	886 260	0	886 260
Итого по активу (баланс)	709 593	8 268	717 861	3 734 255	2 666 787	6 401 042	3 263 386	2 227 632	5 491 018	1 180 462	447 423	1 627 885
Пассив
96305	111 153	0	111 153	17 507	0	17 507	1 323	0	1 323	94 969	0	94 969
96505	94 522	0	94 522	20 224	0	20 224	11 465	0	11 465	85 763	0	85 763
96901	8 132	71 293	79 425	676 202	2 025 753	2 701 955	717 445	2 409 559	3 127 004	49 375	455 099	504 474
97101	132	0	132	4 723	0	4 723	59 272	0	59 272	54 681	0	54 681
99997	432 629	0	432 629	2 746 609	0	2 746 609	3 201 978	0	3 201 978	887 998	0	887 998
Итого по пассиву (баланс)	646 568	71 293	717 861	3 465 265	2 025 753	5 491 018	3 991 483	2 409 559	6 401 042	1 172 786	455 099	1 627 885

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?