Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 110	0	27 110	12 478	0	12 478	0	0	0	39 588	0	39 588
10610	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
10635	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20202	61 261	121 166	182 427	713 794	1 180 768	1 894 562	721 469	1 182 562	1 904 031	53 586	119 372	172 958
20208	662	9 690	10 352	18 352	24 754	43 106	19 014	34 431	53 445	0	13	13
20209	1 702	0	1 702	422 600	608 505	1 031 105	424 302	608 505	1 032 807	0	0	0
30102	61 205	0	61 205	2 425 605	0	2 425 605	2 421 644	0	2 421 644	65 166	0	65 166
30110	31 467	567 296	598 763	200 553	5 206 305	5 406 858	185 436	5 575 766	5 761 202	46 584	197 835	244 419
30114	0	8 124	8 124	0	26 403	26 403	0	29 238	29 238	0	5 289	5 289
30202	2 612	0	2 612	31	0	31	0	0	0	2 643	0	2 643
30204	12 457	0	12 457	1 928	0	1 928	0	0	0	14 385	0	14 385
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30221	12 000	23 015	35 015	318 620	246 125	564 745	324 120	250 043	574 163	6 500	19 097	25 597
30233	2 597	13	2 610	207 046	35 216	242 262	207 508	35 160	242 668	2 135	69	2 204
30424	16 288	0	16 288	467 152	256 362	723 514	476 115	256 362	732 477	7 325	0	7 325
30425	0	7 482	7 482	0	99	99	0	309	309	0	7 272	7 272
30602	1 061	987	2 048	6 958	27	6 985	7 896	1 013	8 909	123	1	124
31902	171 700	0	171 700	1 054 600	0	1 054 600	1 226 300	0	1 226 300	0	0	0
31903	0	0	0	301 000	0	301 000	226 300	0	226 300	74 700	0	74 700
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
32202	0	0	0	35 543	127 162	162 705	35 543	127 162	162 705	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45506	2 581	0	2 581	500	0	500	1 047	0	1 047	2 034	0	2 034
45507	23 717	0	23 717	700	0	700	1 322	0	1 322	23 095	0	23 095
45523	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
45706	16 268	0	16 268	0	0	0	260	0	260	16 008	0	16 008
45713	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47105	1 252	0	1 252	0	0	0	1 252	0	1 252	0	0	0
47106	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47107	5 074	0	5 074	0	0	0	5 074	0	5 074	0	0	0
47112	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077	0	0	0
47307	2 737	0	2 737	0	0	0	2 737	0	2 737	0	0	0
47312	903	0	903	0	0	0	903	0	903	0	0	0
47404	0	3 503	3 503	3 289 028	5 311 131	8 600 159	3 289 028	5 246 883	8 535 911	0	67 751	67 751
47408	0	0	0	426	20 624	21 050	426	20 624	21 050	0	0	0
47423	12 273	1	12 274	13 722	217 572	231 294	13 256	217 572	230 828	12 739	1	12 740
47427	355	0	355	791	8	799	726	8	734	420	0	420
47447	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47450	22 905	0	22 905	0	0	0	987	0	987	21 918	0	21 918
47465	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47468	25 326	0	25 326	368	0	368	5 651	0	5 651	20 043	0	20 043
50104	205 092	0	205 092	1 275	0	1 275	1 626	0	1 626	204 741	0	204 741
50106	37 962	0	37 962	289	0	289	6	0	6	38 245	0	38 245
50107	106 979	0	106 979	745	0	745	25	0	25	107 699	0	107 699
50110	0	66 858	66 858	0	2 096	2 096	0	3 601	3 601	0	65 353	65 353
50121	9	0	9	41	0	41	36	0	36	14	0	14
50205	435 619	0	435 619	2 859	0	2 859	0	0	0	438 478	0	438 478
50207	68 649	0	68 649	500	0	500	1 439	0	1 439	67 710	0	67 710
50208	431 050	0	431 050	39 199	0	39 199	2 165	0	2 165	468 084	0	468 084
50211	0	206 249	206 249	0	6 715	6 715	0	10 126	10 126	0	202 838	202 838
50221	2 931	0	2 931	5 991	0	5 991	5 394	0	5 394	3 528	0	3 528
50403	113 432	0	113 432	924	0	924	1 930	0	1 930	112 426	0	112 426
50404	230 963	0	230 963	23 797	0	23 797	7 536	0	7 536	247 224	0	247 224
50407	0	66 396	66 396	0	2 135	2 135	0	3 642	3 642	0	64 889	64 889
50428	172	822	994	347	23	370	253	845	1 098	266	0	266
50430	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
50608	64 947	0	64 947	1	0	1	8 321	0	8 321	56 627	0	56 627
50621	5 160	0	5 160	6 748	0	6 748	4 062	0	4 062	7 846	0	7 846
50905	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
52601	6 876	0	6 876	8 157	0	8 157	8 744	0	8 744	6 289	0	6 289
60302	10 928	0	10 928	0	0	0	1 131	0	1 131	9 797	0	9 797
60306	0	0	0	5 851	0	5 851	5 851	0	5 851	0	0	0
60308	0	0	0	417	281	698	254	281	535	163	0	163
60310	284	0	284	2 751	0	2 751	2 459	0	2 459	576	0	576
60312	16 400	0	16 400	22 800	0	22 800	18 540	0	18 540	20 660	0	20 660
60314	1 740	0	1 740	4 369	0	4 369	1 744	0	1 744	4 365	0	4 365
60323	921	0	921	351	0	351	455	0	455	817	0	817
60336	13	0	13	618	0	618	587	0	587	44	0	44
60351	0	0	0	1 969	0	1 969	0	0	0	1 969	0	1 969
60401	24 206	0	24 206	564	0	564	0	0	0	24 770	0	24 770
60415	0	0	0	850	0	850	564	0	564	286	0	286
60901	18 654	0	18 654	98	0	98	0	0	0	18 752	0	18 752
60906	0	0	0	2 901	0	2 901	97	0	97	2 804	0	2 804
61002	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
61008	772	0	772	408	0	408	220	0	220	960	0	960
61009	826	0	826	1 714	0	1 714	507	0	507	2 033	0	2 033
61210	0	0	0	15 326	0	15 326	15 326	0	15 326	0	0	0
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
70606	149 268	0	149 268	105 657	0	105 657	268	0	268	254 657	0	254 657
70607	23 579	0	23 579	11 456	0	11 456	22	0	22	35 013	0	35 013
70608	153 909	0	153 909	82 510	0	82 510	0	0	0	236 419	0	236 419
70611	0	0	0	1 114	0	1 114	0	0	0	1 114	0	1 114
70614	23 960	0	23 960	13 535	0	13 535	0	0	0	37 495	0	37 495
70706	891 100	0	891 100	0	0	0	891 100	0	891 100	0	0	0
70707	118 035	0	118 035	0	0	0	118 035	0	118 035	0	0	0
70708	1 344 912	0	1 344 912	0	0	0	1 344 912	0	1 344 912	0	0	0
70711	6 484	0	6 484	0	0	0	6 484	0	6 484	0	0	0
70714	204 584	0	204 584	0	0	0	204 584	0	204 584	0	0	0
70716	2 769	0	2 769	0	0	0	2 769	0	2 769	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 227 882	1 081 602	6 309 484	9 879 346	13 272 311	23 151 657	12 278 236	13 604 133	25 882 369	2 828 992	749 780	3 578 772
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	33 061	0	33 061	0	0	0	15 208	0	15 208	48 269	0	48 269
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 958	0	1 958	8	0	8	526	0	526	2 476	0	2 476
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	68	0	68	3 671	0	3 671	3 852	0	3 852	249	0	249
30220	0	0	0	236	115 122	115 358	239	117 398	117 637	3	2 276	2 279
30226	6	0	6	137	0	137	134	0	134	3	0	3
30232	10 696	1 024	11 720	323 661	54 733	378 394	327 479	57 231	384 710	14 514	3 522	18 036
30601	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
407	16 445	8 101	24 546	394 896	588 052	982 948	394 360	590 803	985 163	15 909	10 852	26 761
408.1	75	0	75	3 632	0	3 632	4 118	0	4 118	561	0	561
40807	2 203	228 421	230 624	461 280	5 033 164	5 494 444	461 381	5 068 501	5 529 882	2 304	263 758	266 062
40817	274 012	725 441	999 453	1 257 403	2 330 591	3 587 994	1 196 535	1 950 494	3 147 029	213 144	345 344	558 488
40820	2 268	29 455	31 723	15 037	54 236	69 273	13 186	52 031	65 217	417	27 250	27 667
40905	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40909	0	0	0	102	3	105	102	3	105	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
42301	476	1 873	2 349	105	1 454	1 559	264	27	291	635	446	1 081
42304	0	10 302	10 302	0	5 354	5 354	0	1 614	1 614	0	6 562	6 562
42305	201 412	7 920	209 332	2 249	432	2 681	4 817	3 250	8 067	203 980	10 738	214 718
42306	1 207 559	8 236	1 215 795	21 953	1 077	23 030	4 886	177	5 063	1 190 492	7 336	1 197 828
42307	68	28	96	2	3	5	1	0	1	67	25	92
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
42606	1 503	1	1 504	0	0	0	0	0	0	1 503	1	1 504
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	115	0	115	5	0	5	0	0	0	110	0	110
45524	178	0	178	24	0	24	6	0	6	160	0	160
45714	119	0	119	2	0	2	0	0	0	117	0	117
47108	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0
47308	903	0	903	903	0	903	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 376 952	4 856 723	8 233 675	3 376 952	4 856 723	8 233 675	0	0	0
47407	14	0	14	433	20 595	21 028	426	20 595	21 021	7	0	7
47411	17 241	30	17 271	187	15	202	2 894	8	2 902	19 948	23	19 971
47416	5	1 498	1 503	1 250	37 389	38 639	1 577	38 278	39 855	332	2 387	2 719
47422	6 925	0	6 925	9 299	219 937	229 236	9 016	219 937	228 953	6 642	0	6 642
47425	660	0	660	284	0	284	327	0	327	703	0	703
47426	477	0	477	477	0	477	529	0	529	529	0	529
47445	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
47452	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47466	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	18 084	0	18 084	9 001	0	9 001	7 228	0	7 228	16 311	0	16 311
50220	7 933	0	7 933	9 218	0	9 218	7 084	0	7 084	5 799	0	5 799
50429	171	0	171	253	809	1 062	682	918	1 600	600	109	709
50431	3 071	0	3 071	330	0	330	357	0	357	3 098	0	3 098
50620	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
52602	5 447	0	5 447	6 955	0	6 955	6 488	0	6 488	4 980	0	4 980
60301	18	0	18	3 973	0	3 973	3 971	0	3 971	16	0	16
60305	16 703	0	16 703	22 280	0	22 280	23 130	0	23 130	17 553	0	17 553
60309	129	0	129	0	0	0	66	0	66	195	0	195
60311	680	0	680	6 741	0	6 741	27 057	0	27 057	20 996	0	20 996
60313	0	0	0	23	16	39	23	16	39	0	0	0
60322	328	0	328	93	0	93	19	0	19	254	0	254
60324	3 887	0	3 887	3 253	0	3 253	5 284	0	5 284	5 918	0	5 918
60335	4 949	0	4 949	6 547	0	6 547	6 374	0	6 374	4 776	0	4 776
60414	4 264	0	4 264	0	0	0	504	0	504	4 768	0	4 768
60903	7 705	0	7 705	0	0	0	465	0	465	8 170	0	8 170
61701	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
70601	177 781	0	177 781	11	0	11	108 041	0	108 041	285 811	0	285 811
70602	29 825	0	29 825	16	0	16	15 915	0	15 915	45 724	0	45 724
70603	150 118	0	150 118	0	0	0	77 764	0	77 764	227 882	0	227 882
70613	25 763	0	25 763	0	0	0	13 713	0	13 713	39 476	0	39 476
70701	916 167	0	916 167	916 167	0	916 167	0	0	0	0	0	0
70702	80 254	0	80 254	80 254	0	80 254	0	0	0	0	0	0
70703	1 363 552	0	1 363 552	1 363 552	0	1 363 552	0	0	0	0	0	0
70713	208 058	0	208 058	208 058	0	208 058	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 567 882	0	2 567 882	2 568 031	0	2 568 031	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	5 287 153	1 022 331	6 309 484	11 081 961	13 319 712	24 401 673	8 692 950	12 978 011	21 670 961	2 898 142	680 630	3 578 772
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
80601	101	0	101	0	0	0	98	0	98	3	0	3
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	101	0	101	98	0	98	98	0	98	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	1	0	1	1	0	1	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
90902	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91202	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
91203	202	0	202	75	0	75	30	0	30	247	0	247
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91414	63 141	0	63 141	0	0	0	0	0	0	63 141	0	63 141
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	234 577	0	234 577	176 374	0	176 374	175 858	0	175 858	235 093	0	235 093
Итого по активу (баланс)	317 841	0	317 841	176 523	0	176 523	175 962	0	175 962	318 402	0	318 402
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	0	0	0	173 868	0	173 868	173 868	0	173 868	0	0	0
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	229 437	0	229 437	31	0	31	547	0	547	229 953	0	229 953
99999	83 264	0	83 264	30	0	30	75	0	75	83 309	0	83 309
Итого по пассиву (баланс)	317 841	0	317 841	175 888	0	175 888	176 449	0	176 449	318 402	0	318 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	98 253	0	98 253	2 244	0	2 244	8 523	0	8 523	91 974	0	91 974
93505	121 231	0	121 231	14 858	0	14 858	21 681	0	21 681	114 408	0	114 408
93901	70 209	16 977	87 186	3 248 210	1 521 655	4 769 865	3 246 813	1 530 364	4 777 177	71 606	8 268	79 874
99996	452 586	0	452 586	4 784 640	0	4 784 640	4 805 621	0	4 805 621	431 605	0	431 605
Итого по активу (баланс)	742 279	16 977	759 256	8 049 952	1 521 655	9 571 607	8 082 638	1 530 364	9 613 002	709 593	8 268	717 861
Пассив
96305	119 508	0	119 508	10 440	0	10 440	2 085	0	2 085	111 153	0	111 153
96505	99 552	0	99 552	17 669	0	17 669	12 639	0	12 639	94 522	0	94 522
96901	16 987	67 847	84 834	616 162	4 146 033	4 762 195	607 307	4 149 479	4 756 786	8 132	71 293	79 425
97101	2 319	0	2 319	15 316	0	15 316	13 129	0	13 129	132	0	132
99997	453 043	0	453 043	4 807 380	0	4 807 380	4 786 966	0	4 786 966	432 629	0	432 629
Итого по пассиву (баланс)	691 409	67 847	759 256	5 466 967	4 146 033	9 613 000	5 422 126	4 149 479	9 571 605	646 568	71 293	717 861

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?